餐飲出納崗位職責-文庫吧資料

　　

【正文】 實無法收回的，要查明原因，提出處理意見，報經領導批準后執行。負責會計電算化日常工作管理，確保財務軟件系統正常運行，對計算機 生成的各項會計數據要進行檢查、核對，生成的報表要做到數字真實、準確、銜 接，每月五日前要編出各項報表。篇五：餐飲中心主管會計崗位職責主管會計崗位職責 主管會計崗位職責按照財務管理制度要求，建立設置相關會計科目，做好賬務處理、成本 核算及財務分析等工作。必須親自在點菜單配菜聯上加蓋“確認”章，不得由他人代蓋，同時核對點菜單配菜聯與記賬聯各項目是否一致。妥善保管好結算單據，遺失按每張200—500元予以處罰。每日將結算單、點菜單于次日上午匯總后一起上交財務室。記單員崗位職責根據記單操作程序填制結算單，菜品、數量、金額應真實準確，金額大小寫一致，若有差錯責任自負。保持吧臺及工作區域衛生干凈、整潔，與前廳要求一致。保守經營秘密，不得隨意透露酒樓經營秘密，不得隨意給顧客多開發票。對營業額的準確性、安全性負責。每日根據匯總金額填寫交款單，與點菜單、結賬單一起于次日交財務室審核。按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數量、準確輸入電腦，及時核對。完成財務會計臨時交辦的其他事宜。不得以權謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等財務會計的業務指導、質詢、調查、審計等。（3）科學儲存保管、控制庫存業務；合理制定庫存物資補充計劃，并填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進、銷、存的數據，充分發揮庫房蓄水池作用。（1）堅持“四個禁止”：禁止無關人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。認真登記商品（材料）數量金額明細表，每月結帳應與盤點數相核對，發現差異，應查找原因，及時處理。按時完成財務會計交辦的其它事宜。（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規定用途使用。（2）月終對吧臺剩余發票進行盤點，并接受財務會計對發票盤點檢查。保管有關印章、空白支票；妥善保管現金及轉賬支票，并按銀行規定正確填寫支票，不得簽發空白及遠期支票；使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。（2）月終與會計現金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經過財務會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。登記現金日記賬和銀行存款日記賬。（6）編制現金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務會計審核確認。（4）負責對吧臺備用金進行盤點檢查。若發現現金長余或短缺，應立即查找原因，及時告財務會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。（1）按時到吧臺收取營業款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現金。1接受股東及總經理的業務質詢、調查、審計、考評等。每月至少協助總經理召開一次經營狀況分析會，有義務向總經理提供相關資料和數據，但財務資料不能提出財務室。按規定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。堅持原則，嚴格按規定開支酒樓費用，認真審核原始單據，把好費用報銷關，有權對不真實、不合法的票據不予報銷；對于員工辭職或調動，須見員工離職表中庫管員的簽字。按照國家稅法規定按期報稅，誠信納稅，協調好企稅關系。篇四：連鎖餐飲酒樓財務崗位職責 連鎖餐飲酒樓財務崗位職責財務會計崗位職責財務會計行政上歸屬酒樓總經理領導。◆財務專員須將審計結果及時反饋經理。4 財務專員崗位職責：◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統；◆每月7號前上交財務專員月報給上級主管；◆向上級主管提供所需的原始數據；◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；◆每月對片區內各分店進行至少一次外勤審計；（注明審計內容）◆每月必須完成對片區內各分店上個月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；◆每月監督分店財務人員工作是否到位，是否有異常情況出現；◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。◆對費用支出超出分店經理或區經理審批權限的，若無相關的公司審批文件，不能支付?！魰嬁舍槍Σ蛷d營運、財務制度、財務管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經管部提建議和意見?！舨蛷d收取的客留金、泔水及其他等收入應及時入賬?！艏皶r辦理涉稅事項。◆匯總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的賬目、報表形式準確、完整地反映 餐廳實際的經營情況。會計崗位的主要職責◆按會計記賬原則進行賬務處理?！钬撠煱l票的購買和管理，保證發票的及時供應?！畛黾{應每班次根據白單對收銀臺現金代幣券的領用、發出及結存進行核對。☆為確保庫存現金的安全、完整，加強收銀臺現金的管理，出納應當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數和賬面數是否一致，如有不一致，應查明原因，并根據不同情況做出處理?！畛黾{人員每日都應清點現金（包括庫存現金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數，并與賬面相核對，不得擅自處理現金長短款?！钏杏沙黾{以白條形式保管的單據，都須經會計及分店經理簽字方可生效（包括收銀員因業務操作而產生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權不予盤入，單據以作廢處理。☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票?！顕澜蛷d會計直接代出納收取營業款?！舫黾{公休時錢款繳交規定：☆公休前一天：公休前出納須將大面額現金全部存入銀行；與經理做工作交接（保險柜，存折）?！魹楸Ｕ犀F金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權要求兩人以上同行護送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經理協調安排。住店出納晚上11：30分應再收款一次，若未有住店出納，分店經理下班前應代收。2 出納崗位的相關規定及主要職責◆出納保險柜零錢備用金限定額度：☆營業額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營業額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度12000元以下；☆營業額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；☆遇五一、國慶、春節可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金；☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經管部申請同意后方可執行。◆當天營業結束，收銀員應核對收銀小票上的所有現金收入，合計當日所收取的營業款，看是否相符，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領班保管?！舾叻迤谶^后，出納到收銀臺，清點收銀臺現金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。2 收銀流程◆餐廳開始營業，當班收銀員和領班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結余現金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發票金額是否相符?！魢澜浙y員在收銀臺或用餐區內編制收款憑條?！羰浙y員不得將私人錢款放在收銀臺?！舸蜢群蟮氖浙y臺不得存放現金及代幣券,現金及