高速公路服務(wù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)

　　

【正文】 過(guò)程中，施工單位必須加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督，減少對(duì)征地范圍外地區(qū)植被的損壞。水土流失防治方案如下：合理安排施工：基建面土石方回填應(yīng)合理安排施工期，盡量安排在非汛期和晴天施工。遇見(jiàn)雨期應(yīng)做好施工面保護(hù)，在下雨前應(yīng)將未壓實(shí)的回填料用塑料用塑料布遮蓋并做好回填料周邊排水。做好周邊排水：為防止地表徑流對(duì)回填料的侵蝕，應(yīng)在回填料內(nèi)及周邊布設(shè)排水溝網(wǎng)，做到雨期排水通暢，減少雨水對(duì)回填料的水力侵蝕。在排水流向溪流的排水溝端設(shè)土工布。做好綠化措施：在回填至建基面高程后，應(yīng)盡快進(jìn)行腐朽　建筑物的建設(shè)，在無(wú)主體建筑物的環(huán)境綠化區(qū)應(yīng)盡早進(jìn)行綠化，可采用人工草坪和撒種草籽等水土保持措施。施工臨時(shí)場(chǎng)地可根據(jù)工期安排盡量布置在水土保持設(shè)施少的地段，以減少水土侵蝕的時(shí)間，以減少水土流失。根據(jù)水土保持方案與主體工程“三同時(shí)”的原則，各項(xiàng)水土保持措施的實(shí)施進(jìn)度與相應(yīng)的工程進(jìn)度相銜接。各項(xiàng)水土保持措施應(yīng)與主體工程同步實(shí)施，總體上要求工程措施和植物措施應(yīng)與主體工程同步完成，綠化工程的實(shí)施進(jìn)度，要符合水保的要求。只要項(xiàng)目業(yè)主和施工單位認(rèn)真做好上述水土保持防治措施，落實(shí)水土保持投資，可以使新增的水土流失得到有效控制，工程區(qū)內(nèi)原有的水土流失基本得到治理，維護(hù)并改善基地區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境。11衛(wèi)生防疫本項(xiàng)目的衛(wèi)生防疫工作，主要集中于休息室和餐飲服務(wù)等部分，根據(jù)衛(wèi)生防疫要求提出下列控制措施。休息室主要是通風(fēng)問(wèn)題，通風(fēng)的目的是改善內(nèi)部空氣質(zhì)量。餐飲廚房生熟加工嚴(yán)格加工，設(shè)工作人員更衣室及衛(wèi)生間，對(duì)廚房操作及餐飲服務(wù)人員定時(shí)進(jìn)行體檢，以保證餐飲服務(wù)過(guò)程中的衛(wèi)生質(zhì)量。12節(jié)能措施根據(jù)國(guó)家計(jì)劃發(fā)展委員會(huì)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、建設(shè)部（計(jì)交能[1997]2542號(hào)文件《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定》，本工可報(bào)告特編制節(jié)能篇。本工程應(yīng)認(rèn)真貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。主要節(jié)能措施如下：建筑設(shè)計(jì)根據(jù)現(xiàn)行規(guī)范及便準(zhǔn)，精心設(shè)計(jì)與計(jì)算，在滿足功能和結(jié)構(gòu)安全的前提下，合理布置朝向，采用合適的墻體、屋面材料，提高門(mén)窗的密封隔熱性能，減少能源損失。變電所的設(shè)計(jì)及設(shè)備選型力求合理，本著節(jié)約能源和長(zhǎng)期運(yùn)行效果最佳化的原則，選用節(jié)能型電器。電力電纜以最短線路敷設(shè)，減少電力損耗。同時(shí)變電所進(jìn)行功率因數(shù)補(bǔ)償，以減少無(wú)功損耗。照明設(shè)計(jì)在保證功能操作的前提下，按照節(jié)省原則，不同場(chǎng)合采用合理的照度標(biāo)準(zhǔn)，并布置靈活機(jī)動(dòng)的操作開(kāi)關(guān)設(shè)備，選用節(jié)能型照明燈具。供電、供水系統(tǒng)均采用合理的輸送工藝，盡可能降低途中消耗。實(shí)施中水回用及屋面雨水收集系統(tǒng)，提高水資源的利用率，減少本服務(wù)區(qū)對(duì)不資源的需求。13項(xiàng)目進(jìn)度安排與管理本項(xiàng)目的實(shí)施分為項(xiàng)目前期工作階段和項(xiàng)目建設(shè)兩個(gè)階段。根據(jù)國(guó)內(nèi)基本建設(shè)程序和工程設(shè)計(jì)方案，項(xiàng)目前期工作階段包括項(xiàng)目立項(xiàng)、可研究報(bào)告編制審批；項(xiàng)目建設(shè)階段包括初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和工程施工等。工程建設(shè)施工期約為8個(gè)月左右。項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施進(jìn)度安排詳見(jiàn)下表13－1：表13－1　　　　　　項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表時(shí)間項(xiàng)目?jī)?nèi)容～項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（含設(shè)計(jì)方案）編制及審批項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)～工程施工、設(shè)備安裝階段工程竣工驗(yàn)收、投入使用（1）由江西贛粵高速公路股份有限公司具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)工作，根據(jù)國(guó)家建設(shè)工程有關(guān)法規(guī)及規(guī)范，認(rèn)真做好各項(xiàng)前期工作。