某縣森林公園建設項目可行性報告-資料下載頁

　　

【正文】 較小。綜上所述，本項目污染物排放量較小，設計規范，在施工期和運營期只要嚴格落實各項環保措施，加強管理，項目運營后，對周圍環境不會帶來明顯影響，而且具有較好的環境效益和社會效益，從環保的角度來說本項目的建設是可行的。第八章 組織機構與工程管理第一節 組織機構為保證清平森林公園建設項目的順利實施，高唐縣國營林場、清平鎮政府成立了專門的組織管理機構。主要職責是貫徹實施國家的有關方針、政策；組織編制森林公園的保護管理細則。開發利用規劃及行動計劃；審定森林公園的重點工程項目方案，協調組織實施重點建設工程；組織實施公園的資源調查、檢測、統計和建檔；負責開展有關公園的宣教、科研和培訓工作。第二節 工程管理及項目招標一、計劃管理高唐縣國營林場為該清平森林公園工程項目的管理單位，負責該工程計劃的組織實施。在該工程計劃管理過程中，抓好以下幾個方面的工作：加大對該項目工程的配套資金的爭取力度，確保足額配套；加大對該工程計劃的監管力度，以確保工程投資能夠按照計劃要求落實到實處，體現“慎用錢”的原則；維護該工程計劃的嚴肅性，未經批準，不得擅自更改工程任務。二、工程管理根據《中華人民共和國招標投標法》、《山東省中華人民共和國招標投標法＞實施辦法》、《山東省基本建設項目招標投標工作的暫行規定》和國家有關項目建設規劃實施意見等規定，要加強項目建設的管理。該項目工程管理采用項目法人負責制、招標承包制、工程建設監理制和合同管理制等四大管理機制。項目法人負責制實行項目法人責任制和責任追究制，由項目法定代表人對建設的全過程和工程質量負總責。招標承包制實行項目招投標制，按照“公開招標、公平競爭、公平評標”的原則，通過市場競爭機制，擇優選擇施工隊伍，為避免決策失誤，委托中介機構代理招標，聘請專家組進行獨立評標，并根據專家組評標推薦意見，通過集體討論確定中標單位，保證工程質量。工程建設監理制通過招標聘請有資質的監理單位負責工程建設監理。監理工程師是項目法人在施工現場的代表，全面負責施工過程中的質量、進度、造價、安全等監督和管理。合同管理制實行項目合同制，建設單位應按照中標結果和建設內容與施工單位簽訂相關合同，認真會審施工圖，明確質量要求和合理工期、總造價，明確雙方的責、權，利及約束措施，以合同的方式將建設管理目標與責任關系分解并延伸到施工承包商、工程監理、設計單位。 三、資金管理資金管理制度為了加強建設項目的資金管理，提高工程的建設質量，確保工程按進度順利實施，需建立健全完善的資金管理辦法，明確規定項目的適用范圍，實行專款專用，獨立核算，決不允許擠占挪用、截留拖欠或改變資金投向。資金使用時，應符合國家和山東省規定的有關資金合法使用的規定，各項收支都應有明細賬。資金報賬制度嚴格執行資金保障制度，有關領導和會計要嚴格把關，杜絕不合理的支出入帳。對資金的來源、使用、節余及使用效率、成本控制、利益分配等作出詳細計劃、安排、登記及具體報告。先施工、后驗收、再資助，促使承建單位以質量換效益，形成共同管理的良好局面。資金審計和監督設立資金監管部門，負責對資金使用情況的核查、審計和監督工作。監督預算編制和執行過程中財政法規、政策、制度的執行情況；監督財政資金運用和管理過程是否符合規定；保證各項資金使用的合法、合理，杜絕產生挪用、濫用資金狀況，提高資金的利用與使用效率。四、信息管理信息管理是建設工程管理十分必要的一種管理模式，隨著建設法規法系、國家建設管理體制的完善，我國的建設工程也將進入一個新的發展時期，對建設工程監理信息的規范化、標準化要求也會越來越高。