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伊利乳業公司財務資金管理辦法(編輯修改稿)

2026-07-14 12:10 本頁面

　

【文章內容簡介】拒付，不準簽發、取得和轉讓無債權債務或真實交易的票據。（五）結算憑證（如匯票、支票等）丟失，經辦人必須立即報告財務部門，以便財務部門及時采取掛失止付等補救措施，防止冒領和詐騙發生。如果造成經濟損失的，要由當事人自行負責。（六）凡辦理予付款業務的，款項一經付出，經辦部門和承辦人應督促款項的落實情況，業務結算后，及時將余款清回，否則，由此造成的呆（死）帳損失，要追究承辦人的責任。（七）任何人不得違反銀行結算法律法規和制度，不得貪污挪用公款，否則，一經查出，將嚴肅處理，觸犯刑律的，一律依法追究當事人的刑事責任。（八）財務負責人不定期組織對現金、銀行存款余額進行抽查。第六條往來帳戶的資金結算管理（一）企業對往來結算所發生的業務分別不同情況，分科目設立賬戶核算。（二）往來賬戶必須逐筆進行登記，并注明經辦人及形成原因，經辦人負責往來帳戶的清理工作。（三）個人出差借款，出差人員在出差歸來后三日內辦理報銷手續，逾期不辦者按借款額加收利息，并逐月從其工資中扣回。（四）業務往來戶必須于月終列出分戶余額清單，經辦人人為造成往來款項長期拖欠，查明原因酌情處理。（五）每半年進行一次對帳，必須要有明細對帳確認函，如有差錯無法確認的業務要派人進行核對。（六）對超過二年的應收款要逐筆進行分析，確實無法收回的按規定程序報經批準后，按壞帳損失處理，對帳齡較長的，但不屬于壞帳的，責成專人負責限期清理。第七條應收票據的管理（一）應收票據是采用銀行承兌匯票或商業匯票結算方式時，因銷售商品等而收到的銀行承兌匯票或商業承兌匯票。（二）財務應設置應收票據備查賬。逐筆登記應收票據的種類、號數、和出票日期、票面金額

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