河北宏錦建筑設計有限公司《管理手冊》(文件)

　

【正文】 采購部依據材料計劃審批單進行采購工作，賒帳材料采 購前應完成至審批 41 程序。 二、外委訂貨成本控制 外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。 四、施工人員月工資成本控制 審核工資標準是 否合理。 對實際工費與決算書定額工費進行比較。特殊情況下可后補比價程序，以保證工作效率。 四、 申領人將支票交付出納員，出納員給申領人開付收款憑證。 2 如果是賒帳材料，材料員應告知保管員，保管員在入庫單上注 明賒帳字樣。 （ 3）、審批后交工程負責人審批，完成出庫程序。 審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名稱）經辦 人簽字后，方可出庫。 蓋章程序 一、 申請人登記填寫《蓋章登記表》，注明蓋章內容、申請日期、申 請人姓名。 財務部主管審批。 工程部項目經理報財務部主管審批。 三、材料物品采購程序。 借款人將借據報財務部出納員辦理借款。 采購部將發票與 入庫單報總經理審批。 工程部項目經理將發票或工資表報總經理審批。 采購部將發票與入庫單報財務主管審批。 經手人將發票報與主管領導審批。 48 辦公用品及圖書資料申購程序 一、需求者→書面申請→主管領導→行政主管→總經理審批→遞至 行政部購買 二、各部門所需專業圖書資料： 需求者→書面申請→主管領導→行政主管→總經理審批→自行 購買→辦公文員建檔。 申請表報行政管理部 審批。 三、 考核程序： 行政管理部與申請部門共同對應聘者進行專業考核及素質考核。 五、 錄用程序：行政管理部與應聘者簽訂聘用合同。 50 福利活動申請程序 一、 辦公部按規定提寫福利活動計劃申請，寫明內容、用款、姓名、日期 。 圖書資料借閱程序 一、 借書（資料）→辦公文員處登記。 51 出差程序 出差人→管理部取《出差申請單》→主管→總經理→財務借款 出差人→管理部取《請假單》按請假程序→辦公文員考勤備案 車輛維修及外借程序 一、申請人→辦公文員→填制請修審批單→詢價、比價→財務借款 二、車輛外借申請人→辦公文員取借車審批單→行政主管審批→送至 辦公文員留存統計 離職程序 離職人員→管理部取《離職通知單》→主管領導審批→管理部主管→總經理審批→管理部辦公文員取《離職人員手續清單》→按清單內容依次辦理手續→財務→辦公存檔 油票申領程序 一、 申領人持行車登記本→辦 公文員審核發放油票 二、辦公部文員每月底審核車輛公里表數。 四、 審批后主管領導將獎罰單交財務部一份執行，交行政管理部一份存檔。 四、財 務部成本核算員對《報廢申請單》及報廢物品進行審核、批準。 二、 所受監督 ： 直接受董事會監督。 四、工作范圍： 經營方面： A、主持公司生產經營工作，組織實施董事會決議。 E、與在建及竣工工程、建設單位保持良好合作關系。 D、決定公司部門經理級管理人員的聘任或解聘事項。 H、保障公司經營運作的合法性，保證公司員工以及公司員工的 合法權益不受侵犯。 六、領導責任： 對全公司中心工作目標完成負責。 對工程利潤成本負責。 公司章程和董事會授予的其它職權負責。 身體健康，無不良愛好。 二、 所受監督 ： 直接接受公司總經理的 指令和監督。 監督審核各部門成本費用的開支及采購申請。 55 根據單項工程工料分析表及材料采購匯總表，對工程支出進 行數據控制。 制定公司發展規劃和建立管理模式。 監督檢查公司規章制度的執行情況和辦公秩序。 對公司財務管理、會計核算、采購、庫管工作的效率以及真實性、合法性、規范性負責。 對本部門工作目標完成負責。 對財務上報的財務報告等一系列報表有最終審核權。 對各部門防火安全與保衛防患有下令 限期整改權。 有代替公司與政府部門、機構聯絡權。 宏錦公司崗位規范 編號： 級別：高級 崗位名稱：總工程師 一、職責總述 ： 本類工作是在總經理監督下，處理日常工作。 57 在規定的權限內獨立開展工作，重要情況向總經理匯報。 起草制訂工程招投標書。 每周至少檢查一次施工現場，對按圖紙施工及質量驗收情況填表備案，對出現的問題及時解決。 六、權利： 有對與施工技術質量相關人員的監督檢查權。 七、所需條件： 有高度的敬 業精神。（工作需要時加班） 九、工作環境： 公司辦公室及工地。 二、所受監督 ： 直接接受本公司總經理的指令和監督。 保持與建設單位良好合作關系。 工程合同及工程預算的審查。 負責各項工程現場安全防火工作 。 對工程質量給公司造成影響負責。 六、權力： 有向總經理報告權。 對工程有關車輛、設備等有調動權。 八、工作環境： 公司辦公室及工程現場。 二、 所受監督 直接接受本公司總經理的指令和監督。 主管工程市場調查研究分析事項。做 好激勵。 負責工程前期洽談及掌握工程進度事項。 三、 所施監督 ： 有直屬下級，有直接監督他人的權限。 遵守國家法規及公司管理規章制度。 專業性、知識性、能力性比較強。 對下屬工作有監督檢查權。 對所掌管的公司秘密安全負責。 