財務管理綜合信息平臺項目(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 置、處置的程序管理。——實現資產的日常動態管理。——能與會計核算系統的資產變動信息實現聯動。（五）建立實時監督管理體系——主管部門能夠實時監控局系統各單位的預算執行情況、資金收支情況、資產變動情況、合同履約情況和財務異常情況，可以穿透查詢所有單位每一筆資金的使用情況。——提供可自定義的多種財務指標，可進行本單位不同時期、多個不同單位的比較分析。——對單位的資產負債狀況、收入支出狀況、預算執行狀況、財務效益狀況、資產運營狀況、償債能力狀況、發展能力狀況、運行效率等方面進行全面分析，并出具表文兼備、圖文并茂的年度、中期、季度、月度分析報告，分析結果可以保存Word文檔、PowerPoint文檔，以備進一步分析研究。——領導終端能夠便捷地提供簡潔、實用的財務統計信息。省環保局集中財務管理綜合信息平臺系統基本模塊框架圖浙江省環境保護局集中財務綜合管理信息平臺帳套組織結構圖ATM專網實時網絡通訊系統（ATM公網）集中存儲四、項目建設總體要求 根據項目現有的軟硬件配套設施以及網絡情況，為了降低系統升級、維護對軟件用戶造成的影響，軟件要求采用B/S結構，即數據庫、服務器集中存放在省中心機房，用戶客戶端無須安裝軟件使用瀏覽器直接訪問。軟件必須符合國家和省政府制定的相關財務法規要求，保證業務數據與國家和省財政廳接口的一致性。軟件在規范性的基礎上，要求實用、方便，符合環保系統使用人員的實際使用環境。軟件在使用過程中，保證在任何環節出問題下數據都能可靠正確，并能穩定運行。軟件本身要充分保證安全，需要實現嚴密的用戶安全體系。軟件要求具備靈活性高，可擴展性強，可以方便擴展新的應用系統。為提高系統效率，保證系統正常、穩定運行，要求供應商負責配置滿足本項目功能要求的中間件，要求和系統匹配。五、系統功能需求賬務處理系統 ：系統中應該按照政府收支分類改革，預制功能科目，系統預制事業、行政、企業等會計科目，同時可以根據需要自行增加基建、民間非盈利組織、工會等多套會計科目。主管部門可以強制設定局系統各單位的公共會計科目，各單位可以設定公共會計科目的下一級明細科目。：輔助核算項用于對賬務數據進行更細致的核算統計。系統需要支持系統輔助核算項和單位輔助核算項，對于主管局需要匯總和分析的輔助項可以通過系統輔助核算項下發給基層單位，既減少基層單位的工作量又滿足主管局匯總需要，對于個性化的輔助核算項通過單位輔助核算項基層單位自行增加。：期初余額要求跟憑證地位相同，軟件初始化時，具體操作人員可以不必一定要先錄期初余額再錄憑證，可以先錄當月憑證，等空的時候再錄期初余額。：做憑證時，可以把認為是常用的憑證保存到自動轉帳庫中，下次新增憑證時可以調用該憑證，可以對憑證做作廢/還原、沖紅、審核、銷審、記賬的憑證處理。憑證的錄入簡便快捷，完全體現科目的性質，實現成批錄入；憑證審核可做大量的憑證合法性校驗，如：憑證所屬會計期間是否開啟，憑證中各代碼是否合法，憑證是否平衡，預算控制等，以防止非法憑證記入賬薄。可以對憑證進行中間插號操作。對國庫集中支付業務，可以自動生成會計記賬憑證。：系統提供“憑證離線端”操作，當網絡不通時，可以通過離線憑證做憑證，減少實時集中管理軟件對網絡的依賴。：根據用戶設置的會計科目中的期間損益的屬性，自動生成結轉憑證，減少用戶工作量。：可以根據年底收支結轉的需要，用戶可以自定義結轉方案，將收支類科目余額轉出到相應會計科目，靈活性強。 ：可以隨意選擇查詢組合條件動態輸出各種賬表。包括余額匯總表、總分類賬、明細賬、日記賬、日報單、輔助總帳余額表、輔助明細帳等。憑證未記帳均能進行這些賬本的查詢。可以實現“余額表”聯查“科目明細帳”聯查“憑證”，隨時可以將相關賬薄導出至EXCEL，方便用戶做財務分析。：年底賬本打印要求做到方便、快速。賬本格式要符合財務制度規定，可以實現科目明細賬的成批打印以及輔助明細帳的成批打印，要最大化減低具體操作的人員的工作量。