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億x集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心基礎(chǔ)管理制度-資料下載頁

2026-05-20 09:11本頁面

【導(dǎo)讀】管理要求，特制定本制度。務(wù)，不斷提高自己的工作效率和工作質(zhì)量。團(tuán)公司的規(guī)章制度進(jìn)行工作，做到實(shí)事求是，客觀公正。同意外，不得私自向外界提供或泄露單位的會計(jì)信息。工作崗位的職責(zé)更加具體化、規(guī)范化。依據(jù)，工作有標(biāo)準(zhǔn)，事后有考核。人員年終考核、職稱評定的依據(jù)。在會計(jì)核算中以人民幣為記。賬本位幣，以每年的1月1日至12月31日為一個(gè)會計(jì)年度。位不得以虛假的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)或資料進(jìn)行會計(jì)核算。書面證明，是登記賬簿的依據(jù)。起保存，不得撕毀、丟失。項(xiàng)目填寫有無遺漏。于沖銷借款，不得將原始借款憑據(jù)退還。不得以退貨發(fā)票代替收據(jù)。至合計(jì)數(shù)上的空行處劃線注銷。第二十二條記賬憑證的復(fù)核，要審核憑證反映內(nèi)容是否合法、合規(guī)，責(zé)人、經(jīng)辦人簽字確認(rèn)后方可代作原始憑證。

　　

【正文】應(yīng)填制“財(cái)產(chǎn)溢余（短缺）報(bào)告表”，上報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后處理。第五章會計(jì)資料的裝訂與保管各單位對會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)報(bào)表和其他會計(jì)資料，應(yīng)當(dāng)建檔保管。 13 第三十七條各種單據(jù)、對賬單等原始憑證每月必須按序編號裝訂成冊，附有統(tǒng)一整齊的封面，寫明裝訂人，單據(jù)張數(shù)，歸屬日期、加蓋單位公章或騎縫章、交由專人保管。第三十八條各種會計(jì)憑證在辦理各項(xiàng)會計(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)后，應(yīng)加以整理歸類、編號，及時(shí)按照編號順序排列，裝訂成冊。裝訂時(shí)要加具統(tǒng)一整齊的封面，封底。封面注明會計(jì)日期所屬日期、種類、張數(shù)和起止號，加蓋財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、裝訂人印章，裝訂線上加蓋騎縫章，寫明憑證冊數(shù)，統(tǒng)一歸檔，妥善保管。第三十九條會計(jì)帳簿按年按序裝入會計(jì)檔案盒，寫明帳簿名稱、使用單位歸屬年份、冊數(shù)，加蓋單位公章或騎縫章后，交由專人保存。第四十條會計(jì)報(bào)表按年按序裝訂成冊，寫明報(bào)告單位、歸屬年份、報(bào)表份數(shù)，加蓋單位印章或騎縫線后，交由專人保管。第四十一條所有檔案要由專人負(fù)責(zé)保管，并按歸檔要求辦理有關(guān)手續(xù)，活頁賬應(yīng)撤消空白賬頁，再裝訂成冊，先由財(cái)務(wù)部門保管，然后定期移交集團(tuán)檔案室。移交時(shí)要編造移交清冊。第四十二條會計(jì)檔案必須建立借閱登記手續(xù)，會計(jì)資料除需與外單位對賬外，不得攜帶外出；除本單位財(cái)務(wù)人員外，其他人員未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不得翻閱。第四十三條會計(jì)檔案保管期限應(yīng)按國家規(guī)定的會計(jì)檔案保管期限 14 執(zhí)行；會計(jì)檔案必須妥善保管、存放有序、嚴(yán)防丟失、毀損。第六章會計(jì)工作交接第四十四條會計(jì)人員工作調(diào)動或因故離職，必須將本人所經(jīng)管的會計(jì)工作全部移交接替人員，未辦清交接手續(xù)和所經(jīng)辦的賬務(wù)核對不符或由其追索的債權(quán)尚未清回的，不得調(diào)動和離職。會計(jì)人員辦理移交手續(xù)前，必須及時(shí)處理完畢未了的會計(jì)事項(xiàng)，未了事項(xiàng)需寫出書面說明。第四十五條移交時(shí)必須編制移交清冊，列明移交內(nèi)容，包括會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表、有關(guān)印章、現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票簿（注明啟止號）、發(fā)票、文件、個(gè)人經(jīng)管使用的辦公品和其他會計(jì)資料等。實(shí)行會計(jì)電算化的，應(yīng)在移交清冊上注明會計(jì)軟件及宓碼、會計(jì)軟件數(shù)據(jù)磁盤及有關(guān)資料、實(shí)物。移交時(shí)必須按照清冊逐項(xiàng)移交，所有的會計(jì)資料必須完整無缺，如有短缺必須查明原因，隨時(shí)處理。第四十六條移交工作必須在賬賬、賬表、賬證、賬實(shí)相符的前提進(jìn)行，接收人必須逐項(xiàng)核對清點(diǎn)接收，交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清冊上簽名，以明確責(zé)任；移交清冊一式四份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份，報(bào)送財(cái)務(wù)管理中心一份。第四十七條財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或會計(jì)主管移交時(shí)，還必須將全部會計(jì)工作， 15 重大財(cái)務(wù)收支和會計(jì)人員的情況等，向接替人員介紹清楚，對移交的遺留問題，寫出書面材料。第四十八條接替人員應(yīng)該繼續(xù)使用移交的會計(jì)賬簿，不得自行另立新賬。第四十九條會計(jì)人員移交時(shí)，必須有專人負(fù)責(zé)監(jiān)交，一般會計(jì)人員交接，由本單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或會計(jì)主管負(fù)責(zé)監(jiān)交；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或會計(jì)主管交接，由財(cái)務(wù)管理中心派人監(jiān)交。第五十條臨時(shí)工作交接，需他人代為接替或代辦的，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或會計(jì)機(jī)構(gòu)主管指定有關(guān)人員代理，并辦理交接手續(xù)。第七章附則第五十一條本制度由財(cái)務(wù)管理中心參照有關(guān)的會計(jì)基礎(chǔ)管理制度制定，本制度由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。億利資源集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心二 00 四年一月一日

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