某投資擔(dān)保公司行政人事管理制度(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 行維護(hù)。以延長固定資產(chǎn)的使用期限。對暫時(shí)閑置的固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)應(yīng)由行政主管負(fù)責(zé)安全存放與保養(yǎng)。固定資產(chǎn)需要維修時(shí)，由行政人事部指定人員填寫《固定資產(chǎn)維修記錄表》詳細(xì)記錄維修原因、維修費(fèi)用等相關(guān)情況。第七條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的報(bào)廢固定資產(chǎn)到了報(bào)廢時(shí)間或損壞不能使用時(shí)，應(yīng)由行政根據(jù)實(shí)際情況填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請表》，報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后執(zhí)行。固定資產(chǎn)報(bào)廢獲得批準(zhǔn)后，由行政人事部及時(shí)處理，轉(zhuǎn)讓或者拆零維修等相關(guān)處理。涉及系列款項(xiàng)如數(shù)上交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)部做好相應(yīng)的帳務(wù)處理。低值資產(chǎn)的報(bào)損，參照固定資產(chǎn)報(bào)損流程處理。第八條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的編號設(shè)置固定資產(chǎn)、低值資產(chǎn)由公司統(tǒng)一編號，便于行政人事部與財(cái)務(wù)部的盤點(diǎn)核查。編碼構(gòu)成：公司名稱+資產(chǎn)編碼+順序號。固定資產(chǎn)編號原則確定下來不得隨意變更。資產(chǎn)類別（辦公設(shè)備S）編碼資產(chǎn)類別（辦公家具B）編碼資產(chǎn)類別（電器設(shè)備D）編碼資產(chǎn)類別（車輛C）編碼其它資產(chǎn)T編碼臺式電腦S01辦公桌B01空調(diào)D01轎車U盤筆記本電腦S02辦公椅B02飲水機(jī)D02汽車計(jì)算器打印機(jī)S03柜子B03消毒柜D03復(fù)印機(jī)S04會議桌B04音響設(shè)備D04傳真機(jī)S05沙發(fā)B05視頻設(shè)備D05投影儀S06茶幾B06D06考勤機(jī)S07B07D07掃描儀S08B08D08移動硬盤S09B09D09程控交換機(jī)S10B10D10電話S11第九條 編號設(shè)置的使用和盤點(diǎn) 行政人事部在購置固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)按照編號設(shè)置對物品進(jìn)行資產(chǎn)編號，并將編號、物品名稱、單價(jià)、總價(jià)、使用部門等相應(yīng)數(shù)據(jù)提供財(cái)務(wù)。 財(cái)務(wù)部根據(jù)行政人事部提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行入帳處理，行政人事部與財(cái)務(wù)部應(yīng)保證編號一致，做到帳物相符。 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的清查，盤點(diǎn)工作由行政人事部和財(cái)務(wù)部聯(lián)合每季度進(jìn)行一次。 清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)帳目與實(shí)物不符的，由行政人事部查明原因。對于損壞的資產(chǎn)，查明原因后按報(bào)廢流程處理。第十條 附則本規(guī)定解釋權(quán)屬行政人事部。本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。制度名稱會議管理規(guī)定文件編碼頁數(shù)總則為及時(shí)研討處理經(jīng)營管理中存在的問題，明確工作的方向性和提高工作效率，協(xié)調(diào)各部門之間的工作，保證公司決策貫徹到位，特制定本規(guī)定。會議召開原則：精簡、高效、注重效果。第一條 會議通知公司層面會議由行政人事部負(fù)責(zé)下發(fā)通知。會議通知包括：會議的名稱，議題，時(shí)間，地點(diǎn)，參加人，所需準(zhǔn)備的資料。會議于固定時(shí)間召開，如有變動提前通知（常規(guī)例會安排詳見附表）。第二條 會前準(zhǔn)備會議準(zhǔn)備包括議題議程，主持人，記錄人（會議記錄人由總經(jīng)理秘書擔(dān)任）將要下發(fā)的文件，準(zhǔn)備會上發(fā)言的需準(zhǔn)備講話稿或發(fā)言提綱，對會議進(jìn)程的預(yù)測、控制及對策。與會者就議題準(zhǔn)備充分資料、信息，會議主持人就各部門擬定上報(bào)議題進(jìn)行順序及時(shí)間分配。會議場所提前布置，保持整潔，所需儀器設(shè)備提前到位并調(diào)試正常。第三條 會議議程會議議程由主持人于會議開始時(shí)向與會人員宣布，與會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守。