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煤化工項目可行性研究報告-資料下載頁

2026-05-05 05:41本頁面

　　

【正文】　　63766778809199491994919949199491994919949199491994919949199491994919943年總成本費用　　　3245033365723443203227173043433040163040163040163040163040162984982984982984982984984利潤總額　　1125871937312791963007993191733195003195003195003195003195003250183250183250183250185彌補前年度虧損額　　　6應(yīng)納所得稅　　　1125871937312791963007993191733195003195003195003195003195003250183250183250183250187所得稅　　28147484336979975200797937987579875798757987579875812548125481254812548稅后利潤　　　84440145298209397225599239625239625239625239625239625239625243763243763243763243763法定盈余公積　　8444145302094022560239622396223962239622396223962243763243763243763243763應(yīng)付利潤　　　未分配利潤　　75996130768188457203039215442215662215662215662215662215662219387219387219387219387累計未分配利潤　　　75996206765395222598262813703102936512450271460690167635218920142111401233078825501752769562附表6 借款還本付息計算表（單位：萬元）序號項目利率建設(shè)期生產(chǎn)期12345678910111213141516171長期借款還本付息　　　　　　　年初借款累計265238530475884125722785506673232872　　　　　　　　　　外匯借款　　　　　　國內(nèi)借款265238530475884125722785506673232872　　　　　　　　　　短期借款　　　　　　本年借款265238265238353650　　　　　　　　　　外匯借款　　　　　　國內(nèi)借款265238265238353650　　　　　　　　　　本年應(yīng)計利息10464313915580669757570283997618374　　　　　　外匯借款　　　　　　　　　　國內(nèi)借款%10454313615580669767570283997618374　　　　　　短期借款%　　　　　　　　　　本年還本161340216112273801232872　　　　　　外匯借款　　　　　　　　　　國內(nèi)借款161340216112273801232872　　　　　　短期借款　　　　　　　　　　本年付息10464313915580669757570283997618374　　　　　　外匯借款　　　　　　　　　　國內(nèi)借款10464313915580669757570283997618374短期借款2流動資金借款年初借款累計26916303573379833798337983379833798337983379833798337983379833798本年借款269163441344134413441344134413441344134413441344134413441本年還本本年付息%196222132464246424642464246424642464246424642464246424643償還本金資金來源1046431391558061613403161122378012883833562966569759576541258333155901218596912158577245746227563483055233可還款的未分配利潤75996130768188457203039215442215662215662215662215662215662219387219387219387219387可還款的折舊費7949879498794987949879498794987949879498794987949879498794987949879498可還款的攤銷費5845584558455845584555185518551855185518自有資金104643139155806短期借款剩余可還款資金累計55511356296656975957654125833315590121859691215857724574622756348利息備付率償債備付率附表7 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表（單位：萬元）序號項目建設(shè)期生產(chǎn)期12345678910111213141516171經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量241504289883337181337181327187327105327105327105327105327105325726325726325726325726現(xiàn)金流入500857608184715510715510715510715510715510715510715510715510715510715510715510715510營業(yè)收入500857608184715510715510715510715510715510715510715510715510715510715510715510715510增值稅銷項稅額補貼收入其他流入現(xiàn)金流出259353318301378329383780388323388405388405388405388405388405389784389784389784389784經(jīng)營成本167440191988216536216536216536216536216536216536216536216536216536216536216536216536增值稅進項稅額營業(yè)稅金及附加57977080836383638363836383638363836383638363836383638363增值稅5797070800836318363183631836318363183631836318363183631836318363183631所得稅2814748433697997520079793798757987579875798757987581254812548125481254其他流出2投資活動凈現(xiàn)金流量3452673452674603563845249154915現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出3452673452674603563845249154915建設(shè)投資345267345267460356維持營運投資流動資金3845249154915其他流出3籌資活動凈現(xiàn)金流量34526734526746035619460827043731132625370924642464246424642464246424642464246436262現(xiàn)金流入3557313766585161623845249154915建設(shè)投資中自有資金90493111420162512

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