要對工程的合同清單、單價、工程量、工程進展、合同信息及物資材料等信息加強管理，建立工程信息管理網絡系統，加強工程監測和信息反饋。 第九章 投資估算與資金籌措第一節 投資估算一、投資估算的范圍本項目投資估算范圍為固定資產、綠化工程投資、宣傳教育投資、其他投資和流動資金。二、編制依據(1)《山東省建筑工程消耗量定額》；(2)《山東省安裝工程消耗量定額》；(3)《森林公園總體設計規范》；(4)《林業局總體設計概算方法》；(5)《全國市政園林概算定額》；(6)林業、旅游現行有關技術經濟指標；(7)當前市場情況及現行政策規定；(8)建設單位提供的有關基礎數據資料。三、編制說明(1)規劃設計費按工程費用的3%計取；(2)%計取；(3)建設單位管理費暫按工程費用的2%計取；(4)%計取；(5)%計取；(6)可研；(7)基本預備費按工程費用和工程建設其他費用之和的10%計取；(8)流動資金暫按500萬元計入。四、投資概算概算范圍包括：工程費用、其他費用、基本費用及流動資金。其中工程投資包括景點工程、綠化工程、基礎服務設施工程、保護工程和宣傳教育等。公園開發建設分兩期進行。根據計算。第二節 資金籌措及年度使用計劃 一、資金籌措生態旅游是一項新型的綠色產業，也是一項公益事業，具有明顯的生態效益和社會效益。為保證項目的順利實施，達到規劃要求的建設目標，首先需要政府的支持，同時要建立多元化的投資開發體制，以加快園區的建設，早日形成旅游規模。再者，需要公園自我積累，滾動發展。由于公園旅游資源豐富，可以邊建設、邊開放，達到自我積累、滾動發展的目的。根據承辦單位的意見，資金籌措方案如下：（1）地方政府投資3000萬元（2）申請國家、省財政扶持資金9315萬元。二、投資使用計劃項目建設年限：2009年3月2013年年底本項目計劃建設期限5年，其中第1年投資4726萬元，占建設投資的40%；，占建設投資的30%；，占建設投資的15%；，占建設投資的30%；，占建設投資的5%。流動資金在建設的第4年、第5年分別以200萬元、300萬元分期投入，以維持項目的正常營運。第十章 財務分析與評價根據國家發展和改革委員會、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)規定的建設項目評價原則，結合本項目的特點，盈利能力采用“直接劃分增量效益法”計算本項目投資的經濟效益數據與財務評價指標。一、基本假設所有基礎數據均以近期物價水平為基礎；項目計算期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對價格變化。二、基礎數據本財務分析報告計算期8年，其中建設期5年，經營期3年。勞動定員為前3年50人，第4—6年90人，第7—8年200人，每人年度工資按10000元測算。基準收益率按12%計。三、營業收入估算為正確評價公園的實施效果，按照邊建設、邊開放、邊經營的原則，估算其經濟效益。人均消費水平預測，詳見附表5。根據旅游規模預測，8年計算期內的營業收入為經計算，8年計算期內的營業收入為70767萬元，詳見附表6。四、總成本費用估算表經測算，本項目計算期內總成本費用為54696萬元，其中可變成本36512萬元，固定成本18184萬元。計算期內經營成本43472萬元。經營指標各指標利潤設定如下：①門票利潤設為90%②住宿利潤設為70%③餐飲營業利潤為30%④娛樂利潤50%⑤購物利潤20%⑥交通利潤30%工資及福利管理人員每年支出暫按1萬元計。折舊、攤銷固定資產折舊采用直線法，根據國家有關規定，確定各類資產的折舊年限，分類計算折舊，殘值率按5%考慮，則年折舊費為1403萬元。