20xx版20xx年咨詢工程師復習項目決策分析與評價-預覽頁

　

【正文】 3）土地利用規劃 第五節 項目規劃編制大綱 產業規劃編制大綱 9項 企業規劃編制大綱 10項 工業園區規劃編制大綱 14項 2 產業發展基礎 2 企業發展環境分析 2 規劃分析 3 發展環境 4 產業發展規劃 3 發展形勢 5 產業發展規 劃 5 空間布局規劃 5 產業轉型升級發展規劃 6 重點規劃項目 6 支撐體系規劃 6 總體布局規劃 7 支撐體系規劃 7 環境保護及節能減排規劃 7 搬遷安置及生活基地規劃 第 11 頁 8 規劃效果分析 8 安全生產規劃 8 交通運輸系統規劃 9 規劃效果分析 9 公用設施規劃 10 節能規劃 11 環境保護規劃 12 安全防災規劃 13 規劃效果分析 小結 重點章節之一 三個規劃的編制內容 產業規劃、企業規劃的編制方法 第三章 項目建議 書 大綱考點 （一）項目建議書和初步可行性研究的目的和作用 （二）項目建議書與初步可行性研究的關系和區別 （三）初步可行性研究與可行性研究的關系和區別 （四）項目建議書與初步可行性研究的內容和深度要求 （五）投資機會研究的目的、內容和研究重點 第一節 概述 一、初步可行性研究階段的概念 初步的分析評價，是否可行做出初步判斷。 三、項目建議書與初步可行性研究的關系和區別 關系：初步可行性研究的成果。 二、項目建設的必要性 4 項 項目背景、宏觀戰略需求分析、社會需求和市場需求分析、項目建設的作用及意義。 六、資源利用與節約 3 項 種類與數量、資源綜合利用方案、節約措施。 十、財務與經濟影響分析 ●政府直接投資：財務生存能力和費用效果分析。 介于 投資機會研究、產業規劃研究和可行性研究之間 。 三、一般工業項目初步可行性研究的主要內容 （ 1）項目建設的必要性和依據； （ 2）市場分析與預測； （ 3）產品方案、擬建 規模和場（廠）址環境； （ 4）生產技術和主要設備； （ 5）主要原材料的來源和其他建設條件； （ 6）項目建設與運營的實施方案； （ 7）投資初步估算、資金籌措與投資使用計劃初步方案； （ 8）財務效益和經濟效益的初步分析； （ 9）環境影響和社會影響的初步評價； （ 10）投資風險的初步分析。 三、投 資機會研究的內容和重點 第 14 頁 內容：市場調查、供需分析、投資政策、稅收政策研究等。 第四章 項目可行性研究報告 大綱考點 （一）可行性研究的作用 （二）可行性研究的重點內容 （三）可行性研究及其報告的深度要求 （四）可行性研究報告的編制內容 （五）不同行業、類別項目可行性研究的特點 （六）資本運作項目和非經營性項目財務分析的特點 第一節 概述 一、可行性 研究的作用 政府投資主管部門審批決策的依據； 是企業內部投資決策的依據； 作為編制項目申請書的依據。 第 15 頁 投資構成；融資方式、資金結構、融資成本、融資風險。 所有項目都要提出 降低資源消耗 的措施。應附有關合同、協議和行政許可文件。 市場預測分析包括國外市場、國內市場、區域市場和目標市場等多個層次。 （三）產品競爭力分析 目標市場選擇與結構分析、主要用戶分析。 、燃料、動力價格現狀及預測 采用到廠入庫價格。 （二）建設規模與產品方案 使其與技術、設備、原材料及燃料供應等方案協調一致 。 （ 2）地質災害治理工程“三同時”。 （五）原材料與燃料及動力供應 （ 1）主要原材料、輔助材料、燃料的種類、規格、年需用量； （ 2）礦產資源的品位、成分、儲量等初步情況； （ 3）水、電、汽和其他動力供應； （ 4）供應方案選擇。 （ 1）方案比選：建筑經濟、適用、美觀；結構技術先進、經濟合理、安全適用、施工方便 （ 2）編制內容：工程地質概況、建筑設計、結構設計（抗震設防要求）、全廠建筑物 /構筑物的情況。 （ 2）供電工程 現狀和發展規劃；用電負荷；供電方案的選擇與比較；節電的方法措施；供電系統工程量。 （ 6）其他輔助與公用設施。 （章）的編制內容 八個部分 項目所在地區 企業（工業園區） 、法規和標準 第 19 頁 廢水、廢氣、固體廢物及廢液、噪聲、其他 廢水、廢氣、固體廢物及廢液、噪聲、治理及環境風險防 范措施；其他措施 環評 （九）安全、職業衛生與消防 ： 危害因素分析（環境、生產過程）；對策和措施。 （ 1）必須招標的項目； （ 2）可不進行招標的情況； （ 3）招標范圍、方式、組織形式報審批、核準。 第 20 頁 （ 1）估算范圍應與項目建設方案一致；（ 2）估算工程內容和費用構成齊全，計算合理；（ 3）方法科學、基礎資料完整、依據充分；（ 4）指標進行必要的換算或者調整；（ 5）準確度應能滿足項目決策的要求；（ 6）估算內容的劃分應符合行業規范。 （ 1）資金來源 權益資金：含義、不同融資方式下的來源 公司融資下來源 ： 4種 項目融資下來源： 3種 債務資金： 直接融資： 2種；間接融資：各類貸款。 改、擴建和技術改造項目：“有無對比”分析法； 若“無項目”數據 =“現狀”數據，“新增” =“增量”。 