某公司績效考核指標-資料下載頁

　　

【正文】 012 員工滿意度 接受調研的人員對公司滿意度評分的算術平均值目標值（ ）％。增加 1 個百分點，加（ ）分；減少 1 個百分點，減（ ）分員工滿意度調研 每年13 / 160財務總監績效考核指標編號 KPI KPI 定義/公式（權重） 考核標準 信息來源 考核周期1 凈資產收益率 稅后凈利潤／所有者權益100％目標值（ ）％。增加 1 個百分點，加（ ）分；減少 1 個百分點，減（ ）分或：實際值/目標值100資產負債表和損益表 每年2 稅后凈利潤率 稅后凈利潤／主營業務收入100％目標值（ ）％。增加 1 個百分點，加（ ）分；減少 1 個百分點，減（ ）分或：實際值/目標值100損益表 每年3 總成本費用率 總成本/總營業收入100％目標值（ ）％。減少 1 個百分點，加（ ）分； 增加 1 個百分點，減（ ）分損益表 每年4 部門費用與預算的差異率 1－（實際發生的成本費用／預算成本費用）100％ 目標值（ ）％，增加 1 個百分點，減（ ）分 費用明細科目及預算資料匯總 每年5 總資產周轉率 主營業務收入／總資產均值100％目標值（ ）次。增加 次，加（ ）分；減少 次，減（ ）分或：實際值/目標值100損益表及資產負債表 每年6 投資收益率 投資凈收益（虧損）/投資總額100％目標值（ ）％。增加 1 個百分點，加（ ）分；減少 1 個百分點，減（ ）分或：實際值/目標值100損益表及資產負債表 每年14 / 1607 運營資本周轉天數 流動凈資產/銷售收入365目標值（ ）天。減少（ ）天，加（ ）分；增加（ ）天，減（ ）分損益表及資產負債表 每年8 資產負債率 總負債／總資產100％ 目標值（ ）％至（ ）％ 資產負債表 每年9 流動比率 流動資產／流動負債 目標值（ ）至（ ） 資產負債表 每年10 現金利息償還能力 （運營現金流＋利息費用＋所得稅）/（利息費用） 目標值（ ） ，減少（ ） ，減（ ）分 資產負債表及現金流量表 每年11 項目投資可行性分析報告質量 項目投資可行性分析報告評估結果 項目投資可行性分析報告 每年編號 GS GS 定義/公式（權重） 考核標準 信息來源 考核周期12 公司股票價格維持目標 公司的實際股票價格/目標股票價格100％目標值（ ）％。增加 1 個百分點，加（ ）分；減少 1 個百分點，減（ ）分股票交易市場信息 每年13 對公司財務能力進行平衡的準確度公司的資金來源與資金運用相平衡，財務收入與財務支出相平衡的準確度財務預算報告、工作記錄 每年14 公司資本結構規劃的效果 是否實現了公司的最佳資本結構 每年15 / 160職能部門企劃部企劃部部長績效考核指標編號 KPI KPI 定義/公式（權重） 考核標準 信息來源 考核周期1 經營計劃制定、調整按時開展和完成率按時開展并完成經營計劃制定、調整的次數／按規定應開展的經營計劃制定和調整次數100%目標值 100％，減少 1 個百分點，減（ ）分 經營計劃及調整報告 每月2 部門費用與預算的差異率 1－（實際發生的成本費用／預算成本費用）100% 目標值（ ）％，增加 1 個百分點，減（ ）分 費用明細科目及預算資料匯總 每季3 有效的流程和制度得到實施的百分率 得到實施的流程和制度／適用的流程和制度的總數目標值（ ）％。增加 1 個百分點，加（ ）分；減少 1 個百分點，減（ ）分流程實施得分 每季4 信息技術服務滿意度 公司員工對公司信息技術服務滿意度評分的算術平均值目標值（ ）％。增加 1 個百分點，加（ ）分；減少 1 個百分點，減（ ）分部門合作滿意度調查 每季16 / 1605 公司發展戰略研究行業分析、對公司發展目標和戰略選擇提出建議的質量（80%） ；公司發展戰略研究的及時性：實際完成戰略研究報告/計劃期限完成的戰略研究報告（20%）戰略研究報告 每季6 公司統計任務完成的及時性 延遲 1 天，減（ ）分 公司統計報表 每月7 員工出勤率 （1－員工缺勤的人天／員工正常上班的人天）100% 目標值（ ）％，減少 1 個百分點，減（ ）分 員工考勤記錄 每月8 流程自動化比率 公司關鍵業務流程實現信息自動化的百分比目標值（ ）％。