某公司物資管理辦法實(shí)施細(xì)則(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) 、 地 方 標(biāo) 準(zhǔn) 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)綜 合 技 術(shù) 部零星訂貨保證 能 保 證 能 保 證 基 本 能 保 證后援服務(wù) 配套售后服務(wù)能力 很 好 較 好 一 般使用部門合同履約情況 無 違 約 記 錄 供 應(yīng) 現(xiàn) 過 一 次 違 約 供 應(yīng) 出 現(xiàn) 過 多 次 違 約合作年限 三 年 以 上 二 至 三 年 一 年現(xiàn)有合作狀況 合作融洽關(guān)系 融 洽 較 融 洽 一 般經(jīng)營團(tuán)隊(duì)精神 好 較 好 一 般人力資源 員工素質(zhì) 高 較 高 一 般使用部 門、計(jì)劃合同部19 / 48供方評審不合格項(xiàng)整改通知單 ：根據(jù) 年 月 日我公司供方評審小組對貴公司進(jìn)行評審，評審結(jié)果顯示貴公司存在以下不合格項(xiàng)目： 要求貴公司在 年 月 日之前完成對以上不合格項(xiàng)目的整改并將整改完成后的相應(yīng)材料交供方評審小組，這些材料將作為合格供方評審的依據(jù)。公司（蓋章） 年 月 日序號 不合格項(xiàng)目內(nèi)容20 / 48生產(chǎn)材料特批供貨審批表供方名稱 法定代表人供方地址 聯(lián)系電話供方經(jīng)營范圍供應(yīng)物料名稱 規(guī)格型號特比類型： 業(yè)主指定□ 急需物資□ 其他□ 物料編碼申請?zhí)嘏颍? 申請人簽名： 日期：材料主管領(lǐng)導(dǎo)意見： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 日期：審批結(jié)論： 總經(jīng)理： 日期：總經(jīng)理批準(zhǔn)列入合格供方名單有效期至： 年 月 日21 / 48物資采購管理為適應(yīng)公司的快速發(fā)展加強(qiáng)生產(chǎn)物資采購管理工作，規(guī)范物資采購工作程序，保證采購質(zhì)量、提高采購效率、降低采購成本加速資金周轉(zhuǎn)、減少資金占用，確保生產(chǎn)物資供應(yīng)，做到事先控制、統(tǒng)籌安排。物資采購規(guī)范要求生產(chǎn)物資采購應(yīng)嚴(yán)格按照采購程序執(zhí)行。采購需選擇多個(gè)合格供方，向其正式詢價(jià)，然后對其從產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能、價(jià)格水平、交貨期限及其他服務(wù)條件加以綜合比較，從中選擇條件優(yōu)良的供方。物資采購的比價(jià)應(yīng)遵循“同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比信譽(yù)”的原則。公司及生產(chǎn)單位對大宗材料采購應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)采購或詢價(jià)采購，采購過程中必須遵循公開、公平、公正的原則，禁止“暗箱操作”。生產(chǎn)物資采購應(yīng)以批準(zhǔn)的采購計(jì)劃為依據(jù)，未經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃不得辦理采購業(yè)務(wù)。依據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃、物資影響程度、采購發(fā)生頻次、風(fēng)險(xiǎn)因素及相關(guān)要求等綜合考慮進(jìn)行采購。采購方式公司采購方式分為以下三類：（一）公司采購：根據(jù)各項(xiàng)目部的實(shí)際需求，集中整合不同項(xiàng)目在某一階段具有相同的采購需求的物資，將由公司統(tǒng)一進(jìn)行采購的方式。（二）項(xiàng)目自采：依據(jù)采購計(jì)劃對符合采購條件的合格供方，通過多家詢比價(jià)談判的方式進(jìn)行比選，最終使報(bào)價(jià)符合成本控制指標(biāo)并由項(xiàng)目部自行組織完成采購的方式。（三）指定采購：對于甲方指定供貨廠家，價(jià)格不高于市場價(jià)格，項(xiàng)目部須辦理相應(yīng)手續(xù)，經(jīng)合同部認(rèn)可、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能進(jìn)行采購。特殊情況：對于特殊情況或工程任務(wù)緊急，可按《生產(chǎn)材料合格供方評審管理辦法》中特殊情況規(guī)定，直接報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后先行采購。