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2026-07-11 11:24本頁面

　　

【正文】中信銀行東軟集團格力電器瀘州老窖中信證券金科股份招商地產(chǎn)武漢健民信立泰復(fù)星醫(yī)藥榮盛發(fā)展平高電氣泛海建設(shè)洋河股份長城汽車金地集團國元證券置信電氣注：本項“買入賣出金額”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮其它交易費用。買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額單位：人民幣元買入股票的成本（成交）總額賣出股票的收入（成交）總額注：本項“買入賣出金額”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮其它交易費用。期末按債券品種分類的債券投資組合金額單位：人民幣元序號債券品種公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例()國家債券－－央行票據(jù)－－金融債券其中：政策性金融債企業(yè)債券－－企業(yè)短期融資券－－中期票據(jù)－－可轉(zhuǎn)債其他－－合計期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細金額單位：人民幣元序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例()工行轉(zhuǎn)債中行轉(zhuǎn)債國開中海轉(zhuǎn)債博匯轉(zhuǎn)債期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細本基金本報告期末未投資貴金屬。期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細本基金本報告期末未持有權(quán)證。報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明本基金本報告期末未投資股指期貨。報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明本基金本報告期末未投資國債期貨。投資組合報告附注報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券中，上海家化（）的發(fā)行主體于年月日收到中國證券監(jiān)督管理委員會《調(diào)查通知書》（編號：滬調(diào)查通字號），主要內(nèi)容如下：“因你公司涉嫌未按照規(guī)定披露信息，根據(jù)《中華人民共和國證券法》的有關(guān)規(guī)定，我會決定對你公司立案稽查”。同日，發(fā)行主體收到中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局《關(guān)于對上海家化聯(lián)合股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》（滬證監(jiān)決【】號），主要內(nèi)容為針對發(fā)行主體未按規(guī)定披露于年月至年月與吳江市黎里滬江日用化學(xué)品廠發(fā)生的采購銷售、資金拆借等關(guān)聯(lián)交易事宜要求整改。對該股票投資決策程序的說明：研究發(fā)展部按照內(nèi)部研究工作規(guī)范對該股票進行分析后將其列入基金投資對象備選庫并跟蹤研究。在此基礎(chǔ)上本基金的基金經(jīng)理根據(jù)具體市場情況獨立作出投資決策。該立案調(diào)查事件發(fā)生后，本基金管理人對該股票的發(fā)行主體進行了進一步了解與分析，認為此事件未對該股票投資價值判斷產(chǎn)生重大的實質(zhì)性影響。本基金投資于該股票的投資決策過程符合制度規(guī)定的投資權(quán)限范圍與投資決策程序。報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券中其余九名的發(fā)行主體未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在報告編制期日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫的情形。期末其他各項資產(chǎn)構(gòu)成單位：人民幣元序號名稱金額存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收股利－應(yīng)收利息應(yīng)收申購款其他應(yīng)收款－待攤費用－其他－合計期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細金額單位：人民幣元序號債券代碼債券名稱公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例()工行轉(zhuǎn)債中行轉(zhuǎn)債中海轉(zhuǎn)債博匯轉(zhuǎn)債重工轉(zhuǎn)債期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。投資組合報告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分項之和與合計項可能存在尾差。167。基金份額持有人信息期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)份額單位：份持有人戶數(shù)(戶)戶均持有的基金份額持有人結(jié)構(gòu)機構(gòu)投資者個人投資者持有份額占總份額比例持有份額占總份額比例期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況項目持有份額總數(shù)（份）占基金總份額比例基金管理人所有從業(yè)人員持有本基金注：、期末本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為份至萬份（含）。、期末該只基金的基金經(jīng)理持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為至萬份（含）。167。開放式基金份額變動單位：份基金合同生效日(年月日)基金份額總額本報告期期初基金份額總額本報告期基金總申購份額減：本報告期基金總贖回份額本報告期基金拆分變動份額－本報告期期末基金份額總額167。重大事件揭示基金份額持有人大會決議本報告期未召開本基金的基金份額持有人大會。基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動報告期內(nèi)本基金管理人的重大人事變動本報告期內(nèi)，本基金管理人聘請宋小龍先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，并于年月日在指定信息披露媒體發(fā)布相應(yīng)的《關(guān)于基金行業(yè)高級管理人員變更公告》。報告期內(nèi)基金托管人的專門基金托管部門未發(fā)生重大人事變動。涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟本報告期沒有涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟。基金投資策略的改變本報告期基金投資策略沒有改變。為基金進行審計的會計師事務(wù)所情況本報告期本基金未更換會計師事務(wù)所；報告期應(yīng)支付給畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計的報酬為人民幣元，該審計機構(gòu)為本基金提供的審計服務(wù)的連續(xù)年限為年。管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰的情況本報告期基金管理人、托管人及其高級管理人員沒有受監(jiān)管部門稽查或處罰的情形。基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況金額單位：人民幣元券商名稱交易單元數(shù)量股票交易債券交易應(yīng)支付該券商的傭金備注成交金額占當期股票成交總額的比例成交金額占當期債券成交總額的比例傭金占當期傭金總量的比例長江證券中銀國際川財證券－－瑞銀證券－－民生證券國元證券銀河證券－－宏源證券－－華創(chuàng)證券－－招商證券－－中信建投－－申銀萬國－－中信證券－－浙商證券－－－－－－－英大證券－－－－－－－天風(fēng)證券－－－－－－－齊魯證券－－－－－－－國聯(lián)證券－－－－－－－國都證券－－－－－－－大通證券－－－－－－－注：本報告期內(nèi)本基金新增川財證券個交易單元、浙商證券個交易單元。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強證券投資基金監(jiān)管有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基字【】號）和《關(guān)于完善證券投資基金交易席位制度有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基金字【】號）的有關(guān)規(guī)定，本公司制定了租用證券公司專用交易單元的選擇標準和程序。（）選擇標準：）券商基本面評價（財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況）；）券商研究機構(gòu)評價（報告質(zhì)量、及時性和數(shù)量）；）券商每日信息評價（及時性和有效性）；）券商協(xié)作表現(xiàn)評價。（）選擇程序：首先根據(jù)租用證券公司專用交易單元的選擇標準形成《券商服務(wù)評價表》，然后根據(jù)評分高低進行選擇基金專用交易單元。長信基金管理有限責(zé)任公司二〇一四年三月二十

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