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2026-05-19 07:06本頁面

【導讀】動高效、有序地進行，特制定本制度。公司所有的收入必須進入公司指定的銀行賬戶。公司所有的支出依照已批準的預算及審批程序核準后支付。公司對資金的支付實行分級授權批準制度。貫徹執行國家資金管理法規，制定公司資金管理規定。監督營銷事業部銷售收入收款。對事業部所需資金的審批、撥付及限額以上的直接對外付款。辦理事業部銀行賬戶開立、變更、撤銷的審批手續，監督、檢查事業部對銀行賬戶的使用。協調與聯系有關部門和金融機構。提出對公司閑置資金的保值、增值的建議，經批準后負責執行。嚴格按照預算審核本事業部的各項費用支付情況。在批準的生產經營計劃預算內，按時向公司財務部上報用款計劃。理，并接受公司總部財務部的統一調度、檢查和考核。發現問題，應立即向公司財務部匯報并妥善處理。己的授權范圍內執行付款，超出授權范圍則報請授權領導批準后付款。行清查，因失職造成的現金或保存物品短缺，由失職者賠償。

　　

【正文】，賬款相符。（ 5）財務部門負責人要定期或不定期地組織人員對存放的資金及有價證券進行清查，因失職造成的現金或保存物品短缺，由失職者賠償。支票管理（ 1）建立健全支票領用登記制度。建立支票領用簿，登記支票領用日期、領用人、用途、金額或限額、批準人、簽發人等事項。（ 2）未經批準，嚴禁在空白支票、發票和收據上蓋資金專用章或財務專用章，嚴禁將印鑒和整體空白匯票、支票、發票和收據帶離辦公地點或借給他中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 9 頁共 9 頁人。對于確實無法填寫支票金額的，在簽發支票時，除加蓋銀行預留印鑒外，必須注明日期、用途和限額。以防止超限額使用或銀行賬戶出現透支。（ 3）支票領用后，應在簽發支票之日起 5 個工作日內使用，如在 5 個工作日內沒有使用，領用人應及時將未使用的支票交回計劃財務部門。第七章其他重要事項財務部統一負責公司的融資業務（含權益性融資和債務性融資）。融資方式必須考慮融資成本，采取競爭或招標方式，選擇適當的合作者，力求最大限度降低財務費用。事業部使用銀行給予公司的授信額度或使用由公司支持的銀行授信，必須經財務部審核，報財務總監批準，并嚴格按規定的用途使用授信額度。公司實行資金重大事項上報制度，對于出現的重大資金問題，各事業部必須在第一時間內上報財務部。財務部須立即向財務總監報告。重大事項包括但不限于：（ 1）本單位銀行賬戶或存款被凍結。（ 2）往來的金融機構存在重大問題。（ 3）主辦資金業務的會計人員涉嫌經濟犯罪。（ 4）其他重大事項。各事業部要按照本規定加強資金管理，并結合具體情況，制定相應的資金管理實施細則，并報公司財務部備案。對違反公司資金管理辦法的員工及主管領導，公司將追究其責任。

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