求 作為比選方法：可以應用于財務分析，也可以應用于經濟分析； 作為評價方法：取代經濟費用效益分析，作為投資決策的依據。 制內容： 6項 風險因素識別、風險程度估計、風險對策制定、風險分析結果的反饋、編制風險與對策匯總表、結論與提示。 ：分項目層和經營層。 第 23 頁 （ 1）特點 一種早期投資：價值主要體現為權益的增值； 高風險，高回報 ； 期限較短； 投資回報主要來源于企業生產經營利潤或股權的轉讓； 多投向于高技術產業和高速成長的項目。 有的是尋求融資方案；很多是進行方案比選。 （ 3）效益難以貨幣化的非經營性項目 采用效果費用比或費用效果比進行方案比選。 重點從規劃布局、資源利用、征地移民、生態環境、經濟和社會影響等 5個方面進行論述， 不必詳細分析和論證項目市場前景、經濟效益、資金來源、產品技術方案等由企業自主決策的內容。 ：產業結構調整政策、產業技術政策、產業空間布局和產業發展方向。 ：低開采、高利用、少排放。 ：火災危險性，重點消防對象，消防設施設置方案。 （ 3）產業可持續發展。 九、社會影響分析 ：社會影響因素，對當地居民生活、不同利益群體、社會文化和社會服務、受益與受損群體的影響，境外投資項目對進出口的影響。 并購項目風險。 第一節 概述 一、資金申請報告的定義 為獲得 政府資金支持、財政專項資金支持、國際金融組織或者外國政府貸款 而編制。 支持方式：投資補助和貼息。 報告內容：①項目單位基本情況和財務狀況； ②項目的基本情況； ③申請資金的主要理由和政策依據； ④ 項目招標內容； ⑤要求提供的其他內容。 第 28 頁 附送文件：①項目批準文件； ②項目評估文件； ③地方政府配套資金、償還責任、貸款擔保的相關意見； ④限制性采購的項目，比選結果報告。 三、項目融資分析 ； 、融資成本和融資方案合理性分析； ； 。 七、項目社會影響分析 ； ； 第 29 頁 。 三、國際金融組織貸款項目資金申請報告編制提綱 ； ； ； ； 、設備及材料采購安排； ； 。 （三）編制實施方案的基本要求。 風險分擔、利益共享的基礎上的長期合作關系；發揮各自的優勢及特長；一種項目投融資方式。 編制目的不同 論證內容不同 前期工作成果 服務于政府投資項目的立項、決策 必要性、可行性、總體建設方案、工 藝技術、投資、效益 實施方案 服務于項目是否采用 PPP模式以及實施所涉及核心事項的論證、決策 全生命周期內合作的邊界條件、 交易結構、合同體系等 三、實施方案的原則 科學性 專業性 有效性 四、實施方案的依據 法律及政策 規劃 技術經濟指標 五、實施方案編制的基本要求 （一）尊重契約精神，建立長期合作關系 實施方案作為編制合同文件的基礎。 。 3. 風險分配的結果： 4個方面 （ 1）政府方需承擔的風險：政策風險、社會和法律風險。 三、項目運作方式、操作模式及社會資本投資人類型 （一） 運作方式表 72 方式選擇的決定因素：收費定價機制、項目投資收益水平、風險分配基本框架、融資需求、改擴建需求和期滿處置等。 （三）社會資本投資人類型 類型：投資型社會資本、施工型社會資本、運營商。 （二）項目回報機制 ：三類 使用者付費；政府付費（主要包括可用性付費、使用量付費和績效付費）；使用者付費 +可行性缺口補助：準經營性項目。 （二）政府和社會資本投資人合同體系的主要內容 11項 （ 1）工程范圍； （ 2）特許 經營權； （ 3）項目資產權屬； （ 4）征地拆遷及建設條件落實； （ 5）項目用地； （ 6）各股東方權利義務劃分。 （ 1）應急處理； （ 2）臨時征用與接管：兩種情況； （ 3）合同變更和延期； 第 33 頁 （ 4）合同解除：兩種情況； （ 5）項目公司股權變更。 （ 1）運營服務要求及日常運營維護標準； （ 2）運營期一般補償 事件。 六、監管架構 （一） 監管體系 履約監管、行政監管、公眾監管。 七、社會資本采購 ：公開招標、邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購等。 以定性評價為主，鼓勵開展定量評價。 （ 3）定性評價結論：專家打分法。 ①股權投資支出： 股權投資支出＝項目資本金政府占項目公司股權比例 ②運營補貼支出：項目建設成本、運營成本及利潤水平。 第 35 頁 運營維護凈成本：所需的原材料、設備、人工等成本，以及管理費用、銷售費用和運營期財務費用等，并扣除假設參照項目與 PPP項目付費機制相同情況下能夠獲得的使用者付費收入等。 （ 1）項目基礎信息； （ 2）評價方法； （ 3）評價結論； （ 4）附件。 一、咨詢團隊組建 項目經理、工程技術團隊、經濟財務團隊、法律團隊、招商團隊，管理協調、專家審核團隊。 四、征求意見 征求項目實施部門、政府有關部門意見。 第一節 概述 一、 項目評估的任務 ☆☆☆ 工程咨詢機構接受政府、企業委托，對提出的項目建議書、可行性研究報告、項目申請書、資金申請報告等進行評估 論證，提出結論、意見和建議，為科學決策提供依據。