修理費修理費按折舊費的20%計取。其他費用通過分析同行業各項費用數據，結合本項目的具體情況，分別預測計算期各年其他制造費用、其他管理費用和其他營業費用；其他制造費用、其他管理費用根據企業的具體情況，暫按工資福利費計提；其他營業費用按營業收入的1%計提；計算期內其他費用估算為2028萬元。五、利潤估算由于本項目旅游資源豐富，建設期內就有收入，根據預測第5年就開始贏利，計算期內累計利潤12213萬元，累計營業稅金3857萬元，所得稅3053萬元。詳見附表8六、現金流量分析現金流量表詳見附表9從表中可以看出，計算期內所得稅前財務凈現值2922萬元，%。七、盈利能力分析%。八、財務評價結論由以上數據可以看出：各項評價指標均優于行業基準值，表明本項目具有較強的財務盈利能力分析，規劃合理，項目可行。第十一章 綜合效益分析本工程項目系社會旅游事業基礎建設，項目建成后，會產生較大的生態效益、社會效益和經濟效益，主要效益分析如下：一、生態效益分析（1）公園的進一步建設，可以有效的保護林場森林資源和野生動物資源，對維護并改善高唐縣的生態環境具有重要意義。旅游進一步發展，旅游收入不斷增加，將使當地群眾從根本上認識到森林旅游資源的重要價值，從而使公園自然育林，進一步提供森林群落的穩定性，增強森林的各種防護效能，最終達到保護生態環境的目的。（2）森林公園的建立和森林旅游的發展，實現了森林資源的游憩價值，為游人提供了一處舒適的游憩空間，通過公園管理，還可以有效的防止游人無序的涌入林區帶來的環境污染、植被保護等問題。二、社會效益分析（1）公園的建設，使高唐縣的旅游景點進一步網絡化，促進該縣旅游業的發展。公園的建立和森林旅游的發展可以和其他景點構筑高唐旅游新格局，使高唐縣旅游業盡快成為具有較強輻射帶動作用的重要支柱產業。（2）公園的建設，可以促進當地第三產業的發展，增加就業人員，規劃期末，直接就業人員200多人。據統計估測，間接就業人數可達600余人，旅游給其他相關行業每年會帶來1000萬元的經濟收入，公園初成規模以后，每年將有幾十萬游客前來參觀游覽，而公園自身的服務接待能力有限，從而為發展旅游第三產業創造了良機。（3）森林旅游的發展，可以促進信息交流，擴大對外開放，帶動經濟的全面發展。據預測，公園的客源逐漸從周邊地區市場轉向到省內和省外客源市場，由于省內外游客以濟南、青島、京津滬發達的大中城市為主，還有多年來來高唐投資或考察項目的商人，他們可以促進信息交流，從而促進經濟發展。（4）通過公園宣傳設施的建設，可以普及森林生態方面的科學知識，使游客充分認識到愛護森林、保護環境的重要性，森林公園是一處集自然觀光、參與式科普教育的場所，建成后將產生顯著的社會效益。三、經濟效益本項目建成后的直接經濟收入主要來自生態旅游工程和多種經營工程。為正確評價公園的實施效果，按照邊建設、邊開放、邊經營的原則，估算其經濟效益。經估算，計算期內的營業收入為70767萬元，建設期內自第五年開始盈利，累計盈利12213萬元，由此可見，項目直接經濟效益較為可觀。同時，項目建成后，將帶來巨大的間接經濟效益，主要體現在野生動植物種類和數量的增加，公園生態環境的增強所產生的間接經濟效益。現在正處于對生態公園開展量化研究的初級階段，難以對這些間接效益全面量化，但可以保證其帶來的間接經濟效益無疑是巨大的。綜上所述，高唐縣國營林場清平森林公園項目建設是一項重要的公益性和基礎性生態建設工程，項目實施后，將產生巨大的生態效益、社會效益和經濟效益，是一項集保護、科研、宣教于一身，融生態、社會、經濟效益為一體，功在當代，利在千秋，蔭及子孫的事業。因此，項目建設是必要的，也是可行的。 58