erp系統文檔操作手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 倉庫：按 F7 選擇輸入； 整單折扣：出庫單中所有商品的折扣率，若修改此折扣率，則單據體中所有商品按此折扣；1 產品代碼：按 F7 選擇要出庫的商品；1 應發數量：若單據是由銷售訂單關聯生成的，由此數量為訂單上的數量；1 實發數量：為本次出庫的實際數量，實發數量若小于應發數量，則下次再由該訂單關聯生成出庫時，應發數量為 訂單數量—實發數量；1 銷售單價：默認取物料屬性中的銷售單價；1 折扣率：單行折扣率，受單據頭中的整單折扣率的影響，也可手工修改單行折扣率；1 折后單價：計算方法為：基礎資料商品的銷售單價*（1—折扣率247。100） ，若有折扣需將此單價復制粘貼到銷售單價中去；1 單價一致檢驗：計算方法：銷售單價—折后單價，若此處不為 0 說明銷售單價與折后單不一致，則使用折扣率；1 發貨倉庫：本行商品的發貨倉庫，受單據頭中的發貨倉庫的影響，也可單行指定；10 / 61 銷售發票 銷售發票查詢：設置方法同 銷售發票維護：功能同 新增銷售發票：建議采用通過銷售出庫關聯生成銷售發票11 / 61 購貨單位：客戶； 收款日期：可由銷售出庫中的收款日期帶出，默認取系統當前日期； 源單類型：關聯生成發票的單據類型； 選單號：按 F7 選擇源單類型相應單據內容； 往來科目：選擇相應的應收科目，注意：此處科目必須選擇，否則在應收中看不到相應的發票； 日期：單據日期； 摘要：備注； 產品代碼：按 F7 選擇商品代碼； 數量：可由銷售出庫中的數量關聯生成，可手工修改； 單價：不含稅單價；1 含稅單價；12 / 61 銷售發票鉤稽： 選擇要勾稽的銷售發票、銷售出庫單和費用發票，可通過工具欄中的按鈕 發票、單據、費用來進行選擇； 本次鉤稽數量：指本次欲鉤稽的數量，可手工修改，發票與單據的本次鉤稽必須一致； 鉤稽：點擊鉤稽按鈕完成本次鉤稽； 銷售發票反鉤稽： 反鉤：選中欲反鉤稽的單據，點擊反鉤按鈕即可完成反鉤稽； 補鉤：主要用于補充鉤稽費用； 反補鉤：反鉤稽補鉤的費用；13 / 61 銷售報表14 / 612 采購管理 采購訂單 采購訂單查詢：設置方法同 15 / 61 采購訂單維護：功能同 新增采購訂單： 供應商：按 F7 選擇輸入供應商； 摘要：備注； 源單類型； 選單號； 日期：單據日期； 商品代碼：按 F7 選擇要采購的商品； 數量：本次采購數量； 單價：系統默認取物料屬性中的采購單價，訂單由施耐德返回確認單后自動填入施耐德給出的單價；16 / 61 含稅單價； 金額；1 稅率：默認取自基礎資料商品的稅率，可手工修改； 外購入庫 外購入庫查詢：設置方法同 外購入庫維護：功能同 新增外購入庫單：建議采用采購訂單關聯生成外購入庫單17 / 61 供應商：按 F7 選擇輸入； 摘要：備注； 往來科目：選擇相應的應付科目； 源單類型； 選單號； 日期：單據日期； 收料倉庫：選擇要進入的倉庫 商品編碼：按 F7 選擇輸入； 實收數量：本次實際入庫單量； 單價：可手工填入，也可由采購訂單關聯生成，與發票鉤稽后，若進行了入庫核算，則會將發票的價格填入此處；1 金額；1 備注；1 收料倉庫：本行商品收入倉庫 采購發票：采購發票查詢：18 / 61采購發票維護：新增采購發票：采購發票鉤稽：19 / 61采購發票反鉤稽：3 應收款管理20 / 61 銷售發票銷售發票查詢：銷售發票維護：新增銷售發票21 / 61 收款單收款單查詢：收款單維護：22 / 61新增收款單： 結算核銷查詢：應收款核銷：23 / 61反核銷： 憑證處理選擇生成憑證的原始單據：生成憑證：24 / 61憑證查詢：憑證維護：25 / 61 期末結賬4 應付款管理 采購發票發票查詢：26 / 61發票維護：新增發票：27 / 61 付款單付款單查詢：付款單維護：新增付款單：28 / 61 結算核算查詢：應付款核銷：反核銷：29 / 61 憑證處理選擇生成憑證的原始單據：生成憑證：30 / 61憑證查詢憑證維護： 期末結賬31 / 615 倉存管理 其他入庫單32 / 61 其他出庫單： 倉庫調撥： 庫存盤點新建盤點方案：33 / 61錄入盤點數據：編制盤點報告并出相關單據：34 / 61盤盈/虧單：35 / 616 存貨核算管理 外購入庫核算：36 / 61 商品出庫核算37 / 61 期末結賬38 / 6139 / 617 總賬 初始化 科目初始余額錄入當各項資料輸入完畢后，接下來就可以開始初始數據的錄入工作了。