國際大酒店擴建項目商業計劃書-資料下載頁

　　

【正文】 設施，包括餐具、炊具、家具、廚具以及各種飲食器皿等。④娛樂服務設施。具有與酒店規模相適應的歌舞廳、KTV包箱，以及所必須的各項設備設施等。⑤酒店經營保障設施。包括工程保障設施，如變、配電設施，空調冷凍設施，備用發電設施，供、排水設施，熱水供應設施，洗衣房及其所需的設備設施；安全保障設施，如對講通訊設施、事故廣播設施、消防指揮設施、各種滅火器材等；內部運行保障設施，如員工食堂、員工宿舍、員工更衣室、員工通道等。 建立并實施完善的質量標準⑴前廳、客房質量標準。具體包括環境及設施標準、前廳接待人員素質要求標準、接待前的準備工作標準、有預訂散客接待程序標準、?？秃唾F賓接待程序標準、團隊客人接待程序標準、無預訂客人接待程序標準、換房和房間變更程序標準、總臺接待協調配合標準、總臺問詢服務質量標準、代客溝通與聯系程序標準、會客與查詢程序標準、總臺預訂服務質量標準、貴重物品包管服務質量標準、商務中心服務質量標準、電話總機服務質量標準、司門行李服務質量標準、客房衛生質量標準、客用衛生間衛生質量標準、客人住店服務質量標準、特殊情況處理質量標準、夜床服務質量標準、公共區域衛生質量標準、客人投訴衛生質量標準、行李房管理標準、客房衛生消毒標準等。⑵餐飲質量標準。具體包括環境及設施標準、物品及原料配備標準、員工狀態標準、服務質量標準、廚房采購及儲存衛生質量標準、廚房生產操作衛生質量標準、餐廳收款服務質量標準等。⑶娛樂質量標準。具體包括環境及設施標準、物料及原料的配備標準、員工狀態標準、服務質量標準等。⑷安全質量標準。具體包括環境及設施標準、物料及原料的配備標準、員工狀態標準、服務質量標準等。 建立并實施完善的財務內控制度酒店將建立覆蓋貨幣資金、采購與付款、銷售與收款、工程項目、固定資產、存貨、預算、成本費用、籌資、投資等各個環節的全方位的財務內控制度，內部及財務流程如下圖所示： 成本核算制度文件 統計表 單據 工資獎懲文件 資產臺帳 銷量統計 折舊攤銷 人工費用 工資卡 折舊攤銷制度 憑證 憑證 憑證 業績統計 憑證文件 會計規范制度 發票 憑證 憑證 發票 驗收單 簽賬單 付款 輸出 財務報表文件 收款 應付賬款文件 稽核 賬齡分析 應收賬款文件 對賬 對賬 現金管理制度 銀行管理文件 報告 對賬單 現金盤點 核對 成本管理 工資管理 固定資產物資管理 應付賬管理 總賬管理 應收賬管理 銀行對賬管理 賬簿報表 供應商 客戶 營銷部 門 倉庫部門 餐飲出品 廚房客房 銷售部 門 銀 行 人事部門隊建 采購部 門 現金管理 出 納 機構設置 某國際大酒店計劃的機構設置如圖81。圖81 計劃組織機構圖餐飲部的機構設置計劃如下圖所示：餐飲部部長部長助理宴會經理廚師長酒水經理管事部經理用餐主管餐廳經理宴會領班餐廳領班各點領班酒水領班領班領班預訂員服務員訂餐員服務員廚師服務員清潔員送餐員 人員配備 酒店住宿服務人員計劃前樓按照1：，旺季約需要120名服務人員，平季、淡季將適當減少人員。酒店后樓服務人員計劃1：1的比例旺季配備服務人員62人。酒店餐飲部廚房工作人員計劃配備15人，收銀服務人員計劃配備30人。其他銷售、職能部門根據職責和需要配備人員。 管理團隊 酒店的高級管理人員由董事會協商后確定。 遵循的標準 ⑴將按照《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》（GB/T143082002）及《飯店星級的劃分與評定》按照不低于某級酒店的要求進行酒店各項服務設備（硬件）的配備，并提供不低于某級標準的服務。⑵將按照《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》（GB/T143082002）的要求建立不低于某級酒店要求的管理體系，酒店將制訂員工手冊、層級管理制度、質量控制制度、市場營銷制度、物資采購制度、工作崗位說明書、工作程序說明書等一系列管理制度，并嚴格遵照執行。9. 投資與財務評價 項目實施計劃進度 目前項目的新建酒店正面大樓、與原政府招待所的并列側面后樓已經完成主體建筑工程，需要按某級酒店標準進行內外裝修，配備娛樂中心、客房、餐飲的設施。本項目計劃在2010年4月完成所有前期準備工作；5－9月完成裝修、配備相關配套設施；2010年11月開始營業。 投資估算 根據某國際大酒店的定位，酒店將按照某級標準裝修并配備相關設施，項目投資為600萬元，項目投資估算表如下表91：表91 項目投資估算表序號工程內容投資額（萬元）備注1大堂裝修、電梯1202KTV裝修、設備3餐廳裝修、設施4客房裝修、設施336每間房3萬元5會議室裝修506年租金60減去了二樓、三樓計算出租收入25萬元7基本預備費25按酒店裝修、設施設備的5%計算8前期工作費9裝修設計等支出9合計600 收入預測 住宿收入預測⑴ 住宿收入預測根據某縣星級酒店的一般情況，預計標準間在旺季、平季、淡季的出租率分別為95％、80％和60％，考慮到入住客人對套間的需求相對較少，估計套間在旺季、平季、淡季的出租率分別為90％、70％和55％。