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財務票據(jù)管理制度-wenkub

2024-11-14 22 本頁面

　

【正文】，稅務票據(jù)需填寫稅務局監(jiān)制的《發(fā)票領(lǐng)購簿》。若發(fā)現(xiàn)空白票據(jù)遺失時，須及時匯報并查明原因，辦理掛失手續(xù)；若發(fā)現(xiàn)在用的財務票據(jù)填寫錯誤時應及時加蓋作廢章。財務負責人也可指定專人負責財務票據(jù)的管理工作。第二章財務票據(jù)的管理第三條財務管理部門為財務票據(jù)管理的責任部門，負責公司財務票據(jù)的申購、領(lǐng)用、使用、保管、稽核、檢查、歸檔等工作。第二條本辦法適用于公司及控股子公司對內(nèi)對外的各種財務票據(jù)。十一、財務人員在發(fā)現(xiàn)票據(jù)遺失、票據(jù)出錯和票據(jù)不實等情況時，應盡快采取相應的措施，對重大事故財務總監(jiān)應向公司總經(jīng)理匯報。八、出納收到銀行票據(jù)時，應認真審核，及時入賬，對不合規(guī)票據(jù)及時向財務總監(jiān)反映，由財務總監(jiān)確定解決方案。五、辦理有關(guān)票據(jù)業(yè)務必須財務總監(jiān)審核，出納員根據(jù)審核無誤的原始憑證收取、支付銀行票據(jù)，收取款項時應開具收據(jù)。非銀行票據(jù)領(lǐng)用后由領(lǐng)用人保管，領(lǐng)用的收據(jù)由出納包管。二、財務票據(jù)包括銀行票據(jù)和非銀行票據(jù)。銀行票據(jù)包括支票、貸記憑證等；非銀行票據(jù)包括收據(jù)、各種稅票、社保票據(jù)等。四、財務票據(jù)應存放于保險箱內(nèi)，有專人妥善保管。六、銀行票據(jù)、收據(jù)必須順號簽發(fā)，作廢時應加蓋專用的作廢章。九、已繳納的稅票、社保憑證等非銀行票據(jù)應由專人及時取回，妥善保管，做到以后有查可依。十二、票據(jù)保管人員調(diào)動工作或離職時，應編制票據(jù)移交明細表，在財務總監(jiān)的監(jiān)督下逐筆確認移交，確認無誤后，由監(jiān)督人和后任財務人員在交接明細表上簽名確認。包括銀行票據(jù)和非銀行票據(jù)。公司各職能部門必須在其職責范圍內(nèi)，配合財務管理部門做好財務票據(jù)的管理工作。第五條財務票據(jù)必須通過財務管理部門統(tǒng)一管理，使用部門須按規(guī)定管理程序使用財務票據(jù)，不得隨意損毀票據(jù)，對已開具的財務票據(jù)，須及時將票據(jù)財務聯(lián)和存根聯(lián)歸還至財務管理部門。第七條財務管理部門應定期對財務票據(jù)的使用、保管情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。第十四條銀行票據(jù)的領(lǐng)用及報銷：（一）各職能部門因業(yè)務需要領(lǐng)用銀行支票的，應憑領(lǐng)導審批的相關(guān)單據(jù)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并在支票登記簿上填寫領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、款項用途、及金額。（四）原則上禁止使用空白支票及限額支票，如確因特殊工作需要開具未填寫完整支票的，除履行正常的審批手續(xù)外，還需要由財務負責人特批，再向財務部管理門申請辦理領(lǐng)用手續(xù)并登記備案。（二）稅務票據(jù)一般由財務人員開具，并加蓋發(fā)票專用章后領(lǐng)用；凡因業(yè)務需要（如營業(yè)部門對外銷售）須領(lǐng)用空白稅務票據(jù)的，領(lǐng)用人須在稅務票據(jù)登記簿上填寫領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、票據(jù)號碼及用途，并與財務票據(jù)管理員當面點清。原票據(jù)未核銷者原則上不能領(lǐng)用新票據(jù)。第十四條票據(jù)保管員應及時做好各類票據(jù)的領(lǐng)用登記手續(xù)，記錄財務票據(jù)申購、領(lǐng)用、使用、結(jié)存的情況，及時編制《票據(jù)購銷存登記簿》（附件一），領(lǐng)用人應辦理簽收手續(xù)。填寫錯誤需作廢處理時，保存作廢票據(jù)的所有聯(lián)次并加蓋作廢章。第二十一條已開具的財務票據(jù)存根聯(lián)和登記簿，應當根據(jù)《會計檔案管理辦法》的相關(guān)規(guī)定保存。附件：《票據(jù)購銷存登記簿》《銀行票據(jù)登記簿》《稅務票據(jù)登記簿（一）》《稅務票據(jù)

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