電信行業：中視傳媒股份有限公司20xx年上半年度報告-資料下載頁

【導讀】和完整性負個別及連帶責任。譚曉雨代為行使表決權。本公司半年度報告未經審計。經理袁源保證半年度報告中財務會計報告的真實、完整。扣除非經常性損益后的凈利潤28,-16,155,經營活動產生的現金流量凈額-45,231,-17,107,補貼收入(稅后)5,785,處置固定資產凈損益(稅后)-1,864,其他營業外收支凈額(稅后)24,（二）、報告期末股東總數：35050名。份,其所持股份報告期未有變化，其股權未被質押或凍結。汽車租賃公司系中國國際電視總公司之子公司。無戰略投資者或一般法人因配售新股成為前十名股東的情況。市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。（四）、控股股東無錫太湖影視城及其實際控制人未發生變動。（一）、報告期內，公司董事會、監事會于20xx年1月進行了換屆選舉。事、監事、高級管理人員所持本公司股份已于20xx年7月19日解鎖。

　　

【正文】 170, 409, 25,632, 20xx 年 6 月 30 日 438,744, 13,985, 216,058, 12,049, 11,236, 11,136, 703,211, 房屋建筑物 辦公設備 專用設備 通用設備 運輸設備 其它 合計 累計折舊 20xx 年 1 月 1 日 100,453, 6,609, 112,768, 9,958, 3,681, 3,663, 237,134, 本期增加 8,367, 1,145, 22,040, 414, 922, 966, 33,857, 本期減少 20,054, 161, 388, 20,604, 20xx 年 6 月 30 日 108,821, 7,754, 114,754, 10,211, 4,215, 4,630, 250,387, 凈 值 20xx 年 1 月 1 日 336,298, 6,979, 119,810, 2,230, 5,975, 7,448, 478,742, 20xx 年 6 月 30 日 329,922, 6,230, 101,303, 1,837, 7,021, 6,506, 452,823, （ 2） 固定資產 減值準備 類 別 本期增加 本期減少 計提原因 房屋及建筑物 60, 60, 辦公設備 17, 17, 專用設備 132, 132, 通用設備 合 計 211, 211, 在建工程 （ 1） 在建工程 工程名稱 本期增加 本期轉固 其他減少 預算數 資金 （萬元） 來源 節目磁帶庫工程 11,517, 1,196, 12,714, 自籌 合 計 11,517, 1,196, 12,714, 其中 :借款費用資本化 節目磁帶庫工程：又稱“節目及素材資源管理系統”，為合理解決節目素材的分類存儲、瀏覽檢索、簡單編輯及資源再開發的需求，公司控股子公司北京中視北方影像技術有限公司 20xx 年決定投資建設“節目及素材資源管理系統”，以適應電視頻道專業化和節目制作市場化的傳媒業產業化發展趨勢；至 20xx 年 6 月末該項目仍處于建設之中。 26 （ 2） 在建工程減值 準備 期末在建工程不存在可收回金額低于其賬面價值的情形 ,故未提取在建工程減值準備。 1 長期待攤費用 項目名稱 原始發生額 本期增 加 本期轉 出 本期攤銷 累計攤銷額 剩余攤銷 期限 創 4A 工程 1,492, 742, 150, 592, 900, 24 月 唐宮劇場 4,766, 2,859, 476, 2,383, 2,383, 30 月 學校改造 651, 311, 81, 230, 420, 17 月 車輛保險 260, 215, 63, 151, 109, 14 月 其它 836, 471, 83, 388, 448, 小計 8,007, 4,601, 855, 3,746, 4,261, 1短期借款 借款類別 備 注 信用借款 90,000, 120,000, 期末借款均未逾期 合 計 90,000, 120,000, 1應付賬款、預收賬款 項 目 備 注 應付賬款 53,281, 30,208, 無賬齡超過 3 年的款項 預收賬款 20,581, 26,437, 無賬齡超過 1年的款項 合 計 73,862, 56,646, 1）期末應付賬款中含持本公司 5%及 5%以上表決權股份的股東單位的應付款 ,其情況見附注八（三）。 2）期末預收賬款中含預收持本公司 5%及 5%以上表決權股份的股東 關聯單位款項，其情況見附注八（三）。 1應交稅金 稅 種 適用稅率 應交增值稅 17%、 6％ 1, 59, 應交營業稅 3%、 5% 2,659, 5,232, 應交城市建設稅 7%、 5% 185, 365, 應交企業所得稅 15%、 33% 936, 121, 應交個人所得稅 代扣代繳 27 53, 795, 合 計 1,963, 6,331, 期末欠稅均未超過法定納稅期限。 