阿爾山客運站旅游客運項目可行性研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 靠接地。（2）潮濕房間的場所設備選用密閉型。（3）動力配線采用電纜橋架和導線穿鋼管埋地敷設。（4）建筑物設置必要的防雷設施。防機械傷害在機械運轉部分設置安全罩，嚴禁傳動設備上放置雜物，定期對設備進行維修保養。第四節 消防（一）設計依據《建筑設計防火規范》（GBJ1687）（2001年版）《建筑設計防火專篇內容提要》（公安1989第95號）《建筑設計滅火器配置設計規范》（GBJ14090）《潔凈廠房設計規范》（GB500732001）《采暖通風和空氣調節設計規范》（GBJ19872001）《民用建筑電氣設計規范》（JGJ/T1692）現行有關消防技術規范、規定（二）工程概述本項目類別為丙類，候車大廳為II級耐火等級建筑。（三）專業設計對消防要求的考慮和采取措施承重構件為現澆輕鋼梁，混凝土梁、板、柱，吊頂、隔斷均為非燃燒材料，滿足二級耐火等級對構件耐火極限的要求。丙類生產二級火等級的多層廠房每個防火分區最大允許占地面積4000平方米，本項目滿足該要求。候車廳內的走道、安全出口及安全疏散距離均滿足《規范》要求。建筑物以按《建筑滅火器配置設計規范》配置小型滅火器。（四）消防措施耐火等級為二級，火災危險性為丙類。根據《建筑設計防火規范GBJ1687》有關規定，項目設計室內消防用水量為10L/S，室外為20L/S。項目消防給水管網為獨立的環狀管網，因阿爾山地區為高寒地區，消防栓選用室外地下式并采用埋地環狀給水管網，并做保溫井蓋。按消防有關規定在廠區的合理位置設置消防器材架，并配備手提式干粉滅火器、水龍帶、水槍和鐵鍬、斧頭、水桶等消防器材。第九章 節能減排第一節 設計依據和主要原則1．《中華人民共和國環境保護法 》2．《公共機構節能條例》3．《2008年節能減排有七個主要措施》4．《國務院關于加強節能工作的決定 》第二節 主要原則工藝、技術選擇原則減量化原則——以資源投入最小化為目標，要求用較少的能源投入來達到既定生產目的或消費目的，在經濟活動的源頭就力爭節約資源和減少污染。 再使用原則——以廢物排放最小化為目標，要求產品在完成其使用功能后盡可能重新變成可以重復利用的資源而不是有害的垃圾。 建筑布局布置原則節能原則——布局合理，傳輸距離短，最大限度利用自然能源，達到節能。適宜排放原則——整體結構和工藝平面適宜順程排放，在排放過程中少增加或不增加能源。設備選擇原則功率合理原則——選擇適合功率，不大馬拉小車。低能耗原則——所有設備選擇能耗低、功率因數大的設備。低排原則——所有設備污染物排放必須在同類產品中最低。第三節 能源管理本項目全部通過計算機手段對各類能源消耗進行管理，能夠有效地控制各類能源消耗，達到節能減排的目的，同時，車站設置能源計量管理部，對于場站能源消耗，車輛能源消耗進行計量化管理，設部長1人，電能計量控制2人，供排水計量控制1人，油料消耗計量控制臺人，計算機能源管理1人。第十章 組織機構、勞動定員第一節 組織機構車站建設完成后后，將國家《公司法》要求設立有限責任公司，公司設董事會，設董事長一名，實行董事會領導下的總經理負責制，考慮到本項目程序性較強，建議設置總調度長，實行企業運營總調度長負責制。企業生產人員工作制度為八小時工作制（車輛人員根據臺班工作），管理人員為五天工作日8小時工作制，檢維修人員跟班隨時檢維修。第二節 勞動定員勞動定員是由企業的運營特性決定，企業全部定員97人。公司設董事長1人，總經理1人，副總經理1人，總調度長1人，財務總監1人，構成公司的最高經營領導層。售票及站內服務人員12人。車輛50臺，司機60人，以10人為輪換系數。景點工作人員10人。營銷、財務、后勤、行政人員10人。第三節 人員來源及培訓為了使項目建成投產后，能正常持續經營，并能達到預期的經濟效果，企業職工素質是關鍵，管理人員將在各大中院校、知名企業聘用相關專業的人員，司機在社會上公開招聘具有多年實際經驗的人員，并在正式上崗前兩個月進行1個月的技術培訓，經考核合格后才能上崗。其它人員培訓主要以禮儀、專業技術為主，第十一章 項目實施進度安排根據本項目的總工作量，考慮到工程的建設施工情況，設備及建筑材料采購與供應情況、本項目的建設工期擬定7個月完成。擬將工程分項目前期、廠房和辦公研發樓建設、設備安裝、招工培訓、試生產等六個階段進行。建議實施計劃和建設進度安排如下。實施計劃進度表任務名稱開始時間完成時間2009年6月2009年7月2009年8月2009年9月2009年10月2009年11月2009年12月項目前期2009年6月2009年7月　　　　　　　　　土建工程2009年7月2009年10月　　　　　　　　　　　設施安裝2009年10月2009年11月　　　　　　　　　車輛購置2009年11月2009年11月　　　　　　　　員工培訓2009年12月2009年12月　　　　　　　　第十二章 投資估算及資金籌措第一節 估算依據《內蒙古自治區建筑工程綜合預算定額》；《內蒙古自治區建設安裝工程費用定額》；工藝設備及相關設備按設備生產廠家提供的報價單； 其他費用參照類似工程有關資料估算。