中國煤炭進出品公司績效考核指標匯總(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 糾紛出現不必要勞資合同糾紛的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標]10.辦理離、退休手續工作的質量提升辦理離、退休手續員工的滿意度辦理離、退休手續員工的投訴次數不超過[ ]次，或為[否決性指標]11.管理人事檔案規范性避免人事檔案出現遺漏、丟失等現象人事檔案工作出現遺漏、丟失等現象的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標]12.人事檔案借閱管理制度的執行力度避免檔案的缺失逾期未還的檔案冊數不超過[ ]冊，檔案缺失的冊數不超過[ ]冊，或為[否決性指標]13.人力資源信息的完善度避免人事、勞資信息的遺漏遺漏人事、勞資信息的次數不超過[ ]次14.人力資源管理信息系統的有效性確保人力資源管理信息系統正常運行人力資源管理信息系統未能正常運行的次數不超過[ ]次15.監督控股企業用工管理情況的力度確保公司控股企業用工管理符合國家法律、法規要求公司控股企業違反有關用工管理規定而未能及時發現并處理的次數不超過[ ]次16.處理員工投訴、爭議的及時性保證員工的投訴、爭議得到及時處理未及時對員工投訴及有關人事爭議作出答復的次數不超過[ ]次17.培訓工作計劃的完成率確保公司年度或短期培訓工作計劃制定的成效逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數/計劃的工作總項數比例不小于[ ]%18.崗位培訓標準的合理性提升崗位培訓的質量崗位培訓標準與崗位對員工實際要求差距過大的條款數不超過[ ]條19.培訓大綱的實用性保證培訓工作任務的完成培訓大綱的實際執行率不低于[ ]%20.崗前、崗位、應知應會培訓的有效性確保各項培訓工作達到預期效果培訓結果不合格的員工數量不超過[ ]位21.培訓評估工作的及時性提高培訓管理水平培訓結束后未及時組織培訓評估調查并提交培訓總結的次數不超過[ ]次22.與培訓相關的各項準備工作的完善性保證培訓工作按計劃完成因準備工作不充分而影響培訓工作正常進行的次數不超過[ ]次23.配合培訓工作的力度保證培訓工作按計劃完成因配合不力而遭到培訓老師投訴的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標]24.計劃、總結等材料起草的及時性保證計劃、總結、交流材料等重要文字材料及時報送計劃、總結、交流材料等重要文字材料未及時起草、報送的次數不超過[ ]次25.部門檔案的完整性保證文件、資料等檔案的完整文件、資料等檔案的缺失件數不超過[ ]件，或為[否決性指標]26.會議記錄、紀要失誤數保證會議精神的傳達貫徹經抽檢發現會議記錄、紀要的漏記次數不超過[ ]次，內容有遺漏的次數不超過[ ]次（兩者權重各占50%）27.管理需上報有關資料的準確性與及時性及時、準確地上報參加有關考試人員的資料出現延誤、錯漏參加考試人員上報資料的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標]備注：167。3 財務部考核指標財務總監考核指標考核維度：任務績效 考核人： 序號指標項考評目的考評標準1.財務部工作的計劃性保證財務部工作的計劃性、有序性有無年度、季度工作計劃，上級審核發現所制定計劃中缺失的重要內容不超過[ ]處2.部門工作計劃完成情況確保部門工作目標的有效實現工作實際完成率不低于[ ]%3.規章制度制定的規范性、合理性、完備性確保財務系統規范化管理管理制度因擬定不合理而導致未能執行的次數不超過[ ]次，財務制度有錯誤或缺失的項數不超過[ ]項，或為[否決性指標]4.財務規劃的有效性確保財務規劃的效果財務規劃重要內容缺失不超過[ ]處5.參加財務決策的效果促進財務人員參與企業重大決策參加重大財務決策并且提供重要財務意見的不少于[ ]次6.中煤財務預算編制的正規性、有效性、及時性提出中煤總體收支預測及控制范圍，確保各項工作的檢核標準每年財務預算超出規定時間少于[ ]天，未按照規定編制的財務預算項目不超過[ ]個，財務預算與實際情況的偏差不超過 [ ]% 7.