戰略投資部拓展流程管理_34頁_20xx年_管理制度-資料下載頁

【導讀】艿莂羈肈羋蒄螁羃芇薆羇衿莆蠆蝿膈莆莈薂肄蒞蒁螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿葿蒁蚅膇蒈薄袁膃蕆螆蚄聿蒆蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕羇膀肁莀螀肆膀蒂羆薂羇膁芀薁腿羄蠆薀衿芀薅蕿羈肂蒁薈肄羋莇薈螃肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芄莄蚄螀肇莀蚃莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節蝿肁膂薁螈螁羅蕆螇羃膀蒃螇肅肅荿螆螅艿芅螅袇肁薃螄羀芇葿袃肂肀蒞袂螂芅芁袁襖肈薀袁肆芄薆袀腿膆蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒄肅莀薂蒄螃膃蒈薃裊莈莄薂羇膁芀薁腿羄蠆薀衿芀薅蕿羈肂蒁薈肄羋莇薈螃肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芄莄蚄螀肇莀蚃莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節蝿肁膂薁螈螁羅蕆螇羃膀蒃螇肅肅荿螆螅艿芅螅袇肁薃螄羀芇葿袃肂肀蒞袂螂芅芁袁襖肈薀袁肆芄薆袀腿膆蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒄肅莀薂蒄螃膃蒈薃裊莈莄薂羇膁芀薁腿羄蠆薀衿芀薅蕿羈肂蒁薈肄羋莇薈螃肁芃薇

　　