增加 1 個百分點，加（ ）分；減少 1 個百分點，減（ ）分流程信息化評估報告 每年9 員工技能提升率（年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分100%目標值（ ）％。增加 1 個百分點，加（ ）分；減少 1 個百分點，減（ ）分技能評估報告 每年10 績效體系報告提交及時率 及時提交的績效體系報告／應提交的績效體系報告總數100% 目標值（ ）％，減少 1 個百分點，減（ ）分績效考核報告及績效考核報告提交時間記錄每季11 提出流程和制度合理化建議并被采納的數量 對流程和制度提出合理化建議并被采納的數量 目標值（ ）個。增加 1 個，加（ ）分；減少 1 個，減（ ）分 合理化建議報告 每季17 / 160規劃研究崗績效考核指標編號 KPI KPI 定義/公式（權重） 考核標準 信息來源 考核周期1 公司發展戰略研究行業分析、對公司發展目標和戰略選擇提出建議的質量（80%） ；公司發展戰略研究的及時性：實際完成戰略研究報告/計劃期限完成的戰略研究報告（20%）戰略研究報告 每季編號 GS GS 定義/公式（權重） 考核標準 信息來源 考核周期2 對天線、無源器件業務的支持建立、維護企業經營決策信息支持體系與市場研究體系，提供業務信息與分析建議（50%） ；組織對各業務進行跟蹤與評估，協調資源，為業務開展提供支持（50%）工作記錄、相關部門意見反饋 每月3 公司工作簡報編制公司工作簡報信息反映的及時性（30%）公司工作簡報編制的質量（40%）公司工作簡報編制的計劃數量（30%）公司工作簡報 每月18 / 1604 資本運營或投資項目研究/可行性分析資本運營或投資項目的組織論證（30%）資本運營或投資項目研究報告/可行性分析報告的質量（30%）資本運營或投資項目的監督執行（40%）資本運營項目研究報告/可行性分析報告；工作記錄每季或每年19 / 160計劃管理崗績效考核指標編號 KPI KPI 定義/公式（權重） 考核標準 信息來源 考核周期1 經營計劃的編制和落實年度、月度經營計劃編制和調整的及時性（30%）年度、月度經營計劃編制和調整的合理性（30%）組織協調相關部門執行經營計劃（40%）延遲 1 天，減（ ）分年度、月度經營計劃，工作記錄，相關部門的反饋意見每月2 公司統計任務完成的及時性 完成公司統計任務延遲的天數 延遲 1 天，減（ ）分 公司統計報告 每月編號 GS GS 定義/公式（權重） 考核標準 信息來源 考核周期3 公司年度、月度經營計劃完成情況的分析公司年度、月度經營計劃完成情況分析的及時性（30%） ；公司年度、月度經營計劃完成情況分析的質量（70%）延遲 1 天，減（ ）分公司年度、月度經營計劃完成情況的分析報告每月4 部門/個人績效考核指標的擬定部門/個人績效考核指標擬定的合理性（70%）部門/個人績效考核指標擬定的及時性（30%）延遲 1 天，減（ ）分 擬定部門/個人績效考核指標的材料 每年20 / 160企業管理崗績效考核指標編號 KPI KPI 定義/公式（權重） 考核標準 信息來源 考核周期1 有效的流程和制度得到實施的百分率 得到實施的流程和制度／適用的流程和制度的總數目標值（ ）％。增加 1 個百分點，加（ ）分；減少 1 個百分點，減（ ）分流程實施得分 每季編號 GS GS 定義/公式（權重） 考核標準 信息來源 考核周期2 對公司制度和業務流程運轉執行情況的跟蹤分析對公司制度和業務流程運轉執行情況的信息收集和分析的及時性（40%）對公司制度和業務流程運轉執行情況的信息收集和分析的質量（60%）延遲 1 天，減（ ）分對公司制度和業務流程運轉執行情況的信息收集和分析材料每季3 組織對公司制度和業務流程的討論完善工作 協調組織對公司制度和業務流程的討論完善的有效性 工作記錄 每季21 / 160信息管理崗績效考核指標編號 KPI KPI 定義/公式（權重） 考核標準 信息來源 考核周期1 信息技術服務滿意度 公司員工對公司信息技術服務滿意度評分的算術平均值目標值（ ）％。增加 1 個百分點，加（ ）分；減少 1 個百分點，減（ ）分部門合作滿意度調查 每季2 流程自動化比率 公司關鍵業務流程實現信息自動化的百分比目標值（ ）％。