用友erp-u8項目培訓(xùn)資料-文庫吧

【正文】 要使用銀行對賬業(yè)務(wù)，銀行類的科目在憑證錄入時必須輸入支票號和日期等信息。第二步：在啟用日期處錄入該銀行賬戶的啟用日期。第三步：錄入單位日記賬及銀行對賬單的調(diào)整前余額。第四步：錄入銀行對賬單及單位日記賬期初未達(dá)項，系統(tǒng)將根據(jù)調(diào)整前余額及期初未達(dá)項自動計算出銀行對賬單與單位日記賬的調(diào)整后余額”，選擇銀行科目，點(diǎn)擊“確定”；第五步：日常對賬，點(diǎn)擊“出納銀行對賬銀行對賬單”，輸入銀行科目，月份后按〖確定〗按鈕，然后即可錄入本賬戶下的銀行對賬單。 注意：在錄入完單位日記賬、銀行對賬單期初未達(dá)項后，請不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣可能會造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對賬。第六步：點(diǎn)擊“出納銀行對賬銀行對賬”，選擇要進(jìn)行對賬的銀行科目。按〖確認(rèn)〗按鈕，屏幕顯示對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單。用鼠標(biāo)單擊〖對賬〗按鈕，進(jìn)行自動銀行對賬，并顯示動態(tài)進(jìn)度條，表示對賬進(jìn)行的程度及狀態(tài)。如果已進(jìn)行過自動對賬，可直接進(jìn)行手工調(diào)整。第七步：點(diǎn)擊“出納銀行對賬余額調(diào)節(jié)表”，屏幕顯示所有銀行科目的賬面余額及調(diào)整余額。如要查看某科目的調(diào)節(jié)表， 則將光標(biāo)移到該科目上， 然后用鼠標(biāo)單擊〖查看〗按鈕或雙擊該行，則可查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。六、 賬簿管理 （一） 多欄賬的設(shè)置第一步: 點(diǎn)擊“賬簿多欄賬”，進(jìn)入后，屏幕顯示多欄賬查詢條件窗。第二步：在多欄賬窗口中，用鼠標(biāo)單擊〖增加〗，屏幕顯示多欄定義窗口。用鼠標(biāo)單擊“核算科目”下拉框，選擇多欄賬核算科目，定義多欄賬分析欄目：系統(tǒng)提供兩種定義方式：自動編制欄目、手動編制欄目。第三步：單擊“選項”，可選擇分析方式，若選按金額分析，則系統(tǒng)只輸出其分析方向 上的發(fā)生額；若選按余額分析，則系統(tǒng)對其分析方向上的發(fā)生額按正數(shù)輸出，其相反發(fā)生額按負(fù)數(shù)輸出。設(shè)置完成后，點(diǎn)“確定”，退出。（二） 多欄賬的查詢第一步: 點(diǎn)擊“賬簿多欄賬”，進(jìn)入后，屏幕顯示多欄賬查詢條件窗。第二步：在多欄賬窗口中，用鼠標(biāo)單擊〖查詢〗。第三步：選擇多欄賬與月份，確認(rèn)。（三） 總賬查詢第一步：點(diǎn)擊“賬簿總賬”，屏幕顯示總賬查詢條件窗口。也可將查詢條件保存為“我的賬簿”，或直接調(diào)用“我的賬簿”即可。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目。第三步：選擇科目級次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級科目。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證”即可。 第五步：輸入查詢條件后，按〖確認(rèn)〗按鈕進(jìn)入總賬查詢窗口。用鼠標(biāo)單擊工具欄中的〖明細(xì)〗按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的明細(xì)賬。（四）明細(xì)賬查詢第一步：點(diǎn)擊“賬簿明細(xì)賬”，屏幕顯示明細(xì)賬查詢條件窗口。也可將查詢條件保存為“我的賬簿”，或直接調(diào)用“我的賬簿”即可。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目。第三步：選擇科目級次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級科目。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證”即可。 第五步：輸入查詢條件后，按〖確認(rèn)〗按鈕進(jìn)入明細(xì)賬查詢窗口。 第六步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的〖總賬〗按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的總賬。 用鼠標(biāo)單擊工具欄中的〖憑證〗按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前記錄對應(yīng)的憑證。（五）現(xiàn)金日記賬查詢第一步：點(diǎn)擊“出納現(xiàn)金日記賬”，屏幕顯示日記賬查詢條件窗口。