1其他應交款 項 目 性質 計繳標準 教育費附加 82, 附加稅 增值稅營業稅的 3%、 4% 糧食風險基金 36, 地方基金 收入的 ‰ 物價調節基金 23, 地方基金 收入的 1‰ 防洪保安基金 12, 地方基金 上年收入的 1‰ 堤圍防護費 地方基金 河道管理費 20, 地方基金 營業稅的 1% 文化事業建設費 226, 附加稅 廣告收入的 4% 住房公積金 234, 合 計 636, 1其他應付款 （ 1）期末其他應付款余額為 15,034, 元，其中不含持本公司 5%及 5%以上表決 權股 份的股東單位及關聯單位的應付款。 （ 2）期末其他應付款余額中無賬齡超過 3 年的大額應付款項。 1股本 （ 1）本公司股份均為普通股，每股面值人民幣 1 元，股本結構如下（單位：股）： 項 目 本期變動增減 （ +,） 發行新股 配股 送股 轉股 小計 一、尚未流通股份 發起人股份 158,730, 158,730, 其中：國家擁有股份 158,730, 158,730, 境內法人持有股份 募集法人股 內部職工股 優先股或其他 尚未流通股份合計 158,730, 158,730, 二、已流通部分 境內上市人民幣普通股 78,000, 78,000, 境內上市外資股 境外上市外資股 其他 28 已流通股份合計 78,000, 78,000, 三、股份總額 236,730, 236,730, （ 2）本公司股東名稱、股份性質、持股數量及其變動情況如下（單位：股）： 股東名稱或股份類別 股份性質 無錫太湖影視城 國有法人股 150,930, 150,930, 中國國際電視總公司 國有法人股 2,340, 2,340, 北京中電高科技電視發展公司 國有法人股 2,340, 2,340, 北京未來廣告公司 國有法人股 2,340, 2,340, 北京熒屏汽車租賃公司 國有法人股 780, 780, 境內上市人民幣普通股 社會公眾股 78,000, 78,000, 合 計 236,730, 236,730, 1資本公積 項 目 本期增加 本期減少 股本溢價 401,016, 401,016, 其他資本公積轉入 11,520, 11,520, 其他 2,713, 2,713, 合 計 415,250, 415,250, （ 1） 股本溢價是指發行股票所得價款超過其面值總額并扣除發行費用后的部分； （ 2） 其他資本公積包括發行 A 股凍結利息和改制前凈利潤。發行 A 股凍結利息是指發行 A 股申購成功者在申購期內凍結資金所產生的存款利息收入；改制前凈利潤是根據財政部有關規定，并報經主管財政機關批準，將原唐城與三國城自評估基準日起至本公司成立日止實現的凈利潤轉入本公司資本公積； （ 3） 其他項下為南海分公司債權債 務清理無法支付的應付款項轉入。 1盈余公積 項 目 本期增加 本期減少 法定盈余公積 22,829, 22,829, 法定公益金 22,829, 22,829, 任意盈余公積 11,414, 11,414, 合 計 57,073, 57,073, 未分配利潤 項 目 29 上年年報披露年末未分配利潤 19,356, 17,008, 加：期初未分配利潤調整 期初未分配利潤 19,356, 17,008, 加：本年凈利潤 6,631, 3,130, 減：提取法定盈余公積金 313, 提取法定公益金 313, 提取任意盈余公積金 156, 分配普通股股利 期末未分配利潤 25,987, 19,356, 其中：擬分配現金股利 2主營業務收入、主營業務成本 （ 1）按行業劃分 收入類別 主營業務收入 主營業務成本 20xx 年 16 月 20xx 年 16 月 20xx 年 16 月 20xx 年 16 月 影視業務 106,355, 51,329, 90,795, 40,020, 廣告業務 60,656, 26,684, 47,812, 20,142, （旅游）門票 27,533, 15,364, 19,987, 17,353, 其它 2,637, 3,164, 2,615, 4,136, 合 計 197,182, 96,542, 161,210, 81,653, （ 2）按地區劃分 地區 主營業務收入 主營業務成本 20xx 年 16 月 20xx 年 16 月 20xx 年 16 月 20xx 年 16 月 上海 157,921, 57,929, 139,094, 52,981, 無錫 30,379, 20,710, 19,257, 20,430, 南海 3,932, 3,766, 5,087, 5,543, 北京 20,966, 15,888, 13,578, 3,179, 小 計 213,199, 98,295, 177,017, 82,134, 內 部 相互 抵消