餐飲出納崗位職責(完整版)

　　

【正文】 主管交代的稅務局部分業務的溝通聯系。6．根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。1財務主管交代的其他事情。8．認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。2．在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。不開遠期支票和空頭支票。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。1負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。編制月度報表、資產負債明細表、損益表等。1督促下屬對于各種應納款項，例如:各項稅款、水電費、電話費等按時負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權益。做好每月的折扣、宴請、接待等相關登記，發現營業人員違規操作應及時上報。準備充足的零錢，以備收銀兌換。收銀員崗位職責核對客人簽署的賬單。完成上級交辦的其它工作。認真做好倉庫發料工作。嚴格遵守各項方針政策和市場管理規定，自覺遵紀守法，做到大公無私、廉潔奉公。篇三：會計出納工作職責(餐飲行業)財務具體崗位職責 1 收銀員管理制度◆收銀臺備用金限1000元以內。◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領班保管。◆為保障現金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權要求兩人以上同行護送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經理協調安排。☆所有由出納以白條形式保管的單據，都須經會計及分店經理簽字方可生效（包括收銀員因業務操作而產生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權不予盤入，單據以作廢處理。☆負責發票的購買和管理，保證發票的及時供應。◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應及時入賬。◆財務專員須將審計結果及時反饋經理。按規定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。若發現現金長余或短缺，應立即查找原因，及時告財務會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。（2）月終與會計現金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經過財務會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。按時完成財務會計交辦的其它事宜。不得以權謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等財務會計的業務指導、質詢、調查、審計等。對營業額的準確性、安全性負責。每日將結算單、點菜單于次日上午匯總后一起上交財務室。負責會計電算化日常工作管理，確保財務軟件系統正常運行，對計算機 生成的各項會計數據要進行檢查、核對，生成的報表要做到數字真實、準確、銜 接，每月五日前要編出各項報表。、維護國家財務制度和財經紀律，堅持原則，實事求是。,每月7日前將編制的工資報表上報到稅務局審核。，審核審批有據。領用支票須向財務經理請示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時領用兩張支票。二、崗位提要：正確核算每天采購原材料的進貨金額計算出各部門當天的成本，準確地錄入到各相關系統中。、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報財務經理。，分清酒水區、食品區、物品區、易燃、易燒危險品必須單獨存放、妥善保管做到擺放整齊有序。并做到防火、防盜。收銀臺不準存放私人物品。、財務經理及本實體經理外，不得告知他人。，管理人員卡等免費充值的就餐卡，要經財務部報總經理批準，收銀員根據名單充值。6)所有信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現問題時直接同收銀員聯系。網上銀行操作員U盾的保管及網銀相關業務的管理與操作。按照《開票申請單》開具發票，認真核對項目號和合同名稱、開票信息、金額、稅額、發票類型等。電匯付款時，注意：收款單位，賬號，開戶行，金額。每月根據審核無誤的會計憑證，逐日逐筆的登記銀行、現金日記帳，做到帳目清楚，日清月結。具體負責公司的銀行存款及現金的出納與核算工作，同時負責公司所有資金和員工工資支取工作和保險金繳納工作。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時順序登記現金和銀行存款日記賬，做到內容完整，數字準確，摘要清楚，字跡工整、清晰，符合記賬要求，并結出余額。加強業務技能學習，不斷提高業務素質，提高服務水平，出色完成本職工作。做到賬實相符后，填制“庫存現金日報表”，連同收付款憑證傳遞下一程序會計人員。嚴格執行支票領用手續，嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額，并由領用人在專項登記簿上簽章；隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。每月月終企業的銀行日記帳與銀行對帳單核對無誤，如不符，必須做好銀行余額調整表。收到項目現金或支票時，要求經辦人與收款人同時在收入憑單上簽字確認，并及時存入銀行，以防坐支。1隨時解答員工咨詢問題如發票合理性、報銷單簽字等事宜。每月末盤點現金并編制明細表，出納和會計簽字確認。④ 灶上廚師用具在辦理離職時，需由廚師長核實其交回用具是否齊全，然后簽字，連同用具一起送到庫管員驗證入庫⑤ 各類用具使用期限如下：a、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器b、使用半年以上：手勺、馬斗、漏勺、邊鍋、菜筐、垃圾桶、剪刀、不銹鋼水瓢、油古子、小籠屜、瓶啟子c、使用在三個月以上：拖罩、油筆d、使用在一個月以上：掃把、削皮刀、拖布工服領用折舊管理制度① 新入職的員工3天試用期完后，由人事部出具領用工服出庫單通知，庫管員憑出庫單出庫.② 因工作需要調換崗位，由人事部通知財務，需在出庫單簽字注明原工服退回庫房，庫管員憑些辦理出入庫手續③ 離職員工退回服時，需清洗干凈，經庫管員認真檢查工服有無破損、油漬、缺扣等，如有上述缺點公司按工服價格全額扣除，工服歸屬個人。，只能辦臨時卡，如有客人需開發票，向客人講明開發票需辦理正式卡，一旦開發票則不能退款，臨時卡不能開發票，不能掛失，但可以退款。任何人不得出入收款臺。,必須請示財務主管，在領班監督下清點現金及餐卡，批準后方可離開, 財務主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時返回崗位，在領班監督下再次清點現金及餐卡。，及時請購物資。，詳細記載物品的品名、數量、規格、日期，定期核對帳物，做到帳卡帳物相符。、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。，負責按照《定量包裝商品計量監督規定》對本公司所進的定量包裝商品進行檢測抽檢，認真記載質量記錄。，登記注銷支票。認真做到：單據財物不符不報銷、涂改單據不報銷、領導未批不報銷。，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。每月及時上交公司利潤表、資產負債表以及領導要求的其他報表。對往來款項，要按照單位或個人，分戶設置明細賬，并做到經常與對方 核對余額，并留存對賬記錄，對應收款項，要及時催收、結算，確實無法收回的，要查明原因，提出處理意見，報經領導批準后執行。妥善保管好結算單據，遺失按每張200—500元予以處罰。保守經營秘密，不得