對中煤各部門預算的執行情況的監督力度保證中煤各部門的收支情況嚴格按照預算執行，及時發現問題部門的預算發生不合理的偏差卻沒有及時給出警告的次數不超過[ ]次8.預算執行情況分析報告的及時性和完整性保障預算的效果預算執行情況統計錯誤不超過[ ]處預算執行問題遺漏不超過[ ]處發現預算執行問題未及時反映次數不超過[ ]次9.各部門費用控制情況保證各部門費用按預算進行控制超過費用預算各部門不超過[ ]個（經總經理批準的除外）頁：27參照山西信托的修改，具體闡述如何計算偏差10.財務報表完成及時性、準確性保證財務報表按時保質完成財務報表出現錯誤不超過[ ]處財務報表未能按時完成次數不超過[ ]次11.中煤所投資項目財務可行性論證的科學性和有效性為中煤投資項目提供具體、合理、科學的財務可行性分析因采納此方案造成的實際損失（未取得應得利益或產生額外損失）不超過總投資額的[ ]%12.中煤籌資方案規劃設計的科學性與有效性為中煤的籌資決策提供具體、合理、科學的依據和規劃方案該籌資方案的資金成本與籌資風險在一定的資金規模下是否為最小[否決性指標]頁：27具體，參照山西信托撰寫模式13.財務費用控制合理使用資金，降低資金成本財務費用控制是否在預定目標內財務費用／總收入小于［ ］％或者年度資金成本小于[ ]14.資金計劃的有效性合理調配資金資金預計規模與實際發生規模之間的偏差不超過[ ]%15.資金供應及時性及時籌措資金，合理運用，保證中煤所經營活動需要因資金調度不能及時到位影響業務運行的次數不得超過[ ]次，延遲不得超過[ ]天16.下屬單位的財務監控力度確保下屬單位財務會計工作的規范性監督檢查次數不低于[ ]次/年，未及時發現的問題數不低于[ ]個/年，未及時發現的問題所造成的損失不高于[ ]元（三者權重各占三分之一）17.稅務籌劃的成效合理進行稅務籌劃，維護中煤所的合法利益因稅務籌劃的不合理而造成的中煤損失不高于[ ]元18.合同的財務審核有效性嚴格對各種合同進行有效的財務審核財務審核出現應發現而未發現的合同財務問題不超過[ ]次19.應收賬款壞帳率加強應收帳款管理，控制財務風險應收帳款壞帳率低于[ ]%，金額小于[ ]元20.應收帳款周轉天數加快資金流動應收帳款周轉天數不大于[ ]天21.中煤各項費用的審核力度嚴格執行費用控制標準，降低各項費用開支因審核不力而導致的費用超標的筆數不超過[ ]筆，金額不超過[ ]元（兩者權重各占50%）22.出現重大資金收付差錯次數嚴格控制財務收付差錯重大資金收付差錯次數少于[ ]次，小于[ ]元23.統計報表的及時性與準確度統計數據準確、報送及時統計報表出現統計誤差的項目不超過[ ]%，統計報表的報送延誤不超過[ ]天（兩者權重各占50%）24.財務部會計電算化建設管理力度加強信息化建設監督管理，提高中煤所信息化水平會計電算化率不低于[ ]%，電算化數據是否及時備份，電算化管理體系的影響使用的缺陷不超過[ ]處頁：28具體，定量而非定性25.國有資產管理力度確保國有資產安全資產賬實不符次數不高于[ ]%，金額不大于[ ]元26.財務信息有效性為管理決策提供依據財務信息有重大錯誤次數不超過[ ]次，財務信息有重大遺漏不超過[ ]處27.中煤財務狀況分析的完整性和準確度為中煤經營管理提供準確的決策依據財務分析報告內容遺漏率不高于[ ]%，出現分析差錯的項目不超過[ ]個（兩者權重各占50%）28.對下屬公司、工程、領導離任審計的有效性加強財務控制的力度，降低資金使用風險該發現未發現的重大資金隱患不超過[ ]處，被采納的審計意見超過[ ]條，被審計公司發生重大經濟問題的次數不超過[ ]次，或為否定性指標備注：出納考核指標考核維度：任務績效 考核人： 指標項考評目的考評標準1.現金收付憑證的審核力度保證現金收付憑證編制準確、合規審查確認后的現金收付憑證仍出現問題的次數不超過[ ]次2.現金收付業務辦理的規范性確保現金收付管理程序的執行違反現金收付管理程序的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標]3.現金收付業務辦理的準確性降低現金收付差錯率辦理現金收付業務出現差錯的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標]4.