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不確定性分析與風險分析教材-資料下載頁

2026-02-04 03:49本頁面

　　

【正文】服從離散分布的輸入與輸出變量。 ? 當輸入變量數和每個變量可取的狀態數較多（大于 3個）時，一般不適于使用理論分析方法。若各輸入變量之間不是獨立，而存在相互關聯時，也不適用這種方法。（四）蒙特卡洛模擬使用條件：當在項目評價中輸入的隨機變量個數多于三個，每個輸入變量可能出現三個以上以至無限多種狀態時（如連續隨機變量），必須采用蒙特卡洛模擬技術。 1．蒙特卡洛模擬的程序（十步，簡單了解） 2．應用蒙特卡洛模擬法時應注意的問題（ 1）在運用蒙特卡洛模擬法時，假設輸入變量之間是相互獨立的，在風險分析中會遇到輸入變量的分解程度問題。（ 2）蒙特卡洛法的模擬次數。從理論上講，模擬次數越多越正確，但實際上一般應在200~500次之間為宜。（五）風險綜合評價法風險綜合評價的方法中，最常用、最簡單的分析方法是通過調查專家的意見，獲得風險因素的權重和發生概率，進而獲得項目的整體風險程度。其步驟主要包括： 1．建立風險調查表。 2．判斷風險權重。 3．確定每個風險發生概率。 4．計算每個風險因素的等級。 5．最后將風險調查表中全部風險因素的等級相加，得出整個項目的綜合風險等級，分值越高，項目的整體風險越大。五、常用的風險對策（四種） 1. 風險回避 2. 風險控制 3. 風險轉移 4. 風險自擔風險回避 — 徹底規避，即斷絕風險的來源。對投資項目可行性研究而言：（ 1）意味著提出推遲或否決項目的建議。（ 2）通過信息反饋徹底改變原方案。風險回避一般適用于以下兩種情況： ? 可能造成相當大的損失，且發生頻率較高； ? 其它風險對策防范風險代價昂貴，得不償失。注意：風險回避對策的采用一般都是很慎重的，只有在對風險的存在與發生，對風險損失的嚴重性有把握的情況下才有積極意義。風險控制 — 絕大部分項目應用的主要風險對策對投資項目可行性研究而言： ? 可行性研究過程中所做風險對策研究提出的風險控制措施運用于方案的再設計； ? 可行性研究完成之時的風險對策研究可針對決策、設計和實施階段提出不同的風險控制措施，以防患于未然。風險控制措施必須針對項目具體情況提出，既可以是項目內部采取的技術措施、工程措施和管理措施等，也可以采取向外分散的方式來減少項目承擔的風險。風險轉移 —— 將項目業主可能面臨的風險轉移給他人承擔，以避免風險損失的一種方法。轉移風險有兩種方式： ? 將風險源轉移出去，就投資項目而言，這種風險轉移方式是風險回避的一種特殊形式。 ? 只把部分或全部風險損失轉移出去，細分為保險轉移方式和非保險轉移方式。風險自擔 —— 將風險損失留給項目業主自己承擔。適用于兩種情況： ? 已知有風險但由于可能獲利而需要冒險時，必須保留和承擔這種風險； ? 已知有風險，但若采取某種風險措施，其費用支出會大于自擔風險的損失時，常常主動自擔風險。本章內容回顧不確定性分析與風險分析概述敏感性分析盈虧平衡分析風險與不確定性的概念不確定性分析與風險分析風險分析風險解析法專家調查法概率樹分析蒙特卡洛模擬不確定性分析風險分析的程序和基礎風險分析的內容風險分析的主要方法常用的風險對策演講完畢，謝謝觀看！

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