[財(cái)務(wù)管理]用戶培訓(xùn)手冊(cè)_財(cái)務(wù)管理_應(yīng)收分冊(cè)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 16 圖 31 客戶搜索 圖 32 搜索結(jié)果 步驟說(shuō)明 ： 客戶信息修改過(guò)程是先 要在系統(tǒng)中 將對(duì)所要修改的 客戶 查找出來(lái) ， 然后再對(duì)該客戶信息進(jìn)行修改 。 1． 在瀏覽器的“ 客戶 ”菜單上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次， 會(huì)出現(xiàn)‘標(biāo)準(zhǔn)’等子菜單，再在瀏覽器的“ 標(biāo)準(zhǔn) ” 子 菜單上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次 ， 打開(kāi)“ 客戶搜索”界面 ； 2． 在“客戶搜索”界面中，填寫(xiě) 客戶全稱(chēng)； 3． 點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕，執(zhí)行搜索客戶信息； 4． 選中搜索到的客戶 ，準(zhǔn)備修改客戶名稱(chēng)。 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 17 步驟 2： 修改客戶 名稱(chēng) 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì)計(jì) 操作路徑 ： （ N）：客 戶 標(biāo)準(zhǔn) （ B）：執(zhí)行 操作界面 ： 圖 33 客戶信息 步驟說(shuō)明 ： 。 “保存”按鈕 “詳細(xì)信息”， 準(zhǔn)備 修改客戶帳戶名稱(chēng)。 步驟 3：修改客戶帳戶名稱(chēng) 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì)計(jì) 操作路徑 ： （ N）：客戶 標(biāo)準(zhǔn) （ B）：執(zhí)行 操作界面 ： 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 18 圖 34 客戶賬戶 圖 34 賬戶地點(diǎn) 步驟說(shuō)明 ： 1. 帳戶說(shuō)明：對(duì)帳戶說(shuō)明 進(jìn)行修改。 2. 分類(lèi)：點(diǎn)擊下拉 箭 頭，在值列表中選擇分類(lèi)形式。 3. 業(yè)務(wù)實(shí)體：點(diǎn)擊下拉 箭 頭，在值列表中選擇分類(lèi)形式 。 4. 點(diǎn)擊“保存”按鈕。 5. 點(diǎn)擊“應(yīng)用”按鈕，可退回到上一界面，在上層界面再點(diǎn)擊一次“應(yīng)用”按鈕就回到了客戶搜索界面。 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 19 步驟 4：查找修改后的客戶 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì)計(jì) 操作路徑 ： （ N）：客戶 標(biāo)準(zhǔn) （ B）：執(zhí)行 操作界面 ： 圖 34 客戶搜索 圖 35 搜索結(jié)果 步驟說(shuō)明 ： 1． 在瀏覽器的“ 客戶 ”菜單上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次， 會(huì)出現(xiàn)‘標(biāo)準(zhǔn)’等子菜單，再在瀏覽器的“ 標(biāo)準(zhǔn) ” 子 菜單上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次 ， 打開(kāi)“ 客戶搜索”界面， 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 20 2． 在“客戶搜索”界面中，填寫(xiě)修改后的客戶全稱(chēng)， 3． 點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕，執(zhí)行搜索客戶信息。如果修改成功，修改后的客戶會(huì)被搜索出來(lái)。 客戶合并 客戶合并是將系統(tǒng)中已經(jīng)存在的客戶合并成一個(gè)客戶。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將被合并客戶所存在未結(jié)帳項(xiàng)同時(shí)合并至新的客戶帳戶中，并自動(dòng)對(duì)被合并客戶進(jìn)行失效。 步驟 1： 填寫(xiě) 客戶 合并信息 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì)計(jì) 操作路徑 ： （ N）： 客戶 帳戶合并 （ B）： 操作界面 ： 圖 41 客戶合并 步驟說(shuō)明 ： 1. 在瀏覽器的“ 客戶 ”菜單上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次， 會(huì)出現(xiàn)‘ 帳戶合并’等子菜單，再 在瀏覽器的“ 帳戶合并 ” 子 菜單上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次 ， 打開(kāi)“ 帳戶合并”界面， 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 21 2. 在“ 帳戶合并 ” 界面中， 填寫(xiě) 相關(guān)合并客戶信息。 A：被合并的客戶信息項(xiàng)填列 （即圖片左側(cè)部分） ： 類(lèi)型：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出組織狀態(tài)。 姓名： 選擇 被合并客戶的全稱(chēng)。 編號(hào)：系統(tǒng)會(huì)息動(dòng)帶出客戶編號(hào)。 業(yè)務(wù)實(shí)體：選擇業(yè)務(wù)實(shí)體。 合并原因：選擇合并原因。 合并后刪除：如果想在系統(tǒng)中留有被合并的客戶信息，則不要勾選。 