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財務報銷規定推薦(編輯修改稿)

2025-10-21 02:28 本頁面

　

【文章內容簡介】員應在請示標準范圍內安排業務招待，并實行逐單審批制，報銷時經手人、證明人分別在發票背面簽名，并對招待對象、事由、目的加以說明，確認金額后按業務招待管理辦法中核定的金額范圍進行審批。（四）物品采購及報銷范圍：辦公用品、技術資料等實物。物品采購與驗收各部門每月二十五日前填寫下月采購申請交辦公室審核匯總，辦公室根據審核及庫存情況編制采購計劃表經辦公室主任審批后送財務部備案，辦公室應對小辦公用品（小辦公用品指單位價值10元以下的辦公用品）保持適當的庫存標準。采購計劃表中應注明采購物品的名稱、數量及預計采購金額。采購計劃表當月有效。當月未采購而公司確實需要的物品并入下月計劃的編制重新審批。物品采購回來后應指定專人負責辦理驗收手續，由經辦人、驗收人在發票后面簽名確認實際采購情況。經辦人與驗收人必須分開。報銷物品采購回來后憑發票填寫費用報銷單報銷，由總經理審批。（五）車輛費用報銷辦公室應于每月末提交當月車輛費用報銷匯總表報總經理，同時送交財務部一份。（六）公司其他費用開支及報銷，憑正式票據，由經辦人填寫費用報銷單，經主管經理核定費用額并報總經理審批，總經理審批后，財務部予以報銷。（七）根據公司經營實際，對一些緊急的支付必須經請示總經理后在一定的范圍內可先支付后審批，但必須在三個工作日內補足支付手續。四、其他事項（一）所有報銷人員均應先將有關原始單據按財務部要求粘貼，要求一張粘貼單只能粘貼一類費用的原始單據。粘貼單大小應與憑證紙相同。（二）為配合銀行工作時間，確保公司員工用款需要，凡現金用款額在壹萬元以上，應在實際用款時間前半個工作日向財務部提出用款要求。（三）凡屬非正式票據的報銷單據，無論金額大小，都必須單獨粘貼，并在費用報銷單中注明相應金額，寫明用途，由總經理簽名同意財務方可予以審核報銷。（四）本規定由公司財務部負責制訂和解釋，本規定與財務管理制度共同執行。本規定自XX年3月1日起執行。第三篇：教育系統財務報銷規定[定稿]綦江區教育系統經費報銷需知為了嚴格執行財經紀律，規范單位財務管理，特將我區教育系統費用報銷的相關要求告知如下：一、票據報銷流程經辦人填制報銷單據或在從外部取得的原始發票，并在票面上簽注“經手人”并署名—→有關審批人或證明人在票據上簽注“情況屬實”并署名—→財務（審計）人員審核票據，簽注“已審”并署名—→按審批權限由單位負責人在票據上簽注“同意報銷（同意支出）”并署名—→票據交出納員，當場領取現金或由其辦理轉賬結算手續。（以上署名下面均應簽注相應日期）二、各類費用報銷的具體要求（一）暫借款1．暫借款是本單位的工作人員因業務需要向本單位財務臨時借款，包括差旅費及其他各種臨時性借款。單位工作人員因公確需借款時，由借款人員填寫完整《借款單》各欄目，交業務分管領導簽署意見，報單位負責人審批同意后，方可辦理借款。，原則上應在一個月內歸還單位財務。在前賬未結清之前，不能新借款。確因業務需要而來不及結清前賬的，其借條必須報業務分管領導簽署原因并經單位負責人審批同意后，方可辦理續借款。（二）一般費用。日常辦公用品的購置，應由辦公室統一購買、驗收、報賬，同時建立實物領用臺賬，詳細記錄各類辦公用品的進、出情況。需要報銷的購物發票，除有經手人、部門負責人簽字外，還必須有保管人員或驗收人員簽字證明，方可進入報賬審批環節。購物發票上無法列明全部貨品明細品目及單價數量的，必須附銷貨單位出具并加蓋印章的銷售清單或費用通知單。經常性發生或周期性發生業務類（表、證、單、書箋等）印刷品支出，應由辦公室按季匯集各方需求，辦理費用報銷手續。費用報銷時，其發票后面必須附上印刷品供應商出具的加蓋印章的銷貨清單。擬召開的會議、培訓以及接待，須事先報辦公室審批備案。屬會議類的，費用報銷單后須附上會議通知、簽到冊及費用發票；屬接待類的，費用報銷單后須附對方公函、公務接待清單及費用發票。就餐原則上安排在本單位食堂。公務車輛的維修及其他交通費，除特殊情況外，須由駕駛員根據車輛狀況填寫車輛修購申請表，列出維修項目、購置配件及預測費用，交辦公室核實并單位負責人審簽后，方可進行修購。如出差途中的必需緊急維修,駕駛員必須及時電話告知辦公室，維修后根據支出金額大小、按程序報批，補辦有關手續。報銷公務車輛修購費用時，必須提供發票、申請表和結算清單。車輛在外出差所發生的非定點加油費用，其加油發票由駕駛員、證明人共同簽字后，按程序辦理費用報銷。集中辦理的車輛保險，報賬必需附明細清單。工作人員外出辦事，原則上不乘坐出租車；若因工作確需乘坐出租車的，應先電話報請業務分管領導同意，且在報銷費用時，票據上詳細注明租車原因。對外支付的勞務、酬勞，必須取得合法的報銷憑據，按程序審批后才能報銷，不能“以領代報”（即以領款單作為報銷憑據）。一般辦公設備（含計算機及其外圍設備）的維修，報銷時，發票后面必須同時附上由維修單位出具、經辦人員驗收確認的維修清單以及相關耗材明細。凡一次購置金額在1萬元以上的辦公設備、家具、電腦、圖書等固定資產或向外單位購買服務的，必須按程序辦理政府采購手續。資產購置后、費用報銷前，需先交資產管理部門辦理固定資產入庫登記手續；報銷費用時需附發

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