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公司內部控制制度(編輯修改稿)

2026-05-12 00:24 本頁面

　

【文章內容簡介】而直接訂購,可能出現差錯導致公司損失風險3 未查詢庫存直接下單導致庫存增加風險4 驗收程序不規范，造成賬實不符或資產損失風險5 付款方式不恰當、支出有偏差，可能導致資金損失風險6 供應商選擇不當，可能延誤貨期或產品質量出現問題而造成公司損失4. 采購管理關鍵環節控制關鍵環節1 崗位職責分工及權限范圍明確規范關鍵環節2 明確規范采購方式、供應商選擇及驗收程序，確保采購行為透明關鍵環節3 明確規定付款方式和程序5. 崗位職責分工管理控制崗位主要職責總經理◇審批公司采購制度、規定及政策◇審批采購單及重要采購合同采購主管◇采購制度/規定及政策的制訂◇審核采購訂單、入庫單及采購合同◇負責樣品的打樣及跟進工作◇負責退貨的處理工作采購員◇尋找供應商進行詢價、比價◇負責編制采購訂單、入庫單及采購合同◇跟進采購訂單從生產至貨物入庫的各項工作◇瓶采購組負責紙箱的訂購◇外加工組負責委外加工訂單的質檢工作業務◇負責將銷售訂單下推采購申請單，并通知相應采購組負責訂購物品◇樣品打板好，由采購部給業務員轉交給客戶確認并反饋客戶意見給采購部◇付款申請財務◇審核采購合同及付款申請◇對產品工藝計算單價及成本◇核對供應商對賬單并支付貨款質檢◇檢驗來貨質量◇將來貨質量反饋給相應采購組倉庫◇負責物品的出、入庫驗收◇負責物品的標識、保管及收發工作6. 采購、驗收及付款控制采購流程入庫待發挑選返工訂單跟進簽訂采購合同審批確認合格品不合格品業務員入庫檢驗區入庫待檢區貨到倉庫業務訂單采購訂單采購部退貨采購審批制度目的：為明確采購的審批程序、責任及相關控制措施，防范因審批而導致可能出現的問題。適用范圍：適用于公司所有采購行為。各部門職責1. 采購部負責公司業務部銷售下單的采購工作。2. 行政部負責公司非銷售訂單的采購工作。3. 財務部負責采購物資的貨款支付工作。4. 質檢部負責配套來貨的質量檢查工作。5. 倉儲部負責采購物品的入庫及出庫工作。采購審批管理規定由使用部門根據需求提出采購申請，填寫《采購申請單》，經部門主管簽字后，如是業務員的訂購產品下單則交給采購部，采購部審核后進行生產下單。如是辦公用具等則填寫《物資申購表》交給行政部，行政部及財務部審核后進行購買，如超出行政部審核權限的要由總經理審批后方可購買。所有采購需要進行詢價、比質、比價，提交報價單給主管審閱，主管擇選供應商交報價單及訂購合同給總經理審批。如是經常采購的物品則用回之前的供應商。采購部將申請單、采購訂單、訂購合同、驗收單及入庫單等單據交財務部備案。采購控制制度采購申請管理規定由業務部下推的采購申請單，經采購部審核，查看庫存，如庫存不足或無庫存則下推采購訂單，經主管審核后安排生產。如其他物資則由需求部門填寫《物資請購表》，經部門主管/經理確認后交行政部審核，如無庫存再交財務部進行審核，如有庫存則不須財務部審核及購買。如果該項請購在采購預算范圍內，財務部簽字確認后交行政部進行采購。超出行政部及財務部審核權限內的要由總經理審批方可采購。采購申請經主管審核后尋找供應商報價，交主管審核確定供應商后簽訂合同后進行購買。采購管理規定供應商的選擇采購部根據公司及產品需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如質量、服務、交貨期、價格作為篩選的依據。光瓶供應商及蒙砂加工商已有固定供應商。采購員對供應商進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商交主管審核。對其的生產能力、產品質量及供貨期進行審核，可進行現場考查及送樣考查等方式進行。樣品打樣由采購員通知供應商按照要求打樣及送樣，采購部與申請部門要對供應商的樣品的質量、尺寸、外觀等方面檢驗。對于樣品合格率高的供應商可作為今后的合作伙伴。采購員通知供應商報價（進行多家報價對比），由主管確認后交總經理審批后復印一份給財務備案。采購部根據批準的采購申請單下推采購訂單，注明采購商品、價格、數量、交貨時間等，連同樣品一起交送供應商。供應商按照訂單上的要求及樣板生產，如供應商有任何問題，采購部應及時反饋給業務部。采購部與供應商通過談判就采購的貨物的數量、價格、品質、運輸方式、結算方式等內容條款達成一致，且以訂購合同的形式確定下來。訂購合同經采用統一的標準格式和條款，由采購員擬定，主管審核，總經理審批及蓋

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