中鐵建泰高速合同段工程項目部制度匯編(92頁)-工程制度-預覽頁

　

【正文】 ........... 84 第九章 質量事故處理制度 ..................................................................................... 85 第十章 工程質量獎懲制度 ..................................................................................... 87 第十一章 附 則 .................................................................................................... 87 中鐵十五局集團有限公司 建泰高速 A8 合同段項目經理部 1 行政管理制度 第一章 總 則 、制定《項目部行政管理制度》的目的在于實現管理上的制度化和科學化，做到有據可依，有章可循。 第二章 日常工作管理 、辦公室負責接待和往來文件的整理、歸檔及上傳下達工作。 、辦公室負責公務用車的派發和管理。其使用的審批手續是：由使用部門（人員）填寫“公章使用審批表”，（審批表的內容包括：使用部門、經辦人、使用內容、使用份數、使用時間等），呈項目經理（值班領導）批準后，辦公室根據審批情況加蓋公章；紅頭文件加蓋公章，可以項目經理（值班領 導）核準簽發文件稿為依據；技術資料加蓋公章，可以技術主管領導（項目總工）核準簽發資料為依據。財務專用章的使用分兩類情況：一類是財務部門正常使用時，由管理人員依照相關財務規定執行；另一類是牽涉到對外經濟往來文件的使用時，必須由管理人員提交書面申請（申請內容類同于行政章），呈項目經理（值班領導）審批后使用。 、各公章管理人員要嚴格遵守公章使用和管理制度，杜絕違規使用，否則由此而引起的一切責任由公章管理人員承擔一切法律和經濟責任。 第三章 辦公用品及營產營具管理 、各部門購置辦公用品需提出書面申請，填寫“辦公用品申購報告”。申請報告批準后，辦公室需在 2 日內購買并及時登記發放。專用辦公用品由使用單位（部門）記錄造冊，并將記錄情況定期抄報辦公室備案。 、營產營具由使用部門負責人或使用人負責管理，除低值易耗品外，其他營產營具的非正常損壞、丟失，由使用人員負責按購買價值賠償。考勤以月為單位，周期為每月的 1 日到月底。 、項目部工作人員按集團公司的有關規定享受假期。 、婚假：正常假 7 天；晚婚（女 24 周歲，男 25 周歲）增加 12 天。外出報告和出差報告在列銷差旅費時，作為憑證之一移交財務部。 、病假：由縣級以上（含縣級）醫院出具病休證明，報華東指揮部公司，方能批準休病假。由辦公室安排輪流值班表，項目部人員須按照值班順序輪流值班，值班時間為 19： 00— 22： 00。 第六章 空調及車輛使用管理制度 、為響應國家節能減排的號召，本著節 約的原則，為企業著想，完善項目部管理，制定了項目部空調使用制度： 、辦公室空調開啟時，應將門虛掩，不得影響正常辦公， 空調溫度宜控制在 26。 、當空調出現故障時，要及時 報辦公室 報修，不得私自維修，屬人為原因損壞，要照價賠償；屬質量原因，及時聯系空調維修部上門維修。 、為保證項 目部車輛的合理調配和使用，現對車輛使用作如下規定： 、外出人員要提前半天通知辦公室，以便安排好出行車輛。 、晚上 8:00 以后，外出無特殊原因未及時返回的，項目部將不再派車輛外出。 、工作期間駕駛員不得飲酒，以保證個人及他人的安全。 、單位食堂屬非贏利性的，因此僅計收飯菜成本。 、糧、油、菜及調味品的采購由生活管理員負責，并相應建立臺帳。此單據作為財務列銷費用的憑據之一。 、炊管人員應保證工作人員能夠準時用餐，并確保因工作原因遲于就餐時間歸隊人員的用餐。） 、非項目部人員就餐時，按日就餐數超過兩餐（含兩餐），以一天計收的方法計算就餐天數。