：需要同用款計劃、國庫集中支付、決算等系統有相關的接口。電子報表系統下圖為局本級與一級預算單位之間，報表下發以及上傳流程圖： ：可以對報表的種類、各種報表的顯示和打印格式以及報表的取數公式進行定義。：主管單位可以把各單位相同的報表統一做成一套模板下發給下屬單位，既減低了下屬單位的工作量，也避免了下屬單位隨意修改報表格式，造成報表格式不統一。：對設有公式的報表，既可以直接從帳務中取數，也可以手工填制數據。 報表生成：報表生成可以成批生成并進行打印。：對于需要進行報表匯總的管理單位可以通過定義應報信息、匯總功能，把所有下級的上報信息全部收集匯總，并進行查詢。所有報表數據的查詢可通過報表查詢實現。：各單位對生成的報表數據進行查詢、編輯，以及匯總單位對生成的匯總報表進行查詢、編輯，并可以實現跨年度歷史報表查詢。：報表要以樹狀形式展示，方便用戶管理更多報表。：使電子報表與其他軟件無縫連接，數據充分共享。預算管理系統：指標可以直接從省財政用款計劃軟件導入到預算管理中形成指標。：預算控制方式可以采用提示或者禁止等方式，具體采取何種方式應由主管部門設定。：預算管理跟帳務管理的憑證掛接，通過憑證處理控制預算的支出。：可以查詢年初預算、預算數的執行以及預算的結余數等相關預算信息。出納管理 ：可以進行日常的收款業務處理。：可以進行日常的付款業務處理。：可以對支票進行登記管理。：可以實現手工對賬或者把銀行格式導入出納系統實現自動對賬。 報表查詢：系統可以輸出現金盤點表、款項日記賬、出納對賬單、出納月報表，全面查詢出納業務狀況。票據管理系統、結報管理：票據的領用可以登記票據種類、領用日期、票據號碼以及票據的結報信息。：與會計核算系統實現聯動，可以通過會計核算的輔助核算項動態登記票據已使用的信息，并可以查詢每一張已使用票據的具體會計憑證信息。：實現票據領用、使用、結報、打印情況統計查詢。：輕松定制各種票據模板，實現票據打印。固定資產系統：與國有資產清查系統無縫銜接，二者之間可以互導數據。 資產申購：可以自定義設置流程，5萬以上資產的申購需報主管部門審批。 資產使用處置：可以自定義設置流程，資產出借出租及2000元以上資產的處置需報主管部門審批。：除預置的常用卡片項目，也可以根據本單位實際的固定資產管理需要自定義卡片項目，增加系統的適用性。：可以根據單位自身特點和管理要求，定義一套固定資產的分類標準，每個類別對應一種已定義的卡片樣式。：預置多種常用折舊方法，同時，也可以根據本單位業務需要自定義新的折舊方法。：資產卡片根據使用日期分為原始卡片和新增卡片，分別對系統啟用前已有資產和啟用后新增的資產進行管理，保證核算單位資產管理的連續性；可以實現卡片的錄入、查詢、采用卡片登記簿、卡片變動登記簿、折舊登記簿等方式進行卡片管理，并支持多種查詢條件，細化查詢結果；通過劃分使用部門，可將同一批相同資產錄入到一張卡片上，按使用系數分別計提折舊，以減少同類同批卡片的錄入工作。：系統自動計提折舊，折舊數據記入折舊分配表。折舊分配表中將本期計提折舊按使用部門進行分配；并提供折舊相關的賬表查詢。：資產增加、資產變動、折舊計提等業務能夠自動生成憑證；除了在單個業務審核后直接編制憑證外，系統同時允許集中批量編制憑證。即可一次選取多筆業務，系統自動按業務順序逐筆生成憑證。：與會計核算系統自動銜接，能夠與會計核算系統固定資產月末總量進行核對，不一致時予以提醒或禁止會計結賬。：包括固定資產基礎管理所需的賬表，如固定資產臺賬、固定資產使用情況登記表、資產增減統計表、資產累計折舊統計表、資產總賬、明細賬等，也提供了多種統計和分析賬表。：主管單位可進行資產匯總分析，及時掌握各單位的資產狀況。財務分析監管：可以隨時查詢到所有納入環保財務平臺的行政、事業賬套的“主管余額表”、“主管總分類賬”、“主管明細賬”等，同時可以聯查憑證，具有excel表導出功能。財務主管部門可以靈活設定領導終端的固定表式，報表數據能夠自動取數并生成。：主管部門通過設置查詢條件，能夠從數據庫直接取數自動產生局系統各單位的預算執行情況、資金收支情況、資產變動情況、