B：合并后的客戶信息項(xiàng)填列 （即圖片左側(cè)部分） ： 類(lèi)型：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出組織狀態(tài)。 名稱(chēng)：填寫(xiě)被合并客戶的全稱(chēng)。 編號(hào)：系統(tǒng)會(huì)息動(dòng)帶出客戶編號(hào)。 業(yè)務(wù)實(shí)體：選擇業(yè)務(wù)實(shí)體。 合并原因：選擇合并原因。 合并后刪除：如果想在系統(tǒng)中留有被合并的客戶信息，則不要勾選。 勾選“ 為所有地址創(chuàng)建相同地點(diǎn) ”，勾選上以后，合并以后的地址信息會(huì)自 動(dòng)帶出 來(lái)。 步驟 2：保存客戶合并 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì)計(jì) 操作路徑 ： （ N）：客戶 帳戶合并 （ B）：保存 操作界面 ： 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 22 圖 42 合并結(jié)果 步驟說(shuō)明 ： 1． 點(diǎn)擊“保存”按鈕，這時(shí)處理狀態(tài)會(huì)自動(dòng)變?yōu)椤耙驯４鏍顟B(tài)”。 2． 點(diǎn)擊右上角“ X”號(hào)退出該帳戶合并界面。 步驟 3：執(zhí)行客戶合并 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì)計(jì) 操作路徑 ： （ N）：客戶 帳戶合并 （ B）：合并 操作界面 ： 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 23 圖 43 合并結(jié)果 2 步驟說(shuō)明 ： 1．點(diǎn)擊“合并”按鈕。 2．點(diǎn)擊“保 存”按鈕。 注意：此時(shí)的處理狀態(tài)是：正在處理 。 客戶查詢(xún) 步驟 1：查找客戶 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì)計(jì) 操作路徑 ： （ N）：客戶 標(biāo)準(zhǔn) （ B）：執(zhí)行 操作界面 ： 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 24 圖 51 客戶搜索 圖 52 搜索結(jié)果 步驟說(shuō)明 ： 1． 在瀏覽器的“ 客戶 ”菜單上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次， 會(huì)出現(xiàn)‘標(biāo)準(zhǔn)’等子菜單，再在瀏覽器的“ 標(biāo)準(zhǔn) ” 子 菜單上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次 ， 打開(kāi)“ 客戶搜索”界面， 2． 輸入查詢(xún)字段信息，點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕，執(zhí)行查找。 3． 主要查詢(xún)字段： 客戶名稱(chēng)：按客戶名稱(chēng)執(zhí)行查找，輸入客戶全稱(chēng)精確 查找，或輸入客戶名稱(chēng)開(kāi)頭漢字 模糊查找； 客戶賬戶：即客戶編號(hào)執(zhí)行查找 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 25 納稅登記編號(hào)：客戶的納稅 登記編號(hào)執(zhí)行查找 發(fā)票自動(dòng)導(dǎo)入 : 步驟 1： 檢查銷(xiāo)售訂單 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì)計(jì) 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 控制 自動(dòng)開(kāi)票 接口 行 操作界面 ： 步驟說(shuō)明 ： 1. 在瀏覽器的“ 事務(wù)處理 ”菜單上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次， 會(huì)出現(xiàn)“ 控制 ”等子菜單，再在瀏覽器 “ 控制 ”子菜單上點(diǎn)擊鼠標(biāo)兩次， 打開(kāi)“ 自動(dòng)開(kāi)票 ”表單 ，點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次 打開(kāi) “ 接口行 ”表單 。 2. 點(diǎn)擊“ 錯(cuò)誤 ”按鈕， 檢查銷(xiāo)售訂單是否正確。 3. 如有錯(cuò)誤，則會(huì)在消息欄內(nèi)顯示相關(guān)錯(cuò)誤信息。 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 26 步驟 2： 提交 導(dǎo)入銷(xiāo)售訂單 請(qǐng)求 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì)計(jì) 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 接口 自動(dòng)開(kāi)票 操作界面 ： 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 27 步驟說(shuō)明 ： 點(diǎn)擊 瀏覽器的“ 自動(dòng)開(kāi)票 ”菜單 ， 會(huì)出現(xiàn)“ 您要運(yùn)行何種請(qǐng)求 ” 表單 ， 點(diǎn)擊 確定。 