餐飲出納崗位職責(zé)(文件)

　

【正文】 否一致。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化日常工作管理，確保財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)正常運(yùn)行，對(duì)計(jì)算機(jī) 生成的各項(xiàng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)要進(jìn)行檢查、核對(duì)，生成的報(bào)表要做到數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確、銜 接，每月五日前要編出各項(xiàng)報(bào)表。每月終了根據(jù)銀行對(duì)賬單與銀行日記賬相核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并落實(shí)每筆未達(dá)賬項(xiàng)的來龍去脈。、維護(hù)國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是。、申報(bào)和解繳工作。,每月7日前將編制的工資報(bào)表上報(bào)到稅務(wù)局審核。，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。，審核審批有據(jù)。，保管有價(jià)證券。領(lǐng)用支票須向財(cái)務(wù)經(jīng)理請(qǐng)示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時(shí)領(lǐng)用兩張支票。,保管公司的長久現(xiàn)金,有價(jià)證券等財(cái)物,每日核對(duì)庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。二、崗位提要：正確核算每天采購原材料的進(jìn)貨金額計(jì)算出各部門當(dāng)天的成本，準(zhǔn)確地錄入到各相關(guān)系統(tǒng)中。準(zhǔn)確輸入電腦庫房賬。、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。三、具體職責(zé)：。，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險(xiǎn)品必須單獨(dú)存放、妥善保管做到擺放整齊有序。，盤查核對(duì)各種庫存物品，要求擺放整齊合理，存放方便（分類、有標(biāo)識(shí)、隔墻、離地）（數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、保存期）在滿足供應(yīng)的前提下，少進(jìn)勤進(jìn)，做到不托消。并做到防火、防盜。：庫房管理員在進(jìn)貨前要嚴(yán)格驗(yàn)收索證，讓供貨商提供有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復(fù)印件并加蓋公章。收銀臺(tái)不準(zhǔn)存放私人物品。：消費(fèi)金額，收款金額，找零金額。、財(cái)務(wù)經(jīng)理及本實(shí)體經(jīng)理外，不得告知他人。，當(dāng)面與客人說清，并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。，管理人員卡等免費(fèi)充值的就餐卡，要經(jīng)財(cái)務(wù)部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，收銀員根據(jù)名單充值。2)查看信用卡日期是否過期，卡名和身份證名是否一致。6)所有信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現(xiàn)問題時(shí)直接同收銀員聯(lián)系。第三篇：出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)一、工作職責(zé)描述：報(bào)銷入卡：每月第二個(gè)和第四個(gè)周一至周三收集、整理報(bào)銷單據(jù)，每月第二個(gè)和第四個(gè)周五辦理報(bào)銷入卡。網(wǎng)上銀行操作員U盾的保管及網(wǎng)銀相關(guān)業(yè)務(wù)的管理與操作。保管現(xiàn)金、支票；辦理與銀行相關(guān)變更等事宜。按照《開票申請(qǐng)單》開具發(fā)票，認(rèn)真核對(duì)項(xiàng)目號(hào)和合同名稱、開票信息、金額、稅額、發(fā)票類型等。報(bào)銷完畢的單據(jù)及時(shí)扣上“銀行付訖”或“現(xiàn)金付訖”字樣。電匯付款時(shí)，注意：收款單位，賬號(hào)，開戶行，金額。認(rèn)真核對(duì)發(fā)票日期、公司名稱、內(nèi)容與金額等信息，不允許收據(jù)白條作為報(bào)銷原始憑證，如發(fā)票抬頭與公司名稱不符或者金額與報(bào)銷單金額不一致，以及跨年的發(fā)票，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷。每月根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證，逐日逐筆的登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到帳目清楚，日清月結(jié)。出納的銀行、現(xiàn)金日記帳，每月必須與會(huì)計(jì)總帳核對(duì)無誤。具體負(fù)責(zé)公司的銀行存款及現(xiàn)金的出納與核算工作，同時(shí)負(fù)責(zé)公司所有資金和員工工資支取工作和保險(xiǎn)金繳納工作。作廢支票必須加蓋“作廢”戳記，與支票存根一起保管。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時(shí)順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到內(nèi)容完整，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，字跡工整、清晰，符合記賬要求，并結(jié)出余額。對(duì)于未達(dá)款項(xiàng)要及時(shí)查詢并通知有關(guān)人員清理。加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高服務(wù)水平，出色完成本職工作。嚴(yán)格遵守有關(guān)安全規(guī)章制度，如出現(xiàn)差錯(cuò)要及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查清原因，視情況進(jìn)行處理。做到賬實(shí)相符后，填制“庫存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”，連同收付款憑證傳遞下一程序會(huì)計(jì)人員。嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽章的收付款原始憑證，復(fù)核無誤后辦理款項(xiàng)收付。嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用人在專項(xiàng)登記簿上簽章；隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。認(rèn)真按照公司財(cái)務(wù)管理制度完成出納的各項(xiàng)工作。每月月終企業(yè)的銀行日記帳與銀行對(duì)帳單核對(duì)無誤，如不符，必須做好銀行余額調(diào)整表。第四篇：出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引下，通過對(duì)公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)原始資料處理，為公司經(jīng)營決策提供信息，以改進(jìn)公司的經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益，特指定本崗位職責(zé)：以《會(huì)計(jì)法》為準(zhǔn)則，按“兩則、兩制”開展會(huì)計(jì)工作。收到項(xiàng)目現(xiàn)金或支票時(shí)，要求經(jīng)辦人與收款人同時(shí)在收入憑單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)存入銀行，以防坐支。開支票時(shí)需要及時(shí)登記支票登記簿，作廢支票單獨(dú)保管，需要與支票登記簿一一對(duì)應(yīng)。1隨時(shí)解答員工咨詢問題如發(fā)票合理性、報(bào)銷單簽字等事宜。每月員工工資的發(fā)放。每月末盤點(diǎn)現(xiàn)金并編制明細(xì)表，出納和會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)。出納人員做好報(bào)銷明細(xì)后給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，再錄入網(wǎng)銀匯款信息。④ 灶上廚師用具在辦理離職時(shí)，需由廚師長核實(shí)其交回用具是否齊全，然后簽字，連同用具一起送到庫管員驗(yàn)證入庫⑤ 各類用具使用期限如下：a、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器b、使用半年以上：手勺、馬斗、漏勺、邊鍋、菜筐、垃圾桶、剪刀、不銹鋼水瓢、油古子、小籠屜、瓶啟子c、使用在三個(gè)月以上：拖罩、油筆d、使用在一個(gè)月以上：掃把、削皮刀、拖布工服領(lǐng)用折舊管理制度① 新入職的員工3天試用期完后，由人事部出具領(lǐng)用工服出庫單通知，庫管員憑出庫單出庫.② 因工作需要調(diào)換崗位，由人事部通知財(cái)務(wù)，需在出庫單簽字注明原工服退回庫房，庫管員憑些辦理出入庫手續(xù)③ 離職員工退回服時(shí)，需清洗干凈，經(jīng)庫管員認(rèn)真檢查工服有無破損、油漬、缺扣等，如有上述缺點(diǎn)公司按工服價(jià)格全額扣除，工服歸屬個(gè)人。4)各類卡要對(duì)應(yīng)相對(duì)的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。，只能辦臨時(shí)卡，如有客人需開發(fā)票，向客人講明開發(fā)票需辦理正式卡，一旦開發(fā)票則不能退款，臨時(shí)卡不能開發(fā)票，不能掛失，但可以退款。并簽字確認(rèn)。任何人不得出入收款臺(tái)。，填寫請(qǐng)購單,通知庫管員補(bǔ)貨。,必須請(qǐng)示財(cái)務(wù)主管，在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡，批準(zhǔn)后方可離開, 財(cái)務(wù)主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時(shí)返回崗位，在領(lǐng)班監(jiān)督下再次清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡。收銀管理制度：，提前10分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫現(xiàn)金餐卡交接表。，及時(shí)請(qǐng)購物資。如有短缺或丟失，責(zé)任自負(fù)。，詳細(xì)記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期，定期核對(duì)帳物，做到帳卡帳物相符。、包裝是否有三期，經(jīng)驗(yàn)質(zhì)人員檢驗(yàn)及供貨商在驗(yàn)收單上簽字方可入庫，殘次品不得入庫。、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。協(xié)助會(huì)計(jì)核算各部門成本，成本率，并與會(huì)計(jì)核對(duì)庫房相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實(shí)相符。，負(fù)責(zé)按照《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》對(duì)本公司所進(jìn)的定量包裝商品進(jìn)行檢測抽檢，認(rèn)真記載質(zhì)量記錄。，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。，登記注銷支票。賬實(shí)，賬賬是否相符，對(duì)暫借款項(xiàng)該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn)，該追回的追回，不得長期懸掛。認(rèn)真做到：單據(jù)財(cái)物不符不報(bào)銷、涂改單據(jù)不報(bào)銷、領(lǐng)導(dǎo)未批不報(bào)銷。如有違反制度的開支，有權(quán)拒付，并向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。,并負(fù)責(zé)相關(guān)軟件的正常使用。每月及時(shí)上交公司利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表以及領(lǐng)導(dǎo)要求的其他報(bào)表。篇六：餐飲業(yè)財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 會(huì)計(jì)主要崗位職責(zé)一、崗位名稱：會(huì)計(jì)二、崗位提要：按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備