某公司管理制度范本(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 差申請單》，借款金額原則按“往返車費+（住宿費+出差補助）預計出差天數(shù)”計算，先經(jīng)部門主管同意，再由財務審核，最后經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借支，前次借支差費無故尚未報銷者，不得再次借款。2) 因業(yè)務需要開支招待費的，由部門經(jīng)理領取《借款單》，并填寫《費用申請單》，報相關(guān)部門及總經(jīng)理批準，方可借支。3) 其他臨時借款，如購買辦公用品、維修費等，須填寫《費用申請單》及`《借款單》，寫明用途、金額，經(jīng)部門主管，財務主管，依規(guī)定辦理審批手續(xù)后，出納予以借支2. 報銷程序1) 差旅費報銷。出差人員返回公司后，當周內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》，并粘貼原始發(fā)票，在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門主管、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。2) 業(yè)務招待費報銷，須填寫《費用報銷支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明公司抬頭、數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門主管、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。3) 其它報銷，審批程序同上。4) 報銷期限應在借款之日起五個工作日內(nèi)結(jié)算，超期未報的，財務人員月底清賬時憑《借款單》轉(zhuǎn)應收個人款，發(fā)工資時從領用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月扣發(fā)以后的工資，待領用人報賬后再作補發(fā)工資處理。并依相關(guān)規(guī)定予以處罰。物品申購單申購部門申購人日期物品名稱數(shù) 量金額用 途說 明備 注總經(jīng)理財務經(jīng)理部門主管七、星威公司人員入職、轉(zhuǎn)正及離職相關(guān)流程辦理 為使公司員工入職、轉(zhuǎn)正及離職程序更加合理規(guī)范，特對于各項事務辦理流程予以整理，遞交至總經(jīng)理指正，合理完善后發(fā)放至各部門，方便員工入職、轉(zhuǎn)正及離職事務的辦理！ 人員招聘及入職 招 聘 流 程 圖 招聘信息發(fā)布 將增補表遞交至綜合部進行招聘 由部門主管簽字確認 總經(jīng)理處簽字確認根據(jù)人員崗位空缺情況遞交人員增補申請表，并備注人員增補理由。 不同意 簡歷篩選 部門主管復試 綜合部人員初試 不合格 不合格 通知試崗（綜合部開具試崗單）并交由公司內(nèi)部培訓師進行崗前培訓。 合格 不合格 不合格培訓期間試崗合格（由培訓師及總經(jīng)理簽字確認試崗合格） 不合格 派遣至用人部門辦理入職 招聘結(jié)束 122 / 122附件一：人員增補申請表人員增補申請表申請部門增補崗位增補人員申請增補理由希望到職日期擴大編制儲備人力辭職補充短期需要應具資格條件性別婚姻年齡學歷外語個性經(jīng)歷具備技能增加人員工作內(nèi)容申請人部門主管綜合部意見總經(jīng)理批示：甘肅星威汽車銷售服務有限公司員工試崗單 ：茲有員工 于 年 月 日試崗 崗位。如若試崗合格，請于7日內(nèi)由部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字后將該試崗單返回綜合部辦理入職手續(xù)。部門經(jīng)理簽字： 總經(jīng)理簽字： 年 月 日 甘肅星威汽車銷售服務有限公司員工入職單 ：茲有員工 于 年 月 日入職 崗位進入試用期，試用期為13個月，試用期間工資為 元，轉(zhuǎn)正工資為 元。 綜合部經(jīng)理簽字： 年 月 日 附件二： 公司員工試 試用期員工轉(zhuǎn)正1. 新入職員工試用期原則上為3個月，如果有同行業(yè)經(jīng)驗，或在試用期中表現(xiàn)優(yōu)秀者，可提前轉(zhuǎn)正，但不得少于一個月。2. 銷售部員工轉(zhuǎn)正 銷售顧問在試用期前一個月沒有任務考核，如若完成2臺銷售量便可轉(zhuǎn)正。（試用期員工銷量不可掛名在別人名下，任務也不可用別人量來充抵，如有違反都則直接除名）3. 職能部門員工轉(zhuǎn)正職能部門員工在試用期能獨立完成本職工作方可申請轉(zhuǎn)正。4. 試用期申請轉(zhuǎn)正流程 員工須先向部門領導遞交轉(zhuǎn)正申請，經(jīng)部門領導簽字確認后，拿轉(zhuǎn)正申請書自行至綜合部領取轉(zhuǎn)正申請表，經(jīng)相關(guān)部門綜合評估及總經(jīng)理簽字確認后方可正式轉(zhuǎn)正并同時簽訂勞動合同。