文化旅游區開發新建項目可行性研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 全、衛生意識較差，未能形成有效的防范、防疫措施。人身安全與食品衛生是旅游者進行旅游活動的前提，安全是旅游的生命線，因此，必須采取必要的有效的措施，消除一切可能的危險因素，為廣大游客營造一個舒適、安全的旅游環境。 制度與機構（4） 遵守有關安全的法律、法規、規章和規定，按相應的條件對旅游設施進行安全驗收，合格后方可接待游客。在沒有安全保障的危險區域，不得接待游客。（5） 加強對職工的崗前和在崗安全知識培訓，不斷強化職工的安全意識，提高整天防范意識。（6） 認真執行旅游、公安、交通等有關部門安全保衛制度。定期、定時進行安全巡查，落實流動巡查工作，排除安全隱患，維護治安秩序。客房做好防盜工作，設貴重物品保管室，配置不必要防盜預警設備，設專人專管。（7） 運營過程中，加強對旅游設施設備的日常維護和保養，即使發現不安全隱患，及時排除或采取相應的保障措施。（8） 根據接待規模，設立專職安全保衛機構，配備專門的安全保衛人員，建立健全各項內部安全管理制度，制定防火、防毒、防食品中毒、防自然災害事故的措施和各種突發事件的處理預案，落實治安、消防、交通等各項安全管理責任制。 安全與衛生設施（9） 標識警示牌。在路口或者容易迷路的地方設立路標地圖牌，讓游客時刻知道自己所處的位置。在防火、禁煙區設立明顯的警示標志，標牌要進行定期維護，消除危害人身安全的隱患。（10） 防護欄桿或護網。修建游覽步道要確保游客的游覽安全，坡度大的地段建成臺階式的步道并進行防滑處理，在公路、游覽步道邊種上防護樹或建造維護綠籬，既改善環境，有保證游人安全。危險地段的游覽步道建立防護欄、防護網等安全保障設施，并配備專人維護疏導。（11） 高海拔區觀景亭臺和主要建構筑物，要考慮在雷雨季節旅游避雨時的安全，安裝避雷裝置。設立電纜、變電所危險警示牌。（12） 應急救護中心。在游客集散地，結合當地的醫療條件建設應急救護中心，配備必要的醫療設備、急救藥品。加強對突發事件的及時處理能力，對醫護人員進行強化培訓，配置專業救護人員及救護車等安全專門救護設備、工具，滿足一般性應急處理的需要。（5） 配備消毒設施。對飲用水、餐具等配備必要的消毒設備、藥品，每個給誰系統配備一套消毒設施以及藥品。（1） 規劃區內主干道應滿足消防車的通行要求。（2） 在供水系統中充分考慮消防備用水，沿主要道路按規定設立消防栓。（3） 旅游應根據不同地段考慮建筑物消防的不同要求，設置相應的消防系統并配備人員。并在管理機構中應有專門的消防機關。（4） 旅游區內部員工應接受基本的消防知識和技能培訓，應組織部分男性年輕員工，成立業余消防隊，具備單獨撲滅小火災、有效配合消防部隊撲滅大火災的實戰能力。（5） 應與**鎮消防站建立緊密聯系。第九章 項目實施進度建議該項目為新建項目，為配合資金的落實以及運營使用的時間要求，計劃：（1）近期投資建設（2011年）：實施基礎設施建設。①2011年1月30日前，完成項目申報等前期工作。②2011年6月30日前，完成項目規劃及辦理征地相關手續工作。③2011年7月1日起，開始組織實施。（2）中期投資建設（2012年—2014年）：實施重點工程項目建設。至2013年，全部工程建設基本竣工，旅游區市場經營同時進入熱銷期，成為**區旅游經濟巨大的推動力量。（3）長期投資建設（2015年）：實施完善基礎設施配套項目建設。將所有規劃項目建設完善到位。對于這樣一個規模龐大，綜合性較強的項目，時間是比較緊迫的。要如期完成項目的建設工作，需按照綜合進度表組織工程實施，一環緊扣一環，規劃、設計與施工，整個施工過程應置于監理公司的監督管理之下，只有切實實行目標管理，才能達到預期于2015年全面完成項目建設的目標要求。第十章 投資估算與資金措施本項目投資估算包括旅游工程建設、旅游基礎設施建設、生態環境保護工程、其他工程費用和預備費。（1）建筑安裝工程投資：參照現行的建筑工程預算定額，并結合本地已建成的類似項目投資標準和項目的實際情況進行估算。（2）道路建設工程投資：參照交通部現行的功力工程預算定額，結合**市近年來建設同等級道路的造價指標確定。