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北湖水晶城房地產項目可行性研究報告-資料下載頁

2026-04-19 04:45本頁面

　　

【正文】所得稅前萬元8, 所得稅后萬元5,五、項目敏感性分析本報告作了所得稅后全部投資的敏感性分析，分別就銷售收入（即綜合價格）、項目總成本（主要為開發成本、管理費用、銷售費用）兩項主要指標進行了敏感性分析，分析其變動對項目收益的影響程度。項目的敏感性分析情況見下表：項目敏感性分析表序號項目財務內部收益率（%）財務凈現值（i=12%)項目凈利潤1現有指標5,13,2銷售收入下降5%3,11, 3項目總成本上升5%3, 12, 從以上分析看出，本項目當銷售收入下降5%或總成本支出上升5%時，項目仍有較好的財務指標，說明項目的抗風險能力較強。六、經濟評價結論綜上所述，項目經營收入69,，稅前利潤18,，稅后利潤13,，%，財務凈現值5,（折現率12%），投資回收期（稅后），故本報告認為，項目建設從經濟角度分析是可行的。二〇一〇年二月二十九日附表1銷售收入及銷售稅費估算表單位：萬元序號項目合計201020112012一經營收入69, 6, 41, 20, 1商品住宅銷售收入63, 6, 38, 19, 2配套商業設施（超市）銷售收入1, 3車庫銷售收入4, 2, 1, 二銷售稅金及附加4, 2, 1, 1營業稅3, 2, 1, 2土地增值稅 3城市維護建設稅 4教育費附加附表2總成本及費用估算表單位：萬元序號項目合計2009201020112012一項目開發成本43,14, 18, 10, 　二經營成本及費用2, 1, 1, 1營業費用1,　 2管理費用1,　 3財務費用　　　三合計46,14, 18, 12, 1, 附表3損益表單位:萬元序號項目合計2009201020112012一經營收入69, 　6, 41, 20, 1商品住宅銷售收入63, 　6, 38, 19, 2商業配套設施（超市）銷售收入1, 　 3車庫銷售收入4, 　 2, 1, 二銷售稅金及附加4, 　 2, 1, 1營業稅3, 　 2, 1, 2土地增值稅　 3城市維護建設稅　 4教育費附加　三成本及費用46, 　4, 27, 14, 1銷售成本43, 　4, 26, 13, 2營業費用1, 　 3管理費用1, 　 4財務費用　　　四稅前利潤18, 　1, 11, 5, 五所得稅4, 　 2, 1, 六稅后利潤13, 　1, 8, 3, 1盈余公積金2, 　 1, 2應付利潤　　　　　3未分配利潤11, 　1, 7, 3, 七累計未分配利潤11, 　1, 8, 11, 附表4現金流量表單位：萬元序號項目合計2009201020112012一現金流入70, 6, 41, 21, 1物業銷售收入69, 　6, 41, 20, 2回收周轉金　　　二現金流出56, 14, 19, 18, 3, 1開發成本43, 14, 18, 10, 　2銷售稅費4, 　 2, 1, 3營業費用1, 　 4管理費用1, 　 5財務費用　　　6所得稅4, 　 2, 1, 7項目周轉金　　　三凈現金流量13, 14, 12, 23, 17, 四累計凈現金流量13, 14, 27, 3, 13, 計算指標財務內部收益率（%）財務凈現值（i=12%）5,投資回收期（年）附表5資金來源與運用表單位：萬元序號項目合計2009年2010年2011年2012年一資金來源109, 14, 31, 41, 20, 1項目經營收入69, 　6, 41, 20, 2自籌資金19, 14, 4, 　　3長期借款20, 　20, 　　二資金運用75, 14, 20, 39, 3, 1開發建設投資43, 14, 18, 10, 　2營業稅金及附加4, 　 2, 1, 3營業費用1, 　 4管理費用1, 　 5借款本金償還20, 　　20, 　6借款利息支付　　1, 1, 　7所得稅4, 　 2, 1, 8項目周轉金　　　三盈余資金33, 10, 2, 17, 四累計盈余資金33, 10, 13, 30, 附表6借款償還計劃表單位：萬元序號項目合計2009201020112012一借款20,020,20,1年初本息余額00002本年借款20,020,3本年應計利息2,01,1,4本年還本付息22,01,21,其中：還本20,020,付息2,01,1,5年末本息余額0020,0注：%計算。37

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