餐飲出納崗位職責-wenkub.com

　 　

【正文】 嚴格遵守保密制度，不得私傳金庫密碼；必須妥善保存所管印章，嚴格按照規定范圍使用。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對，月末要編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與對賬單上的余額調節相符。收付款后要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳記。簽發的各種票據要填寫清楚，數字、文字準確，印章齊全。名建裝飾工程有限公司2012年2月15日第五篇：出納崗位職責出納員崗位職責認真貫徹執行《中華人民共和國會計法》和《會計基礎工作規范》，嚴格遵守《現金管理暫行條例》、《銀行賬戶管理辦法》、《中華人民共和國票據法》和《支付結算辦法》及其他財經法規。對一切不符合財務規定的費用支出有權拒絕付款。根據財務管理制度會計審核無誤的會計憑證辦理各項收付款業務。（三）、報銷：初審報銷單：總經辦、技術部、財務部、研發部、采購部、市場部、工程部須經各部門負責人審批簽字才可拿到財務部門報銷審核；一般情況下經辦人和領款人保持一致。開支票時注意日期和密碼等經辦人領取時再打印。二、工作中注意事項：（一）、支出：在給員工報銷款項時，注意領款人簽字和日期，誰簽領款人記入誰的備用金。保管公司的增值稅專用發票和普通發票及稅控盤。每日查看銀行和現金日記賬余額，每月結賬后與各獨立賬戶對帳；并保管好各獨立帳戶的銀行對賬單存檔備查。銀行相關業務：開具支票、開具電匯單據、網銀匯款、提取現金、存款入行、支票入行，從銀行領取相關回單。④ 被開除的員工，應由部門主管或經理負責收回工服，并及時退回庫房做好登記⑤ 對于貼身如襯衣規定穿著年限一年，工鞋規定穿著年限是半年，如工服在規定穿著年限內員工辦理離職，公司按規定穿著月份折舊，扣除未穿著月份，工服歸屬個人餐具破損管理制度① 公司按實體當月收入的2‰承擔餐具破損額② 由各部門主管級每月10日、20日、30日統計破損餐具及填寫報損表，營業經理核實破損餐具及報損表后，簽字認可，將破損餐具送至庫房，報損表送至核算員保存，月底由核算員及部門主管統一進行餐具盤點，盤點完由核算員統計出各部門破損數扣除公司應承擔餐具破損的部分以及個人打破的餐具外，其余破損額由員工平攤扣除。5)手刷卡要看清卡號，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。：1)熟知各種信用卡的授權金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。，部門主管簽字方可生效。，做到錢款當面點清，收取現金必須使用驗鈔機，以辨明真假，確保不使用假幣，如果收取假幣，當事人要負全部責任。如有招待和免單需添寫客飯申請單。、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當班人賠償。，確保不發生因重復購買而導致物資浪費現象。、防酶、防變質，既將過期食品要及時更換。凡不符合質量要求的和沒有標明產地的廠名、生產日期、規格、保質期限的定型包裝物品及調料、不得入庫。、保管及發放并做好登記。庫房管理員崗位職責一、崗位名稱：庫管員二、崗位提要：做好庫房各種防患工作，確保物資安全，合理規定安排各種原材料的庫存量，確保營業及時供應。，并保證準確無誤。，經財務經理核查后上報各部門經理。、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。、支票的管理工作，并核對營業數據是否準確； 、兌獎等事宜 、現金流量表。，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。憑證應日清月結，及時作好移交手續。，加強存款的現金管理。、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。、指導及實物抽查。按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。三、具體職責：，增收節支，勤儉節約，堅持少花錢多辦事，充分發揮資金的使用效益，及時向領導匯報收支情況和提出建議。每月對經營情況進行分析，每季度進行全面財務分析，就財務收支中存 在的問題及時提出合理化建議，每月報表和財務分析及時上報。依據審核無誤的各種原始憑證及時、準確的填制記賬憑證，記賬規范，編制記賬憑證，力求一事一單，金額等內容要與原始憑證完全相符，摘要清楚、明了，實行電算化記賬的，按要求在財務軟件中錄入記賬憑證，保證各類總賬與 其對應的明細賬保持一致，每月賬務處理完畢及時轉賬、結賬。不得以權謀私，伙同他人做出損害酒店利益的事情，一經發現，給予重罰，對情節嚴重、性質惡劣者給予除名處理。結算單必須整聯復寫，不得單聯填制。遵守前廳相關制度，及時發現收集、反饋客人意見。無權私自改單，交款單結帳必須連續編號，報廢結算單經相關人員簽字確認后也一并交財務室審核；無權單聯讓相關人員簽字改單，只能雙聯簽字改單。收銀員崗位職責收銀員業務上屬于財務部指導，行政上屬于前廳領導。（4）按時向財務室上報《存貨進銷存明細表》。嚴格按《庫管制度》進行庫房管理工作。接受財務會計及總經理的業務質詢、檢查、考評等。（1）妥善保管發票，設置發票領用登記薄，登記吧臺所領用發票數，由領用人（收銀員）簽字。（1）設置現金日記賬和銀行存款日記賬，根據審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記；賬目必須日清月結，賬實相符。（5）接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，并填制現金盤點表。（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。1妥善保管和按規定使用酒樓財務專用章。加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產加工成本，有權對高于定價或不符合規定的物資拒付貨款。嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參與酒樓經營管理工作?！糌攧諏T交接由上級主管在場監交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書?！魰嬓柰暾４嫘枰鲑~的原始資料，分店相關人員在報銷時，如無提供相應的原始單據，應給予拒絕。◆餐廳的應收賬款、應付賬款和其它應收款、其他應付款、預收賬款應分別設立明細賬登記，對不能收回的，報經公司批準后，作為壞帳損失處理?！魢栏駡绦泻妥袷毓镜呢攧罩贫取⒇攧找幎?、財務文件。出納應設聯誼卡領用登記表對聯誼卡等現金等價物進行領用登記，領用時必須登記用途、領用張數、領用人簽名、領用日期?，F金短缺，屬于應由出納賠償的部分，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現金溢余（無法查明的現金盤盈），應按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。☆出納付款時，必須審核單據上的數據是否準確，是否有會計、經理的簽字，若報支手續不完整，出納不得付款。☆出納公休期間由經理代行出納工作。如經理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現金收據，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。打烊后，由領班和收銀員共同盤點收銀臺現金、現金代幣券、發票等，并將收銀臺的剩余款項、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中?！粼缤戆嗍浙y員進行交接時，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項放入保險柜中，收銀員對現金、現金代幣券、發票、禮品等進行交接，并由早晚班收銀員、當班領班在保險柜清單上簽字確認?！衄F金短缺，屬于應由收銀員賠償的部分，由收銀員賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現金溢余（無法查明的現金盤盈），應按實際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=1