（3）供電、通訊、給排水等工程投資。參照國家相關行業的投資估算編織辦法，并結合當地實際造價指標進行估算。（4）有關設備、材料、配套工程按市場詢價進行估算。（5）其它工程費用。前期工程咨詢費按計價格[1999]1283號文記取，勘察設計費按計價格【2002】10號文記取，建設單位管理費按桂財建【2003】01號文記取，工程招標代理服務費按計價格【2002】1980號文記取，環境影響咨詢服務費按計價格【2002】125號文記取，工程建設監理費按發改價格【2007】670號文記取。（6）預備費。僅考慮基本預備費，%計。（1）**文化體驗區建筑面積4350㎡；莫氏民俗村建筑面積3460㎡；候鳥天堂公寓區建筑面積32200㎡；帝王酒店區建筑面積13050㎡；帝王瀑布休閑體驗區建筑面積5030㎡。旅游區道路廣場面積103000㎡。小游船30艘，各類碼頭五個；給排水、電氣工程、通訊工程，附屬設施、環衛、消防及其他設施等。（2）其他費用：建設單位管理費、供電貼費、前期勘察設計費、征用土地使用費等。%計；，按每畝4萬元征地費，；（3）該項目要交納固定資產投資方向調節稅，暫按5%稅率計算。本項目資金來源有部分為銀行貸款，年利率按6%計算。（1）固定資產投資估算，本項目固定資產投資為19500萬元，估算情況詳見投資估算表。（2）流動資金本項目需流動資金為500萬元。（3）建設總投資總投資為20000萬元，由固定投資和流動資金構成。建設項目工程投資估算表 序號項目費用名稱數量單位單價（元）合價（萬元）備注一第一部分費用含裝修141031**文化體驗區建筑4350M222009572莫氏民俗村建筑3460M220006923候鳥天堂公寓區建筑13840M2250034604帝王酒店區建筑13050M225005帝王瀑布休閑體驗區建筑5030M225006旅游區道路廣場103000M218018547小游船40艘5000208碼頭6個02509瀑布、浴場50010綠化115011水、供電通訊工程10012設備購置、裝璜工程30013莫一巨型雕塑1個300300二其他費用14征地費15建設單位管理費（一）*%16前期工作、勘察設計費30017培訓費50三預備費18基本預備費（一+二）*8%19材料、設備漲價預備費四建設投資18420一+二+三五建設期利息1080六固定資產投資19500四+五七流動資金500八項目總投資20000自籌資金5000萬元。申請貸款15000萬元。2011年借貸3000萬元，2012年借貸4000萬元，2013年借貸4000萬元，2014年借貸3000萬元，2015年借貸1000萬元.本項目建設為2011年—2015年，建設期限為5年，分近期、中期、遠期。（一）近期投資建設（2011年）：實施基礎設施建設。投資額為5000萬元。2011年1月30日前，完成項目申報等前期工作。2011年6月30日前，完成項目規劃及辦理征地相關手續工作。2011年7月1日起，開始組織實施。（二）中期投資建設（2012年—2014年）：實施重點工程項目建設。投資額為：14000萬元。至2013年，全部工程建設基本竣工，旅游區市場經營同時進入熱銷期，成為**區旅游經濟巨大的推動力量。（三）長期投資建設（2015年）：實施完善基礎設施配套項目建設。投資額為1000萬元。將所有規劃項目建設完善到位。第十一章 經濟效益分析本項目建成運營后，按經濟旺盛期年均接待游客30萬人次，每人次平均綜合消費360元計算，每年可實現旅游收入10800萬元。旅游業是一種服務性產業，發展旅游業能刺激本地區經濟發展與繁榮，刺激本地區的消費需求，而且讓更多的人了解該地區，從而刺激當地其他相關產業的發展。對于貧困山區來說，其社會效益，特別是旅游扶貧效益是相當顯著的。同時還能促進民族文化的保護與傳承，社會效益特別明顯。**文化旅游區建成開放后，其旅游扶貧效益及社會效益主要表現在如下幾個方面：通過旅游村開發而促進當地旅游產業發展和帶來的商業機會，可以使旅游區周邊鄉鎮以及更大范圍的貧困狀況得到快速直接的改變。