用友erp-u8項目培訓資料-wenkub

　

【正文】 憑證； 銀行對賬； 期間損益結轉；1 月末處理；1 取消結賬、取消記賬、取消審核；1 多欄賬定義；1 賬簿中的聯(lián)查功能；一、系統(tǒng)初始化點擊“開始224。 清除單據(jù)鎖定 當U8系統(tǒng)各模塊操作時系統(tǒng)提示XX單據(jù)鎖定或XX單據(jù)沖突時，可以執(zhí)行該功能將清除單據(jù)鎖定或單據(jù)沖突。可以修改的參數(shù)為：帳套名稱、單位信息、客戶分類、供應商分類、存貨分類、是否有外幣核算。年度帳的備份和恢復 點擊“年度帳輸出”，開始備份年度帳； 點擊“年度帳引入”,開始恢復年度帳； 備份和恢復方法同帳套備份和恢復。(二)帳套恢復 點擊“帳套引入”,開始恢復帳套帳套： 采用軟盤備份恢復方式：系統(tǒng)提示要選擇準備恢復的帳套，找到備份數(shù)據(jù)的路徑，插入第一張軟盤，點“打開”，依照系統(tǒng)提示依次插入備份軟盤；然后系統(tǒng)開始恢復帳套，最后系統(tǒng)提示恢復XXX帳套成功。 每月的備份可以均使用這幾張軟盤，系統(tǒng)在向軟盤拷貝文件時提示是否清楚軟盤數(shù)據(jù)，應點“是”。 一般操作員賦權：選擇本單位帳套、選擇帳套年度、選定操作員，點擊“增加”按鈕，具體設置各模塊的權限。點擊“完成”第五步：確定分類編碼方案（現(xiàn)在可以不做，在后面基礎設置中具體確定）；“確定”。重點掌握：建立本單位帳套；增加、修改、刪除操作員；操作員賦權（帳套主管權限和一般操作員權限）；帳套數(shù)據(jù)備份和恢復；系統(tǒng)管理中刷新操作、清除異常任務操作、清除單據(jù)鎖定操作一、 建立本單位帳套 點擊“開始224。程序U8管理軟件系統(tǒng)服務系統(tǒng)管理”進入系統(tǒng)管理窗口，點擊“系統(tǒng)注冊”,選擇系統(tǒng)管理員用戶Admin,密碼為空，（講解如何修改系統(tǒng)管理員密碼及系統(tǒng)管理員在U8軟件中的意義），確定進入。第六步：確定數(shù)據(jù)精度（現(xiàn)在可以不做，在后面基礎設置中具體確定）；“確定”本單位創(chuàng)建帳套成功了。操作要點：雙擊左側模塊，該模塊及右側對應模塊權限變藍，即表示權限已選中；再次雙擊左側該模塊，變白，權限去掉。采用硬盤備份方式：（以2002年11月1日備份為例） 點擊“帳套輸出”,開始備份帳套: 第一步：在硬盤上建立數(shù)據(jù)備份目錄“D:\數(shù)據(jù)備份\20020701”，若為2002年7月31日備份帳套，則建立目錄“D:\數(shù)據(jù)備份\20020731”； 第二步：選擇要備份的帳套，確定，系統(tǒng)開始備份帳套，壓縮數(shù)據(jù)，用戶不需干涉； 第二步：選擇要備份的路徑“D:\數(shù)據(jù)備份\20020701”（切記必須雙擊“數(shù)據(jù)備份”和“20020701”，即“數(shù)據(jù)備份”和“20020701”兩個文件包均處于打開狀態(tài)），系統(tǒng)將備份數(shù)據(jù)拷貝到該目錄下；最后系統(tǒng)提示 “硬盤備份完畢”。 采用硬盤備份方式：（以2003年1月1日備份為例）系統(tǒng)提示要選擇準備恢復的帳套，找到備份數(shù)據(jù)的路徑“D:\數(shù)據(jù)備份\20030101”，點“打開”；然后系統(tǒng)開始恢復帳套，最后系統(tǒng)提示恢復XXX帳套成功。 注意事項：年度帳備份和帳套備份不同。年度帳結轉（必須首先建立新年度帳） 點擊“系統(tǒng)注冊”,選擇帳套主管、帳套、選擇帳套的新年度帳，登陸進入系統(tǒng)管理。點擊“視圖清除單據(jù)鎖定”,然后點擊要清除的內容即可清除單據(jù)鎖定或單據(jù)沖突。