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投資估算編制方案(已改無錯字)

2023-06-10 05:29:13 本頁面

　　

【正文】 5）基本預(yù)備費估算。基本預(yù)備費=（工程費用+工程建設(shè)其他費用）基本預(yù)備費費率（%）6）指標(biāo)估算法注意事項。、現(xiàn)場施工條件、項目特征的變化等。因此，在應(yīng)用指標(biāo)估算法時，應(yīng)根據(jù)不同地區(qū)、建設(shè)年代、條件等進行調(diào)整。因為地區(qū)、年代不同，人工、材料與設(shè)備的價格均有差異，調(diào)整方法可以以人工、主要材料消耗量或“工程量”為計算依據(jù)，也可以按不同的工程項目的“萬元工料消耗定額”確定不同的系數(shù)。在有關(guān)部門頒布定額或人工、材料價差價系數(shù)（物價指數(shù)）時，可以據(jù)其調(diào)整。，必須對工藝流程、定額、價格及費用標(biāo)準(zhǔn)進行分析，經(jīng)過實事求是的調(diào)整與換算后，才能提高其精確度。三、動態(tài)投資部分的估算方法動態(tài)投資部分包括價差預(yù)備費和建設(shè)期利息兩部分。動態(tài)部分的估算應(yīng)以基準(zhǔn)年靜態(tài)投資的資金使用計劃為基礎(chǔ)來計算，而不是以編制的年靜態(tài)投資為基礎(chǔ)計算。（一）價差預(yù)備費價差預(yù)備費是指為在建設(shè)期內(nèi)利率、匯率或價格等因素的變化而預(yù)留的可能增加的費用，亦稱為價格變動不可預(yù)見費。價差預(yù)備費的內(nèi)容包括：人工、設(shè)備、材料、施工機械的差價費，建筑安裝工程費及工程建設(shè)其他費用調(diào)整，利率、匯率調(diào)整等增加的費用。價差預(yù)備費一般根據(jù)國家規(guī)定的投資綜合價格指數(shù)，按估算年份價格水平的投資額為基數(shù)，采用復(fù)利方法計算。計算公式為：式中PF——價差預(yù)備費； n——建設(shè)期年份數(shù)；——估算靜態(tài)投資額中第t年投入的工程費用；f——年漲價率；m——建設(shè)前期年限（從編制估算到開工建設(shè)，單位：年）（二）建設(shè)期利息建設(shè)期利息主要是指在建設(shè)期內(nèi)發(fā)生的為工程項目籌措資金的融資費用及債務(wù)資金利息。當(dāng)總貸款是分年均衡發(fā)放時，建設(shè)期利息的計算可按當(dāng)年借款在年中支用考慮，即當(dāng)年貸款按半年計息，上年貸款按全年計息。計算公式為：式中——建設(shè)期第j年應(yīng)計利息；——建設(shè)期第（j1）年末累計貸款本金與利息之和；——建設(shè)期第j年貸款金額；i——年利率。四、流動資金的估算流動資金是指項目運營需要的流動資產(chǎn)投資，指生產(chǎn)經(jīng)營性項目投產(chǎn)后，為進行正常生產(chǎn)運營，用于購買原材料、燃料，支付工資及其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金估算一般采用分項詳細估算法，個別情況或者小型項目可采用擴大指標(biāo)法。（一）分項詳細估算法分項詳細估算法是根據(jù)項目的流動資產(chǎn)和流動負債，估算項目所占用流動資金的方法。其中，流動資產(chǎn)的構(gòu)成要素一般包括存貨、庫存現(xiàn)金、應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款；流動負債的構(gòu)成要素一般包括應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款。流動資金等于流動資產(chǎn)和流動負債的差額，計算公司式：流動資金=流動資產(chǎn)流動負債流動資產(chǎn)=應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+存貨+庫存現(xiàn)金流動負債=應(yīng)付賬款+預(yù)收賬款流動資金本年增加額=本年流動資金上年流動資金進行流動資金估算時，首先計算各類流動資產(chǎn)和流動負債的年周轉(zhuǎn)次數(shù)，然后再分項估算占用資金額。1）周轉(zhuǎn)次數(shù)。周轉(zhuǎn)次數(shù)是指流動資金的各個構(gòu)成項目在一年（360天）內(nèi)完成多少各生產(chǎn)過程，即：周轉(zhuǎn)次數(shù)=360/流動資金最低周轉(zhuǎn)天數(shù)各類流動資產(chǎn)和流動負債的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，可以參照同類企業(yè)的平均周轉(zhuǎn)天數(shù)并結(jié)合項目特點確定，或按部門（行業(yè)）的規(guī)定。另外，在確定最低周轉(zhuǎn)天數(shù)時應(yīng)考慮儲存天數(shù)、在途天數(shù)，并考慮適當(dāng)?shù)谋?

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