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西域酒業(yè)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作制度手冊(cè)(編輯修改稿)

2026-07-09 17:09 本頁(yè)面

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】入信息資料庫(kù)。 3．重要信息及時(shí)傳遞給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)。 4．信息統(tǒng)計(jì)主管對(duì)有關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析后的結(jié)果也存入數(shù)據(jù)庫(kù)。 5．信息統(tǒng)計(jì)主管在分析的基礎(chǔ)上寫(xiě)出分析報(bào)告，對(duì)銷(xiāo)售信息整理后作出統(tǒng)計(jì)表，然后向上級(jí)及有關(guān)部門(mén)報(bào)送。第四章計(jì)劃管理第十三條計(jì)劃的編制依據(jù) 6．公司的年度經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、年度銷(xiāo)售指標(biāo)及計(jì)劃。 7．由供應(yīng)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售系統(tǒng)上報(bào)的下月份計(jì)劃匯總情況。 8．綜合市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況和歷史銷(xiāo)售資料而做出的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)。 9．當(dāng)前庫(kù)存產(chǎn)品的品種和數(shù)量。 10．工廠的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)周期、在制品情況，原材料采購(gòu)情況等。 11．采購(gòu)部可能提供的采購(gòu)品種、數(shù)量、采購(gòu)周期、可能形成的外加工能力。 12．最佳生產(chǎn)批量和最佳采購(gòu)批量。 13．公司的資金狀況，可能投入的資金量及投入時(shí)間段。 14．物流部門(mén)的運(yùn)輸和最佳采購(gòu)批量。第十四條計(jì)劃的編制、修改與審批 1．供應(yīng)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售計(jì)劃由計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃調(diào)度主管編制，上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理修改審查。 2．計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理通知公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)及有關(guān)部門(mén)經(jīng)理參加的計(jì)劃審批研究會(huì)。 3．對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)提出的計(jì)劃修改意見(jiàn)，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)，并組織修改。 4．修改后的計(jì)劃經(jīng)過(guò)總經(jīng)理簽批后，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部下達(dá)。第十五條計(jì)劃的調(diào)整 1．各項(xiàng)計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)，一般不得修改。 2．市場(chǎng)需求發(fā)生變化，銷(xiāo)售不暢，以及有新的訂單時(shí)，可對(duì)銷(xiāo)售計(jì)劃甚至供應(yīng)、生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。 3．計(jì)劃的調(diào)整要以保證公司總體銷(xiāo)售收入目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)為前提，同時(shí)要充分考慮到資金能力、生產(chǎn)能力、采購(gòu)能力、物流能力等客觀因素，綜合考察、統(tǒng)籌安排。 4．計(jì)劃調(diào)整前，要先征求供應(yīng)、生產(chǎn)等職能部門(mén)的意見(jiàn)，并征得總經(jīng)理的同意。此后，計(jì)劃財(cái)務(wù)部方可調(diào)整計(jì)劃。 5．計(jì)劃調(diào)整過(guò)程中，計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)和生產(chǎn)部門(mén)及營(yíng)銷(xiāo)管理部門(mén)進(jìn)行反復(fù)的協(xié)商研究，充分所取意見(jiàn)。 6．調(diào)整后的計(jì)劃，仍然要經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批后才能下達(dá)、生效。第十六條計(jì)劃的考核 1．計(jì)劃分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃和月份計(jì)劃。 2．計(jì)劃以《計(jì)劃單》的方式下達(dá)。 3．供應(yīng)、生產(chǎn)計(jì)劃按月度考核；店面和經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售計(jì)劃按月份考核，集團(tuán)消費(fèi)銷(xiāo)售計(jì)劃按季度進(jìn)行考核。 4．月末和季度末，各職能管理部門(mén)將各部門(mén)計(jì)劃完成情況上報(bào)給計(jì)劃財(cái)務(wù)部。 5．計(jì)劃財(cái)務(wù)部信息統(tǒng)計(jì)主管將以上資料匯總后，上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理。 6．計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理就計(jì)劃完成情況寫(xiě)出書(shū)面分析說(shuō)明后，上報(bào)總經(jīng)理。第五章調(diào)度管理第十七條調(diào)度工作的方向 15．工廠生產(chǎn)的進(jìn)展情況，產(chǎn)品的品種和產(chǎn)量。 16．采購(gòu)部的商品采購(gòu)及外協(xié)加工。 17．研發(fā)部針對(duì)市場(chǎng)需求而進(jìn)行的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。 18．庫(kù)存情況及在途商品。第十八條調(diào)度工作的要求 1．及時(shí)了解和掌握調(diào)度工作四個(gè)方向上的工作進(jìn)展情況，深入實(shí)際，深入一線，掌握第一手資料，做到胸中有數(shù)。 2．溝通銷(xiāo)售與生產(chǎn)，對(duì)“產(chǎn)銷(xiāo)存”各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)做出調(diào)整與改善，確保銷(xiāo)售一線的需要。 3．協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)，對(duì)工作進(jìn)行調(diào)整后，要監(jiān)督執(zhí)行情況，追蹤落實(shí)效果，對(duì)新產(chǎn)生

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