登記現金、銀行存款日記帳的及時性和準確性保證現金、銀行存款日記帳登記的及時準確現金、銀行存款日記帳拖延登記次數應不超過[ ]次，出現不合規定、數據差錯次數應不超過[ ]次（兩者權重各占50%），總賬與現金、銀行存款明細賬是否賬賬相符[否決性指標]，現金、銀行存款明細賬是否賬實相符[否決性指標]5.庫存現金、有價證券、重要空白憑證保管的有效性保證現金、有價證券、重要空白憑證的安全管理現金、有價證券、重要空白憑證保管是否出現短缺、遺失現象不超過[ ]次6.清點庫存現金和編制庫存現金日報表的及時性確保及時清點庫存，及早發現問題未能及時清點庫存現金并編制庫存現金日報表的次數不超過[ ]次7.軋平賬務的及時性確保每日及時提供現金和銀行存款余額未及時軋平賬務次數不超過[ ]次，或為否定性指標8.對賬工作的及時性提高會計工作的時效性未按時對賬的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標]9.現金額度控制的有效性加強現金額度的控制現金額度超過規定的次數不超過[ ]次，現金短缺影響工作的次數不超過[ ]次（兩者權重各占50%）10.銀行結算業務的準確性與及時性確保辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務的準確無誤辦理銀行結算業務時，出現錯誤的次數不超過[ ]次，匯款、劃款時間延誤不超過[ ]天，或為[否決性指標] （兩者權重各占50%）11.簽發重要票據的準確性確保簽發轉賬支票等重要票據工作的準確無誤簽發重要票據工作出現失誤的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標]12.銀行對賬單與銀行余額調節表編制的及時性保證銀企對賬工作的及時順利進行不按時填制銀行對賬單和編制銀行余額調節表的次數不超過[ ]次13.開戶銀行往來票據的傳遞的及時性和準確性保證開戶銀行往來票據傳遞的正常進行開戶銀行往來票據的傳遞不及時次數不超過[ ]次，出現差錯次數不超過[ ]次（兩者權重各占50%）14.會計檔案保管完好率保證會計檔案完整、妥善保管重要會計資料未及時存檔次數不超過[ ]次會計檔案是否保管整潔有序存檔會計資料發現遺失次數不超過[ ]次15.印簽章使用的正確性確保印簽章保管及使用的正確無誤印簽章在保管期間不得出現錯誤使用記錄；[否決性指標]；由于印簽章錯誤使用造成的損失不得高于[ ]元16.其它會計工作辦理的及時、準確性確保所承擔的其它會計工作的有效完成辦理住房公積金過程中的差錯率不得超過[ ]％；計劃財務部門收發文簽收的正確率不得低于[ ]％；辦公用品發放的準確率不得低于[ ]％； 備注：管理會計考核指標考核維度：任務績效 考核人： 指標項考評目的考評標準1.對各部門預算編制（年度、季度）工作的組織與指導力度保證各部門的財務預算編制符合公司的制度規定與實際因組織與指導不力而導致部門預算編制（年度、季度）中不符合公司制度規定或公司實際的項目不高于[ ]%；2.對公司財務能力進行平衡的準確度保證公司的資金來源與資金運用相平衡，財務收入與財務支出相平衡資金收支的偏差不超過[ ]%，或者不超過[ ]元3.公司年度財務預算編制的及時性與規范性保證按照公司的規定與實際及時編制公司財務預算，為公司領導提供決策參考年度財務預算編制未能如期完成而拖延的時間不超過[ ]天，年度財務預算中未按照公司制度或公司實際編制的項目不超過[ ]% （兩者權重各占50%）4.對公司各部門預算執行的監督力度總結分析差異，及時解決問題，保證預算工作的順利進行對各部門預算執行監督的次數不低于[ ]次/季，因未能及時發現預算問題而造成的損失不高于[ ]元，對發現的問題為能及時反映的次數不超過[ ]次（三者權重各占三分之一）5.公司財務、業務信息收集的完整性保證定期對所有重要信息進行全面收集，為財務分析奠定基礎公司重要財務數據、財務指標和業務指標完成情況等信息收集的遺漏率不超過[ ]%，時間延期的次數不超過[ ]次6.公司財務能力指標計算的準確度保證為財務分析提供準確的數據基礎出現財務指標計算錯誤的情況不超過[ ]次7.公司財務能力指標分析的全面性和準確度綜合分析公司各項財務能力，為領導提供決策依據對公司償債能力、營運能力、獲利能力進行分析所運用的各項財務指標是否有遺漏[否決性指標]，在財務分析中得出錯誤結論的項目不超過[ ]% （兩者權重各占50%）8.公司整體財務狀況分析的準確度為公司領導宏觀決策提供準