（2）工程設(shè)計(jì)、施工、主要設(shè)備采購(gòu)施工監(jiān)理，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，（3）項(xiàng)目施工階段，采用施工監(jiān)理制，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理。（4）加強(qiáng)內(nèi)部管理，完善規(guī)章制度，在保證工程質(zhì)量的前提下努力節(jié)省工程費(fèi)用。14經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、條件及參數(shù)（1）本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)交通部頒發(fā)的《水運(yùn)、公路建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告編制辦法》和國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改投資[2006]1325號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的要求進(jìn)行。（2）。（3）經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分為財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)兩部門(mén)。（4）本項(xiàng)目預(yù)計(jì)分為建設(shè)期1年，營(yíng)運(yùn)期30年，項(xiàng)目計(jì)算期31年。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是在國(guó)家現(xiàn)行價(jià)格和財(cái)務(wù)制度條件下，從項(xiàng)目范圍內(nèi)財(cái)務(wù)角度分析，計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力和清償能力，據(jù)以判別項(xiàng)目在財(cái)務(wù)方面的可行性。在江西昌泰高速公路吉安中心服務(wù)區(qū)內(nèi)能夠?yàn)檫^(guò)往的車輛和旅客提供加油、維修、餐飲、購(gòu)物等服務(wù)，有一定的營(yíng)運(yùn)收入，扣除相應(yīng)的成本，能產(chǎn)生一定的利潤(rùn)。本報(bào)告將對(duì)江西昌泰高速公路吉安中心服務(wù)區(qū)未來(lái)的營(yíng)運(yùn)進(jìn)行財(cái)務(wù)效益分析。根據(jù)服務(wù)區(qū)的功能設(shè)置及經(jīng)營(yíng)設(shè)想，本項(xiàng)目的收入來(lái)源主要有兩個(gè)方面：餐飲和商店經(jīng)營(yíng)收入、加油站和維修站經(jīng)營(yíng)權(quán)租賃收入。（１）根據(jù)江西昌泰高速公路吉安中心服務(wù)區(qū)路段預(yù)測(cè)的交通量，預(yù)計(jì)將有15%的車輛來(lái)服務(wù)區(qū)停留。經(jīng)計(jì)算進(jìn)出吉安中心服務(wù)區(qū)的停留車輛數(shù)：2010年、2015年、2020年分別為1640輛／日均、2410輛／日、3380輛／日均（說(shuō)明：交通量為混合車型）。按此推算各年日均在服務(wù)區(qū)停留乘客人數(shù)（按6人／輛計(jì)），其中在餐飲和商店消費(fèi)人數(shù)按停留乘客人數(shù)的30%計(jì)算（人均消費(fèi)按15元計(jì)）。各特征年計(jì)算結(jié)果如表14－1所示。特征年預(yù)測(cè)停留車輛數(shù)、乘客數(shù)、餐飲和商店經(jīng)營(yíng)收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表14－1項(xiàng)目單位2010年2015年2020年停留車輛數(shù)輛／日均164024103380停留乘客數(shù)人／日均98401446020280餐飲和商店經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元／日均餐飲和商店經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元／年161723763332（2）加油站和維修站經(jīng)營(yíng)權(quán)租賃收入。根據(jù)交通量預(yù)測(cè)分析并結(jié)合其他服務(wù)區(qū)實(shí)際情況，該項(xiàng)設(shè)施經(jīng)營(yíng)權(quán)租賃后，2010年按230萬(wàn)元／年計(jì)算，2015年按340萬(wàn)元／年計(jì)算，2020年按476萬(wàn)元／年計(jì)算。各特征年?duì)I業(yè)收入?yún)R總，詳見(jiàn)表14－2。各特征年?duì)I業(yè)收入?yún)R總表單位：萬(wàn)元　　表14－2收入2010年2015年2020年餐飲和商店161723763332加油和維修站230340476合計(jì)184727163808（1）直接成本參照昌泰高速公路其他服務(wù)區(qū)餐飲和商店成本和營(yíng)業(yè)收入的比率，結(jié)合昌泰高速公路吉安段的實(shí)際情況，經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目直接成本占營(yíng)業(yè)額的比率為45%，按餐飲和商店?duì)I業(yè)收入計(jì)算，2010年、2015年、2020年的直接成本分別為606萬(wàn)元、890萬(wàn)元、1250萬(wàn)元。（2）工資、各類基金及福利Ａ、工資根據(jù)2006年江西省全省城鎮(zhèn)在崗職工平均工資為13688元，測(cè)算2010年吉安中心服務(wù)區(qū)人員工資。2010年吉安服務(wù)區(qū)中心人員工資計(jì)算表　　　　　　　　　　　　　　　　　表14－32010年服務(wù)區(qū)人員其中：正式工保安、保潔員110人75人35人預(yù)計(jì)年工資／／小計(jì)188萬(wàn)元135萬(wàn)元Ｂ、各類基金目前企業(yè)為職工納“五項(xiàng)基金”，即：住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。