因個人原因超標導致停機的需自行交費充值。除項目部領導安排辦公用煙、酒列銷外，不列銷個人或部門購煙費用。 、外來辦事人員在食堂就餐則每人每天收取伙食費 10 元。 第九章 食堂管理及核算辦法 、食堂實行獨立核算，建立收支明細賬。食堂飯菜只計成本，炊 事用具、水電費由項目部列支。 中鐵十五局集團有限公司 建泰高速 A8 合同段項目經理部 8 、各費用記賬關聯參考財務辦法。 其他人員出差，住宿費實行限額包干使用。 經批準外出培訓學習人員，學習時間在半個月以內的，住宿費控制在每人每天 80 元以下；學習時間在半個月以上至三個月以內的，住宿費控制在每人每天 60 元以下；學習時間在三個月以上六個月以內的，住宿費控制在每人每天30 元；六個月以上學習人員，不報住宿費。未經批準乘坐飛機的，財中鐵十五局集團有限公司 建泰高速 A8 合同段項目經理部 9 務不予報銷。到華東公司及管轄內項目出差，途中每人每天補助 30 元，到達目的地后 ,在不陪客、不報餐費、無食堂就餐的情況下 ,每天按出差補助 30 元。 、職工探親實行包干辦法： 、補助范圍：職工探望父母、配偶、小孩等華東公司有新規定，探親假一年可以休 45 天，在不影響工作的前題下，由本項目部領導批準，可以分三次探完，具體工資發放，休息標準按華東公司文件執行。 職工出差、探親返回后，到考勤員處取回一份《職工出差、休假申請審批表》（銷假后的），經財務部門審核后予以報銷差旅費及補助。 、辦公室訂（買）票的手續費，由項目部予以報銷。 因業務需要辦理招待，必須事先填寫業務招待費審批表（附表四）并按規定填寫 招待對象、人數、事由及招待標準等項目，經項目經理同意后，在限額內開支；遠離單位辦事的，確因工作需要招待時，應取得項目經理口頭同意，并按規定限額招待，但事后必須補辦手續。 、煙、酒等招待物品由辦公室統一購買并保管發放，其他部門不得自行購買。 、工資管理。按項目部《差旅費開支管理辦法》執行。按項目部業務招待費開支管理辦法執行。 、信箋、稿紙、信封、工作筆記本按年度計劃統一印刷。 、宣傳報道和施工技術資料拍照用彩卷、擴印，由辦公室計劃，報請項 目經理批準掌握使用，并做好登記。 （ 2）電話費標準實行包干使用。 、按規定交納的養路費、保險費、年審費、過橋過路費等項目經理批準后按實報銷。 、勞務保護費 勞保用品按有關規定，統一標準、統一購買、統一發放。 、 職工教育經費、職工福利費、工會經費、住房公積金、養老保險金、失業保險金、醫療保險金等，按有關法律和規定執行。費用開支后三天內到財務部報銷，最遲不得超過一周，逾期財務不予受理。對外開出的憑證，必須加蓋本單位公章。 、經上級有關部門批準的經濟業務，應當將批準文件作為原始憑證附件。 中鐵十五局集團有限公司 建泰高速 A8 合同段項目經理部 14 財務管理制度 第一章 總 則 為了適應市場經濟和企業發展 要求的需要，進一步完善項目部財務制度體系，規范 項目部財務行為；加強財務管理、資金管理和成本管理；強化會計基礎、會計核算和會計監督工作。 項目部財務管理的基本任務是：認真履行財務管理的職責，做好工程項目全員、全方位、全過程的會計核算和各項財務收支計劃、控制、分析、考核等工作，合理地使用資 金，有效地利用各種資產，努力提高經濟效益。 、集中管理項目資金，做好資金使用計劃，積極籌集資金，催收拖欠的工程款，合理使用和調度資金，配合有關部門做好驗工計價工作。 會計人員應當恪守職業道德，樹立良好的形象，嚴謹的工作作風，嚴守工作紀律和商業秘密，努力提高工作效率和工作質量。 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料應當建立檔案，妥善保管。對外開出的憑證，必須加蓋本單位公章。 、經上級 有關部門批準的經濟業務，應當將批準文件作為原始憑證附件。 定期對會計帳簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或者個人等進行相互核對，保證帳物、帳 證、帳帳相符。 