某度假村財務管理規范手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 3部 門財務部崗 位電腦主管分 部電腦部直屬上司財務總監組 別直轄下屬電腦技術員審 核 人審批人崗位描述保證賓館前臺操作系統和后臺辦公系統的電腦正常運行，電腦的日常維護和各部門新員工的電腦培訓工作。崗位職責 檢查所有硬件運行是否在最佳狀態并定期做好各部門電腦維護工作。 向新員工提供計算機操作的基礎培訓和電腦考核等。 幫助解決各部門電腦使用過程中存在的問題，并負責定期殺毒和清潔。 檢查各系統數據的正常運行，特別是前臺系統和電話計費系統等。 安全存放備份數據的磁盤和其他備份資料，以免丟失和損壞。 管理好賓館使用的軟件所有權和版權，以防止引起法律糾紛。 制定電腦突發應急預案，以備臨時斷電或出現電腦病毒等緊急情況時的解決辦法，保證一線電腦在最短時間內恢復運行。 按級別設置好各部門電腦使用者的權限和口令，以保證電腦數據的真實性和安全性。 保證客人在房間上網正常和計費準確，及房間電話計費系統的運行。完成部門總監指派的其它任務。任職條件熟練掌握電腦硬件安裝和軟件維護與調試技能。電腦專業畢業，具有三星級以上賓館電腦維護與管理經驗。身體健康，品貌端莊，年齡在25歲以上，限男性。完成報告及報告種類每月完成各部門電話費的匯總表。各種電腦檢查登記表及相關檔案資料的管理。其他與電腦數據有關的報表打印。職位：技術員 編號：FC014部 門財務部崗 位電腦技術員分 部電腦部直屬上司電腦主管組 別直轄下屬無審 核 人審批人崗位描述負責整個酒店各部位電腦的日常維護和各部門新員工的電腦培訓工作。崗位職責 協助本部門主管做好酒店電腦的日常維護與保養，防止人為的破壞。 向新入職的各部門員工進行電腦知識的講解和培訓。 隨時做好電腦突發故障的排查工作，保證酒店電腦正常穩定的運轉。 做好重要數據的備份，協助做好酒店重要電腦資料的保管和保密工作。 對各營業點的電腦隨機進行抽檢，對不該保存的內容及時給予刪除。 嚴格做好各崗位執行口令的設置工作，不該開放的修改或查詢功能決不能私自開放，做好安全防范工作。 熟練掌握電腦突發應急預案，明確一旦發生緊急情況時電腦房人員的職責任務。 保證酒店電話計費、房間寬帶上網、各營業點系統運行的順暢。 完成本部門主管交辦的其他臨時任務，服從工作安排。任職條件熟練掌握電腦硬件安裝和軟件維護與調試技能。電腦專業畢業，具有三星級以上賓館電腦維護與管理經驗。身體健康，品貌端莊，年齡在25歲以上，限男性。完成報告及報告種類每月完成各部門電話費的匯總表。各種電腦檢查登記表及相關檔案資料的管理。其他與電腦數據有關的報表打印。職位：收銀員 編號：FC015部 門財務部崗 位餐廳收銀員分 部辦公室直屬上司財務經理組 別直轄下屬無審 核 人審批人崗位描述主要負責中餐、西餐和大堂酒吧的收款工作，做到金額準確無誤，服務熱情大方。崗位職責 認真遵守賓館各項規章制度，嚴格按財務制度中的收銀細節去辦。 工作主動熱情，從思想上樹立“為一線員工服務、為廣大賓客服務”的理念。 對餐廳服務員提供的點菜單進行審核，并及時錄入電腦。 在錄入電腦時，注意菜名、價格、結算方式、掛房賬等詳細資料。 每次下班后做好交接，特別是掛賬或未結賬項的單子，以免跑帳。 餐廳歇業后，將款項放入交款袋中，與賬單一起拿到前臺，在前臺人員的監督下投款到保險箱中，賬單放入賬單盒中，以便夜審人員夜間審核。 對當天的收入，經過反復核實無誤后才可扎賬，并做收入匯總表、發票報表及注意賬單連號、信用卡和現金、掛賬、宴請等的區分。 杜絕作弊現象，提高職業道德，不與餐飲服務員、吧員等聯手玩單，套取賓館收入，一經發現，開除并追究其經濟責任等。 