財務部門崗位職責和工作流程-資料下載頁

2026-05-04 11:46本頁面

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【正文】應收賬款會計崗位職責職責 1 負責制定應收賬款管理制度、賬款催討辦法等規(guī)章制度職責 2 應用會計準則及相關的財務規(guī)定，記錄會計系統(tǒng)的財務活動（應收賬款部分）職責 3 監(jiān)督銷售人員的貨款回收情況，監(jiān)督應收款項賬戶及其明細賬目余額變化情況職責 4 負責分析應收款項賬戶的數(shù)據(jù)和交易情況，進行賬齡分析工作職責 5 關注應收賬款的統(tǒng)計表，找出應收賬款差異的解決方案職責 6 壞賬的處理與監(jiān)督職責 7 制定應收賬款的收款策略職責 8 做好應收賬款的抵借和讓售工作職責 9 貨款回收制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，參與貨款回收工作的考核職責 10 協(xié)助、支持審計部門的相關工作職責 11 協(xié)助外部機構對應收賬款的審核，應答其質(zhì)疑，并向其提供有關信息職責 12 完成財務部經(jīng)理交代的其他工作 57 二、應收賬款管理流程銷售部應收賬款主管財務總監(jiān) 財務部法務部開始 ①交單 ②記業(yè)務應收賬款 ③業(yè)務應收賬齡分析 ④催款付款否 ⑤催款付款否 ⑥法律訴訟是是 ⑦賬務處理審核 ⑧編制銀行調(diào)節(jié)表 ⑨存檔結束 59 三、呆賬死賬確認流程總經(jīng)理財務總監(jiān) 財務部開始審批審核 ①制定壞賬政策 ②匯總憑證審核 ③應收賬款入賬 ④檢查應收賬款 ⑤預計壞賬損失審核 ⑥壞賬確認 ⑦壞賬賬務處理結束 61 四、壞賬處理流程總經(jīng)理財務總監(jiān) 財務經(jīng)理開始審批審核 ①制定計提壞賬準備政策 ②估計壞賬損失 ③計提壞賬準備審核 ④壞賬確認 ⑤計提或沖減壞賬收回 ⑥賬務處理結束 62 第九章審計管理 63 一、審計主管崗位職責職責 1 編制審計計劃，確定審計程序細則職責 2 規(guī)劃并進行審計，確認會計記錄的真實性及符合會計準則要求職責 3 審閱財務報告，確認其真實性、準確性、完整性職責 4 分配數(shù)據(jù)輸入，財務報告及其他職責給適當?shù)膯T工職責 5 對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議職責 6 指導對審計人員進行有關審計程序，財務準則要求的培訓職責 7 定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計職責 8 控制、考核、糾正各部門偏離公司整體財務目標計劃的行為職責 9 協(xié)助外部審計工作的開展職責 10 負責或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動職責 11 完成公司領導臨時交辦的工作 64 二、審計工作流程各相關部門審計主管財務部經(jīng)理財務總監(jiān) 開始 ①提出財務審計工作計劃否審核是通知各部門 ②制定具體的審計時間、內(nèi)容 ③提供各種原始收支憑證審核否否是是編制審計報告審核審批否是 ④信息歸檔結束 66 三、貨幣資金審計流程審計人員出納會計開始審計通知現(xiàn)金封存憑證入賬 ①現(xiàn)金出納報告現(xiàn)場監(jiān)督 ②清點現(xiàn)金現(xiàn)場監(jiān)督庫存現(xiàn)金清點表 ③確認簽字 ④賬實審查填寫審查記錄結束 67 四、存貨審計流程審計人員采購部倉庫生產(chǎn)部開始審計通知訂貨合同審查 ①入庫審查 ②采購成本審查在途材料審查 ③庫存盤點審查 ④核實生產(chǎn)計劃賬實審查填寫審查記錄結束 68 五、收入審計流程審計人員銷售人員會計開始 ①收入分析 ②驗證收入 ③核查會計處理 ④銷售退回審查填寫審查記錄結束 69 六、成本審計流程財務部審計人員倉庫人力資源部開始成本開支審查審計通知 ①材料費審查 ②人工費審查工資分配審查 ③制造費用審查 ④輔助生產(chǎn)費用 ⑤在產(chǎn)品成本 ⑥產(chǎn)成品成本成品數(shù)量填寫審計記錄結束 70 七、利潤審計流程審計人員銷售部財務部開始審計通知 ①銷售收入審查 ②銷售賬務處理 ③成本計價 ④成本結轉 ⑤利潤總額審查填寫審計記錄 ⑥凈利潤審查結束 71 第十章稅務管理 72 一、稅務專員崗位職責職責 1 協(xié)助財務主管組織擬訂企業(yè)整體稅務計劃職責 2 負責公司納稅申報工作職責 3 按時、準確編制會計報表及各種納稅申報表職責 4 稅務相關憑證的賬務處理職責 5 負責準備稅務檢查的相關資料職責 6 及時了解掌握國家、地方的財稅政策職責 7 對擬投資項目的涉稅事項進行評估職責 8 合理進行稅務籌劃職責 9 根據(jù)國家稅收、財務政策對企業(yè)稅務實際問題提出建議和可行性方案職責 10 承辦有關稅務方面的其他事務 74 二、納稅核算流程總經(jīng)理財務部經(jīng)理財務部其他部門開始 ①明確應納稅種匯總相關科目審批審核 ②清查核實配合 ③編制相關報表審批審核 ④應納稅所得額審批審核納稅核算填寫申報表結束 76 三、納稅申報流程總經(jīng)理財務部經(jīng)理財務部開始匯總資產(chǎn)負債所有者權益類科目核對會計憑證與會計賬簿內(nèi)容 ①編制資產(chǎn)負債表審批審核 ②核算應繳稅額 ③填寫納稅申報表審核支付稅收 ④信息歸檔結束

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