會議主持人應(yīng)緊密圍繞議題并按照議程去進(jìn)行，確保會議總時(shí)間不變。會議主持人要及時(shí)作出結(jié)論，及時(shí)制止干擾會議的任何情況，適時(shí)宣布散會。第四條 會議紀(jì)要會議記錄員在會議進(jìn)行期間認(rèn)真記錄，對結(jié)論性發(fā)言做重點(diǎn)記錄。會議記錄員必須在會議結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)整理原始記錄，形成會議紀(jì)要，由指定人員下發(fā)。第五條 會議決定事項(xiàng)會議上議定的工作任務(wù)由指定人員詳細(xì)記錄。會議決定事項(xiàng)確認(rèn)表由會議記錄員在會后督促各承辦人簽字確認(rèn)。會議記錄員有權(quán)隨時(shí)查問會議決定事項(xiàng)的工作進(jìn)程，并需及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。第六條 會議紀(jì)律會議開始前1分鐘所有員工均需關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑹謾C(jī)調(diào)至震動。會議期間與會人員不得抽煙、私下議論、聊天。原則上會議期間與會人員不得擅自離開，確因工作需要除外，如有客戶到訪或接聽重要客戶電話等。與會人員及記錄員對會議內(nèi)容的秘密事項(xiàng)負(fù)有保密的義務(wù)。除上述第4項(xiàng)如因與會人員泄密造成的嚴(yán)重后果重處外，其他幾項(xiàng)初范者第一次口頭警告，第二次開始每次處罰50元。八、附則本規(guī)定解釋權(quán)屬行政人事部。本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。例行會議一覽表序號會議名稱會議時(shí)間參加人員主持備注1周工作例會每周一下午17：45全體員工董事長2周干部例會每周六上午9：30主管以上董事長3周業(yè)務(wù)培訓(xùn)會每周四下午17：45全體員工指定講師制度名稱印 章 管 理 辦 法文件編碼頁數(shù)第一條 印章的使用１、公章：公章由行政人事部保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到人事行政部處領(lǐng)取并填寫《用印審批表》，經(jīng)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)并在《用印審批表》中簽批，簽批后經(jīng)手人需將簽批申請表交由人事行政部，并在《印章使用登記薄》簽字。人事行政部需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。２、合同章： 合同章由財(cái)務(wù)部保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到人事行政部處領(lǐng)取并填寫《用印審批表》，經(jīng)由公司部門經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后蓋章并在《用印審批表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請表交由人事行政部并在《印章使用登記薄》簽字。人事行政部需將《用印審批表》與《印章使用登記薄》同期留檔。３、法人私章：法人私章由分公司出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑審批的支付申請或取匯款憑證,并確認(rèn)本人同意方可蓋章。４、財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。５、如業(yè)務(wù)部人員在擔(dān)保業(yè)務(wù)過程中需用章，須由風(fēng)險(xiǎn)控制部領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)共同審批方可蓋章。　　６、其他職能部門章： 其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章的使用辦法。第二條 印章保管人的責(zé)權(quán)范疇： 對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。人事行政部主要職責(zé)是對印章的使用進(jìn)行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：公章的保管人無獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對公章的使用結(jié) 果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人（公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。