餐廳收銀行政隸屬歸餐飲，業務指導歸財務，雙重領導，絕對服從。完成財務部及餐廳經理臨時指派的職責范圍內的事情，如遇特殊情況及時向財務部領導匯報。任職條件品德優良，頭腦清楚，熟練掌握餐飲收款業務及電腦操作。具有三星級以上酒店收銀的相關工作經驗。工作責任心強，具有良好的服務意識。年齡在25歲以下，限女性。完成報告及報告種類每日餐廳收入匯總報表。發票登記報表及當天營業所需的各種表格等。職位：收銀員 編號：FC016部 門財務部崗 位娛樂部收銀員分 部辦公室直屬上司財務經理組 別直轄下屬無審 核 人審批人崗位描述主要負責洗浴中心和KTV的收款工作，做到金額準確無誤，服務熱情大方。崗位職責 認真遵守酒店各項規章制度，嚴格按財務制度規定辦事。 工作主動熱情，為一線員工服務、為廣大賓客服務。 對營業點提供的消費單據及時錄入電腦，不明白的當時要問清楚。 在錄入電腦時，注意消費種類、價格、結算方式、掛房賬等詳細資料。 每次下班后做好交接，特別是掛賬或未結賬項的單子，以免跑帳。 歇業后，將款項放入交款袋中，與賬單一起拿到前臺，在前臺人員的監督下投款到保險箱中，賬單放入賬單盒中，以便夜審人員夜間審核。 對當天的收入，經過反復核實無誤后才可扎賬，并做收入匯總表、發票報表及注意賬單連號、信用卡和現金、掛賬、減免等要區分清楚。 杜絕作弊現象，提高職業道德，不與營業點服務員、吧員等聯手玩單，套取酒店收入，一經發現，開除并追究其經濟責任等。 娛樂收銀行政隸屬歸各營業點，業務指導歸財務，雙重領導，絕對服從，如有不清楚事宜必須隨時做好請示匯報。完成財務部及營業點經理臨時指派的職責范圍內的事情，如遇特殊情況及時向財務部領導匯報。任職條件品德優良，頭腦清楚，熟練掌握收款業務及電腦操作。具有三星級以上酒店收銀的相關工作經驗。工作責任心強，具有良好的服務意識。年齡在25歲以下，限女性。完成報告及報告種類每日營業點收入匯總報表。發票登記報表及當天營業所需的各種表格等。職位：夜審員 編號：FC017部 門財務部崗 位夜審員分 部辦公室直屬上司財務經理組 別直轄下屬無審 核 人審批人崗位描述審核當天營業點的賬單，并負責過房費，信用卡機器扎賬等賬目核查工作，并做每日收入匯總報表，對各營業點的收入來源及結算方式做匯總。崗位職責 核對餐廳等其他營業點收銀電腦的清機工作，并打印清機報告。 核對前臺收銀報告及營業單據，并對全賓館的營業單據、交款報告等進行審核，發現問題及時處理，并記錄在夜審交班本上，由早班跟進解決或匯報。 匯總當天各點收款情況，對收入來源和結算方式進行分別核對。匯總報表中還包括當天房態情況等信息，并與各收銀員的報告相一致。 對照住店客人報表，整理審核掛房賬明細，以免張冠李戴，弄錯賬目。 對照有關報表，查驗信用卡簽名、授權密碼、授權金額和有效日期等。 對照預期離店客人報表，整理好當天離店客人的賬單，以便提高工作效率。 更新電腦中前一天的記錄，主要是過房費、前臺客賬資料的處理更新。 積級參加培訓，遵守賓館規章制度，搞好員工之間的團結合作。 做好夜班審核記錄，并做好交接班報告，發現問題，實事求是，不隱瞞包庇。完成部門經理及上級領導交辦的其他工作。任職條件工作責任心強，性格沉穩，思維敏捷，頭腦清楚，業務能力強。身體健康，能適應強大的夜間工作量。具有三星級以上酒店夜審崗位工作經驗。年齡在25歲以上，男女不限。完成報告及報告種類每日營業收入匯總報表及相關附表。每日客賬資料報表及掛賬匯總報表等。第四節 崗位工作程序與標準崗位：財務經理 編號：FC0011：，對每人所負責的工作做出具體的細分。、應收賬、應付賬、日審、成本會計、資產帳會計等財務各崗。，對不合理的工作量進行及時的調整，以免出現矛盾。