對工程經營效益負責。 降低工程成本企劃、實施和指導。 保證各項工程的施工工期。 三、所施監督 ： 有直屬下級，有直接監督他人的權限。 遵守國家和企業的各種規章制度。 頭腦清晰，反應敏捷，身體健康。 有向總經理報告權。 對工程施工質量的監督工作負責。 監督工程施工質量，貫徹落實 ISO9002 質量保證 體系，并制訂 相應的控制指標。 四、 工作范圍： 協助總經理與經營副總洽談項目。 開展與公司運營相關的技術方面的工作。 高等專科學校畢業班，工作四年以上。 對公司員工的管理水平、業務水平和業績有考核權。 對下屬工作有檢查監督權。 有采購的審核權及限額的審批權。 （二）、行政方面 對公司的紀律行為、工作程序、整體精神面貌負責。 代表公司與政府部門和有關社會團體、機構聯絡，協調關系。 為公司提供合格的人力資源，并對其實行程序 化管理。 管理公司行政業務，統籌管理安全、消防及保密監督等工作。 及時為總經理反饋財務、資 金、庫存預警信息。 三、所施監督 ： 有直屬下級，有直接監督他人與本工作有關的權限 四、工作范圍 ： （一）、財務方面： 主持制定公司的財務管理、會計核算、統計、采購、庫管工作的規章制度、實施細則和工作程序，經批準后組織實施。 遵守國家和企業的各種規章制度。 了解國家的法令、法規及相應政策。 對所掌管的管理企業秘密的安全負責。 對公司員工的紀律行為、工作秩序、企業精神負責。 五 、管轄范圍： 公司所屬員工。 F、檢查企業各項規章制度、工作程序及有關規定的落實程度。 B、擬訂公司的基本管理制 度，組織建立和完善公司的工作程序。 C、根據董事會決定的年度財務預算方案，組織制定公司經營預 算方案。有關重要決策及事情，須 向董事會呈報提出議案后執行。 崗位規范 宏錦公司崗位責任 編號： 級別：高級 崗位名稱：公司總經理 一、 職責總述 ： 遵守國家法令、法規及公司管理規章制度。 二、申請人將《報廢申請單》報主管領導審批。 二、主管領導將獎罰單報與行政管理部主管審批。 三、 絕密資料→辦公主管→總經理審批。 三、 總經理批準后，交辦公部執行，完成申請程序。 七、 其它規定： 招聘時注意給應聘者良好的企業形象。 所在部門負責對專業知識、工作程序的培訓工作。 申請表轉入行政管理部進入招聘程序。 49 一、 申請程序： 申請部門填寫申請表。 經手人將發票報總經理審批。 四、賒帳材料報銷程序 經手人持單據或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細入庫單一并交主管領導審批→財務主管審批→總經理審批→財務掛帳。 采購部將發票與入庫單報財務部，財務部成本核算員依據材料 計劃審批單審核。 承包人將發票或工資表報主管領導審批。 采購部將發票與入庫單報與主管領導審批。 借款人將借據報主管領導審批。 出納員依據工資表開支。 二、 工地施工人員開支程序 現場工程部指定考勤負責人按考勤表編制工資表，工程部項目 經理復核。 三、對《蓋章登記表》進行存檔。 （ 4）、需方保管員收到物品后執行入庫程序，入庫單上注明供方工 地轉來字樣。 （ 2）、需方工地負責人審批后交與經辦人。 二、出庫程序 工地材料出庫程序 43 （ 1）、班組長填寫出庫單（領料單），注明名稱、規格、型號、數 量、領料人簽字。 六、 會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經理，完成發票申領、收款程序。 二、 會計根據借據開付發票，并保存借據。 審批后交辦公部存入該工程檔案。 五、工程竣工成本核算 檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。 三、外委包工成本控制 外委包工合同簽訂前進行比價工作。 比價程序 一、材料物品采購成本控制 材料物品采購前進行比價工作。 財務部主管依據材料計劃審批借據。 成本 核算員對于不合理的采購有權變更供貨單位，采購部對于 不合理的批復有權進行越級申訴。 二、 詢價程序： 采購部依據材料計劃審批單進行詢價工作。 一、 申請程序： 工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預算員編制材 料總計劃，并報與主管領導審批。 五、審批后工程部項目經理將合同報辦公部蓋章。 外委包工合同簽訂程序 一、工程部項目經理與承包方簽訂包工合同。 五、采購部將合同報主管領導審批。 外委訂貨合同簽訂程序 一、 工程部負責填寫訂貨計劃單，注明品名、規格、型號、數量、需求日期、質量要求等，填寫后報采購部。 38 施工合同簽訂程序 一、經手人填寫施工合同。 四、 預算員將預決算書交財務部一份（復印件）做為收款依據。 1活動室開放時間為每天 11： 30— 13： 00，同時開放象棋、軍 棋、跳棋、圍棋等。 1吸煙區指定地點設在經理室、洽談室、會議室、活動室、休息 室，其他非指定地點內吸煙，按公司條例處罰。 公司人員應持證上崗，其所從事的專業所需資格證應具備。工作態度是為自己而努力工作，并非