增加 1 個百分點，加（ ）分；減少 1 個百分點，減（ ）分流程信息化評估報告 每年編號 GS GS 定義/公式（權重） 考核標準 信息來源 考核周期3 公司網絡管理公司網絡和規劃和建設（40%） ；公司網絡的日常管理和維護（60%）每月4 計算機培訓次數 計算機實際培訓次數/計劃計算機培訓次數100%目標值（ ）％。增加 1 個百分點，加（ ）分；減少 1 個百分點，減（ ）分計算機培訓記錄 每季22 / 160 財務部財務部部長績效考核指標編號 KPI KPI 定義/公式（權重） 考核標準 信息來源 考核周期1 預算制定、調整按時開展和完成率按時開展并完成預算制定、調整的次數／按規定應開展的預算制定和調整次數100%目標值 100％，減少 1 個百分點，減（ ）分預算報告、預算調整報告 每月2 部門費用與預算的差異率 1－（實際發生的成本費用／預算成本費用）100% 目標值（ ）％，增加 1 個百分點，減（ ）分 費用明細科目及預算資料匯總 每季3 資產負債率 總負債／總資產100% 目標值（ ）％－（ ）％ 資產負債表 每季4 合同付款審核的及時率 合同付款審核延遲的天數每月采購部審核后于 15 日前交財務部，財務部 20 日前審核；延遲 1 天，減（ ）分每月5 庫存盤點帳實相符率 庫存盤點帳物相符的金額／庫存盤點的物資總額100% 目標值 100％，減少 1 個百分點，減（ ）分 庫存盤點記錄 每月6 財務職能服務滿意度 公司員工對公司財務職能部門滿意度評分的算術平均值目標值（ ）％。增加 1 個百分點，加（ ）分；減少 1 個百分點，減（ ）分部門合作滿意度調查 每季7 采購貨款支付及時率 采購貨款支付延遲的天數 每月 30 日前完成，延遲 1 天，減（ ）分 每月8 個人費用報銷及時率 個人費用報銷延遲的天數 2 日內完成，延遲 1 天，減（ ）分 每月23 / 1609 財務報表／報告正確率 1－查出有誤的財務報表數量／提交的財務報表總數100% 目標值 100％，減少 1 個百分點，減（ ）分 財務報表檢查記錄 每季10 財務報表及時提交率 1－延誤提交的財務報表數量／提交的財務報表總數100% 目標值 100％，減少 1 個百分點，減（ ）分 財務報表提交時間記錄 每季11 財務分析報告1. 報告質量；財務分析所運用的各項財務指標是否有遺漏（20%）是否出現財務指標計算錯誤的情況（20%）得出是否正確的結論（30%）2. 及時性：財務報表延誤提交的天數（30%）延遲 1 天，減（ ）分 財務分析報告 每月12 會計事務處理差錯次數 當期會計事務處理差錯、延遲次數 延遲一次，減（ ）分 會計處理差錯報告 每季13 備品備件、固定資產等帳物相符率備品備件、固定資產等盤點帳物相符的金額／備品備件、固定資產等總額100%目標值 100％，減少 1 個百分點，減（ ）分 資產盤點記錄 每月14 員工技能提升率（年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分100%目標值（ ）％。增加 1 個百分點，加（ ）分；減少 1 個百分點，減（ ）分技能評估報告 每年編號 GS GS 定義/公式（權重） 考核標準 信息來源 考核周期15 對公司各部門預算執行的監督力度對各部門預算執行監督檢查的次數不低于( )次/季（ 30%）對發現的問題未能及時反映的次數不超過( )次（30%）因未能及時發現預算問題而造成的損失不高于( )元（40%）工作記錄 每季24 / 16016 資金計劃和調度 資金安排調度能夠滿足公司業務開展需要 工作記錄 每月17 公司籌資方案的擬定籌資規模與實際所需資金的誤差 （20%）采用該種籌資方式后所帶來的籌資成本是否為最小（20%）籌資成本測算的準確度（20%）是否在籌資成本一定的情況下籌資風險最小（20%）籌資方案擬定的及時性（20%）18 對公司財務能力進行平衡的準確度公司的資金來源與資金運用相平衡，財務收入與財務支出相平衡的準確度財務預算報告、工作記錄 每季19 公司資本結構規劃的效果 是否實現了公司的最佳資本結構 每季25 / 160管理會計崗績效考核指