餐飲出納崗位職責(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 事交接中的財務部分監交。篇四：連鎖餐飲酒樓財務崗位職責 連鎖餐飲酒樓財務崗位職責財務會計崗位職責財務會計行政上歸屬酒樓總經理領導。嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參與酒樓經營管理工作。按照國家稅法規定按期報稅，誠信納稅，協調好企稅關系。加強酒樓財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。堅持原則，嚴格按規定開支酒樓費用，認真審核原始單據，把好費用報銷關，有權對不真實、不合法的票據不予報銷；對于員工辭職或調動，須見員工離職表中庫管員的簽字。加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產加工成本，有權對高于定價或不符合規定的物資拒付貨款。按規定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。按規定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不得、有權對酒樓所有人員違反財經制度的行為進行制止；有權對給酒樓造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。每月至少協助總經理召開一次經營狀況分析會，有義務向總經理提供相關資料和數據，但財務資料不能提出財務室。1妥善保管和按規定使用酒樓財務專用章。1接受股東及總經理的業務質詢、調查、審計、考評等。出納員崗位職責嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。（1）按時到吧臺收取營業款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現金。（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。若發現現金長余或短缺，應立即查找原因，及時告財務會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。（3）負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結財務還款手續。（4）負責對吧臺備用金進行盤點檢查。（5）接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，并填制現金盤點表。（6）編制現金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務會計審核確認。按規定準確、及時地辦理銀行結算業務。登記現金日記賬和銀行存款日記賬。（1）設置現金日記賬和銀行存款日記賬，根據審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記；賬目必須日清月結，賬實相符。（2）月終與會計現金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經過財務會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因，屬于記賬差錯的應及時更正；屬于未達賬項造成的，應編制銀行存款余額調節表進行調節。保管有關印章、空白支票；妥善保管現金及轉賬支票，并按銀行規定正確填寫支票，不得簽發空白及遠期支票；使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。（1）妥善保管發票，設置發票領用登記薄，登記吧臺所領用發票數，由領用人（收銀員）簽字。（2）月終對吧臺剩余發票進行盤點，并接受財務會計對發票盤點檢查。（3）對于收銀員計算錯誤、發票使用不規范和虛報發票使用數等違紀行為，應及時向財務會計報告。（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規定用途使用。接受財務會計及總經理的業務質詢、檢查、考評等。按時完成財務會計交辦的其它事宜。庫管員崗位職責在總經理、財務會計領導下負責酒樓物資的驗收、入庫、發放、保管、盤點，做到手續清楚、數字準確、保管得當，開單迅速、不出差錯。認真登記商品（材料）數量金額明細表，每月結帳應與盤點數相核對，發現差異，應查找原因，及時處理。嚴格按《庫管制度》進行庫房管理工作。（1）堅持“四個禁止”：禁止無關人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。（2）做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。（3）科學儲存保管、控制庫存業務；合理制定庫存物資補充計劃，并填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進、銷、存的數據，充分發揮庫房蓄水池作用。（4）按時向財務室上報《存貨進銷存明細表》。不得以權謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等財務會計的業務指導、質詢、調查、審計等。做好出入庫物資管理工作，開源節流，完善財務手續。完成財務會計臨時交辦的其他事宜。收銀員崗位職責收銀員業務上屬于財務部指導，行政上屬于前廳領導。按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數量、準確輸入電腦，及時核對。對結賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發票，并加蓋印章。每日根據匯總金額填寫交款單，與點菜單、結賬單一起于次日交財務室審核。無權私自改單，交款單結帳必須連續編號，報廢結算單經相關人員簽字確認后也一并交財務室審核；無權單聯讓相關人員簽字改單，只能雙聯簽字改單。對營業額的準確性、安全性負責。妥善保管營業尾款，拒收假幣，否則發生短缺責任自負。保守經營秘密，不得隨意透露酒樓經營秘密，不得隨意給顧客多開發票。遵守前廳相關制度，及時發現收集、反饋客人意見。保持吧臺及工作區域衛生干凈、整潔，與前廳要求一致。及時完成領導安排的其它臨時任務。記單員崗位職責根據記單操作程序填制結算單，菜品、數量、金額應真實準確，金額大小寫一致，若有差錯責任自負。結算單必須整聯復寫，不得單聯填制。每日將結算單、點菜單于次日上午匯總后一起上交財務室。免單需由經辦人簽署原因，由總經理簽字（免單不得打折）；打折需由有關領導按權限范圍簽字，具體參照酒店有關管理制度執行；記單員應按規定見既定領導簽字后再進行免單或打折處理。妥善保管好結算單據，遺失按每張200—500元予以處罰。不得以權謀私，伙同他人做出損害酒店利益的事情，一經發現，給予重罰，對情節嚴重、性質惡劣者給予除名處理。必須親自在點菜單配菜聯上加蓋“確認”章，不得由他人代蓋，同時核對點菜單配菜聯與記賬聯各項目是否一致。接受財務會計的業務指導、檢查、考評。篇五：餐飲中心主管會計崗位職責主管會計崗位職責 主管會計崗位職責按照財務管理制度要求，建立設置相關會計科目，做好賬務處理、成本 核算及財務分析等工作。依據審核無誤的各種原始憑證及時、準確的填制記賬憑證，記賬規范，編制記賬憑證，力求一事一單，金額等內容要與原始憑證完全相符，摘要清楚、明了，實行電算化記賬的，按要求在財務軟件中錄入記賬憑證，保證各類總賬與 其對應的明細賬保持一致，每月賬務處理完畢及時轉賬、結賬。負責會計電算化日常工作管理，確保財務軟件系統正常運行，對計算機 生成的各項會計數據要進行檢查、核對，生成的報表要做到數字真實、準確、銜 接，每月五日前要編出各項報表。財務核算要遵循權責發生制原則，力求實行全成本管理，每月支出項目（包括：人員工資、福利、保險、水、電、汽、保潔、折舊等費用）要據實記入 成本，正確計算各項費用，預提和攤銷要按規定的項目、標準和計算方法正確計 提、記賬，如實反映餐飲中心經營成果。對往來款項，要按照單位或個人，分戶設置明細賬，并做到經常與對方 核對余額，并留存對賬記錄