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費用報銷規范-資料下載頁

2025-10-16 12:13本頁面

　　

【正文】際發生金額。5.“合計”各項費用合計填寫阿拉伯數字。“合計”此行上方有空欄的，劃線注銷6.“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數時需在萬字前畫圈，圈內打叉，以此類推，若千位數有數值，而百位數為零，需在百位數前寫零。如：：仟肆佰伍拾零元肆角零分人民幣大寫字樣：壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾“報銷人”處簽字。（1）所附發票真實、合法，抬頭正確。如暫時無法提供發票的，應跟財務主管說明并貼上便簽條注明欠發票的標志，過后應盡快補回發票。（2）票據粘貼在費用報銷粘貼單上，用膠水粘貼，票據粘貼要求平整不要遮蓋左邊裝訂線，粘貼后不能超過粘貼單的范圍。票據分類粘貼并方向朝上。票據粘貼順序和報銷單封面所列的項目順序一致。（3）報銷交通費需在車票背面寫清時間、起止點、事宜。最后，把費用報銷單和貼好的費用粘貼單重疊對齊，用回形針在左上角固定（如無回形針可用膠水粘貼）交由上級領導簽字審批后交給財務處。拾萬第五篇：規范費用報銷的規定甘肅鑄基建設工程有限公司規范費用報銷的規定隨著公司的不斷發展壯大，經營管理體制的逐步規范，加強提高員工的財務意識，規范賬務、完善財務制度，對發票報銷的各個事項做了明確規定，請有相關業務的各位同事詳讀，并嚴格執行。一、正規發票（一）發票種類：差旅費：火車票、飛機票、長途汽車票、住宿費發票、餐飲發票、打車票、加油費、租車費、公交車票。招待費：餐飲業發票(帶明細)、禮品發票、食品費。車輛費用：加油費發票、過路過橋費發票、停車費發票、修理費發票（帶明細）、保養費（帶明細）、車輛保險。培訓費：培訓費發票、培訓費收據（國家機關事業單位專用）、資料費發票。電話費：電話費發票。網絡費：網絡費發票、網絡服務發票。低值易耗品及備品備件：辦公耗材發票（增值稅普通發票和增值稅專用發票）、辦公維修及零配件發票。采購：增值稅專用發票（帶明細）、普通銷售發票（帶明細）。咨詢費：咨詢費發票（含咨詢報告）。會議費：會議費發票（會議決議）1運費：運輸業專用發票、裝卸費發票、貨運發票。1辦公用品：辦公用品發票（帶明細）。1勞保費：勞保用品發票。1郵寄費：郵電業專用發票。（二）發票的合規取得增值稅普通發票必須要按照單位的全稱、稅號（納稅人識別號）開具。取得增值稅專用發票必須要按單位的全稱、稅號、地址、電話、開戶銀行、賬戶開具。定額發票、過橋過路費發票、出租車發票、火車票、飛機票上面沒有納稅人識別號的，不用填寫各類發票必須有出具單位蓋章，沒有蓋章視同為白條。取得發票時檢查單位名稱是否開具正確，是否加蓋印章，金額大小寫是否相符。發票的單位名稱不正確、金額不相符、印章不齊全、不填寫稅號，或沒有發票拿白條報賬的一律不予報銷。二、收據凡是在外購買零星材料、其它辦公用品、支付零星費用等所有業務必須索要正規發票，確實無法取得正規發票可以降低采購成本的的事項，給予收據或白條報銷。收據報銷時必須有驗證人簽字。三、無票工作中有些事項確實無法取得發票和收據，可以視為無票報銷。報銷時必須寫明發生費用的原因、時間、地點、金額。報銷時必須有驗證人簽字。三、發票的黏貼發票或原始單據從右到左，先小張后大張粘貼。粘貼時請勿使用雙面膠。粘貼的票據與粘貼單上下、左右對齊，不可超過貼貼單上下及左右邊界，每張票據約錯開1厘米左右的距離，票據呈魚鱗狀分布。每張粘貼單粘貼票據1015張左右（餐費和車費可適當增加到1520張），粘貼發票或原始單據總的要求是分類粘貼，粘貼單整齊、平整、均勻。發票的粘貼一定要分票分類分項目，分票為正規的發票與沒有發票的白條報銷單據分開；分類為不同類型的事項，比如材料的零星采購與車費、餐費分開；分項目為公司承接的各工程項目中，一個工程與另一個工程的費用不能混合。粘貼時首先用《報銷單據粘貼單》安照要求粘好發票，填寫報銷時間、報銷人姓名、所粘發票金額、具體報銷事項、報銷單據數量，再填寫《費用報銷單》，填寫報銷日期、附件張數，填寫時字跡清晰，大小寫必須填寫正確。四、報銷程序報銷單填好后首先是驗證人簽字證明，必須確保事件的正確性和唯一性，再有財務審核票據的正確性，然后公司領導簽字確認，最后由出納報銷付款。出納核對付款時，先查個人的備用金余額，做出給予沖賬或者付訖現金，并在單據左上角標注清楚。甘肅鑄基建設工程有限公司2016年7月12日

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