某大型建筑公司項目管理程序文件匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 劃分成本核算項目 直接成本的歸集及間接成本的分攤 項目成本的確定 成本核算的基本要求：劃清成本、費用支出與非成核算的方法：會計核算、統計核算、業務核算相結合 核算總的要求：施工形象進度、施工產值統計、實際成本歸集“三同步” 核算的原則：確認、分期核算、相關性、實際成本核算、及時、配比、權責發生制、謹慎、劃分收益性支出與資本性支出、重要性、明晰性 核算的范圍：直接成本（工、料、機、其他直接費）、間接成本 工費、料費、機使費、其他直 接費、間接費 以獨立編制施工圖預算的單位工程為成本核算對象，并與責任成本的界定保持一致 以項目實有管理人員數量定額控制或按照工程結算收入一定比例控制 管理費用的控制 成本核算的范圍、方法、原則、總的要求、基本要求 項 目 驗 工 計 量 動 態 統 計 表 項目名稱： 年 月 日 金額單位：元 序 號 項 目 合 同 工 期 工程造價 對業主計價情況 對施工作業層計價情況 合 同 價 變 更 價 總 價 本 期 計 價 開 累 價 值 剩 余 價 值 對業主已完工程未計價 尚未審批的變 更設計 對業主超前計價 （ ） 總計 合 同 價 本 期 計 價 開 累 計 價 剩 余 價 值 對 施 工 隊 超 前 計 價 已 完 工 程 未 計 價 合 同 號 計量期 齡 未 到 屬驗交后 計量 因質量問題不能計量 按業 主要 求暫 不計 量 計量程序不清無法計量 變更審批可以計價 小計（⑺=⑴ +⑵ +⑶ +⑷ +⑸ +⑹） 有變更紀要 無變更紀要 小計（⑽=⑻ +⑼） ⑿ =⑺ +⑽ +⑾ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃ ⒄ ⒅ ⒆ 1 合 計 2 施工作業隊 ⑴ 第一施工隊 ⑵ 第二施工隊 注： ，要求每季度末月 25日對本項目本季度施工已完成工程清方驗收，及時編制 相關的計價資料，辦理簽認手續并報批。 、市政及其他工程一般實行月度計價，要求每月 25日對本項目本月施工已完工程清方驗收，填寫相關的計價資料，及時辦理簽認手續并報批。 項目經理： 項目總工程師： 制表： 19 項目現金流控制情況表： 項目現金流情況表 單位：萬元 序號 項 目 本期數 年累數 開累數 備注 一 合同總價 二 項目現金收入總計 1 工程預付款 2 業主計量 業主撥款（含抵扣料款等） 3 業主借款 未納入計量的獎勵款等其他項 4 集團公司及各子分公司貨幣資金投入： 其中：項目啟動資金 集團公司貨幣資 金投入 各子分公司后續貨幣資金投入 三 項目現金支出總計 1 臨時工程 2 購料 (含甲供料 ) 3 購置設備 4 支付工程款（含租賃費用等） 5 上繳各子（分）公司款項 6 經理部自身支出 7 其他（含業主罰款、監理費用等） 四 項目現金存量 備注 :表中現金既指貨幣資金 ,不含各種應收票 據 項目經理： 財務主管： 20 第四篇 質量、環境、職業健康安全管理標準 1 目的 為使經理部有效貫徹實施 GB/T190012021《質量管理體系 要求》、GB/T240012021《環境管理體系 規范及使用指南》、 GB/T280012021《職業健康安全管理體系 規范》，確保質量、環境、職業健康安全滿足項目管理需要。 2 工作標準 經理部應當編制項目管理計劃； 配置滿足施工必需的資源； 管理人員、作業工人必須進行全員培訓； 組織實施項目管理計劃； 項目管理計劃持續改進； 3 質量、環境、職業健康安全管理標準工作流程 宣傳集團公司管理方針 制定項目管理目標 編制項目管理計劃 配置必要資源 進行全員培訓 實施項目管理計劃 進行自我評價和改進 參考集團公司、子（分）公司管理目標 21 4 工作職責和基本要求 工作職責 項目經理 宣傳落實集團公司管理方針； 制定并實現項目的質量、環境、職業健康安全目標； 負責項目管理體系的建立和運行工作； 確定項目的內審員、環保員、職業健康安全代表及其職責； 批準《項目管理計劃》并組織實施； 組織對管理體系運行情況進 行評價和改進； 配合集團公司作好內部審核及外部審核工作。 