某工程有限公司內部管理制度匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 （3）財務部向公司項目經理打款需批準。第五章 辦公用品管理規定為規范日常辦公用品的采購、使用和保管，節約不必要的費用開支，降低成本消耗。現本著勤儉節約的原則，就辦公用品有關事宜規定如下：一、采購、印刷品印制公司日常所用辦公用品，應由行政部負責統一采購，經總經理批準購買，專屬辦公用品或技術設備應由行政部派員陪同。各部門所需辦公用品，應按《物資請購單》中各項內容要求認真填寫，經部門負責人審核簽字后，送行政辦公室待辦。行政部應將《物資請購單》匯總分類，依據總經理審批采購。除特殊急需用品外，應集中辦理采購，不得一事一辦。采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經久耐用。各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由行政辦公室統一印制。行政部負責對公司辦公用品提出使用預算。 二、領用各部門領用辦公用品必須填寫《物品領用登記表》，由行政部核簽后，方可領取。除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復領用時，一律交舊換新。特殊貴重物品的領（借）用，必須填寫《特殊物品領（借）用單》，由部門負責人核簽后，方可領取。三、保管辦公用品應由行政部專人進行登記造冊，分類放置統一保管。保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發生潮、銹、蛀、霉等。保管員應在每季度末向行政部領導匯報物品消耗情況和臺帳記錄。第六章 車輛管理制度為加強公司車輛的管理，進一步做好公司后勤保障服務工作，確保車輛清潔、安全可靠的行駛，結合本公司的實際，制定本制度：一、日常管理公司車輛由行政部統一管理（不出車時鑰匙交給行政部）。各部門公務用車，由各負責人先向行政部申請，填寫《公務用車申請表》，說明用車事由、地點、時間，行政辦公室根據實際工作需要統籌安排用車。非工作時間，車輛實行定人、定車責任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特殊情況報分管領導及公司領導同意方可使用。駕駛人員須每天及時記錄，如實記錄行車日期、時間、里程數、事項、路線、費用及車輛使用狀態。車輛保險、年審、由行政部負責辦理，資料除行駛證、保險卡由司機保管外，其余均由行政部負責保管。駕駛員及派車人通訊必須保持24小時暢通，駕駛員應服從調度、隨叫隨到。上班時間內，駕駛員有事離開，要告知行政部去向和所需時間，批準后方可離開。出車回公司應向立即到行政部報到。工作時間內所有車輛由行政部指定位置停放，未經批準不準擅自出車。駕駛員禁止在車內吸煙。駕駛人員在駕駛前須對車輛進行檢查，以便于界定責任。駕駛員歷行節約，公司根據車輛標準油耗及里程數核定車輛油費。二、安全管理駕駛人員出車，須帶齊有關證照，加強安全法律法規、安全知識和安全技能學習，禁止酒后駕駛，做到謹慎駕駛，確保安全行車。駕駛人員應嚴格遵守車輛操作規定，加強車輛的安全檢查，確保無故障出車。發生任何事故必須第一時間報告行政部。三、維修、維護管理公司車輛實行定點維修，一般由駕駛員擬定《維修報告》（附維修清單），交行政部審核、確認，由公司領導審批方可安排維修或保養。車輛衛生清潔，由駕駛員負責在指定地點清潔，費用由公司承擔，行政部負責車輛衛生的監督和檢查。因公出差途中，車輛發生故障需及時維修，須經隨車領導批準、電話告知綜合管理部后即可安排維修，并將舊部件帶回公司，憑有效票據進行費用核銷，凡未經許可，私自維修的費用由責任人自行承擔。四、車輛違規處理規定1凡發生行車事故者（公司駕駛員負主要責任）必須寫出書面報告，根據事故損失，保險公司賠付后的不足部分，在駕駛者當月效工資中扣除，事故情節嚴重者，經“總經理辦公會”研究確定如何進一步處罰。2駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發生事故由駕駛員或車輛使用人承擔所有責任，并罰款100元/次，在當月工資中扣除。發生以下情節，由駕駛員或車輛使用人承擔全部責任：違反交通法規受到交警部門處罰。酒后駕車發生事故。 駕駛人員私自將油料外流，一經發現，給予解聘處理。駕駛員無故不出車，給予解聘處理。工作期間公司領導辦事，原則上不得自駕車輛。駕車不當或野蠻操作造成機件損壞的，給予200元罰款，并負責修復損壞部分。 每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由使用人承擔。駕駛員不得將私人車輛消費的費用以公司名義報銷，一經發現給予解聘處理。第七章 檔案管理制度一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。 二、各部門應保障每天產生的文件向公司行政部移交并履行清交手續。 三、各部門應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。 四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料，類承包合同、商務合同、協議的正本原件由行政部負責歸檔。 五、歸檔資料必須符合下列要求： 文件材料齊全完整。 根據檔案內容合并整理、立卷。 根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。 六、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。 七、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。第八章 合同管理制度　　為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。　　一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。　　三、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂施工合同，簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況，公司簽約人必須對本合同內容負責。　　四、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。　　五、施工合同，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。　　六、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。　　七、合同內容應注意的主要問題是：　　部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。　　正文部分：合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款。產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等。　　結尾部分：注意公司合同必須蓋有合同專用章，嚴禁使用財務章或業務章，注明合同有效期限。　　八、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。　　九、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須由總經理審查。合同審查的要點是：　　合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力。合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。　　合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全。當事人雙方的權利、義務是否具體、明確。文字表述是否確切無誤。　　合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件。預計取得的經濟效益和可能承擔的風險。合同非正常履行時可能受到的經濟損失。　　十、合同的履行合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保雙方利益不受侵害。合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。　　總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。 合同的變更、解除　　十一、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。　　十二、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。1 變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，并應在公司內辦理有關的手續。 十四、變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當事人雙　方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。　　十五、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。　　十六、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規定。　　十七、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。　　十八、處理合同糾紛的原則是：　　堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。　　以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。　　因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯。因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失。因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。　　十九、在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。　　二十、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章（個人由本人親筆簽名，加蓋手指母印）。　　二十一、公司所有合同均由行政部統一登記編號、歸檔管理，具體如下：　　建立合同檔案。　　建立合同管理臺帳。填寫“合同情況月報表”。第九章 辦公設備管理規定一、辦公設施分類辦公設備包括：計算機、打印機、傳真機、電話、點鈔機等等。辦公家具：包括辦公桌椅、會議桌、洽談臺、文件柜等物品。二、辦公設施的管理（一）辦公設施編號辦公設施實行編號管理，由行政部會同財務部，在辦公設施交付使用的當天，進行登記并統一編號。編號辦法：編號形式為：公司英文標識 + 分類符號+ 計算機代碼。①辦公設備編號（YGSBXXX。包括：電腦，打印機，,傳真機等