程序U8管理軟件財務系統(tǒng)總賬”，選擇賬套、會計年度、操作日期、用戶名，（講解如何修改操作員密碼），進入總賬窗口。第四步：點擊“設置外幣及匯率”，選【固定匯率】即可錄入各月的月初匯率，選【浮動匯率】即可錄入所選月份的各日匯率。第六步：點擊“設置憑證類別”，選擇憑證類別。注意：部門編碼不能修改； 錄入客戶檔案、供應商檔案時，要錄入開戶銀行、賬號、發(fā)展日期不要大于第一筆業(yè)務發(fā)生的日期。當一批憑證填完后， 用鼠標單擊〖退出〗或通過菜單【文件】下的【退出】制單功能。在金額處按“=”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動計算此筆分錄的金額。第二步：點擊“文件重新注冊”，更換操作員，點擊“憑證審核憑證”，選擇要審核憑證的月份，點擊確定，單擊上張，下張，首張，末張按鈕，找到需要審核的憑證，點擊審核按鈕，若要成批審核憑證，單擊“審核成批審核憑證”。 作廢憑證不能被審核，也不能被標錯。第二步：取消記帳 在“期末對帳”，然后在此界面下按Ctrl+H，激活記帳前狀態(tài)，單擊確定，然后退出對帳，在“憑證恢復記帳前狀態(tài)”，選擇恢復方式，單擊確定，輸入帳套主管口令，單擊確定，恢復記帳完畢。（注意：外部憑證取消記帳，審核后，不能在總帳中修改，必須回到原模塊中進行修改。 注意：要使用銀行對賬業(yè)務，銀行類的科目在憑證錄入時必須輸入支票號和日期等信息。 注意：在錄入完單位日記賬、銀行對賬單期初未達項后，請不要隨意調整啟用日期，尤其是向前調，這樣可能會造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對賬。如果已進行過自動對賬，可直接進行手工調整。第二步：在多欄賬窗口中，用鼠標單擊〖增加〗，屏幕顯示多欄定義窗口。（二） 多欄賬的查詢第一步: 點擊“賬簿多欄賬”，進入后，屏幕顯示多欄賬查詢條件窗。也可將查詢條件保存為“我的賬簿”，或直接調用“我的賬簿”即可。 第五步：輸入查詢條件后，按〖確認〗按鈕進入總賬查詢窗口。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時，系統(tǒng)認為是所有科目。 第六步：用鼠標單擊工具欄中的〖總賬〗按鈕，即可聯(lián)查到當前科目當前月份的總賬。第三步：選擇科目級次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內的某級科目。 用鼠標單擊工具欄中的〖憑證〗按鈕，即可聯(lián)查到當前記錄對應的憑證。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標選擇“包含未記賬憑證”即可。七、輔助賬查詢的實際應用（以個人往來為例） 個人往來清理用于對個人的借款、還款情況進行清理，能夠及時地了解個人借款、還款情況，清理個人借款。按〖確認〗按鈕，屏幕顯示查詢結果。單擊工具欄中的〖憑證〗按鈕，可聯(lián)查到相應的憑證。然后在下方表格的利潤科目編碼下的任意空白處雙擊，本年利潤科目會自動帶入表格中，最后單擊確定。注意：，則需到轉帳定義中的期間損益中定義，否則新增科目不做結轉。第二步：用鼠標雙擊要進行對賬月份的是否對賬欄，或將光標移到要進行對賬的月份，用鼠標單擊〖選擇〗，選擇對賬月份。按〖打印〗按鈕，可打印試算平衡表。單擊下一步，根據(jù)引導直至結帳完畢。，則不能結賬十、項目管理第一步：“設置 會計科目設置編碼檔案項目檔案”，對需要進行項目核算的科目設置項目核算的屬性。第五步：點擊“項目分類”，定義項目分類及項目。 不能刪除非末級項目分類。