餐飲出納崗位職責-閱讀頁

　　

【正文】 議，每月報表和財務分析及時上報。負責打印會計賬簿，按做好各項會計檔案資料的裝訂，同時做好有 關電子文檔、數據庫的備份及存儲工作。三、具體職責：，增收節支，勤儉節約，堅持少花錢多辦事，充分發揮資金的使用效益，及時向領導匯報收支情況和提出建議。，準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制會計憑證，并負責用友軟件的賬務處理.（總賬、固定資產賬、各種財務報表）、費用、成本，具體負責編制公司月報、季報、年報，并附注說明。按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。、賬簿、報表等檔案資料，及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。、指導及實物抽查。、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。二、崗位提要：負責公司現金和支票的收付工作，負責給收銀員換零錢三、具體職責：，做好資金的收、付工作。，加強存款的現金管理。辦理發票報銷時所有支出憑單必須由主管人員簽名，方能付款。憑證應日清月結，及時作好移交手續。嚴格遵守財務管理制度，控制庫存現金限額在一萬元以內，不得超額，并及時入庫，提現時做到雙人提現，及時登記好現金帳和銀行往來帳；嚴格掌握銀行庫存余款，任何情況下都不得開空頭支票。，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負責人核對并銷毀。、支票的管理工作，并核對營業數據是否準確； 、兌獎等事宜 、現金流量表。、獎金、加班費的發放。、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。三、具體職責：，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執行，各部門出庫單、直撥單的核查工作。，經財務經理核查后上報各部門經理。、后廚的餐具盤點工作，并按要求核算各部門的餐損情況。，并保證準確無誤。、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。庫房管理員崗位職責一、崗位名稱：庫管員二、崗位提要：做好庫房各種防患工作，確保物資安全，合理規定安排各種原材料的庫存量，確保營業及時供應。，方可辦理入庫。、保管及發放并做好登記。，辦理出庫手續。凡不符合質量要求的和沒有標明產地的廠名、生產日期、規格、保質期限的定型包裝物品及調料、不得入庫。（每月月末）盤點庫存，做到帳帳相符、帳物相符，如實反應盈虧情況。、防酶、防變質，既將過期食品要及時更換。及時滿足對方的各種合理要求，搞好各部門的協作，完成領導交辦的各項任務。，確保不發生因重復購買而導致物資浪費現象。、燈、電是否關閉，沒有安全隱患后方可離崗。不得接打私人電話。、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當班人賠償。，小賣部刷卡員負責展示柜的清潔與保養。如有招待和免單需添寫客飯申請單。任何人不得在收銀臺提取現金。，做到錢款當面點清，收取現金必須使用驗鈔機，以辨明真假，確保不使用假幣，如果收取假幣，當事人要負全部責任。不得使用“壞卡補辦”，直接掛失，并填寫掛失記錄。，部門主管簽字方可生效。不得相互替代，１００號卡機只收現金和做補值用，掛失和壞卡補辦應用００１號卡機。：1)熟知各種信用卡的授權金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。3)各類卡紙要注意給客人一聯，并且不能弄錯，同時要注意卡紙書寫工整。5)手刷卡要看清卡號，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。物品管理制度① 各部門主管級根據需要填制物品請購單，經財務部、庫管員及總經理簽字，方可傳給采購員② 采購員購回物品各部門領用時，需由部門主管級到財務部在物品登記本上簽字，方可領用③ 各類物品根據使用年限，使用期內破損或丟失應由部門主管級負責，如已過使用期限更換時，必須以舊換新。④ 被開除的員工，應由部門主管或經理負責收回工服，并及時退回庫房做好登記⑤ 對于貼身如襯衣規定穿著年限一年，工鞋規定穿著年限是半年，如工服在規定穿著年限內員工辦理離職，公司按規定穿著月份折舊，扣除未穿著月份，工服歸屬個人餐具破損管理制度① 公司按實體當月收入的2‰承擔餐具破損額② 由各部門主管級每月10日、20日、30日統計破損餐具及填寫報損表，營業經理核實破損餐具及報損表后，簽字認可，將破損餐具送至庫房，報損表送至核算員保存，月底由核算員及部門主管統一進行餐具盤點，盤點完由核算員統計出各部門破損數扣除公司應承擔餐具破損的部分以及個人打破的餐具外，其余破損額由員工平攤扣除。新員工第一次報銷需要將身份證及銀行卡正面復印到一張A4紙上，交予財務存檔。銀行相關業務：開具支票、開具電匯單據、網銀匯款、提取現金、存款入行、支票入行，從銀行領取相關回單。每月編制銀行余額調節表。每日查看銀行和現金日記賬余額，每月結賬后與各獨立賬戶對帳；并保管好各獨立帳戶的銀行對賬單存檔備查。辦理資信證明、保函、外匯業務、銀行匯票等。保管公司的增值稅專用發票和普通發票及稅控盤。購買發票，開具發票后都要及時在發票登記簿上登記。二、工作中注意事項：（一）、支出：在給員工報銷款項時，注意領款人簽字和日期，誰簽領款人記入誰的備用金。支票、電匯等付款：開好支票或電匯完畢后通知經辦人來財務部取支票或者電匯詳單。開支票時注意日期和密碼等經辦人領取時再打印。（二）、收款：從銀行取回單據，①項目收/付款單據交給會計登記合同收款記錄，②銀行報銷電匯回單與相應的報銷憑單黏貼整齊后交予會計記賬；③其他單據如利息單等根據判斷編制憑證。（三）、報銷：初審報銷單：總經辦、技術部、財務部、研發部、采購部、市場部、工程部須經各部門負責人審批簽字才可拿到財務部門報銷審核；一般情況下經辦人和領款人保持一致。三、領導安排的其他事宜。根據財務管理制度會計審核無誤的會計憑證辦理各項收付款業務。所有業務收入現金，不得直接用于支出、（即坐支）必須先進銀行帳務處理后，方可辦理支出業務。對一切不符合財務規定的費用支出有權拒絕付款。每月與有關部門做好各項工程款的收款的工作，按時交納稅金，及各項應交費用，并辦理有關手續。名建裝飾工程有限公司2012年2月15日第五篇：出納崗位職責出納員崗位職責認真貫徹執行《中華人民共和國會計法》和《會計基礎工作規范》，嚴格遵守《現金管理暫行條例》、《銀行賬戶管理辦法》、《中華人民共和國票據法》和《支付結算辦法》及其他財經法規。嚴格按照《現金管理暫行條例》規定的范圍使用現金，嚴格遵守開戶銀行核定的庫存現金定額，收入的現金應于當日送存開戶銀行，不得坐支或挪用，不得“白條”抵庫。簽發的各種票據要填寫清楚，數字、文字準確，印章齊全。支票丟失要立即到銀行辦理掛失手續。收付款后要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳記。現金日記賬要日記日結，每日下班前應清點庫存現金，并與現金日記賬賬面余額核對無誤。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對，月末要編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與對賬單上的余額調節相符。銀行賬戶只限本單位使用，不準搞出租、出借、套用或轉讓，不得將單位的現金收入按個人儲蓄方式存入銀行，不得保留賬外公款，不得未經批準坐支或者未按開戶銀行核定的坐支范圍和限額坐支現金。嚴格遵守保密制度，不得私傳金庫密碼；必須妥善保存所管印章，嚴格按照規定范圍使用