，詳見表92。表92 年住宿收入估算表序號項目旺季平季淡季合計1正面樓標準間收入(元)6463804838405443201674540單價(元)180160120住宿量(人夜)35913024453611151出租率95%80%60%天數9090180360房間數424242422正面樓套間收入(元)6050403528004435201401360單價(元)240200160住宿量(人夜)2521176427727057出租率90%70%55%天數9090180360房間數282828283側面樓標準間收入(元)6463804838405443201674540單價(元)180160120住宿量(人夜)35913024453611151出租率95%80%60%天數9090180360房間數424242424住宿量(人夜)合計293595收入合計4750440 成本費用預測因酒店業成本費用構成龐雜，詳細分項計算反而容易出現比較大的偏差，故根據國內酒店行業通常的成本費用結構進行測算。詳見下表95。表95 總成本費用估算表組別人數基本工資日計發前臺612007200臺班68004800清潔班88006400保安610006000管理315004500經理220004000員工伙食費31每人每天10元9300水電費4000電話費2000洗滌費6000日用消耗品8000月租房費5000合計148200每月總費用 利潤預測預計在某國際大酒店運營的前12年中。詳見損益估算表96。表96 損益估算表序號項目第112年（萬元）1銷售收入2稅金附加3成本費用4利益總額5所得稅率25%6所得稅7稅后利潤投資利潤率＝稅后利潤247。總投資＝247。600100%＝%。10. 風險與對策分析 風險 客源影響帶來的風險酒店業的發展是以客源為依托的，由于決定旅游市場環境的變化受到政治、經濟、文化、自然條件和季節等多方面因素的限制，有可能引起酒店客源數量和結構向不利方向變化，從而影響公司的發展和盈利。 人力資源風險現代星級酒店具有知識密集和勞動密集的特點，對酒店從業人員尤其是酒店管理人員具有較高的要求。從而管理人員的管理能力，從業人員的技能水平、服務質量和人員素質都直接會影響經營業績。如出現不合理的人員流動，特別是管理和業務骨干的流失可能會導致客源的減少和客戶的不穩定，給公司效益帶來不利影響。 市場競爭風險由于旅游業具有廣闊的發展前景，被稱為“朝陽產業”，其他行業紛紛進軍包括酒店業在內的大旅游產業，前些年，因為酒店數量和規模的發展速度超過了市場的增長速度，加劇了行業內部的競爭，酒店業在價格和客源方面目前仍然存在較激烈的競爭。 行業特點決定的風險酒店業具有比較強的依托性，任何一種不利條件都可能使酒店業的發展受到制約，特別是重大的國內外政治、經濟形勢變化、突發事件、自然災害和急性傳染病等因素，如2003年的“非典”對當時酒店業造成了很大的影響。 對策 客源影響對策針對酒店業的經營特點，主要實施三項對策：一是通過各種公關宣傳，擴大酒店的知名度和美譽度，樹立某國際大酒店的品牌；二是通過加強管理，提高服務質量，為酒店客人提供精品服務，提高客人的“回頭率”；三是客源多元化，與旅行社、商業訂房網站、會議會展公司等多種相關機構合作，降低酒店對某一渠道的依賴度。 人力資源風險對策酒店將提供由競爭力的薪酬和事業發展空間吸引酒店行業高級管理人才加盟酒店，為提高酒店管理水平打下人力資源基礎。同時，酒店將本著“以人為本”的經營理念，努力達到以員工滿意為基礎，以客人滿意為導向，以經濟效益滿意為標準，通過全面、科學的人力資源管理，發揮激勵機制的作用，培育員工對酒店的忠誠和敬業精神，增強酒店的凝聚力。 市場競爭風險對策酒店將密切關注同行業競爭對手的動向，了解競爭對手的情況，提出有針對性、有效的競爭策略，以使酒店取得競爭優勢地位。 行業特點風險對策酒店針對有可能出現行業特點風險，將評估、制定應急預案，當出現該類風險，可以按照應急預案妥善應對，以盡量減少不必要的損失。11. 融資計劃 融資資金金額、方式與用途 融資金額本項目總投資600萬元，其中宋友雄出資50萬元，%；朱孝勇出資50萬元，%；另有三位某人出資200萬元，%；尚需新增投資300萬元。 融資方式本項目只采用以下一方式融通資金：融通200萬元，%；此融通方還需借給項目發起人、策劃人、營運管理人宋友雄100萬元（宋友雄按銀行利率支付利息給融通方，二年內還清利息和本金）。 融資資金用途融資取得的資金將用于某國際大酒店購置設備和營運啟動資金。 投資者保護本項目擬采用如下方式保障投資者（融資方）的利益：采用股權投資方式，將在公司章程中明確融通方負責財務管理，在股東會議上有最終發言權，控股。4712. 結論本項目具有良好的宏觀經濟和產業景氣周期背景，且具有廣闊的市場空間，投入運營后將成為某縣增加一座新型的現代化某級酒店，為當地帶來巨大的社會效益及經濟效益，同時為項目投資者帶來豐厚的回報。第 52 頁 共 56