從事旅游開發和經營的鄉鎮都會有較大的經濟收益，如果經營得當，周邊鄉鎮的人均年增收可望達到3000元左右。旅游區直接就業人數約360人，間接就業人數約1000人。直接就業者按每月 1800元/人，間接就業人員按每月1000元/人計。促進周邊地區旅游消費和全市旅游消費。旅游區建成后，旅游活動將迅速拉動周邊地區與全市的旅游消費，實現旅游業GDP增長。帶動當地郵電、交通、通訊、飲食、建筑、商業、園林、土特產生產加工等相關產業的發展，而且還能夠引發出許多新興產業，大大促進市域經濟發展，促進山區社會精神文明面貌得到提升。通過相關配套設施的建設，將改善**旅游服務接待水平和檔次，促進當地基礎設施的完善，為當地的現代化進程加速。本項目開發還將促使旅游區周邊地價升值，隨著經營的不斷深入，地價將持續上漲，全面帶動當地經濟和相關行業的發展。本項目開發建設將大大提高城市知名度，帶動**的人氣，再加上投資環境的完善，將能更多地吸引外來投資，促進**旅游業發展和經濟開發建設。本項目將成為**的標志性景觀和拳頭旅游產品，為**塑造旅游新形象，也為**乃至創造一個休閑度假精品項目。本項目帶來的外來游客把現代文明也帶進了該地區，有利于打破當地封閉的狀態，促進當地與發達地區的文化、人才和信息交流，開拓人們的眼界，增進社會主義市場經濟意識，改變傳統的單一的農業生產，提高當地的文明程度和貧困人口的智力水平。總之，旅游經濟完全可以成為**經濟發展的新增長點，對解決當地貧困，實現脫貧奔小康一種極為有效的途徑，而且發展潛力巨大。本項目的開發可以從根本上提高**旅游業的質量和檔次，調整**產業結構，從而帶動整個**相關產業乃至經濟社會的發展。 旅游旅游區的開發建設，通過加大植樹造林的力度，嚴格實施封山育林、封禁保護和營造群落結構復雜的風景林等措施，將逐年擴大森林面積，改善林分結構，提高森林覆蓋率，改善生態環境，有效保護森林植被，進一步豐富生物多樣性，使森林涵養水源、保持水土、凈化水質、調節氣候、釋放氧氣、凈化空氣等功能得到進一步增強，有效改善旅游區及周邊的區域生態環境，對促進當地自然生態環境的良性循環具有十分重要的現實意義。第十二章 財務評價 分析說明①本項目建設為2011年—2015年，建設期限為5年，分近期、中期、遠期。②項目的游人規模及增長速度按報告書預測的游人數計算。 營業收入根據本項目的性質和建設內容，營業收入由門票收入、餐飲收入、住宿收入、娛樂收入、購物及其他收入構成。項目建成后收費標準為：門票90元/人次，餐飲40元/人次，住宿120元/人次，娛樂80元/人次，購物及其它30元/人次。經計算，計算期內，詳見附表一。 營業稅及附加估算根據稅法及有關規定，本項目應交納營業稅5%，城市建設維護費5%，教育附加費3%，經營期內，應繳納營業稅及附加 ，詳見附表三。 總成本費用估算①原材料消耗，本項目原材料消耗按營業收入的25%計算。②動力消耗。本項目的動力消耗主要是水、電消耗，；。③工資及福利。人均工資和福利費按12000元/，本項目定員360人。④攤銷及固定資產折舊。固定資產折舊費按直線法計算，建、構筑物折舊年限為20年，設備及其他折舊年限為15年，殘值率均取5%。遞延資產按5年平均攤銷。⑤ 修理費。按固定資產原值的2%估列。⑥ 利息支出。本項目財務費用主要為建設投資長期借款、流動資金借款利息。　%計，%計。⑦ ，一年的租地費用為30萬元。每年的增長值為10%。⑧其他費用。其他費用有其他管理費用和其他營銷費用，按固定職工5000元/人估列。經估算。各年的總成本費用詳見附表二。 盈利能力分析①利潤總額 計算期內。項目利潤總額安規定交納所得稅30%。詳見附表三。②財務盈利能力分析 項目全部投資稅前財務內部收益率高于設定的基準收益率9%，財務凈現值（ic=9%），說明項目盈利能力強，資金易回收，投資見效快。詳見附表五。③清償能力分析 項目的固定資產投資借款償還，按項目最大償還能力進行還本付息測算，項目的貸款償還期為5年，詳見附表四。④不確定性分析本方案分別對營業收入減少、經營成本增加、建設投資增加等單因素變化及多因素變化進行財務敏感分析。分析結果表明，項目的主要財務盈利指標對營業收入的減少最為敏感，其次是成本增加，但項目的所得稅的財務