講解基本概念：標題欄菜單欄編輯欄工具欄全選鈕、行標、列標、當前單元和拆分鈕格式/數(shù)據(jù)按鈕UFO 將含有數(shù)據(jù)的報表分為兩大部分來處理，即報表格式設計工作與報表數(shù)據(jù)處理工作。在格式狀態(tài)下不能進行數(shù)據(jù)的錄入、計算等操作。頁標頁標滾動鈕水平滾動條垂直滾動條1狀態(tài)欄第二步：設置關鍵字。點擊“數(shù)據(jù)關鍵字偏移”，可以輸入適當?shù)年P鍵字偏移量，關鍵字偏移量的范圍是[300，300]，負數(shù)表示向左偏移，正數(shù)表示向右偏移。相對引用是當單元公式移動或復制到其他單元，單元公式中引用的單元也隨之改變。3. 點擊向右求和按鈕或向下求和按鈕，在定義區(qū)域的最右面一行或最下面一行就會生成自動求和公式。第五步：保存文件。在“新口令”編輯欄內輸入文件保護口令，在“確認新口令”編輯欄內輸入相同口令，以便您確定和熟記該口令。如果口令有誤，則不能進入格式狀態(tài)，只能在數(shù)據(jù)狀態(tài)下操作。報表格式加鎖之后，在進入數(shù)據(jù)狀態(tài)之前，可以進行任何操作；進入數(shù)據(jù)狀態(tài)之后，想要回到格式狀態(tài)，將彈出“驗證格式口令”對話框。點擊左下方“格式”，切換為“數(shù)據(jù)”狀態(tài)，`1 注意：單元公式中的單元地址不允許循環(huán)引用，即本單元的公式中不能直接引用或間接引用本單元中的數(shù)據(jù)。自動生成一張報表，如資產負債表。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，點擊“數(shù)據(jù)關鍵字錄入”，錄入單位名稱和要取數(shù)的月份，單擊確認，報表便會自動從帳中取數(shù)，前提是總帳中的憑證已經記帳。主要公式：：期初(QC)、期末（QM）函數(shù) ：發(fā)生（FS）、關聯(lián) (SELECT) 函數(shù)用SELECT函數(shù)從本表他頁取數(shù)select()函數(shù)最常用在《損益表》中，求累計值。應付模塊可以與總賬、采購系統(tǒng)集成使用。應收、應付系統(tǒng)核算與總賬系統(tǒng)核算往來款的主要區(qū)別：發(fā)生往來業(yè)務時，總賬核算方式是以總賬憑證方式處理，而應收、應付管理是以原始單據(jù)方式處理。一、 單據(jù)錄入（單據(jù)處理） 單據(jù)處理是本系統(tǒng)處理的起點。此時，在本系統(tǒng)需要錄入的單據(jù)僅限于應收單。 打印、預覽收款單、付款單216。 設置異幣種核銷時的中間幣種及允許的誤差范圍三、 轉帳處理系統(tǒng)支持以下四種轉賬業(yè)務：216。 紅票對沖處理發(fā)票錯誤時用紅字單據(jù)沖銷的處理；系統(tǒng)為您提供兩種處理方式：系統(tǒng)自動沖銷和手工沖銷。為了快速地、成批地生成憑證，系統(tǒng)還提供進行批處理制單。應收沖應付/應付沖應收n 增加自動分攤轉賬金額功能，且無論在哪個頁簽點擊分攤按鈕都會同時作用于兩個頁簽。預收沖應收/預付沖應付n 增加客戶/供應商、部門、業(yè)務員范圍式查詢條件，若在客戶、供應商已經輸入范圍條件下點擊過濾按鈕，則系統(tǒng)將根據(jù)第一個輸入框中的客戶、供應商進行過濾單據(jù)。n 單據(jù)列表中提供顯示借方合計、貸方合計行。n 可以根據(jù)預測對象+明細對象進行組合查詢預測數(shù)據(jù)。n 可以根據(jù)任意分析對象進行升、降序排列，且當分析對象為客戶時，可以根據(jù)客戶編碼、客戶的預計收款額度在排序基礎上選擇顯示對象個數(shù)。n 可以根據(jù)預測對象或者明細對象展開到單據(jù)。新增收付款單據(jù)時系統(tǒng)自動帶出該客戶/供應商的銀行賬號信息。結算單中的銀行賬號位長擴展到50位。