除非是無初始余額及累計發生額，否則所有用戶都要進行初始余額設置。初始余額的錄入分兩種情況進行處理：一是賬套的啟用時間是會計年度的第一個會計期間，只需錄入各個會計科目的初始余額；另一種情況是賬套的啟用時間非會計年度的第一個會計期間，此時需錄入截止到賬套啟用期間的各個會計科目的本年累計借、貸方發生額、損益的實際發生額、各科目的初始余額。根據以上情況，在初始數據錄入中要輸入全部本位幣、外幣、數量金額賬及輔助賬、各核算項目的本年累計發生額及期初余額。在“金蝶K/3 主控臺”界面，選擇【系統設置】→【初始化】→【總賬】→【科目初始數據錄入】，進入“初始余額錄入”窗口進行錄入操作。如下圖所示：*注意：在“初始數據錄入”界面中系統以不同的顏色來標識不同的數據：白色區域：表示可以切換不同的幣別，進行錄入點開“√”進行明細的核算項目初始余額錄入40 / 61可以直接錄入的賬務數據資料，它們是最明細級普通科目的賬務數據；黃色區域：表示為非最明細科目的賬務數據，這里的數據是系統根據最明細級科目的賬務數據或核算項目數據自動匯總計算出來的；綠色區域：系統預設或文本狀態，此處的數據不能直接輸入。如果賬套的啟用期間非當期的第一期，也就是一月份，那么科目初始余額錄入的界面會多列出兩列，累計借方和累計貸方，損益類科目還會額外多出第三列，本年累計損益實際發生額。期初余額：是指在進行初始化當期的期初科目余額。累計借方：指某一科目自年初至初始設置時止借方累計發生額。累計貸方：指某一科目自年初至初始設置時止貸方累計發生額。本年累計損益實際發生額：由于損益類科目處理的一些特點，對于在賬套啟用之前所發生的損益類科目的實際發生額，系統就無法取到。因此這里就需要用戶將損益類科目的本年累計實際發生額在初始化時錄入系統，這樣系統才能對損益類科目的實際發生額進行處理，才能保證有關業務資料數據的準確。 結束初始化初始數據試算平衡和現金流量數據符合鉤稽關系之后，在“結束初始化”界面就可以結束初始化工作，您也可以將全部數據打印出來保存。在“金蝶K/3 主控臺”界面，選擇【系統設置】→【初始化】→【總賬】→【結束初始化】，進入“結束初始化”界面進行操作。結束初始化后，初始數據錄入界面將變為不可編輯狀態，此時，您可以開始一系列財務工作了。 反初始化初始化后，還沒有進行日常業務處理之前，發現初始化的數據錯誤，可以進行反初始化處理。在“金蝶K/3 主控臺”界面，選擇【系統設置】→【初始化】→【總賬】→【反初始化】，進入“反初始化”窗口進行操作。41 / 61 憑證處理 憑證處理流程 憑證錄入進入“記賬憑證新增”界面 ， 【財務會計】→【總賬】→【憑證處理】→【憑證查詢】后工具欄中的“新增”按鈕進行憑證的錄入操作 。42 / 61憑證錄入的快捷鍵??[F7]按[F7]系統即可彈出“科目代碼 ”界面查看所有的代碼，如憑證摘要庫、科目代碼庫、核算項目代碼庫等，您可以從代碼中選擇您所需的科目。代碼查詢功能是憑證錄入中十分有用的一項功能，它是一種具有智能化的功能，它能根據光標所在位置自動選擇您需要查看的代碼內容。??[F9]按[F9]進行漢字模糊查詢，只要您在科目欄中錄入漢字，如“應”， 再單擊功能鍵F9， 系統會自動將包含“應”字的會計科目全部顯示出來。 [ESC] 按[ESC]進行憑證的分錄行刪除的操作，如果在憑證錄入中，有一行分錄需要刪除，可以使用此快捷鍵進行刪除。[Ctrl+F7]按[Ctrl+F7]進行憑證的借貸方金額自動平衡。 