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x交通股份有限公司-財務檔案管理制度-資料下載頁

2026-05-17 13:31本頁面

【導讀】和銷毀等管理制度，切實完善檔案管理工作，使其規范化、系統化，特制定本制度。第二條資金財務部是公司財務檔案的具體負責部門。其中每部分需依據具體情況進行詳細分類，映公司經濟業務的重要史料和證據。1．會計憑證類：原始憑證、記帳憑證、匯總憑證、其他會計憑證。匙由專人負責保管。制，并辦理登記手續。第八條會計檔案的保管期限分為永久、定期兩類。1．納稅人的帳簿、記帳憑證等資料保存期限為10年。6．月、季度財務報告保管期限為3年。2．公司總裁在會計檔案銷毀冊上簽署意見。第十二條保管期滿但未結清的債權債務原始憑證，不得銷毀。第十五條公司合并，原單位形成的會計檔案應當由合并后的單位統一保管。雙方的財務負責人負責監交。第二十條年度報告及審計等資料原則上不予外借。第二十七條依據保險合同復印件建立檔案，合同正本不予外借。第三十二條部門上交的數據資料文件應單獨歸類存檔，同往來通訊事務性文件區分。

　　

【正文】頁共 4 頁外部文件包括公司同外單位之間的所有國內外往來文件。第三十一條日常往來內部文件應依據部門進行分類，有些文件需依據內容單獨分類保存，如員工福利、公司內部規章制度、審計往來文件等等；外部文件應依據往來單位進行分類存檔，如某某公司可單獨建立一個檔案。第三十二條部門上交的數據資料文件應單獨歸類存檔，同往來通訊事務性文件區分。第三十三條部門對外發放文件，如內部通知或內部請示報告，需分別注釋加以區分，無論內部文件還是外部文件，均需分別編號，以每一年度為限，如〖財〗 (請 )[內 ]20xx— 001或〖財〗 (備 )[外 ] 20xx－ 001；新一年度進行重新編號，如〖財〗 (請 )[內 ]20xx— 001或〖財〗 (備 )[外 ]20xx— 00l，依此類推。第三十四條部門對外發放文件，除編號注釋外，還需用磁盤存檔保留文件內容。文件正本需依據編號順序單獨建檔保存，以年度為限，新年度需重新建檔，以前年度原件檔案均需另行存放，不得遺失。第三十五條公司內部往來文件或外部文件亦需依據時間順序存檔，以年度為限。以前年度檔案需另行存放。第三十六條公司日常文件設專人專柜保管。注明檔案名稱，以便查閱。第三十七條依據公司文件管理規定，國家或上級主管部門下發文件正本應由公司檔案管理部門統一保管。文件復印件由部門內部留存。第三十八條依據文件復印件單獨建立檔案。依據文件規定內容進行分類存檔，如財政、稅務、審計、外幣兌換、房地產、交通、電力等等。第三十九條依據公司合同管理規定，合同正本應交予公司檔案管理部門統一存檔管理。第四十條根據財務需要，留存合同復印件作為憑證原始依據，但有些經營購銷合同需留用正本合同為憑證原始依據存檔。七、附則第三十八條本制度由公司資金財務部負責解釋。第三十九條本制度由公司總裁辦公會決定內容的修改與補充。第三十九條本制度自公司總裁辦公會批準，總裁簽發之日起公布、實施。

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