修改多欄賬查詢時沒有將別的系統(tǒng)所制憑證的科目賬查詢出來。設置記事簿后，不能自己啟動問題。包括：設置處理工資類別個數(shù)和幣種、設置是否處理個人所得稅、設置是否進行扣零處理、設置人員編碼長度。人員檔案員工個人工資檔案的設置，有助于人事及財務部門對員工個人工資檔案的有效管理。個人所得稅扣繳申報表適用于從工資中扣繳個人所得稅的企業(yè)。包括：工資分攤、應付福利費計提、工會經費計提、職工教育經費計提、自定義分攤和計提、憑證查詢。一、 與其他模塊的關聯(lián)工資核算是財務核算的一部分,其日常業(yè)務要通過賬務記賬憑證反映，《工資管理系統(tǒng)》和《賬務系統(tǒng)》主要是憑證傳遞的關系。STEP 安裝工資管理系統(tǒng)STEP 設置工資賬的參數(shù)（選擇單個工資類別）STEP 設置部門STEP 設置工資項目、銀行名稱和賬號長度、設置人員類別STEP 錄入人員檔案STEP 設置工資計算公式STEP 錄入工資數(shù)據(jù)STEP 進行其它業(yè)務處理B、匯總工資核算管理的企業(yè)如果您的單位按周或一月多次發(fā)放工資，或者是有多種不同類別的人員，工資發(fā)放項目不盡相同，計算公式亦不相同，但需進行統(tǒng)一工資核算管理，則可按下列方法建立工資管理系統(tǒng)：STEP 安裝工資管理系統(tǒng)STEP 設置工資賬參數(shù)STEP 設置所涉及到的部門、所有工資項目、人員類別、銀行名稱和賬號長度STEP .建立第一個工資類別，選擇所管理的部門STEP 錄入人員檔案STEP .選擇第一個工資類別所涉及的工資項目并設置工資計算公式STEP 錄入工資數(shù)據(jù)STEP .建立第二個工資類別并選擇所管理的部門STEP 錄入人員檔案或從第一個人員類別中復制人員檔案STEP .選擇第二個工資類別所涉及的工資項目并設置工資計算公式STEP 1錄入工資數(shù)據(jù)STEP 1建立第三個工資類別并選擇所管理的部門……月末處理前將所要核算的工資類別進行匯總，生成匯總工資類別，然后進行對匯總工資類別進行工資核算的業(yè)務處理。 六、固定資產管理系統(tǒng)一、 主要功能： 系統(tǒng)設置主要功能a、支持用戶根據(jù)需要選擇外幣（非人民幣）來管理資產。d、系統(tǒng)缺省常用的固定資產增加及減少的方式1３種，用戶可增、刪、改。資產卡片導入卡片導入功能可以將您已有的固定資產核算系統(tǒng)的資產卡片，自動寫入到本系統(tǒng)中，可以減少手工錄入卡片的工作量。d、平均年限法提供兩種計算公式供選擇。 卡片及其變動a、提供卡片項目自定義，增加系統(tǒng)的適用性。e、建立該系統(tǒng)前所有關于固定資產的一些資料通過原始卡片錄入功能錄入系統(tǒng)，因用戶失誤錄入的卡片當月月末結賬前可無痕跡刪除。I、本系統(tǒng)支持固定資產的評估，主要是批量完成經評估發(fā)生的原值、累計折舊、使用年限、凈殘值率變動的錄入，同時生成變動表。m、打印全面靈活。d、提供多種賬薄和報表進行固定資產的核算、分析和管理，報表分為幾類：賬薄、折舊表、統(tǒng)計表、分析表、一覽表。三、 流程總體介紹：STEP 1：選項設置:STEP 2：基礎設置:卡片項目設置卡片樣式設置折舊方法定義資產類別設置部門設置 使用狀況設置增減方式設置STEP 3：原始卡片的錄入:STEP 4：日常操作:資產增加卡片修改資產減少卡片刪除原值變動部門轉移使用狀況變動折舊方法調整使用年限調整累計折舊調整1工作總量調整1凈殘值調整1類別調整1資產評估STEP 5：折舊計提:STEP 6：批量制單:STEP 7：對賬:STEP 8：月末結帳:STEP 9：打印賬表:四、 應用準備卡片項目整理：系統(tǒng)定義了一些卡片項目，稱為系統(tǒng)項目，這些項目有些是卡片樣式必須