餐飲出納崗位職責(zé)-wenkub

　

【正文】 0元，以此類推）。◆任何人不得私自從收銀臺(tái)直接支取任何款項(xiàng)。◆收銀員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地做好收款憑條，當(dāng)天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時(shí)上繳出納。在正規(guī)廠家（商家）采購的主副食品，必須取得合規(guī)的原始票據(jù)；在農(nóng)貿(mào)市場、個(gè)體商販采購的，必須有供貨商出具的原始憑證。及時(shí)與廚房各部門主管聯(lián)系，落實(shí)食品采購的規(guī)格、品種、數(shù)量，避免差錯(cuò)，減少浪費(fèi)。采購崗位職責(zé)熟悉掌握國家在食品方面的政策、法規(guī)，及時(shí)掌握市場供應(yīng)行情和就餐人員的變化情況。認(rèn)真做好退料工作，不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商。認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。登計(jì)購貨臺(tái)賬。保持工作崗位的規(guī)范整潔。根據(jù)客人需要，按實(shí)際消費(fèi)金額開具發(fā)票。完成上級(jí)交辦的其它工作。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。合理安排采購購貨款的發(fā)放。核算每月茗茶、果汁、菜品、節(jié)日食品等各項(xiàng)提成。并做好登計(jì)工作。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏，及時(shí)糾正，以確保每筆款項(xiàng)正確無誤。酒樓財(cái)產(chǎn)損失報(bào)險(xiǎn)、協(xié)助理賠。會(huì)計(jì)憑證裝訂、財(cái)會(huì)資料檔案管理，公司合同管理。月末檢查會(huì)計(jì)期間所發(fā)生費(fèi)用是是否按權(quán)責(zé)發(fā)生制全部進(jìn)行入賬。1負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對(duì)，以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。10．根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。6．根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對(duì)帳單相符。不得超過公司規(guī)定的限額（10000元），超過部分要及時(shí)存入開戶銀行。1財(cái)務(wù)主管交代的其他事情。1負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。8．認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。5．嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。2．在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。，核對(duì)營業(yè)報(bào)表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。9．配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。第二篇：餐飲出納的崗位職責(zé)(共6篇)篇一：餐飲出納崗位職責(zé) 餐飲出納崗位職責(zé)，以及集團(tuán)貨幣資金管理制度，對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。7．登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。1負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。1負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫單和發(fā)貨單。編制月度報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)表、損益表等。營業(yè)人員業(yè)績提成計(jì)算。1督促下屬對(duì)于各種應(yīng)納款項(xiàng)，例如:各項(xiàng)稅款、水電費(fèi)、電話費(fèi)等按時(shí)負(fù)責(zé)繳納，以免因繳納不及時(shí)損害公司權(quán)益。批核各部門申購單，制止不合理申購。做好每月的折扣、宴請、接待等相關(guān)登記，發(fā)現(xiàn)營業(yè)人員違規(guī)操作應(yīng)及時(shí)上報(bào)。完成上級(jí)交辦的其它工作。準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。并及送會(huì)計(jì)核對(duì)。收銀員崗位職責(zé)核對(duì)客人簽署的賬單。并做好登計(jì)。完成上級(jí)交辦的其它工作。嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)方針政策和市場管理規(guī)定，自覺遵紀(jì)守法，做到大公無私、廉潔奉公。經(jīng)常與倉庫保管員取得聯(lián)系，核實(shí)當(dāng)前庫存儲(chǔ)備情況，防止積壓。篇三：會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)(餐飲行業(yè))財(cái)務(wù)具體崗位職責(zé) 1 收銀員管理制度◆收銀臺(tái)備用金限1000元以內(nèi)。◆收銀臺(tái)工作因存在直接現(xiàn)金往來交易，當(dāng)班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或當(dāng)班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動(dòng)當(dāng)班收銀員現(xiàn)金。◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺(tái)。2 收銀流程◆餐廳開始營業(yè)，當(dāng)班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險(xiǎn)柜，查看前日晚班保險(xiǎn)柜清單，清點(diǎn)前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險(xiǎn)柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符。保險(xiǎn)柜鑰匙交給當(dāng)班收銀員保管，密碼由當(dāng)班領(lǐng)班保管。2 出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責(zé)◆出納保險(xiǎn)柜零錢備用金限定額度：☆營業(yè)額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營業(yè)額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度12000元以下；☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實(shí)際情況準(zhǔn)備原限定額度兩倍的備用金；☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護(hù)送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。☆嚴(yán)禁餐廳會(huì)計(jì)直接代出納收取營業(yè)款。☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會(huì)計(jì)及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會(huì)計(jì)有權(quán)不予盤入，單據(jù)以作廢處理。☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強(qiáng)收銀臺(tái)現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)收銀臺(tái)的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進(jìn)行抽查，核對(duì)實(shí)有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應(yīng)查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。☆負(fù)責(zé)發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時(shí)供應(yīng)。◆匯總餐廳的資金流動(dòng)，物品流動(dòng)情況，以特定的賬目、報(bào)表形式準(zhǔn)確、完整地反映 餐廳實(shí)際的經(jīng)營情況。◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應(yīng)及時(shí)入賬。◆對(duì)費(fèi)用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的，若無相關(guān)的公司審批文件，不能支付。◆財(cái)務(wù)專員須將審計(jì)結(jié)果及時(shí)反饋經(jīng)理。按照國家稅法規(guī)定按期報(bào)稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。按規(guī)定認(rèn)真編制和及時(shí)向股東各方報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。1接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)、考評(píng)等。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時(shí)告財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行處理，不得擅自用盤點(diǎn)的長款抵補(bǔ)以前的短款。（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報(bào)表，于次日上午12時(shí)前上報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核確認(rèn)。（2）月終與會(huì)計(jì)現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對(duì)，做到賬賬相符.（3）每月及時(shí)與銀行對(duì)賬單相互核對(duì)，并必須經(jīng)過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核，雙方簽字蓋章后與當(dāng)月憑證裝訂成冊。（2）月終對(duì)吧臺(tái)剩余發(fā)票進(jìn)行盤點(diǎn)，并接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)發(fā)票盤點(diǎn)檢查。按時(shí)完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)交辦的其它事宜。（1）堅(jiān)持“四個(gè)禁止”：禁止無關(guān)人員入庫；禁止為個(gè)人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險(xiǎn)物品與其他物品混貯。不得以權(quán)謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)等。按照前廳人員填寫的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準(zhǔn)確輸入電腦，及時(shí)核對(duì)。對(duì)營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。保持吧臺(tái)及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。每日將結(jié)算單、點(diǎn)菜單于次日上午匯總后一起上交財(cái)務(wù)室。必須親自在點(diǎn)菜單配菜聯(lián)上加蓋“確認(rèn)”章，不得由他人代蓋，同時(shí)核對(duì)點(diǎn)菜單配菜聯(lián)與記賬聯(lián)各項(xiàng)目是