詢價(jià)采購流程22 / 48報(bào)批采購方案，采購方案包括采購需求數(shù)量、采購預(yù)算、采購方式、候選供應(yīng)商名單、入選供應(yīng)商報(bào)價(jià)等內(nèi)容。詢比價(jià)，項(xiàng)目部向候選供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函說明采購商品內(nèi)容、商品技術(shù)要求、售后服務(wù)等。也可要求候選供應(yīng)商到現(xiàn)場報(bào)價(jià)。報(bào)批詢比價(jià)結(jié)果，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果據(jù)實(shí)記錄在《物資采購詢價(jià)表》上，并提出采購意向報(bào)合同部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。物資采購申請，依據(jù)詢比價(jià)審批結(jié)果填寫《物資采購申請單》，經(jīng)逐級審批后，交由合同部，最終確定采購方式并進(jìn)行采購事宜。采購審批權(quán)限項(xiàng)目經(jīng)理審批權(quán)限及流程 生產(chǎn)類物資 5 萬元以內(nèi)。 流程：項(xiàng)目部填寫采購申請單 → 項(xiàng)目經(jīng)理審批 →合同部 →財(cái)務(wù)部確認(rèn)→公司主管領(lǐng)導(dǎo)備案→執(zhí)行合同評審程序→確定采購方式→采購執(zhí)行。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限及流程生產(chǎn)類物資 20 萬元以內(nèi)。流程：項(xiàng)目部填寫采購申請單→項(xiàng)目經(jīng)理審批→合同部審核→財(cái)務(wù)部審核→公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批→執(zhí)行合同評審程序→確定采購方式→采購執(zhí)行。（三）總經(jīng)理審批權(quán)限及流程每項(xiàng)申請單所列生產(chǎn)物資合計(jì)金額超過 20 萬元須報(bào)總經(jīng)理審批。流程：項(xiàng)目部填寫采購申請單→項(xiàng)目經(jīng)理審批→合同部審核→財(cái)務(wù)部審核→公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→執(zhí)行合同評審程序→確定采購方式→采購執(zhí)行。采購合同要求物資采購合同表樣應(yīng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)的《產(chǎn)品購銷合同》式樣，盡量減少使用供應(yīng)商自制的合同表樣。合同中的重要條款如產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式及期限、違約責(zé)任等必須清楚明確，不允許有模棱兩23 / 48可和含糊不清的詞語出現(xiàn)，采購單價(jià)必須表明是否含運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、稅費(fèi)等。物資采購合同簽定，物資采購合同不少于四份原件，供應(yīng)商一份，自留三份；自留三份分別由項(xiàng)目部、合同部、財(cái)務(wù)部各留存一份。物資采購合同執(zhí)行合同評審制和合同備案制，合同評審由項(xiàng)目部發(fā)起，經(jīng)公司業(yè)務(wù)平臺進(jìn)行填報(bào)申請，待逐層匯簽審批后由公司法人簽認(rèn)蓋章即合同生效。物資采購人員必須嚴(yán)格按物資采購計(jì)劃和采購合同進(jìn)行物資采購；所采購的物資必須符合工程設(shè)計(jì)需要，凡發(fā)現(xiàn)所采購的物資有質(zhì)量問題時(shí)應(yīng)立即做退貨處理，因采購人員個(gè)人原因不能退貨造成經(jīng)濟(jì)損失的，將追究采購人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任。