財(cái)務(wù)章的保管人無獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財(cái)務(wù)章的保管人對財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對未經(jīng)由保管人（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨(dú)立使用權(quán)力，需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨(dú)立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時(shí)，須提前申請，經(jīng)由董事長審批并及時(shí)歸還。公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理審批并及時(shí)歸還。 如遇個(gè)人需開具個(gè)人相關(guān)證明，需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí)，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。印章使用申請人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負(fù)。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。第十一條 附則本規(guī)定解釋權(quán)屬行政人事部。本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。制度名稱車輛管理規(guī)定文件編碼頁數(shù)為加強(qiáng)本公司機(jī)動車輛的管理，本著“方便管理、節(jié)約開支、提高效率、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的原則，制定本制度。第一條 車輛的管理部門及職責(zé) 行政人力資源部負(fù)責(zé)公司車輛的全面管理，具體負(fù)責(zé)車輛的派車調(diào)度、安排修理，油、材消耗的審批、車輛事故的處理、駕駛員安全教育。行政人力資源部負(fù)責(zé)車輛維修技術(shù)檔案的管理、負(fù)責(zé)車輛送修前、修復(fù)后的技術(shù)鑒定和記檔。負(fù)責(zé)送修車輛結(jié)算單的驗(yàn)收，負(fù)責(zé)每月對公司范圍內(nèi)的機(jī)動車輛的月檢。為避免職責(zé)不清，公司實(shí)行專人專車負(fù)責(zé)制度。第二條 車輛管理規(guī)定一、公司專職司機(jī)管理的商務(wù)用車公司配有由專職司機(jī)駕駛的商務(wù)用車，產(chǎn)權(quán)為公司，使用權(quán)為部門經(jīng)理以下人員。所有員工外出辦公可由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，提前半天向行政人力資源部申請使用。該類型商務(wù)用車，由司機(jī)全權(quán)負(fù)責(zé)，下班后車輛停至公司辦公地點(diǎn)，司機(jī)不得開回家。車的養(yǎng)路費(fèi)、年審、油費(fèi)、保險(xiǎn)、維修及公司辦公地點(diǎn)的停車費(fèi)由公司承擔(dān)。如遇違反交規(guī)罰款或保險(xiǎn)公司賠付之外部分由司機(jī)承擔(dān)。司機(jī)未經(jīng)行政人力資源部批準(zhǔn)，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習(xí)駕駛；嚴(yán)禁將車輛交給無證人員駕駛；任何人不得利用公司車輛練習(xí)駕車；司機(jī)在沒有出車任務(wù)時(shí)，應(yīng)在辦公室待崗，不得擅離職守。行政人力資源部按每月核定的出車公里數(shù)購買油卡，油卡由行政部辦公室管理，司機(jī)加油時(shí)需要登記后領(lǐng)取油卡。不得無卡加油，特殊情況應(yīng)通知行政人力資源部后方可加油，且無卡加油的次數(shù)不得連續(xù)超過兩次；司機(jī)因公出差需在途中加油時(shí)，應(yīng)提前告知行政人力資源部，回公司后應(yīng)及時(shí)提交部門審核及報(bào)銷。用車人必須讓車輛在規(guī)定時(shí)間內(nèi)返回，并做返回登記；如遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)設(shè)法通知行政人力資源部，并說明原因。二、部門經(jīng)理級以下員工自備車原則上公司不鼓勵員工自己備車用于公務(wù)，公司有商務(wù)用車可供員工使用。如員工購車用于公務(wù)，原則上需購買商務(wù)型款式，不能購買過于低檔、老舊、另類的車型，否則會影響公司整體對外的企業(yè)形象。購買前須報(bào)行政人力資源部批準(zhǔn)。員工購置的車輛產(chǎn)權(quán)及使用權(quán)歸各人。在自備車上做公司宣傳廣告，公司給予800元／月的補(bǔ)貼，不承擔(dān)其他費(fèi)用。三、中高層管理人員用車公司為部門經(jīng)理級以上人員購置車輛，車輛產(chǎn)權(quán)為公司，使用權(quán)為各部門經(jīng)理級以上人員。該車專人專用，有資質(zhì)配置者須有駕駛執(zhí)照方能使用。車的養(yǎng)路費(fèi)、年審、保險(xiǎn)、維修及公司辦公地點(diǎn)的停車費(fèi)由公司承擔(dān)，車的油費(fèi)及住宅停車費(fèi)各自承擔(dān)，如遇違反交規(guī)罰款或保險(xiǎn)公司賠付之外部分由各自承擔(dān)。