餐飲出納崗位職責(存儲版)

　　

【正文】 回的追回，不得長期懸掛。，完成財務經理臨時交辦的其他任務。協助會計核算各部門成本，成本率，并與會計核對庫房相關賬務，做到賬賬，賬證，賬實相符。、包裝是否有三期，經驗質人員檢驗及供貨商在驗收單上簽字方可入庫，殘次品不得入庫。如有短缺或丟失，責任自負。收銀管理制度：，提前10分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫現金餐卡交接表。，填寫請購單,通知庫管員補貨。并簽字確認。4)各類卡要對應相對的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。出納人員做好報銷明細后給財務經理審核，再錄入網銀匯款信息。每月員工工資的發放。開支票時需要及時登記支票登記簿，作廢支票單獨保管，需要與支票登記簿一一對應。第四篇：出納崗位職責出納崗位職責在公司領導的指引下，通過對公司財務管理的各項原始資料處理，為公司經營決策提供信息，以改進公司的經營管理和提高經濟效益，特指定本崗位職責：以《會計法》為準則，按“兩則、兩制”開展會計工作。認真按照公司財務管理制度完成出納的各項工作。嚴格按照《現金管理暫行條例》和銀行結算制度的規定，根據有關領導審核簽章的收付款原始憑證，復核無誤后辦理款項收付。嚴格遵守有關安全規章制度，如出現差錯要及時報告領導查清原因，視情況進行處理。對于未達款項要及時查詢并通知有關人員清理。作廢支票必須加蓋“作廢”戳記，與支票存根一起保管。出納的銀行、現金日記帳，每月必須與會計總帳核對無誤。認真核對發票日期、公司名稱、內容與金額等信息，不允許收據白條作為報銷原始憑證，如發票抬頭與公司名稱不符或者金額與報銷單金額不一致，以及跨年的發票，財務有權拒絕報銷。報銷完畢的單據及時扣上“銀行付訖”或“現金付訖”字樣。保管現金、支票；辦理與銀行相關變更等事宜。第三篇：出納崗位職責出納崗位職責一、工作職責描述：報銷入卡：每月第二個和第四個周一至周三收集、整理報銷單據，每月第二個和第四個周五辦理報銷入卡。2)查看信用卡日期是否過期，卡名和身份證名是否一致。，當面與客人說清，并按銀行有關規定處理。：消費金額，收款金額，找零金額。：庫房管理員在進貨前要嚴格驗收索證，讓供貨商提供有效期內的營業執照、稅務登記證、衛生許可證的復印件并加蓋公章。，盤查核對各種庫存物品，要求擺放整齊合理，存放方便（分類、有標識、隔墻、離地）（數量、質量、價格、保存期）在滿足供應的前提下，少進勤進，做到不托消。三、具體職責：。準確輸入電腦庫房賬。,保管公司的長久現金,有價證券等財物,每日核對庫存現金做到日清月結。，保管有價證券。，完成財務經理臨時交辦的其他任務。、申報和解繳工作。每月終了根據銀行對賬單與銀行日記賬相核對，編制銀行余額調節表，并落實每筆未達賬項的來龍去脈。必須親自在點菜單配菜聯上加蓋“確認”章，不得由他人代蓋，同時核對點菜單配菜聯與記賬聯各項目是否一致。保持吧臺及工作區域衛生干凈、整潔，與前廳要求一致。按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數量、準確輸入電腦，及時核對。（1）堅持“四個禁止”：禁止無關人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。（2）月終對吧臺剩余發票進行盤點，并接受財務會計對發票盤點檢查。（6）編制現金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務會計審核確認。1接受股東及總經理的業務質詢、調查、審計、考評等。按照國家稅法規定按期報稅，誠信納稅，協調好企稅關系。◆對費用支出超出分店經理或區經理審批權限的，若無相關的公司審批文件，不能支付。◆匯總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的賬目、報表形式準確、完整地反映 餐廳實際的經營情況。☆為確保庫存現金的安全、完整，加強收銀臺現金的管理，出納應當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數和賬面數是否一致，如有不一致，應查明原因，并根據不同情況做出處理。☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業款。2 出納崗位的相關規定及主要職責◆出納保險柜零錢備用金限定額度：☆營業額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營業額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度12000元以下；☆營業額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；☆遇五一、國慶、春節可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金；☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經管部申請同意后方可執行。2 收銀流程◆餐廳開始營業，當班收銀員和領班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結余現金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發票金額是否相符。◆收銀臺工作因存在直接現金往來交易，當班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續完整或當班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當班收銀員現金。經常與倉庫保管員取得聯系，核實當前庫存儲備情況，防止積壓。有責任提出倉庫管理的合理建議。嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。并做好登計。并及送會計核對。完成上級交辦的其它工作。批核各部門申購單，制止不合理申購。營業人員業績提成計算。1負責打印驗收入庫單和發貨單。7．登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。第二篇：餐飲出納的崗位職責(共6篇)篇一：餐飲出納崗位職責 餐飲出納崗位職責，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。9．配合對應收款的清算工作。，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。5．嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。1負責掌管公司財務保險柜。不得超過公司規定的限額（10000元），超過部分要及時存入開戶銀行。10．根據人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。月末檢查會計期間所發生費用是是否按權責發生制全部進行入賬。酒樓財產損失報險、協助理賠。并做好登計工作。合理安排采購購貨款的發放。完成上級交辦的其它工作。保持工作崗位的規范整潔。認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。采購崗位職責熟悉掌握國家在食品方面的政策、法規，及時掌握市場供應行情和就餐人員的變化情況。在正規廠家（商家）采購的主副食品，必須取得合規的原始票據；在農貿市場、個體商販采購的，必須有供貨商出具的原始憑證。◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。◆早晚班收銀員進行交接時，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項放入保險柜中，收銀員對現金、現金代幣券、發票、禮品等進行交接，并由早晚班收銀員、當班領班在保險柜清單上簽字確認。如經理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現金收據，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。☆出納付款時，必須審核單據上的數據是否準確，是否有會計、經理的簽字，若報支手續不完整，出納不得付款。出納應設聯誼卡領用登記表對聯誼卡等現金等價物進行領用登記，領用時必須登記用途、領用張數、領用人簽名、領用日期。