第三章 貨幣資金管理 建立健全貨幣資金內部管理制度，貫徹錢帳分管的原則，及時、準確地反映貨幣資金的增減變動及其結存狀況，編制貨幣資金收支計劃，及時反饋貨幣資金信息。 庫存現金應按有關規定核定限額，一般為單位三至五天的零星開支。禁止會計、出納工作由一人兼任。 項目部收入的一切款項，應按照規定及時解交銀行；一切支出，除按規定可以用現金支付的以外，均應通過銀行辦理轉帳結算。為掌握銀行存款增減變動及結余情況，出納應及時與銀行對帳，查明未達帳項按月編制銀行余額調節表。 、盡量不開空白支票，如確實無法確定金額，應采取開限額支票或金額前加“封號”的辦法，以防超限額支出，最好填明用途。 實行印鑒與支票分管制度。 實行定額備用金制度，應根據各業務部門的實際情況確定備用金定 額，經項目經理批準后作為請領預支定額備用金的依據 。 中鐵十五局集團有限公司 建泰高速 A8 合同段項目經理部 18 三、其他情況支用備用金時，必須經項目經理批準后才能借支。對不按照期限報銷或不按時交回余額款的，應在當月工資中扣清，不得轉作職工欠款。 差旅費。 詳見行政管理制度第九章。 詳見行政管理制度第十章。 、各部門專業用書以及上級機關或建設單位安排訂購的書籍，要有 專題報告，經項目經理批準后方可購買、報銷。 車輛經費。 、車輛零星修理，輪胎、車燈等大件更換，經提出書面申請（附表六），須報請項目經理審批，同意后方可更換，并做好交舊換新登記。 、勞保用品按有關規定執行，統一標準、統一購買、按照一季度發放一次。 職工教育經費、職工福利費、工會經費、住房公積金、基本養老保險費、工傷保險費、失業保險費、基本醫療保險費、生育保險費等，按有關法律和規定執行。 第五章 經費管理措施 經費開支必須嚴格執行計劃申請、主管領導同意、項目經理批準、業務辦理、財務審核、項目經理簽字、報銷領款的程序。 中鐵十五局集團有限公司 建泰高速 A8 合同段項目經理部 20 第六章 固定資產管理 固定資產是指使用期限超過一年，單位價值在 2020 元以上的，用于項目生產活動中的主要設備物品（包括房屋及建筑物、施工機械、運輸設備、生產設備、儀器及試驗設備）。 、對固定資產要妥善保管，辦公室和財務部門要建立帳卡。 第七章 會計檔案管理 會計檔案標準化管理要求： 一、按照《會計檔案管理辦法》建 立項目會計檔案管理制度，規范會計檔案管理。 項目與建設單位的工程結算。項目經理部對分包商支付的所有工程款，必須由項目經理部各部門聯合審核后，經項目經理批準，項目財務部方準予以支付。 、工程價款支付手續 、工程價款的支付在經過上述控制程序后，還必須辦理嚴格的申請、審核、批準手續。 、進行驗工計價時，應根據合同約定預留分包商工程質保金。 、審核要有正式采購計劃，采購計劃是否履行嚴格按照現場的需求，層層上報批復，在確認材料采購計劃合規后，物資點驗單必須現場材料驗收員簽字認可，物資發料單，必須現場驗收員簽字，現場用料單位簽字認可，檢查發票的合法性、審核單價、數量、金額的準確性，然后交項目部領導批示方可入帳。 、項目經理部對材料款支付一律實行銀行轉帳支付，嚴禁采用現金支付。 、 本辦法適用于在 本標段管瞎 區域內從事 施工作業、與本標段有勞務協作關系 的農民工 。 、成立負責民工工資支付事宜的組織機構 ,由項目經理 ,書記及總工牽頭的分層責任管理制度 ,具體到每一個科室 ,每個隊里負責人及班組長 ,班組長直接負責本班組農民工。 、 對新增民工采取 “ 一條龍 ” 的方式辦理相關手續，具體如下：由 隊長或班 長帶領新增民工在 24 小時內到項目安全部報到，安全部對民工進行安全 “ 三級教育 ” 和本工種的安全技術交底；簽訂 安全生產 責任制；然后到 合同 部簽訂勞務用工合同；再到財務部辦理工資卡 及領取民工個人考勤卡 ,最后由安全部開具可以上崗的通知單，民工憑此通知單到本 班 進行相應工種的上崗。 、班組責任人 按規定執行考勤制度，不得偽造、變造、隱匿、銷毀出勤記錄和工資支