空格鍵按空格鍵進行金額的借貸方向的轉換操作。 [..] 自動復制上一條摘要 憑證錄入界面的“查看”菜單中的“選項”設置介紹（1）查看菜單下有一個”選項”,如下圖 43 / 61打開“選項”后，見下圖： 具體說明如下表：數據項 說 明自動顯示代碼提示界面系統自動在摘要、科目、核算項目錄入時顯示提示界面憑證錄入缺省顯示 缺省錄入界面以外幣憑證格式顯示。44 / 61數據項 說 明外幣憑證保存后立即新增憑證保存后自動跳入下一張憑證的錄入界面而無需再單擊【新增】接快捷鍵[F4]才能新增憑證。新增分錄自動平衡 系統自動在下一條分錄的金額欄進行數據借貸平衡自動攜帶上條分錄信息在憑證錄入的過程中，按向下[↓] 或[Enter]鍵可以自動將上條分錄的相關信息復制下來， 以提高憑證的錄入速度。新增憑證時取系統日期當系統日期與賬套期間不一致時，選擇此項，在新增憑證時，憑證日期取系統日期，如：當系統日期為 20220206，而賬套還在第一期，如果選擇了此選項，則新增憑證的憑證日期顯示為 20220206，如果沒有選擇此選項，則新增憑證的憑證日期顯示為 20220131。需注意的是，當系統日期與賬套的期間一致，如系統日期為20220306，賬套期間也為 2022 年第三期，則不管選不選擇該選項，新增憑證時都取系統日期為憑證日期。憑證錄入檢查 對分錄的每一項數據及每一條分錄的正確性進行合法性檢查。連續新增模式憑證 在“新增憑證界面，引入一張模式憑證，錄入金額保存后，不論是否選擇了該選項，新增憑證界面都仍然為該模式憑證界面。直到引入另外一張模式憑證后，新增憑證的界面則開始連續停留在另外一張模式憑證界面上。如果不想錄入模式憑證了，則必須取掉連續新增模式憑證的參數選項。單價不隨金額計算 在單價、數量和金額已經存在時，改變金額（包括原幣和本位幣），單價將不隨著金額的改變而改變。如果此時“單價*數量≠金額”，則在保存時給出提示：“ 單價* 數量≠金額，是否繼續？”，由用戶自己決定是否需要手工調整。結算方式和結算號重復報警輸入的銀行科目的結算方式和結算號相同，系統在保存憑證時會給予警告提示。參考信息 憑證的一些輔助信息，可做為憑證查詢的條件。憑證錄入界面的文件菜單和編輯菜單的部分功能〖文件〗→〖保存為模式憑證〗在“憑證錄入”界面，當錄入完一張憑證后，如該憑證內容會經常使用，我們可以選擇〖文件〗— 〖保存為模式憑證〗，將該憑證保存為模式憑證，如以后重復使用時，只要在“憑證錄入”界面，選擇〖文件〗→〖調入模式憑證〗，即可。〖編輯〗→〖出納復核〗對于涉及到“現金”和“銀行存款”等科目的憑證， 每付完一筆款， 出納人員都需要在憑證上面簽字，此時，您可以選擇〖編輯〗→〖出納復核〗，系統會自動地將當前用戶的姓名添在憑證的出納 欄上。 憑證查詢 在主控臺界面，選擇【財務會計】→【總賬】→【憑證處理】→【憑證查詢】。憑證過濾條件在打開“憑證查詢”界面之前，首先彈出“ 過濾條件”對話框。如下圖所示。在此對45 / 61話框中，可設置查詢窗口的過濾條件、排序規則以及查詢方式。? 條件在“條件”標簽頁中，設定條件過濾公式，如果選擇的條件字段是“會計科目”，則光標停在比較值 欄中時可以按 [F7]查看科目代碼。如果有多個過濾條件，可選擇菜單〖編輯〗→〖插入行〗，繼續設定下一個過濾條件。還可以選擇〖編輯〗→〖刪除行〗刪除選中的過濾條件行或〖編輯〗→〖全部清除〗清除所有過濾條件。設定好過濾條件公式后，選擇已過賬 、未過賬 和全部三選項之一，審核 、已審核和全部三選項之一。? 排序如果希望查詢的結果按某一字段排序，則在“排序”標簽頁中，在左段的字段列表中選擇該字段，單擊，被選中的字段被移動到右邊的“排序字段”列表中。? 方式????設置方案在實際財務管理工作的過程中，會計分錄序時簿涵蓋了豐富的財務信息，需要以不同的方式提供。因此，在“方式”標簽頁中提供了以下方式供您選擇：過濾方式說明按憑證過濾當選擇此選項時，會出現本位幣憑證和外幣憑證兩個過濾方案，前者是指將