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財務票據管理制度(文件)

2025-11-11 22:58 上一頁面

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【正文】登記簿（二）》附件：第三篇：財務票據管理制度財務票據管理制度一、為加強票據管理，規范票據業務，明確管理責任，特制定本制度。出納擔任銀行票據的保管業務，經財務總監指定的會計人員負責非銀行票據的保管。非銀行票據的保管使用兩分開原則，不得由一人兼任。七、票據開具時候應該注意單位名稱（全稱）、金額大小寫規范、項目名稱準確，規范單據填寫正楷，字跡清晰；單據在填寫過程中出現錯誤，不得撕毀單據，必須保持單據完整，并加蓋作廢章。發生有關票據行為時，應及時登記備查簿。第四篇：票據及財務印鑒管理制度發票管理制度發票領用。、轉讓、代開發票，未經稅務機關批準，不得拆本使用發票，不得自行擴大專業發票使用范圍。發票的存放和保管嚴格按照稅務機關的規定辦理，不得丟失和擅自損毀，如有丟失當日書面報告主管稅務機關并在報刊和電視等傳播媒體上聲明作廢。支票管理制度支票是付款單位簽發通知銀行從其帳戶中支付款項的憑證。支票簽發一律記名，簽發支票時，必須用碳素墨水填寫，填齊所有項目。支票丟失應立即向開戶銀行辦理掛失手續，同時向有關領導報告。收取外單位支票時，出納員要認真審核有效期，各項內容填寫是否符合銀行要求。財務印章是在銀行設立賬戶、支取現金、辦理款項結算的重要依據和證明，必須加強管理，嚴格按規定使用，確保指揮部貨幣資金的安全；財務印章應指派專人分開管理。第五篇：發票及財務票據管理制度發票及財務票據管理制度第一節總則第一條為了加強集財務票據的管理，堵塞漏洞，保證公司資產的安全。發票、收據分別由銷售部、財務部開出，加蓋財務專用章或發票專用章。第六條發票經管人員設立專門登記簿登記發票的領、用、存情況，并定期與庫存核對相符。特殊情況確須攜帶外出的，應報請財務主管和公司負責人批準，并辦理相應手續。第十四條本制度自執行董事批準后生效。第十二條監督與檢查的主要內容：（一）授權審批是否符合制度規定；（二）相關的票據是否真實合法。第八條發票應保管于公司保險柜（箱）內，與發票專用章、財務專用章及其他財務印章分開保管。第五條發票經管人員人發生變動，須與接管人員辦理工作交接，交接內容包括未用發票、已用發票存根、發票登記簿等所有相關材料。第二條本制度所指財務票據包括普通發票、增值稅專用發票、銀行結算票據、收款收據及其他財務票據。印章保管人應負起監印責任，在監印中應嚴格審查，注意內容，防止漏洞。如支票被銀行退回，出納員要盡快通知經辦人向出票單位索換。領用人不準弄臟、撕毀，使用時不能超出限額。，不準簽發空頭、遠期支票，不準出租支票或將支票轉讓其他單位和個人使用，不準將支票交收款單位代簽。現金支票是向銀行提取現金時使用，要在支票背面加蓋印鑒；轉帳支票是用于同城各單位之間的商品交易、勞務供應及其他款項往來的結算。項目結束后移交公司存檔。開具錯誤的發票不得丟棄，應加蓋作廢章或簽寫作廢字樣后，粘貼在存根上長期保存。，沒有經營業務一律不準開具發票。十二、票據保管人員調動工作或離職時，應編制

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