其中：住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金是主要基金，所占比例較大。2010年吉安中心服務(wù)區(qū)人員各類基金計(jì)算，詳見(jiàn)表14－4。2010年吉安中心服務(wù)區(qū)人員各類基金計(jì)算表　　　　　　　　　　　　　　　　　　表14－42010年基金數(shù)額單位說(shuō)　明住房公積金萬(wàn)元%提取養(yǎng)老保險(xiǎn)金99萬(wàn)元其它基金38萬(wàn)元含：失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)按工資收入的20%提取小計(jì)160萬(wàn)元2010年以后根據(jù)交通量的增長(zhǎng)率提高工資及各類基金總額。吉安中心服務(wù)區(qū)工資及各類基金合計(jì)，詳見(jiàn)表14－5吉安中心服務(wù)區(qū)工資及各類基金合計(jì)表　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元　　　表14－5年　度預(yù)計(jì)年工資各類基金合　計(jì)2010年1881603482015年2802405202020年390340730Ｃ、福利費(fèi)福利費(fèi)按工資及各類基金總和的14%計(jì)。經(jīng)計(jì)算福利費(fèi)2010年、2015年、2020年分別為49萬(wàn)元、73萬(wàn)元、102萬(wàn)元。（3）營(yíng)運(yùn)經(jīng)費(fèi)主要包括水費(fèi)、電費(fèi)、管理費(fèi)等，參照本地區(qū)其他服務(wù)區(qū)的實(shí)際情況，（1）直接成本的5%計(jì)，經(jīng)計(jì)算2010年2015年、2020年分別為30萬(wàn)元、45萬(wàn)元、63萬(wàn)元。（4）其他費(fèi)用該項(xiàng)費(fèi)用是指今后在營(yíng)運(yùn)過(guò)程中的不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)，參照本地區(qū)其它服務(wù)區(qū)，估計(jì)2010年為25萬(wàn)元、2015年為30萬(wàn)元、2020年為35萬(wàn)元。（5）營(yíng)業(yè)稅及附加營(yíng)業(yè)稅按收入的5%計(jì)，并根據(jù)項(xiàng)目所在地財(cái)稅政策，在營(yíng)業(yè)稅的基礎(chǔ)上，附加城市維護(hù)建設(shè)稅7%和教育費(fèi)附加5%。（6）固定資產(chǎn)折舊、攤銷本項(xiàng)目按平均年限法計(jì)算固定資產(chǎn)折舊，折舊年限按30年計(jì)、凈殘值率按5%計(jì)，經(jīng)計(jì)算年折舊費(fèi)為193萬(wàn)元，計(jì)算末固定資產(chǎn)殘值為304萬(wàn)元。本項(xiàng)目的土地作為無(wú)形資產(chǎn)，按30年攤銷，土地的攤銷費(fèi)每年為43萬(wàn)元。遞延資產(chǎn)按5年攤銷，攤銷費(fèi)每年為109萬(wàn)元。（7）流動(dòng)資金%計(jì)，為126萬(wàn)元，作為前三年的營(yíng)業(yè)啟動(dòng)費(fèi)和服務(wù)區(qū)開(kāi)辦經(jīng)費(fèi)。（8）所得稅按利潤(rùn)的25%計(jì)（9）公積金按稅后的10%留用。（10）本項(xiàng)目的營(yíng)運(yùn)收入。營(yíng)運(yùn)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)稅金及附加等將隨著交通量的增加而相應(yīng)增長(zhǎng)。本項(xiàng)目建設(shè)資金全部由建設(shè)單位自籌，未考慮貸款，因此，在經(jīng)濟(jì)效益分析中，未計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用。由于本項(xiàng)目的建設(shè)首先體現(xiàn)在社會(huì)綜合效益上，最主要的是能夠消除高速公路上停車帶來(lái)的安全隱患，為過(guò)往的司機(jī)和乘客提供便捷、舒適的服務(wù)，本服務(wù)區(qū)是為整個(gè)社會(huì)服務(wù)的微利企業(yè)。%（注：2007年12月21日起執(zhí)行），再考慮潛在的通貨膨脹和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。因此，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定為8%。（1）總成本費(fèi)用估算表，詳見(jiàn)表14－6。（2）利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表，詳見(jiàn)表14－7。（3）全部投資財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)現(xiàn)金流量表，詳見(jiàn)表14－6。Ａ、所得稅前：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率ＦＩＲＲ＝%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值ＦＮＰＶ（＝8%）＝（從建設(shè)期開(kāi)始乍起）。本項(xiàng)目按全部投資所得稅計(jì)算，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)均符合國(guó)家規(guī)定的要求，%，大于設(shè)定的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)率8%。，大于零。%，大于設(shè)定的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率8%。，大于零。