步驟 3： 運(yùn)行導(dǎo)入銷(xiāo)售訂單請(qǐng)求 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì)計(jì) 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 接口 行 自動(dòng)開(kāi)票 操作界面 ： 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 28 步驟 4： 根據(jù)銷(xiāo)售訂單生成銷(xiāo)售發(fā)票 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì)計(jì) 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 事務(wù)處理 步驟說(shuō)明 ： 在發(fā)票查詢(xún)欄中根據(jù)銷(xiāo)售訂單號(hào)或客戶查詢(xún) ,其它 同 藍(lán)字發(fā)票錄入 藍(lán)字發(fā)票錄入 步驟 1： 錄入應(yīng)收發(fā)票頭信 息 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì)計(jì) 操作路徑 ： （ N）： 事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ B）： 操作界面 ： 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 29 圖 61 發(fā)票頭輸入 圖 62 附加信息 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 30 步驟說(shuō)明 ： 4. 在瀏覽器的“ 事務(wù)處理 ”菜單上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次， 會(huì)出現(xiàn)“事務(wù)處理”等子菜單，再在瀏覽器 “事務(wù)處理”子菜單上點(diǎn)擊鼠標(biāo)兩次， 打開(kāi)“ 事務(wù)處理 ”表單 ，在“事務(wù)處理”表單上錄入如下相關(guān)信息： 5. 來(lái)源： 默認(rèn)為“人工錄入”， 點(diǎn)擊“值列表”按鈕， 可 選擇事務(wù)處理來(lái)源，必輸項(xiàng) ， 6. 日期：此日期是事務(wù)處理日期，系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前日期。 7. 編 號(hào)：此編號(hào)是事務(wù)處理編號(hào)， 由系統(tǒng)統(tǒng)一生成。 此編號(hào)生成的節(jié)點(diǎn)是在 票 界面錄入完成后點(diǎn)擊工具欄 按扭 ， 或者點(diǎn)擊進(jìn)行入信息錄入界面時(shí)點(diǎn)擊“行項(xiàng)目”時(shí)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生。 8. GL 日期：該筆事務(wù)處理對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)核算日期，即入賬日期，系統(tǒng) 默認(rèn)當(dāng)前日期。 9. 分類(lèi)：事務(wù)處理分類(lèi)，通過(guò)點(diǎn)擊下拉箭頭選擇。 10. 幣種：點(diǎn)擊“值列表”按鈕，選擇幣種，系統(tǒng)默認(rèn)“ CNY”人民幣， 必輸項(xiàng)。 11. 類(lèi)型：事務(wù)處理類(lèi)型，點(diǎn)擊“值列表”按鈕進(jìn)行選擇。 12. 附件張數(shù)： 在彈出的表單上，輸入附件張數(shù)（下個(gè)頁(yè)面有截圖說(shuō)明） ，必輸項(xiàng)。 13. 收單方相關(guān)信息：點(diǎn)擊“值列表”按鈕，選擇收單 方名稱(chēng)或收單方編號(hào)，名稱(chēng)和編號(hào)只需選一項(xiàng)即可，其他與收單方有關(guān)信息自動(dòng)帶出。 14. 付款條件：點(diǎn)擊值付款條件值列表按鈕，選擇付款條件，系統(tǒng)默認(rèn)“ IMMEDIATE”立即付款，必輸項(xiàng)。 15. 到期日：無(wú)需錄入，系統(tǒng)依據(jù)付款條件，自動(dòng)生成到期日。 步驟 2：錄入 應(yīng)收發(fā)票行信息（ 1/2） 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì)計(jì) 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ B）：行項(xiàng)目 操作界面 ： 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 31 圖 63 發(fā)票頭 步驟說(shuō)明 ： “行項(xiàng)目”按鈕。 步驟 3：錄入應(yīng)收發(fā)票行信息（ 2/2） 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì) 計(jì) 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ B）：行項(xiàng)目 操作界面 ： 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 32 圖 64 發(fā)票行 步驟說(shuō)明 ： 1. 點(diǎn)擊“行項(xiàng)目”按鈕后進(jìn)入行項(xiàng)目表單，對(duì)行項(xiàng)目表單填寫(xiě)相關(guān)項(xiàng)： ? 編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生 。 ? 摘要：點(diǎn)擊值列表選項(xiàng)按鈕，選擇事務(wù)處理類(lèi)型。 ? 單位：點(diǎn)擊值列表選項(xiàng)按鈕，選擇計(jì)量單位。 ? 數(shù)量：據(jù)業(yè)務(wù)具體情況錄入該業(yè)務(wù)數(shù)量。 ? 單價(jià)：根據(jù)合同說(shuō)明錄入銷(xiāo)售單價(jià)。 ? 金額：系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。 ? 稅分類(lèi)：點(diǎn)擊值列表，選擇稅分類(lèi)。 2． 點(diǎn)擊“稅”按鈕。 步驟 4： 查看或修改稅務(wù)信息