項目副經理 協助項目經理制定并實現項目的質量、環境、職業健康安全目標； 協助項目經理建立、運行管理體系； 組織對《項目管理計劃》實施情況的檢查。 項目總工 協助項目經理制定并實現項目的質量、環境、職業健康安全目標； 協助項目經理建立、運行管理體系； 審核《項目管理計劃》； 參與對《項目管理計劃》實施情況的檢查 內審員 協助項目經理宣傳落實集團公司管理方針 協助項目經理制定管理目標； 協助項目經理建立項目管理體系； 協助項目經理對管理體系運行情況進行評價和改進。 組織實施項目的內部審核工作，配合集團公司作好內部審核及外部審核工作。 環保員 協助項目經理制定項目的環境保護措施； 組織項目的環境因素辯識和評價； 參與環境管理方案和應急預案的編制； 22 對環保措施的落實情況進行監督檢查； 負責對環境污染源定期進行檢測； 負責編寫環境合規性評價報告。 員工職業健康安全代表 參與經理部職業健康安全規章制度的建立； 監督職業健康安全規章制度落實及勞保防護用品的發放； 傾聽、了解員工在職業健康安全方面的意見 和建議，并向上級工會或有關部門反映。 有關部門 按照《項目管理計劃》中的職責分工，作好相應工作。 基本要求 宣傳落實集團公司管理方針 利用會議、墻報、廣播、標語、文件等形式宣傳集團公司的管理方針及其內涵，讓業主及全體員工都清楚。 制定項目管理目標 (1) 依據下列內容制定項目質量、環境、職業健康安全目標 集團公司的管理目標； 業主的要求（如合同、設計圖等）； 國家及行業有關法律法規要求； 施工所在地地方政府的政策性要求； 企業附加的要求等。 (2) 原則上，經理部 的管理目標不得低于集團公司的管理目標。 (3) 管理目標應分解落實到部門和人員，并定期對完成情況進行檢查。 編制《項目管理計劃》 (1) 項目部在開工準備階段即應組織人員編制《項目管理計劃》，經總工審核，項目經理批準后發布實施。 (2)《項目管理計劃》的編制依據可以是集團公司的《項目管理計劃編寫導則》（在集團公司《施工技術管理條理》上），也可以是各子（分）公司的《項目管理計劃編寫導則》，還可以自行規定，但是必須滿足質量、環境、職業健康安全三個標準的要求及顧客、業主、項目所在地地方政府要求。 23 (3) 《項目管理計劃》應發至使用部門和人員，并報子、分公司主管部門。凡列入《集團公司在建項目清單》的經理部，還應主動向集團公司工程管理中心傳遞。 (4) 應規定對《項目管理計劃》運行情況定期檢查的頻次，原則上至少一個季度檢查一次，并作好記錄。 配備必要的資源 (1) 經理部應配備內審員、環保員及員工職業健康安全代表，并明確規定他們的職責。 (2) 可采用有效方式公開上述人員的姓名、職務、職責、聯系電話，讓經理部每一名員工都知道，以便及時反映有關問題和建議。 (3) 內審員、環保員及職業健康安全 代表應及時將項目上的問題及員工意見和建議向上級有關部門反映，經理部不得阻饒或報復。 (4) 經理部還應配備必需的檢測設備，對重要環境因素和重大危險源實施監視和測量，如對瓦斯、粉塵、噪聲、污水排放等予以檢測。 進行全員培訓 (1) 經理部在開工初期應對全體員工進行質量、環境、職業健康安全標準、公司《管理手冊》《程序文件》及《項目管理計劃》的宣貫培訓。 (2) 培訓方式可以靈活多樣，如會議、墻報、廣播、聽課等，可以自行培訓，也可以請上級主管部門培訓。 執行項目管理計劃 《項目管理計劃》是 經理部實施質量、環境、職業健康安全管理的綱領性文件，每一個員工必須遵照執行，并使下列活動受控： (1)產品質量方面 a 進行圖紙會審、平面布置，作好施工準備，嚴格按照施工組織設計施工； b明確工程項目的特殊過程，編制作業指導書，對特殊過程的過程能力、人員、設備要進行預先鑒定，保證人員持證上崗，設備能力完好，施工方案可行，在施工中進行連續監控，作好記錄； c 針對項目的難點、重點制定預防措施，并組織實施； d 物資管理：評價選擇合格供方，建立《合格供方名單》，在《合格供方名單》中確定物資供應方，把好物 資進場驗收關，按照有關規定作好物資檢驗和試 24 驗，產品標識規范，可追溯記錄祥實，物資保管、防護、搬運、貯存符合規定，物資帳、卡、物相符，定期進行自查 。 e 分類建立《受控文件資料清單》，