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目。第三步：選擇科目級次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級科目。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證”即可。 第五步：輸入查詢條件后，按〖確認(rèn)〗按鈕進(jìn)入現(xiàn)金日記賬查詢窗口。 第六步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的〖總賬〗按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的總賬。 用鼠標(biāo)單擊工具欄中的〖憑證〗按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前記錄對應(yīng)的憑證。（六）銀行日記賬查詢第一步：點(diǎn)擊“出納銀行日記賬”，屏幕顯示日記賬查詢條件窗口。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目。第三步：選擇科目級次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級科目。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證”即可。 第五步：輸入查詢條件后，按〖確認(rèn)〗按鈕進(jìn)入銀行日記賬查詢窗口。 第六步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的〖總賬〗按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的總賬。 用鼠標(biāo)單擊工具欄中的〖憑證〗按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前記錄對應(yīng)的憑證。七、輔助賬查詢的實(shí)際應(yīng)用（以個人往來為例） 個人往來清理用于對個人的借款、還款情況進(jìn)行清理，能夠及時地了解個人借款、還款情況，清理個人借款。第一步：點(diǎn)擊“輔助個人往來清理”，屏幕顯示查詢條件窗。第二步：輸入科目、部門、個人及截止月份（用來指定要勾對的月份范圍，如輸8月，則勾對－8月份的往來賬）。選擇是否“顯示已兩清”，若選中，則查詢結(jié)果中包含已兩清的個人。按〖確認(rèn)〗按鈕，屏幕顯示查詢結(jié)果。第三步：用鼠標(biāo)點(diǎn)取個人參照按鈕或直接輸入個人編碼(或個人名稱)，選擇需要進(jìn)行兩清勾對的個人。第四步：用鼠標(biāo)單擊〖勾對〗可進(jìn)行自動勾對，單擊〖取消〗可自動取消勾對，單擊〖檢查〗可對已勾對的賬進(jìn)行平衡檢查。第五步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的〖總賬〗按鈕，可聯(lián)查到當(dāng)前科目及個人的個人余額表。單擊工具欄中的〖憑證〗按鈕，可聯(lián)查到相應(yīng)的憑證。注意：如果客戶往來款項在總賬中核算，供應(yīng)商往來款項在總賬中核算，同樣在輔助菜單下可以進(jìn)行客戶往來清理、供應(yīng)商往來清理，以便及時對賬。八、 轉(zhuǎn)賬定義及生成（一） 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義 第一步：點(diǎn)擊“期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益”，屏幕顯示期間損益設(shè)置窗。第二步：表格上方的本年利潤科目是本年利潤的入賬科目，可單擊或按[F2]參照錄入。然后在下方表格的利潤科目編碼下的任意空白處雙擊，本年利潤科目會自動帶入表格中，最后單擊確定。如果本年科目利潤科目又分為多個下級科目，則可在下面表格中錄入，并與相應(yīng)的損益科目對應(yīng)。第三步：在下面的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)表中錄入明細(xì)級的本年利潤科目。（二） 期間損益轉(zhuǎn)賬生成 第一步：點(diǎn)擊“期末轉(zhuǎn)賬生成期間損益”；第二步：左上方選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的月份，下面選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，單擊全選后，單擊確定，自動生成一張憑證，單擊保存按鈕。注意：，則需到轉(zhuǎn)帳定義中的期間損益中定義，否則新增科目不做結(jié)轉(zhuǎn)。 ，否則未記帳憑證中涉及損益類科目的金額不做結(jié)轉(zhuǎn)。 、記賬。九、 月末處理第一步：點(diǎn)擊“期末對賬”；屏幕顯示待對賬的會計期間。