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dx集團一線erp財務管理解決方案(中-文庫吧

2026-04-04 02:44 本頁面

【正文】案本項業務是由采購付款流程的在系統中輸入付款并與采購發票進行匹配節點、銷售收款流程的輸入收款信息和核銷到發票共同處理的，由應付會計和應收款會計共同負責。對于既是供應商又是客戶的業務，EPR提供“客戶供應商凈額報表”反映其實際余額，通過中轉過渡性帳戶分別完成應付款核銷及應收款核銷過程，真實反映應付帳款與應收帳款的發生情況。例：A公司既是客戶又是供應商，當月向A公司采購材料10000元，同時銷售產品20000元給A公司。在應付系統中收到A公司材料采購發票：借：原材料貸：應付帳款在應收系統中開出銷貨發票給A公司：借：應收帳款貸：其他業務收入貸：應交稅金—增值稅（銷項）當A公司決定與進行抹帳處理，并經過X公司同意后在應付系統中核銷采購發票：借：應付帳款貸：應收、應付中轉在應收系統中核銷銷貨發票：借：應收、應付中轉貸：應收帳款抹帳業務處理業務現狀及需求由于三角債的問題，存在著供應商與供應商、供應商與客戶、客戶與客戶相互之間債權債務抵消的業務處理，以清理三角債，即通常所說的抹帳業務。解決方案本項業務是由采購付款流程的在系統中輸入付款并與采購發票進行匹配節點、銷售收款流程的輸入收款信息和核銷到發票共同處理的，由應付會計和應收款會計共同負責。對此類業務，分三類處理：供應商與供應商之間的抹帳業務，如：供應商A的債務轉入供應商B，對供應商A作一張貸項通知單，分配的貸方會計科目記入中轉科目；對供應商B作一張標準發票，分配的借方會計科目記入中轉科目；供應商與客戶之間的抹帳業務，可參照上一節應收應付業務抵消業務，只要在說明中注明是哪幾家公司抹帳即可；客戶與客戶之間的抹帳業務，如：客戶A的債權轉入客戶B，對客戶A作一張貸項通知單，借方會計科目記入中轉科目；對客戶B作一張發票，貸方會計科目記入中轉科目。ERP 下的收款管理X公司當前的應收帳款業務主要有以下三個方面：第一、產品銷售第二、材料轉讓等其他它非主營業務銷售第三、與產品銷售、材料銷售無關

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