、報表的準確性：，包括原始憑證的真實性和合法性、會計憑證中的總賬與明細賬科目的運用準確，以免費用核算出現人為的失誤。，特別是對外的報表，如旅游局的、統計局的、稅務局的等等報表的報出和核算口徑的一致性。，要注意各部門成本費用的控制，對有問題的采購項目要堅決予以及時處理，決不能輕易簽字通過，并向部門領導匯報，提出解決問題的方法和合理化建議。，保證對內對外的報表按要求按規定時限報出。，并參于月底財務分析：，保證每日營業快報的及時準確報出。，保證數據的真實有效，為月末報表匯總提供依據。 ，包括總賬記錄和財務報表審查，并監督檢查總賬月末進行折舊及預提、待攤費用等的入賬數據是否可靠，確保當月費用當月入賬，嚴格按權責發生制原則做。，特別是年結報表及電腦初始化問題。，督促各相關部門及時準確地統計當月庫存情況，對有較大浮動變化的要及時查找原因并上報部門領導。，嚴格成本控制：、成本控制部人員進行市場詢價，得到第一手的市場行情價格，并及時與供應商進行價格調整，以合理控制好采購成本。，嚴格把好食品原材料和物料品的采購進貨價格及質量要求，決不與供應商之間產生私人交情，影響公正。：，看看各種資產是否上賬，特別是固定資產賬目是否明細，折舊是否按時計提，與總賬的原值、累計折舊和凈值是否相符等等。，是否人員的變動引起賬目的斷檔、無延續性。崗位：財務經理 編號：FC0012：，制定本部門員工的具體培訓細則，并監督其執行。，可以由其主管報相應的培訓大崗進行審查。，要監督其考核過關，不能讓培訓走過場，要扎扎實實的落實下去。：，還要加強部門內部的管理工作，不得出現散慢或無組織無紀律狀態。，供應商賬款支付情況和掛賬單位收款情況等。，特別是政府職能部門的檢查與其他聯系等工作。，多想辦法，提高解決問題的能力，做好財務核算與監督工作。，并做好各部門問題的解決與反饋工作。崗位：秘書兼工資賬 編號：FC0021：，并作好電話記錄，及時向總監匯報后確定具體的接洽時間，然后再與來電人進行聯系，安排好接洽時間，并作好備忘錄。，要在第一時間通知財務總監，以免誤事。，進行常用文件的整理和草擬工作，特別是酒店內部的各種發文比較多，要注意各種行文格式。、存檔工作，包括對外的各種合同文本等。，在發送前必須經財務總監的過目或修改確認后才可以郵發，以免出現文字上的糾紛。：，并打印會議紀要，讓相關人員傳閱和簽字，待所有參會人員閱完后存檔，入本部門的會議文檔中，以便下次查閱。，按時間按人員進行具體的跟催，在規定時限給總監反饋。，還需做好與其他部門文員的協調與聯系工作，并時時關注工作進展情況。：、印刷品、低值易耗品等日常所需的物料用品等，保證各崗的使用。，并讓領用人簽字確認，離職時必須交回，或以后以舊換新，做好節約工作。，對員工的實際出勤天數，病事假情況等，按人力資源部統一的格式要求填寫，并經部門經理和財務總監簽字確認后報送到人力資源部處。，要做好本部門員工的加班、欠休、補休等天數的統計，不能多計或少計員工的天數，以免造成員工的不滿。，以便于財務分攤各部門員工餐的費用。，還需負責全店員工的工資表制作：，進行復核并著手做員工的工資發放表。，需注意員工的“四險一金”及個人所得稅、其他扣款、其他補貼等款項的扣發情況，不能多發多扣或少發少扣，出現嚴重的工資錯誤。，須經財務總監審核簽字后，再經酒店總經理簽字同意后方可送表到銀行劃賬入戶，保證員工工資按時準確發放。，協助總賬做好憑證輸入工作，并完成自己的本職工作，特別是日常的文秘處理工作等。崗位：秘書兼工資賬 編號：FC0022，遇到問題要及時向部門總監反映，特別是關于員工工資或假期方面的事情，如發現錯誤及時匯報。，并且保質保量的完成，及時作好反饋。 崗位：總賬會計