部門經(jīng)理級以上人員如外出辦公用公司配置專車，如用該車到外地出差，可根據(jù)實(shí)際公里數(shù)報(bào)銷油費(fèi)及過橋過路費(fèi)。四、因私用車員工因私用車不能影響和妨礙公務(wù)用車。員工私人用車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為 1 元/公里，公里數(shù)核算自出車庫地至回庫地之實(shí)際距離，所收取費(fèi)用補(bǔ)充到當(dāng)月油費(fèi)預(yù)算中。員工在因私用車過程中所發(fā)生的其他一切費(fèi)用由員工自行承擔(dān)。五、車輛維護(hù)管理公司產(chǎn)權(quán)車輛由公司統(tǒng)一安排定期檢修、保養(yǎng)。未經(jīng)允許司機(jī)不得私自將車輛送到修理廠修理，否則費(fèi)用自付。需要維修的車輛，司機(jī)必須先認(rèn)真檢查發(fā)生的故障，初步判斷故障發(fā)生部位，并如實(shí)向行政人力資源部經(jīng)理報(bào)批同意后在公司指定的維修站進(jìn)行維修，維修費(fèi)用由財(cái)務(wù)劃帳轉(zhuǎn)撥，不予支付現(xiàn)金。車輛外出途中需要修理的，電話報(bào)行政人力資源部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由司機(jī)和隨車人員會同前往修理，修理報(bào)銷憑證需隨車人員簽字證明，送行政人力資源部經(jīng)理審批后，方準(zhǔn)報(bào)銷。制度名稱費(fèi)用報(bào)銷制度文件編碼頁數(shù)一、 公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部最新頒布的《財(cái)務(wù)會計(jì)制度》，否則一律不予報(bào)銷。二、 報(bào)銷單據(jù)要字跡精晰，項(xiàng)目齊全、完整，并整齊地貼于粘貼單上，車票之類等小票據(jù)應(yīng)分相同金額粘貼，費(fèi)用報(bào)銷單填寫必須規(guī)范，日期、用途、金額、頁數(shù)、報(bào)銷人欄目必填，不得涂改。三、 金額為100元以上的單據(jù)必須提供發(fā)票，否則不予報(bào)銷。四、 費(fèi)用報(bào)銷必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長簽字。五、 公司實(shí)行費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，不包括通訊費(fèi)，只限辦事交通費(fèi)、出差路費(fèi)、出差住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助（出差報(bào)銷、補(bǔ)助細(xì)則另行制定）。六、 各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷必須在每一張發(fā)票背面注明發(fā)生事及時(shí)間。七、 填寫費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)，各項(xiàng)費(fèi)用要逐項(xiàng)分類填寫，一張報(bào)銷單最多只能填寫三項(xiàng)費(fèi)用，超過三項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)另填報(bào)銷單，常見費(fèi)用：交通費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、維修費(fèi)。八、 業(yè)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政總監(jiān)直接經(jīng)董事長批準(zhǔn)，可報(bào)銷招待費(fèi)，其他部門負(fù)責(zé)人經(jīng)主管總監(jiān)、董事長同意后可適當(dāng)報(bào)銷招待費(fèi)。九、 業(yè)務(wù)部門經(jīng)費(fèi)在已完成的保底任務(wù)中提取，根據(jù)提取金額，部門人員憑部門負(fù)責(zé)人已簽名、財(cái)務(wù)部門已確認(rèn)的費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷；業(yè)務(wù)部門如果未完成保底任務(wù)，未能提取業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，可按正規(guī)的報(bào)銷程序報(bào)銷，以后提取業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)后，再沖銷。十、 公司購買的固定資產(chǎn)（價(jià)值2000元以上，使用年限一年以上的資產(chǎn)）、低值易耗品（價(jià)值2000元以下，使用年限一年以下的資產(chǎn)）不得與其他費(fèi)用混合報(bào)銷。十一、 低值易耗品或大額物品的采購只限行政部門，其他部門未批準(zhǔn)不得自行采購，否則不予報(bào)銷；報(bào)銷固定資產(chǎn)、低值易耗品采購費(fèi)用或者公司采購大宗物品等大額支付，金額超過1000元，財(cái)務(wù)部門必須開具支票，不得支付現(xiàn)金。十二、 物品保管部門必須建立物品出、入庫制度，接收物品時(shí)，填制入庫單，一聯(lián)交經(jīng)