第二步：用鼠標(biāo)雙擊要進(jìn)行對賬月份的是否對賬欄，或?qū)⒐鈽?biāo)移到要進(jìn)行對賬的月份，用鼠標(biāo)單擊〖選擇〗，選擇對賬月份。第三步：用鼠標(biāo)單擊〖對賬〗按鈕，系統(tǒng)開始自動對賬。若對賬結(jié)果為賬賬相符，則對賬月份的對賬結(jié)果處顯示“正確”，若對賬結(jié)果為賬賬不符，則對賬月份的對賬結(jié)果處顯示“錯誤”，按〖錯誤〗可查看引起賬賬不符的原因。第四步：按〖試算〗按鈕，可以對各科目類別余額進(jìn)行試算平衡。按〖打印〗按鈕，可打印試算平衡表。第五步：點(diǎn)擊“期末結(jié)賬”，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)А５诹剑哼x擇結(jié)賬月份。用鼠標(biāo)點(diǎn)擊要結(jié)賬月份。單擊下一步，根據(jù)引導(dǎo)直至結(jié)帳完畢。注意：，則本月不能結(jié)賬。 ，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。，則本月不能結(jié)賬。，則不能結(jié)賬十、項目管理第一步：“設(shè)置 會計科目設(shè)置編碼檔案項目檔案”，對需要進(jìn)行項目核算的科目設(shè)置項目核算的屬性。 第二步：“設(shè)置 編碼檔案項目檔案”， 點(diǎn)擊“增加”按鈕，定義項目大類。第三步：根據(jù)向?qū)Фx項目級次。第四步：選擇新定義的項目大類，將相應(yīng)的核算科目由待選科目選至已選科目。第五步：點(diǎn)擊“項目分類”，定義項目分類及項目。第六步：點(diǎn)擊左方“項目目錄”，點(diǎn)擊右下方“維護(hù)”，然后在“項目目錄維護(hù)”界面點(diǎn)擊“增加”，錄入項目檔案。注意：不能隔級錄入分類編碼。 若某項目分類下已定義項目則不能刪除，也不能定義下級分類，必須先刪除項目，再刪除該項目分類或定義下級分類。 不能刪除非末級項目分類。三、 UFO報表系統(tǒng)內(nèi)容提要：建立報表 報表中的基本概念（格式狀態(tài)與數(shù)據(jù)狀態(tài)、表頁） 設(shè)計報表的格式 定義報表公式 報表數(shù)據(jù)處理 報表圖形處理 打印報表 文件保護(hù)與格式加鎖 使用報表模版 賬套初始重點(diǎn)掌握：建立報表報表中的基本概念設(shè)計報表的格式定義關(guān)鍵字定義報表公式（：期初(QC)、期末（QM）：發(fā)生（FS）、關(guān)聯(lián) (SELECT) 函數(shù)）報表數(shù)據(jù)處理使用報表模版賬套初始文件保護(hù)與格式加鎖一、新建報表點(diǎn)擊“開始224。程序U8管理軟件財務(wù)系統(tǒng)UFO表”，錄入用戶名，口令，（講解如何修改口令，講解只有由報表權(quán)限的人員才可以進(jìn)入報表系統(tǒng)），進(jìn)入UFO報表窗口。第一步：點(diǎn)擊“文件新建”，新建一張報表。講解基本概念：標(biāo)題欄菜單欄編輯欄工具欄全選鈕、行標(biāo)、列標(biāo)、當(dāng)前單元和拆分鈕格式/數(shù)據(jù)按鈕UFO 將含有數(shù)據(jù)的報表分為兩大部分來處理，即報表格式設(shè)計工作與報表數(shù)據(jù)處理工作。格式狀態(tài)：l 設(shè)計報表的格式，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風(fēng)格、組合單元、關(guān)鍵字、可變區(qū)等。l 報表的三類公式：單元公式（計算公式）、審核公式、舍位平衡公式也在格式狀態(tài)下定義。l 在格式狀態(tài)下所做的操作對本報表所有的表頁都發(fā)生作用。在格式狀態(tài)下不能進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、計算等操作。數(shù)據(jù)狀態(tài)：l 管理報表的數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁、審核、舍位平衡、做圖形、匯總、合并報表等。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報表的格式。l 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下時，您看到的是報表的全部內(nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)。頁標(biāo)頁標(biāo)滾動鈕水平滾動條垂直滾動條1狀態(tài)欄第二步：設(shè)置關(guān)鍵字。點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)關(guān)鍵字設(shè)置”，選擇關(guān)鍵字，點(diǎn)擊“確定”。