契約型私募投資基金基金合同-資料下載頁

【導讀】益，明確本合同各方當事人的權利及義務。同時，規范本次基金的各項運作活動。及其他法律、法規及監管機構的相關規定訂立。為本身即表明其對本合同的承認和接受。如與本合同相沖突，均以本合同為準。任何實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有任何風險。承受能力等基本情況真實、完整、準確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導。述信息資料如發生任何實質性變更，應當及時書面告知基金管理人。承諾，基金管理人未對投資本基金的收益狀況作出任何承諾或擔保。

　　

【正文】 基金法》、《證券投資基 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 19 通信地 址：天津市和平區解放北路 165 號 電子郵箱： 聯系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 金信息披露管理辦法》的相關規定及本合同的約定，相關法律、法規及監管機構關于信息披露的規定發生變更時，本基金從其最新規定。 167。 信息披露義務人 本基金信息披露的義務人為基金管理人。信息披露義務人應 采用中文文本 ，以非公開的形式對相關信息 進行披露。 信息披露 義務人 保證所披露信息的真實性、準確性和完整性 ， 并保證投資人能夠按照本合同約定的時間和方式查閱到披露的信息資料。 167。 信息披露的禁止性行為 167。 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏； 167。 對本基金的未來運作業績進行預測； 167。 違規承諾收益或者承擔損失； 167。 詆毀其他基金管理人或基金銷售結構； 167。 登載任何自然人、法人或其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字； 167。 法律、法規及監管機構規定和本合同約定的其他禁止性行為。 167。 信息披 露的內容 167。 基金合同的文本及其附件； 167。 基金合同的生效公告； 167。 基金財產 凈值及基金份額凈值（分級）； 167。 基金運作的定期報告或不定期報告； 167。 法律、法規及監管機構規定和本合同約定的其他需要披露的信息。 167。 信息披露的對象 信息披露義務人僅對本基金的投資人進行信息披露。 167。 信息披露的方式和送達 基金管理人通過向基金份額持有人發送短信息的方式進行信息 披露。短消息的送達端以基金份額持有人在本合同中預留的聯絡電話為準。 短信息 的 發出 即視為基金管理人履行了信息披露義務。 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 20 通信地 址：天津市和平區解放北路 165 號 電子郵箱： 聯系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 167。 16 基金合同 的 變更和 終止 167。 基金合同的變更 除因法律、法規及監管機構的規定發生變更而導致本合同需要配合變更的情形發生外，本合同不得變更。 167。 基金合同 的 終止 167。 基金合同的提前終止 167。 經全體 基金 投資人 與 基金管理人 協商一致時，本 基金 可提前終止； 167。 基金管理人 依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產的； 167。 法律、法規及 監管機構 的規定 和本 合同 約定 的其他情形。 167。 基金合同 的 存續期間 屆滿， 基金合同 自動 終止 。 167。 17 清算程序 本 合同 終止事由發生之日起 5 個工作日內，由 基金管理人 負責對本 基金 的財產進行 清理、確認、評估和變現等事宜 。 基金管理人 清算完畢后，需向 全體基金投資人 發布 清算報告 和剩余財產分配方案。 基金管理人 將在 全體基金投資人 確認清算報告和剩余財產分配方案后 3 個工作日內，向基金投資人 支付清算財產。 167。 18 違約責任 合同當事人 違反 法律、法規及監管機構規定或 本 合同 約定的（不可抗力影響除外），違約方應當承擔違約責任。因違約方違反法律、法規及監管機構的規定或本合同約定的（不可抗力影響除外），給 合同 其他當事人造成損失的， 違約方 應當承擔賠償責任；如屬本 合同 當事人雙方或多方當事人的違約，根據實際情況，由違約方分別承擔各自應負的違約責任；因共同行為給其他當事人造成損害的，應當承擔連帶賠償責任。但是發生下列情況，當事人應當免責： 基金管理人 由于按照 法律、法規及監管機構的規定和 本 合同 約定 的投資原則而行使或不行使其投資權而造成的損失等。 167。 19 法律適用及爭議解決 有關本合同的簽署和履行而產生的任何爭議及對本合同項下條款的解釋，均 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 21 通信地 址：天津市和平區解放北路 165 號 電子郵箱： 聯系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 適用中華人民共和國現行法律、法規及司法解釋的相關規定。 