【正文】 3 存貨是否對外提供擔保 六 無形資產 1 商標 商標 清單 商標注冊證等權屬證明文件 商標的交易情況 商標上是否設定了質押權 商標是否存在被查封、凍結、扣押等情況 2 專利 專利清單 專利證書等文件 專利申請和受理文件 專利上是否設定了質押權 專利是否被查封、凍結、扣押等情況 專利交易的情況 專利是否按時繳納了年費 3 著作權 計算機軟件或其他著作權清單 著作權登記證書或其他證明文件 著作權上是否設定了質押 權 著作權是否被查封、凍結、扣押等情況 4 其他無形財產權 非專利技術等 七 債權 1 應收帳款清單 2 其他應收款清單 3 與債權相關的協議 4 債權是否設定擔保 5 債權的訴訟期間是否屆滿 6 債務人是否有償還能力 八 債務 1 長、短期借款清單 2 應付帳款清單 3 其他應付款清單 4 與債務相關的協議 5 是否向債權人提供了擔保 6 債務的訴訟時效期間是否屆滿 九 實收資本 1 是否與營業執照、章程中記載的注冊資本一致 2 是否存在分期出資的情況 3 實收資本數額是否與應付的出資數額一致 4 股東是否有抽逃出資的情況 十 資本公積和盈余公積 1 公積金的計提和帳目記錄是否正確 2 資本公積的帳目記錄是否正確 對外擔保 一 保證 1 為他人提供保證的情況說明 2 主債務合同、保證合同、協議或其他保證文件 3 保證責任的方式和范圍 4 保證期限是否屆滿 5 是否存在其他保證人 二 抵押 1 為自身或他人（包括子公司）提供抵押的情況說明 2 主債務合同、抵押合同、協議或其他抵押文件 3 抵押期限是否屆滿 三 質押 1 提供質押的情況說明 2 主債務合同、質押合同、協議或其他質押文件 3 質押期限是否屆滿 重大合同 1 尚未履行完畢的合同的情況說明 2 提供合同文本 爭議和行政處罰情況 1 存在的訴訟或仲裁的情況說明 2 相關的判決、裁決、 執行裁定等文件 3 有關行政處罰的情況說明 4 行政處罰決定書、行政復議決定書等文件 5 是否存在因訴訟或處罰被查封、凍結、扣押等情況 6 財產保全裁定等文件 其他 一 許可證和相關資格證書 1 是否存在許可證或資格證書 2 是否有高新技術企業證書 二 保險 1 是否為資產辦理了保險 2 保險合同 三 員工 1 公司全部員工的人數（包括在職、離退休、掛職等，并注明各員工性質） 2 提供員工的勞動 合同 3 員工的社會保險金繳納情況 4 是否存在勞動糾紛 5 提供勞動糾紛的全部文件 6 對主要管理人員的情況說明 7 管理層是否有期權安排 8 提供相關的協議或文件 四 稅務 1 稅務登記證 2 是否享受稅收優惠政策 3 提供享受稅收優惠政策的證明文件和依據 4 是否存在拖欠稅款或受到稅務機關的處罰 5 提供處罰的文件等 五 環保 1 環保的審批和登記情況 2 超標準排污費的繳納情況 3 正在建設的項目是否取得了環保部門的批準 4 是否受到環保部門的處罰 5 因環保問題承擔賠償責任的情況 六 外匯 1 外匯登記證 2 外匯登記證的年檢和核證情況 3 外匯登記證的變更登記情況 七 其他財務會計資料 1 2020 年 6 月 30 日會計報表 2 包括但不限于以下各會計科目余額表 3 所有銀行對賬單、定期存款單 4 預付賬款的明細清單 5 收購子公司的股權轉讓協議、付款憑證 6 應付票據清單 7 主營業務收入、成本的構成明細表 8 最近一年加一期三項費用的明細表 附件 9 項目可行性評審方式 、 要求 及相關事項 一、評審方式 項目的評審經兩步完成，包括 公司部門聯席項目評審會、公司經營 團隊投資決議會 。 項目評審會 的評審采用資料審查方式進行，各評審委員對《 項目初步操作方案 》 提出書面評審意見 ，若不通過，項目放棄 ； 通過后， 向投資決議會提交《 項目初步操作方案 》的深化方案 《 項目 預可研 報告 》 ， 各評審委員對 提出書面評審意見，若不通過，項目放棄； 通過后， 由相關人員 編寫 報告 ，啟動立項 。 二 、評審 內容要點 ㈠ 項目可行性研究報告及相關附件資料的審查 ； ； ； “假設”。 ㈡ 擬開發項目與集團房地產發展戰略的符合性 ； ； ； ； 。 ㈢ 投資收益及風險 ； ； ； ； 。 ㈣ 項目策劃的評價 ； ； 。 ㈤ 資源能力評價 ； ； ； 。 三、評審 相關 事項 ㈠ 項目 評審會 、 投資 決議會 計劃應至少提前 3 天通知各與會人員，并隨附相關資料。與會人員必須提前審查。 ㈡ 評審人員可先行與報告編寫相關人員進行溝通，或在會上提出評審意見。 項目 評審會 、投資決議會 應保證充足的時間，以便問題的澄清和認可各位評審提 出的問題、意見和建議。 ㈢ 評審人員在會議最后做出書面的綜合評估意見、開發建議和評審結論。 ㈣ 評審決策結論 分為三種：同意 啟動 立項、反對 啟動 立項、推遲 啟動 立項。 節蕆螄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿羆莂薆蚅羅蒄螁羃羅膄薄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁羂薀蒅肀羈芀蝕羆羀莂蒃袂聿蒅蠆螈聿膄蒂蚄肈芇蚇肅肇葿蒀罿肆薁螅裊肅芁薈螁肄莃螄蚆肅蒆薆羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁莀螀螃膀薂蚃肂腿節蒆羈膈莄蟻襖膇蒆蒄螀膇膆蝕蚆芆羋蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁袆芃芃螆螂節 蒞蕿肁節蕆螄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿羆莂薆蚅羅蒄螁羃羅膄薄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁羂薀蒅肀羈芀蝕羆羀 莂蒃袂聿蒅蠆螈聿膄蒂蚄肈芇蚇肅肇葿蒀罿肆薁螅裊肅芁薈螁肄莃螄蚆肅蒆薆羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁莀螀螃膀薂蚃肂腿節蒆羈膈莄蟻襖膇蒆蒄螀膇膆蝕蚆芆羋蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁袆芃芃螆螂節蒞蕿肁節蕆螄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿羆莂薆蚅羅蒄螁羃羅膄薄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁羂薀蒅肀羈芀 蝕羆羀莂蒃袂聿蒅蠆螈聿膄蒂蚄肈芇蚇肅肇葿蒀罿肆薁螅裊肅芁薈螁肄莃螄蚆肅蒆薆羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁莀螀螃膀薂蚃肂腿節蒆羈膈莄蟻襖膇蒆蒄螀膇膆蝕蚆芆羋蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁袆芃芃螆螂節蒞蕿肁節蕆螄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿羆莂薆蚅羅蒄螁羃羅膄薄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁羂薀蒅 肀羈芀蝕羆羀 莂蒃袂聿蒅蠆螈聿膄蒂蚄肈芇蚇肅肇葿蒀罿肆薁螅裊肅芁薈螁肄莃螄蚆肅蒆薆羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁莀螀螃膀薂蚃肂腿節蒆羈膈莄蟻襖膇蒆蒄螀膇膆蝕蚆芆羋蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁袆芃芃螆螂節蒞蕿肁節蕆螄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿羆莂薆蚅羅蒄螁羃羅膄薄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁羂薀蒅肀羈芀 蝕羆羀莂蒃袂聿蒅蠆螈聿膄蒂蚄肈芇蚇肅肇葿蒀罿肆薁螅裊肅芁薈螁肄莃螄蚆肅蒆薆羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁莀螀螃膀薂蚃肂腿節蒆羈膈莄蟻襖膇蒆蒄螀膇膆蝕蚆芆羋蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁袆芃芃螆螂節蒞蕿肁節蕆螄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿羆莂薆蚅羅蒄螁羃羅膄薄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁羂薀蒅 肀羈芀蝕羆羀莂蒃袂聿蒅蠆螈聿膄蒂蚄肈芇蚇肅肇葿蒀罿肆薁螅裊肅芁薈螁肄莃螄蚆肅蒆薆羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁莀螀螃膀薂蚃肂腿節蒆羈膈莄蟻襖膇蒆蒄螀膇膆蝕蚆芆羋蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁袆芃芃螆螂節蒞蕿肁節蕆螄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿羆莂薆蚅羅蒄螁羃羅膄薄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁羂薀蒅肀羈芀 蝕羆羀莂蒃袂聿蒅蠆螈聿膄蒂蚄肈芇蚇肅肇葿蒀罿肆薁螅裊肅芁薈螁肄莃螄蚆肅蒆薆羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁莀螀螃膀薂蚃肂腿節蒆羈膈莄蟻襖膇蒆蒄螀膇膆蝕蚆芆羋蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁袆芃芃螆螂節蒞蕿肁節蕆螄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿羆莂薆蚅羅蒄螁羃羅膄薄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁羂薀蒅 肀羈芀蝕羆羀 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