24 / 48潔達(dá)公司物資采購詢價(jià)表申請采購物資用途： （對應(yīng)工程名稱）采購物資需求概述： 　申請采購物資詳情材料名稱： 材料名稱 1 材料名稱 2 材料名稱 3 材料名稱 4 材料名稱 5質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 　 　 　 　 　技術(shù)指標(biāo)： 　 　 　 　 　擬購數(shù)量： 　 　 　 　 　運(yùn)輸裝配方式： 　 　 　 　 　其他要求： 　 　 　 　 　候選供應(yīng)商 1 報(bào)價(jià) 　 　 　 　 　候選供應(yīng)商 2 報(bào)價(jià) 　 　 　 　 　候選供應(yīng)商 3 報(bào)價(jià) 　 　 　 　 　申報(bào)單位及意見： 年 月 日25 / 48物資采購申請單申請單位： 計(jì)劃情況：物資名稱 規(guī)格 數(shù)量 計(jì)劃單價(jià)　 計(jì)劃金額 使用工程名稱　 　 　采購理由簡述：　　經(jīng)辦人： 部門經(jīng)理意見：合同部意見： 合同部經(jīng)理意見：財(cái)務(wù)部意見： 財(cái)務(wù)總監(jiān)意見：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：總經(jīng)理批示：　　物資主管部門意見： 發(fā)單部門自購 （ ） 物資主管部門采購　（ ）26 / 48物資采購特殊程序?qū)徟硖顖?bào)單位名稱：物資名稱 　 規(guī)格 　 數(shù)量 　工程名稱 　 計(jì)劃單價(jià) 　 計(jì)劃金額 　簡述執(zhí)行的理由：　　 部門負(fù)責(zé)人： 日 期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：　　總經(jīng)理批示：　物資主管部門意見： 發(fā)單部門自購 （ ） 物資主管部門采購 （ ）27 / 48物資購銷合同范本物資購銷合同合同編號：供方： 簽訂地點(diǎn)： 需方： 簽訂時(shí)間： 年 月 日一、產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號、廠家、數(shù)量、金額、供貨時(shí)間及數(shù)量二、質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)： 三、供方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：四、交（提）貨地點(diǎn)及方式： 五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站（點(diǎn)）的費(fèi)用負(fù)擔(dān)：六、計(jì)量方式： 七、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：八、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限： 九、隨機(jī)備品、配件工具數(shù)量及供應(yīng)辦法：十、結(jié)算方式及期限：十一、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件（包括履約的擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保）：十二、違約責(zé)任： 十三、不可抗力：十四、解決合同糾紛的方式： 十五、其它約定事項(xiàng)：十六、未盡事宜雙方協(xié)商：供 方： 需 方：單位名稱（章） 單位名稱（章）單位地址： 單位地址： 法定代表人： 法定代表人： 鑒（公）證意見： 電 話： 電 話： 開戶銀行： 開戶銀行： 帳 號： 帳 號： 鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）郵政編碼： 郵政編碼： 有效期限：至 年 月 日交提貨時(shí)間及數(shù)量產(chǎn)品名稱 牌號商標(biāo) 規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家 計(jì)量單位 數(shù)量 單價(jià) 金額合計(jì)合 計(jì) 人民幣金額 （大寫）： 28 / 48物資入庫驗(yàn)收管理（現(xiàn)已項(xiàng)目部庫房為基準(zhǔn)編制辦法）物資驗(yàn)收準(zhǔn)備：項(xiàng)目部根據(jù)進(jìn)貨通知，核對物資采購合同或協(xié)議，判明是否為應(yīng)入庫物資。核對供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以及發(fā)貨明細(xì)表、發(fā)貨單、送貨單等是否配套正確，并做好原始記錄。準(zhǔn)備好驗(yàn)收用的計(jì)量器具。確定物資存放的地點(diǎn)、堆碼方式和保管方式。計(jì)算好需要的機(jī)具設(shè)備、工具和勞動(dòng)力。事先通知會驗(yàn)的單位、部門和人員。物資驗(yàn)收內(nèi)容：數(shù)量驗(yàn)收：物資數(shù)量驗(yàn)收分計(jì)件、計(jì)重、理論換算、求積等幾種形式。質(zhì)量驗(yàn)收：質(zhì)量驗(yàn)收分外觀檢查、成分檢驗(yàn)、性能檢驗(yàn)及合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)