關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個報表可以定義多個關(guān)鍵字。第三步：關(guān)鍵字偏移。點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)關(guān)鍵字偏移”，可以輸入適當(dāng)?shù)年P(guān)鍵字偏移量，關(guān)鍵字偏移量的范圍是[300，300]，負(fù)數(shù)表示向左偏移，正數(shù)表示向右偏移。 （講解關(guān)鍵字的取消）第四步：編輯公式。l 講解利用函數(shù)向?qū)Ь庉嫻剑ǎ浩诔?QC)、期末（QM）函數(shù)）：發(fā)生（FS）、關(guān)聯(lián) (SELECT) 函數(shù)）l 講解絕對引用和相對引用兩種方式（絕對引用是當(dāng)單元公式移動或復(fù)制到其他單元，單元公式中引用的單元不變。在算術(shù)表達(dá)式中直接輸入單元名稱表示絕對引用。相對引用是當(dāng)單元公式移動或復(fù)制到其他單元，單元公式中引用的單元也隨之改變。在單元名稱的左側(cè)輸入“?”表示相對引用）。l 自動求和公式格式狀態(tài)下的自動求和【操作步驟】1. 點(diǎn)擊“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入格式狀態(tài)。2. 選定欲求和的區(qū)域。3. 點(diǎn)擊向右求和按鈕或向下求和按鈕，在定義區(qū)域的最右面一行或最下面一行就會生成自動求和公式。數(shù)據(jù)狀態(tài)下的自動求和數(shù)據(jù)狀態(tài)下的自動求和與格式狀態(tài)下的自動求和不同之處在于數(shù)據(jù)狀態(tài)下自動求和不能生成單元公式，是在數(shù)據(jù)狀態(tài)下對于當(dāng)前表頁進(jìn)行求和，僅僅是一種動作而已，對于表格式無任何影響。【操作步驟】1. 點(diǎn)擊“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入數(shù)據(jù)狀態(tài)。2. 操作同于格式狀態(tài)下的自動求和的【操作步驟】的23。第五步：保存文件。點(diǎn)擊“文件另存為”，選擇保存路徑，點(diǎn)擊“保存”。講解文件保護(hù)、格式加鎖。l 文件保護(hù)操作 新建一個報表時，選擇“文件”菜單，單擊“文件口令”后彈出設(shè)置口令對話框。在“新口令”編輯欄內(nèi)輸入文件保護(hù)口令，在“確認(rèn)新口令”編輯欄內(nèi)輸入相同口令，以便您確定和熟記該口令。如果兩次輸入不同，將彈出“新口令與確認(rèn)新口令不匹配，請重新輸入！”。否則提示“設(shè)置口令成功！”保存該表，關(guān)閉后，再打開此報表時，會彈出文件口令對話框，在“口令”編輯欄輸入正確的口令，就可以打開此報表。l 格式加鎖操作 報表格式加鎖后，想要進(jìn)入格式狀態(tài)修改格式必須輸入正確口令。如果口令有誤，則不能進(jìn)入格式狀態(tài)，只能在數(shù)據(jù)狀態(tài)下操作。點(diǎn)取[格式]菜單中的[保護(hù)]，在下拉菜單中點(diǎn)取[格式加鎖]，將彈出“格式加鎖”對話框。在“輸入口令”編輯框中輸入格式保護(hù)口令，在“確認(rèn)輸入口令”編輯框中再次輸入相同的口令。兩次輸入相同的口令是為了確定并熟記口令，如果兩次輸入的口令不同，將彈出提示框“您兩次輸入的密碼不同，請重新輸入”。報表格式加鎖之后，在進(jìn)入數(shù)據(jù)狀態(tài)之前，可以進(jìn)行任何操作；進(jìn)入數(shù)據(jù)狀態(tài)之后，想要回到格式狀態(tài)，將彈出“驗證格式口令”對話框。口令輸入正確后，才能進(jìn)入格式狀態(tài)修改報表格式。口令不正確將出現(xiàn)提示框“口令錯誤！不能進(jìn)入格式設(shè)計！”。第六步：數(shù)據(jù)計算。點(diǎn)擊左下方“格式”，切換為“數(shù)據(jù)”狀態(tài)，`1 注意：單元公式中的單元地址不允許循環(huán)引用，即本單元的公式中不能直接引用或間接引用本單元中的數(shù)據(jù)。單元公式中的標(biāo)點(diǎn)符號，使用半角符號（西文），不要使用全角符號（中文）。二、運(yùn)用報表模板第一步：點(diǎn)擊“文件新建”，新建一張空白報表。第二步：點(diǎn)擊“格式報表模板”，選擇好行業(yè)和財務(wù)報表，單擊“確認(rèn)”。自動生成一張報表，如資產(chǎn)負(fù)債表。第三步：修改公式。在格式狀態(tài)下雙擊公式單元，在編輯框中可直接輸入公式，也可通過公式向?qū)Ь庉嫻健５谒牟剑河嬎恪Ｔ跀?shù)據(jù)狀態(tài)下，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入”，錄入單位名稱和要取數(shù)的月份，單擊確認(rèn)，報表便會自動從帳中取數(shù)，前提是總帳中的憑證已經(jīng)記帳。 注意： 一定要核對報表模板定義的公式，主要