各方當事人同意，因本合同而 產生的或與本合同有關的一切爭議，各方當事人應盡量通過協商、調解途徑解決。經友好協商未能解決的，本合同各方當事人一致同意提交 天津仲裁委員會 仲裁解決。仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，仲裁費由敗訴方承擔。爭議處理期間，本合同各方當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行本合同規定的義務，維護各方當事人的合法權益。 167。 20 保密條款 本 合同 簽署后， 合同 各方 皆有義務對本 合同 的文本及因本 合同 衍生出的各類文本進行保密，除法律 、 法規 及監管機構 另有規定外，不得向任何第三方 進行披露。 保密義務不因本 合同 的終止 而終止。 167。 21 釋義及其他 167。 釋義 在本合同中，除非上、下文另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義： 167。 基金合同或本合同：是指《 ⅩⅩ XX 契約型私募投資基金基金合同》以及本基金合同的任何有效修改和補充。 167。 基金或本基金：是指 ⅩⅩ XXX 契約型私募投資基金。 167。 投資人 :是指個人投資者、機構投資者和法律、法規及監管機構規定的允許投資本基金的其他合格投資者的合稱。 167。 個人投資者：是指符合法律、法規及監管機構規定的允許投資本基金的自然人。 167。 機構投資者：是指符合法律、法規及監管機構規定的允許投資本基金的在中華人民共和國境內合法登記并存續或經有關部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織。 167。 基金合同當事人：是指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主體，包括基金份額持有人和基金管理人。 167。 基金管理人：是指 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司。 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 22 通信地 址：天津市和平區解放北路 165 號 電子郵箱： 聯系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 167。 基金份額持有人：是指依據基金合同合法取得基金份額的投資人。 167。 法律、法規：是指中華人民共和國現行有效并公布實施的法律 、行政法規、規范性文件、司法解釋、行政規章以及其他隊本基金合同當事人由約束力的決定、決議、通知等 （不包括香港、澳門特別行政區法律和臺灣地區法律）。 167。 監管機構 ：是指中國證券監督管理委員會及其派出機構。 167。 基金業協會：是指中國證券投資基金業協會。 167。 基金賬戶：是指基金管理人為投資人開立的、記錄其持有的基金管理人所管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶。 167。 基金合同生效日：是指基金募集達到法律、法規及監管機構規定和本合同約定的條件，基金管理人向中國證 券投資基金業協會辦理備案手續完畢，并獲得中國證券投資基金業協會書面確認的日期。 167。 基金合同終止日 :是指基金合同規定的終止事由出現后，基金財產清算完畢的日期。 167。 基金募集期 ：是指基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間。 167。 存續期：是指基金合同生效至終止之間的不定期期限。 167。 元：是指人民幣元。 167。 基金份額凈值：是指計算日 基金財產 凈值除以計算日基金份額總數。 167。 不可抗力：是指本合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件。 167。 T 日：是指某一自然日。 167。 T+1 日：是指 T 日的次日。 167。 其他 本 合同 如有未盡事宜，由 合同 各方當事人按有關法律、法規的規定協商解決。 本合同一式 二份，基金投資人 與 基金管理人 各執一份，每份具有同等的法律效力。 基金管理人 享有本 合同 的最終解釋權。 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 23 通信地 址：天津市和平區解放北路 165 號 電子郵箱： 聯系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 （ 以下 無正文， 為 《 ⅩⅩ 易安宏業天酬 契約型私募投資基金》附件清單 ） 附件一 投資人風險識別能力和承受能力評估問卷 附件二 《 ⅩⅩ 易安宏業天酬 契約型私募投資基金》風險揭示書 附件三 基金份額持有人列表 附件四 基金指定收款銀行賬戶信息 （以下無正文，為《 ⅩⅩ 易安宏業天酬 契約型私募投資基金》簽署頁） 基金投資人（簽字、蓋章） 基金管理人 （簽字、蓋章）： 年 月 日 年 月 日