5. 三個月內(nèi)未轉(zhuǎn)正如試用期滿3個月未能轉(zhuǎn)正，各部門負責人寫明未轉(zhuǎn)正理由和相關(guān)崗位變動建議交至綜合部，由綜合部根據(jù)相關(guān)建議綜合評估后予以勸退或調(diào)崗。 員工轉(zhuǎn)正流程圖 試用期間內(nèi)遞交轉(zhuǎn)正申請 部門領導 未簽 簽字確認 綜合部領取轉(zhuǎn)正申請表并如實填寫，相關(guān)部門負責人簽字 未簽 簽字確認行政總監(jiān)處進行出勤考評 未簽 簽字確認 總經(jīng)理處綜合考評 簽字確認 將轉(zhuǎn)正材料交至綜合部人資處 轉(zhuǎn)正結(jié)束附件三：員工轉(zhuǎn)正申請表員 工 轉(zhuǎn)正 申 請 表此資料由人事專員填寫姓 名性 別生 日年 月 日部 門職 務學 歷專 業(yè)畢業(yè)時間工作經(jīng)驗入職日期試 用 期評估日期薪資試用期薪資： 轉(zhuǎn)正后薪資： 試用期出 勤遲到 次早退 次事假 次病假 次曠工 次考核部門意見考核項目優(yōu)秀良好一般不稱職差品 德能 力效 率業(yè) 績態(tài) 度結(jié) 論轉(zhuǎn)正類別：□同意轉(zhuǎn)正 □延期轉(zhuǎn)正 □辭退同意轉(zhuǎn)正日 期自 年 月 日起轉(zhuǎn)正部門主管/經(jīng)理意見人資意見總經(jīng)理意見三 員工離職正常離職1 試用期員工離職通過7天試崗并進入試用期員工離職，必須于前15天向部門經(jīng)理遞交辭職申請，由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字確認后將辭職申請于當日內(nèi)遞交至綜合部，以部門領導批準日期為準，15天后辦理正常離職手續(xù)！2 已轉(zhuǎn)正員工離職已轉(zhuǎn)正員工離職，必須于前1個月向部門經(jīng)理遞交辭職申請，由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字確認后將辭職申請于當日內(nèi)遞交至綜合部，以部門領導批準日期為準，30天后辦理正常離職手續(xù)！3內(nèi)部辭退對于內(nèi)部辭退情況，部門領導必須予以文件性說明，闡明辭退原由，綜合部與被辭退員工進行面談，了解辭退理由的客觀真實性。對于被辭退員工整額發(fā)放當月全部工資。非正常人員離職1 自動離職試用期或轉(zhuǎn)正員工無故曠工三天以上，綜合部未收到部門領導及員工本人任何缺勤原由文件，此種情況視為自動離職，扣除離職員工當月50%基本工資，并對于部門領導施以績效考核。無論以上正常離職和非正常離職，部門領導必須在員工離職時安排工作交接，必要崗位必須進行監(jiān)交。交接完成后由交接人、被交接人、監(jiān)交人（一般由部門領導擔任）三方簽字確認，后期工作如若出現(xiàn)交接上的失誤，由被交接人及監(jiān)交人承擔相關(guān)責任！相關(guān)部門在簽字確認離職單時，必須確認與該員工交涉事務是否有遺留，尤其是財務部，必須確認該員工是否有財務遺留問題，如若后期出現(xiàn)相關(guān)問題，由各部門簽字確認人承擔全部責任！員工離職流程圖 遞交辭職申請 總經(jīng)理及部門領導簽字 遞交綜合部，進行離職原由面談 15天或1個月后領取離職表 各部門簽字（財務部最后簽）離職表遞交財務確認無任何財務問題確認簽字，結(jié)算工資，財務將離職表復印留底后將離職表返回綜合部裝檔。附件四：員工離職申請表職工離職申請表姓 名擔任職務計劃離職時間離職理由審批部門經(jīng)理意見及簽字行政部意見及簽字年 月 日年 月 日財務經(jīng)理意見及簽字 總經(jīng)理意見及簽字 年 月 日 年 月 日交出人接收人附件五：員工勸退表勸退員工審批表姓名部門職務入職時間申報時間勸退原因 能力原因 態(tài)度原因 違紀原因 其它原因 具體原因評述：申報部門負責人綜合部意見總經(jīng)理意見董事長意見備注附件五：員工離職移交清冊離職移交清冊 離職日期：離職人姓名部門職務離職原因1．文件移交名稱數(shù)量起訖時間接收人監(jiān)交人2．物品實物移交名稱數(shù)量單位內(nèi)容接收人監(jiān)交人3．未完及待辦事項 接交人： 監(jiān)交人：4．與工作相關(guān)的廠家、客戶及社會關(guān)系移交（帶領接交人建立關(guān)系） 接交人： 監(jiān)交人：5．離職后聯(lián)系電話： 固定住址： 主管`簽字：財務經(jīng)理崗位工作職責一覽表崗位財務經(jīng)理 部門名稱財務部直接上級財務總監(jiān)工作聯(lián)系內(nèi)部公司各部門外部銀行等金融機構(gòu)，稅務、工商等政府部門工作目標全面主持企業(yè)的會計核算、財務管理、資金管理等各項工作，組織協(xié)調(diào)、指導監(jiān)督財務部的日常工作，監(jiān)督執(zhí)行本財務計劃，為企業(yè)各項決策提供財務信息，完成企業(yè)財務目標。序號工作職責負責程度1組織制定企