經(jīng)財(cái)務(wù)敏感分析后，各項(xiàng)指標(biāo)大于設(shè)定的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率8%，表明本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。根據(jù)上述計(jì)算分析，本項(xiàng)目投入營(yíng)運(yùn)后具有一定的財(cái)務(wù)效益，在財(cái)務(wù)上是可行的。國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)的重要組成部分。它是在合理配置國(guó)家資源的前提下，從國(guó)家整體的角度分析計(jì)算項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn)，以考察項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性。評(píng)價(jià)原則采用“有~無(wú)”對(duì)比法，即有本項(xiàng)目情況下發(fā)生的費(fèi)用和效益與無(wú)本項(xiàng)目情況下發(fā)生的費(fèi)用效益進(jìn)行對(duì)比。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委規(guī)定，在進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)時(shí)，目前社會(huì)折現(xiàn)率采用8%。１、 費(fèi)用調(diào)整，按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)要求將其中的各項(xiàng)估算值用影子價(jià)格或換算系數(shù)進(jìn)行換算，用作國(guó)民經(jīng)濟(jì)的項(xiàng)目建設(shè)投資。由于目前價(jià)格均已根據(jù)市場(chǎng)調(diào)節(jié)，不存在價(jià)格扭曲現(xiàn)象，建筑安裝工程費(fèi)用中的稅金屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付，故國(guó)民經(jīng)濟(jì)投資調(diào)整只需扣除建筑安裝工程費(fèi)用中的稅金。，%。營(yíng)運(yùn)費(fèi)用：按有、無(wú)本項(xiàng)目在營(yíng)運(yùn)期發(fā)生的費(fèi)用之差來(lái)計(jì)算，經(jīng)計(jì)算2010年、2015年、2020年分別為1058萬(wàn)元、1558萬(wàn)元、2180萬(wàn)元。２、 效益計(jì)算有本項(xiàng)目比無(wú)本項(xiàng)目產(chǎn)生的國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益有可量化效益和不可量化效益，可量化效益即為可用數(shù)量表示的效益，主要為來(lái)往司機(jī)、乘客以及車輛提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，增加了司機(jī)和乘客的舒適度，減少了司機(jī)的行車事故。經(jīng)計(jì)算2010年、2015年、2020年綜合經(jīng)濟(jì)效益分別為2053萬(wàn)元、3018萬(wàn)元、4225萬(wàn)元。３、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)計(jì)算將各年的效益與費(fèi)用列入經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表，詳見(jiàn)表14－9。經(jīng)計(jì)算分析，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率ＥＩＲＲ＝%，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值ＥＮＰＶ（＝8%）＝。４、 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)小結(jié)國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)均符合要求，%，大于社會(huì)折現(xiàn)率8%，大于零，大于１。將效益、投資及費(fèi)用各因素進(jìn)行敏感性分析，各項(xiàng)指標(biāo)均大于社會(huì)折現(xiàn)率8%。表明本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，從宏觀上分析本項(xiàng)目是可行的。對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析后，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)均較好，符合國(guó)家規(guī)定要求，且經(jīng)財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)敏感性分析后，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)性，項(xiàng)目的生命力較強(qiáng)。江西昌泰高速公路吉安中心服務(wù)區(qū)的建設(shè)不僅使企業(yè)能取得一定的經(jīng)濟(jì)效益，而且社會(huì)綜合效益顯著，最主要的是能夠消除高速公路上行車帶來(lái)的安全隱患，使高速公路運(yùn)輸充分體現(xiàn)“以人為本”，為人們提供更加便捷、舒適的服務(wù)，同時(shí)提供了就業(yè)崗位。提高高速公路服務(wù)水平，也是作為高速公路業(yè)主為減少行車安全事故應(yīng)該履行的社會(huì)責(zé)任。因此，吉安中心服務(wù)區(qū)的建設(shè)具有重要的意義，是一項(xiàng)需求迫切、見(jiàn)效快的交通基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)盡快開(kāi)工建設(shè)。60