中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總120(編輯修改稿)

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【總結(jié)】 業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456、登記固定資產(chǎn)賬、卡（表）及權(quán)屬證明臺(tái)賬經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：同一部門或個(gè)

2026-06-19 22:46

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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性1234561.制定套期保值方案經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：套期保值計(jì)劃不合理或不及時(shí)，影響

2026-06-16 01:51

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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性1234561.定期報(bào)告

2026-06-16 01:58

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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：需求計(jì)劃上報(bào)不合理、不及時(shí)，影響目標(biāo)制定。（客戶經(jīng)

2026-06-16 16:29

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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值相關(guān)控制點(diǎn)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：擅自訂立合同，造成損失。。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于

2026-06-16 16:29

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【總結(jié)】①一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 獲取經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。 擴(kuò)大市場(chǎng)份額。 保證資產(chǎn)安全，降低貨款回籠風(fēng)險(xiǎn)。2 財(cái)務(wù)目標(biāo) 核算規(guī)范，保證銷售收入及應(yīng)收賬款的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3 合規(guī)目標(biāo) 產(chǎn)品銷售符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。 產(chǎn)品銷售合同符合合同法等國(guó)家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

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【總結(jié)】 業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)信息收集不及時(shí)，預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確，影響決策。，對(duì)利

2026-06-16 01:51

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【總結(jié)】附則三：內(nèi)控手冊(cè)配套規(guī)章制度目錄及索引1、董秘局:公司發(fā)文：《中國(guó)石油化工股份有限公司信息披露制度》《中國(guó)石油化工股份有限公司章程》及附件中的《中國(guó)石油化工股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》2、總裁辦公司發(fā)文：中國(guó)石化股份有限公司總裁工作細(xì)則（試行）（石化股份發(fā)[2003]333號(hào)）3、人事部：公司發(fā)文:關(guān)于印發(fā)《基層單位內(nèi)部分配制度改革

2026-06-16 01:51

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總44-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：成本預(yù)算未按規(guī)定進(jìn)行分解，導(dǎo)致成本難以有效控制。

2026-06-16 01:51

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總81-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性；1234561.開(kāi)/銷賬戶經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：開(kāi)/銷帳戶不按規(guī)定審批，導(dǎo)致

2026-06-19 21:54

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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性1234561．出口計(jì)劃經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：缺乏長(zhǎng)期穩(wěn)定出口策略和對(duì)國(guó)

2026-06-19 23:59

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總93-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)收款項(xiàng)管理職責(zé)不清，影響管理效果。（子）公司經(jīng)

2026-06-19 23:58

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總117-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】附則一：《內(nèi)部控制手冊(cè)(2008年版)》流程責(zé)任部門及聯(lián)系人業(yè)務(wù)流程名稱總部責(zé)任部門聯(lián)系人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部徐濤，64990617阮煜彬，64990615，ruanyb@生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部徐濤，64990617阮煜彬，64990615，ruanyb@聯(lián)合石化崔振初，64990322，cuizhenchu@、運(yùn)輸生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部

2026-06-19 23:41

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總92-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】、本業(yè)務(wù)流程所稱限上工程項(xiàng)目，指投資額在3000萬(wàn)元及以上的油（氣）田地面建設(shè)、煉油化工、銷售儲(chǔ)運(yùn)等固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，包括重點(diǎn)工程項(xiàng)目和其它限上工程項(xiàng)目；限下工程項(xiàng)目，指投資額在3000萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)投資工程建設(shè)項(xiàng)目。一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營(yíng)目標(biāo)在批準(zhǔn)的工期和投資限額內(nèi)，按照設(shè)計(jì)文件和其他工程建設(shè)文件規(guī)定的工程內(nèi)容和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建成工程項(xiàng)目并投料試車一次成功

2026-06-19 23:42

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【總結(jié)】ERP系統(tǒng)IT一般性控制流程①一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)保證系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定、安全、高效運(yùn)行。 保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、實(shí)時(shí)性和完整性。 保證業(yè)務(wù)流程的通流效率，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展提供技術(shù)支撐。2 合規(guī)目標(biāo)遵守保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有關(guān)法律法規(guī)，使用合法軟件。信息技術(shù)合同符合合同法等股份公司制度、國(guó)家法律和法規(guī)。系統(tǒng)數(shù)據(jù)的收集、提供

2026-06-19 23:24

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