第二節 投資估算一、固定資產投資新建站務房、辦公室、生產生活用房、站前廣場等。車輛投資3400萬元。項目土建設備投資安裝投資合計單位造價（元/平方）總投資站務房1200 辦公室800 生產輔助用房750 生活輔助用房750 站前廣場120 安防設施 圍墻及大門 管網 車輛　 　 合 計二、其它費用本項目土地出讓金為30元/畝，總占地面積7000平方米。包括前期費（含產品申報費用）、勘查設計費、土地出讓費共計474萬元。預備費50萬元。項目金額前期費 土地出讓金 管理費 培訓費 勘察設計費 預備費 合計 三、利息本項目申請銀行貸款3000萬元，貸款期限為10年，每年利息為177萬元。四、流動資金根據本項目生產經營規模，項目正常運營需流動資金200萬元。全部自籌。詳見附表《投資匯總表》。第三節 資金籌措，,申請銀行貸款3000萬元,；流動資金200萬元，全部自籌。項目建設期7 個月,2010年1月1日投產，達產70%，2011年達產75%，2012年達產80%,2013年達產100%。第四節 特別說明由于本項目主要資產為豪華巴士，其使用年限最長設定為8年，本項目為計算期為15年，由此在第九年將涉及車輛更新，也就是第二次的固定資產投入，由于本項目所產生的利潤足以購置新固定資產，所以在計算中將不再涉及銀行貸款和總資產變更，利潤積累將受到影響。第十三章 財務評價第一節 基礎數據說明項目年產營運時間為100天。項目建設期7個月，2010年為計算起始年，第一年達產70%，第二年達產75%，第三年達產80%。項目正常年份平均收入為15500萬元。本項目最大消耗品為油料，已按平均價格和最長平均運行里程設定。所得稅率按25%計算。營業稅按3%計算。景點營業稅按5%計算。車輛燃油進項稅按17%計算。項目基準收益率10%。項目建設期7個月，轉入2010年計算入生產期，對生產期不產生影響。生產期15年，計算期15年。第二節 成本估算客運及景點：景點門票銷售價格團購價年總銷售總格年支出總價2302001150010000自有車輛車票價格燃油支出802000200租用車輛車票價格人均支出807020001750合計1550011950燃料、動力項目年燃料動力費用主要為采暖、電、水消耗。包括：取暖費用：，含辦公樓400平方米，。電：項目年用電量32100度。水：項目年用水量2500萬噸。工資及福利費項目定員97人，根據季節性生產的特點，設定年每人平均工資及福利費為10000元，年工資及福利費為97萬元。 制造費用采用直線折舊法，非車輛設備折舊年限按15年，房屋、建筑物折舊年限按20年，車輛折舊年限為8年，殘值均按5%。銷售費用項目年銷售費用為建設單位在銷售產品的過程中各項費用，包括：運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、廣告費、展覽費、差旅費、辦公費等。按銷售額的4%計算，年銷售費用為620萬元。管理費用年管理費用按200萬元計。：無形資產為369萬元，按10年攤銷，遞延資產為315萬元，按5年攤銷，年攤銷費63萬元。修理費按固定資產折舊費用的60%計算。詳見附表《總成本費用估算表》。第三節 銷售收入及稅金銷售收入產品名稱年銷售金額（萬元）車票4000景點門票11500合計15500正常年銷售收入15500萬元。 稅金及利潤本項目客運經營營業稅為3%，景點營業稅為5%，燃油稅為17%。城市維護建設稅5%，教育費附加3%。利潤總額按25%上繳所得稅，稅后利潤提取10%盈余公積金，余額分配。詳見附表《損益表》。第四節 盈利能力分析投資利潤率 %銷售利潤率 %資本金利潤率 %財務凈現值 投資利稅率 %銷售利稅率 %內部收益率 %投資回收期 詳見附表《現金流量表》。第五節 不確定性分析盈虧平衡分析（BEP）盈虧平衡點 %%時，項目保本。敏感性分析經營成本、銷售價格變化對IRR的影響見下表。敏感性分析表序號　不確定因素　變化率變化率基本方案變化率變化率10%%0%%10%1投資2銷售價格3經營成本本項目對于投資、經營成本、銷售價格都有一定的敏感性，需要在建設及生產經營中加強管理，把握市場，降低風險。第十四章 綜合評價 本項目實施后，可大大提高阿爾山市的旅游業發展水平和經濟效益，符合國家產業政策。 本項目非常廣闊的銷售市場，項目實施促進旅游業的發展發揮了一定作用。 項目生產設計成熟，定位準確，收益穩定、可靠。承擔項目的阿爾山市交通局具有經濟優勢、人才優勢、技術優勢，完全有能力組織該項目的實施。 項目水、電、汽等公用工程供應可靠，均能滿足生產的需求。 本項目對于推動地區經濟可持續發展，帶動當地第三產業發展具有重要的意義。因此，本項目的建設是可行的。建議 部分設計思路還有待完善，建議建設單位利用現代媒體和信息網絡，做好先期市場培育工作。 抓緊落實配套資金，做好下一步項目實施前的勘察、設計、咨詢等前期工作。 積極引進相關高級人才和先進的管理機制、理念，為項目全面啟動做好準備工作。60